Prism Planning Partners LLC

CIK 2110534 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +11.8% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições85,73%

Peso das 25 principais posições97,32%

Posições acima de 1%14

Número efetivo de posições7,4

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 1,67% Est. compras $4.076.029 · vendas $1.496.593

Novas posições3

Aumentou20

Diminuído8

Fechado10

Valor do portfólio $94.5M #8.368 de 9.337 por valor 13F · top 89.6%

Posições 35

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Technology 3,9%

Communication Services 1,5%

Financials 0,9%

Retail 0,8%

Healthcare 0,6%

Industrials 0,3%

Energy 0,2%

Outros/Não mapeado 91,8%

Portfólio completo 35 posições

					Sequência
ITOT iShares Trust	$28.632.708	30,30%	174.303	$4.560.006	Alta ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$11.369.071	12,03%	127.728	$1.038.571	Alta ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$9.967.693	10,55%	169.001	$380.612	Alta ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$6.025.722	6,38%	148.271	$943.712	Alta ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$5.929.624	6,28%	203.141	$863.286	Alta ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5.539.397	5,86%	53.754	$183.254	Alta ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$5.086.721	5,38%	106.528	$189.221	Alta ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$3.928.210	4,16%	78.204	$123.246	Alta ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$2.831.269	3,00%	52.411	$245.299	Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.685.692	1,78%	5.826	$221.428	Alta ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1.377.056	1,46%	16.806	$384.511	Alta ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$1.359.251	1,44%	12.340	$97.486
DFUV Dimensional ETF Trust	$1.145.850	1,21%	20.830	$344.061	Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.116.157	1,18%	5.578	$130.574	Baixa ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$797.247	0,84%	3.345	$187.849	Alta ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$739.203	0,78%	8.977	$250.215	Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$669.232	0,71%	1.794	$9.925	Alta ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$637.864	0,68%	4.638	$72.427	Baixa ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$617.178	0,65%	1.727	$120.275	Baixa ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$577.299	0,61%	2.294	$72.287	Baixa ×2
IQLT iShares Trust	$447.602	0,47%	9.033	$31.264	Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$429.801	0,45%	763	$-5.029	Alta ×1
IEMG iShares, Inc.	$352.242	0,37%	4.252	$39.719	Baixa ×2
T AT&T Inc.	$345.514	0,37%	16.692	$-57.853	Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$341.835	0,36%	1.044	$34.639
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$335.671	0,36%	2.703	$47.497	Alta ×1
IVE iShares Trust	$304.942	0,32%	1.343	$9.121	Baixa ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$298.733	0,32%	597	$11.692	Baixa ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$285.827	0,30%	1.119	$133.676
DFAT Dimensional ETF Trust	$258.071	0,27%	3.692	$25.008	Baixa ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$213.883	0,23%	578		Alta ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$211.981	0,22%	210	$34.663
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$208.198	0,22%	1.523	$-27.937	Alta ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$207.752	0,22%	878		Alta ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$207.584	0,22%	325		Alta ×1
Sem correspondências

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
VTI	$213.883	578	0,23%
VIG	$207.752	878	0,22%
WDC	$207.584	325	0,22%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
ITOT	Comprou mais	+5K	+$4.6M
IDEV	Comprou mais	+4K	+$1.0M
DFEM	Comprou mais	+1K	+$944K
BSVO	Comprou mais	+3K	+$863K
DFUS	Comprou mais	+3K	+$385K
VGIT	Comprou mais	+8K	+$381K
DFUV	Comprou mais	+4K	+$344K
DFAS	Comprou mais	+2K	+$250K
DFIV	Comprou mais	+3K	+$245K
AAPL	Comprou mais	+56	+$221K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
TSLA	31 de Março de 2026	688	$309.407	2,4%
APP	31 de Março de 2026	456	$307.262	-30,0%
ORCL	31 de Março de 2026	1.272	$247.925	-1,2%
VZ	30 de Junho de 2026	4.554	$228.611	8,6%
WMT	30 de Junho de 2026	1.743	$216.654	-5,4%
MA	31 de Março de 2026	351	$200.379	13,7%
DIS	30 de Junho de 2026	1.750	$168.665	8,1%
GOOG	30 de Junho de 2026	506	$145.177	-2,5%
HD	30 de Junho de 2026	415	$136.635	-19,1%
CVX	30 de Junho de 2026	659	$136.296	25,2%
LLY	30 de Junho de 2026	131	$120.490	-3,4%
GE	30 de Junho de 2026	420	$119.120	-17,2%
MRK	30 de Junho de 2026	716	$86.114	10,3%
AVGO	30 de Junho de 2026	101	$31.235	-0,5%