Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2025 +7.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +12.6%
Retorno excedente -5.5%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 86,3% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 35,4%
Communication Services 19,0%
Technology 16,4%
Health Care 6,3%
Consumer Discretionary 6,2%
Industrials 6,0%
Energy 3,0%
Outros/Não mapeado 7,6%

Portfólio completo 23 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14.025.482 11,56% 19.817 $2.748.418 Baixa ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13.780.878 11,36% 18.671 $2.701.510 Baixa ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12.623.935 10,40% 266.778 $1.329.752 Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9.258.296 7,63% 45.125 $-667.583 Alta ×1
V Visa Inc. $8.720.383 7,19% 24.561 $-172.540 Baixa ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8.339.742 6,87% 68.024 $2.155.397 Alta ×2
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7.643.591 6,30% 15.735 $-1.100.840 Baixa ×2
IVV iShares Trust $6.343.114 5,23% 10.216 $1.770.934 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.888.373 4,85% 33.413 $1.276.390 Alta ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $4.244.704 3,50% 18.227 $-2.734.576 Baixa ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $4.103.343 3,38% 46.481 $-1.610.304 Baixa ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3.745.090 3,09% 28.299 $-771.693 Baixa ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3.630.044 2,99% 30.349 $-2.965.339 Baixa ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $3.515.817 2,90% 17.798 $-3.292.848 Baixa ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3.408.252 2,81% 95.496 $-3.148.952 Baixa ×2
APTV (registrado como APTVXXXX) Aptiv PLC Ordinary Shares $2.427.336 2,00% 35.581 $-1.294.925 Baixa ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2.333.273 1,92% 6.031 $-2.020.176 Baixa ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $1.929.957 1,59% 37.022 $-3.345.809 Baixa ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1.334.249 1,10% 5.616 $-1.421.906 Baixa ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1.261.585 1,04% 18.768 $123.118
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1.166.912 0,96% 24.065 Alta ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $867.720 0,72% 2.855 $83.052
BND Vanguard Total Bond Market ETF $756.548 0,62% 10.275 $1.849

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
RAL $1.166.912 24.065 0,96%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
FTV Reduziu -35K -$3.3M
DHR Reduziu -15K -$3.3M
CMCSA Reduziu -82K -$3.1M
EOG Reduziu -21K -$3.0M
GS Reduziu -826 +$2.7M
HON Reduziu -15K -$2.7M
META Reduziu -552 +$2.7M
DELL Comprou mais +176 +$2.2M
ADBE Reduziu -5K -$2.0M
IVV Comprou mais +2K +$1.8M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
DUOL 30 de Junho de 2025 12 $3.726 -65,0%