Smith Partners Wealth Management, LLC

CIK 2111036 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +12.7% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições60,08%

Peso das 25 principais posições83,86%

Posições acima de 1%25

Número efetivo de posições20,4

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 11,93% Est. compras $35.248.569 · vendas $14.162.800

Novas posições8

Aumentou14

Diminuído25

Fechado11

Valor do portfólio $125.8M #7.933 de 9.337 por valor 13F · top 85.0%

Posições 73

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Technology 4,5%

Industrials 2,1%

Financials 1,6%

Retail 1,1%

Consumer Staples 0,8%

Healthcare 0,8%

Communication Services 0,5%

Energy 0,4%

Utilities 0,2%

Outros/Não mapeado 88,0%

Portfólio completo 73 posições

					Sequência
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$13.187.267	10,48%	153.091	$2.804.139	Alta ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$12.844.420	10,21%	18.702	$4.355.546	Alta ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$11.492.420	9,14%	118.994	$3.029.134	Alta ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$8.370.133	6,65%	159.128	$4.116.909	Alta ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$8.199.986	6,52%	101.775	$603.333	Alta ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$5.281.191	4,20%	86.876	$2.073.015	Alta ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4.819.720	3,83%	15.900	$-482.947	Baixa ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$3.992.954	3,17%	16.875	$-176.270	Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.816.658	3,03%	13.190	$469.168
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$3.568.050	2,84%	38.210	$-255.899	Baixa ×2
FLTR VanEck ETF Trust	$2.826.541	2,25%	110.369	$787.802	Alta ×2
SGOV iShares Trust	$2.749.801	2,19%	27.315	$-2.448.382	Baixa ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2.646.694	2,10%	44.341	$-420.355	Baixa ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2.612.751	2,08%	11.989	$-482.759	Baixa ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$2.331.410	1,85%	28.314	$1.082.096	Alta ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$2.138.750	1,70%	25.877	$742.755	Alta ×2
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund	$2.095.097	1,67%	42.428	$739.008	Alta ×2
EFA iShares Trust	$1.904.718	1,51%	18.336	$-192.586	Baixa ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.798.974	1,43%	49.613	$741.012	Alta ×2
SMMU PIMCO ETF Trust	$1.651.956	1,31%	32.712	$603.857	Alta ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1.547.449	1,23%	18.477	$-108.882	Baixa ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.517.514	1,21%	47.856	$-590.417	Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.423.444	1,13%	3.816	$10.875
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1.340.831	1,07%	17.482	$-905.609	Baixa ×2
IJH iShares Trust	$1.316.962	1,05%	17.079	$145.384	Baixa ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.063.922	0,85%	40.148	$-688.453	Baixa ×2
PHYL PGIM ETF Trust	$1.031.053	0,82%	29.560	$386.658	Alta ×2
L Loews Corporation Common Stock	$849.075	0,68%	7.500	$48.525
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$819.986	0,65%	17.040	$-336.565	Baixa ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$759.822	0,60%	4.200	$65.394
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$729.569	0,58%	1.458	$30.895
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$671.076	0,53%	8.157	$-73.976	Baixa ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$650.446	0,52%	2.950	$-66.191	Baixa ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$639.726	0,51%	6.262	$-7.953
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$621.861	0,49%	1.760	$116.987
CSX CSX Corporation - Common Stock	$600.969	0,48%	12.644	$81.933
IVV iShares Trust	$591.623	0,47%	790	$75.587
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$516.823	0,41%	5.360	$-189.420	Baixa ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$505.187	0,40%	10.057	$-84.370	Baixa ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$477.434	0,38%	4.667	$110.328
GLW Corning Incorporated Common Stock	$472.035	0,38%	1.848	$220.762
CVX Chevron Corporation Common Stock	$464.957	0,37%	2.805	$-115.398
RTX RTX Corporation Common Stock	$461.044	0,37%	2.430	$-7.703
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$410.676	0,33%	1.632	$55.732
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$409.955	0,33%	4.250	$-85.555	Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$389.209	0,31%	1.533	$14.605
AOA iShares Trust	$388.838	0,31%	3.984	$36.294
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$388.542	0,31%	1.050	$38.217	Baixa ×1
EEMV iShares, Inc.	$363.382	0,29%	4.827	$43.182	Baixa ×1
SPY SPY	$355.463	0,28%	476	$-28.238	Baixa ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$335.660	0,27%	4.802	$35.775
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$321.912	0,26%	274	$82.737
GE GE Aerospace Common Stock	$303.095	0,24%	811	$72.958
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$274.744	0,22%	258		Alta ×1
FDL First Trust Morningstar ETF	$272.009	0,22%	5.590	$-69.875	Baixa ×1
AOM iShares Trust	$260.176	0,21%	5.215	$32.658	Alta ×1
MO Altria Group, Inc.	$259.020	0,21%	3.600	$21.456
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	$248.993	0,20%	5.291	$-372
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$248.835	0,20%	266	$-16.215
DON WisdomTree Trust	$248.292	0,20%	4.393	$13.281	Baixa ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$243.651	0,19%	337		Alta ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$243.248	0,19%	1.600	$11.584
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$239.120	0,19%	854	$11.264
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$238.674	0,19%	694	$31.272
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$236.499	0,19%	3.431	$-216.142	Baixa ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$229.131	0,18%	700	$23.219
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$226.810	0,18%	1.000		Alta ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$222.012	0,18%	1.590		Alta ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$210.629	0,17%	1.664	$-25.063	Baixa ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$204.972	0,16%	860		Alta ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$204.488	0,16%	2.870		Alta ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$201.859	0,16%	287
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$200.394	0,16%	637		Alta ×1
Sem correspondências

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
CAT	$274.744	258	0,22%
AMAT	$243.651	337	0,19%
DKS	$226.810	1.000	0,18%
INTC	$222.012	1.590	0,18%
AMZN	$204.972	860	0,16%
VEA	$204.488	2.870	0,16%
MDY	$201.859	287	0,16%
NSC	$200.394	637	0,16%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
VOO	Comprou mais	+4K	+$4.4M
MUNI	Comprou mais	+78K	+$4.1M
IEFA	Comprou mais	+26K	+$3.0M
VUG	Comprou mais	+129K	+$2.8M
SGOV	Reduziu	-24K	-$2.4M
SPYV	Comprou mais	+30K	+$2.1M
DFAS	Comprou mais	+11K	+$1.1M
BIV	Reduziu	-12K	-$906K
FLTR	Comprou mais	+30K	+$788K
VCIT	Comprou mais	+9K	+$743K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
FTSM	30 de Junho de 2026	12.790	$764.586
VTEB	30 de Junho de 2026	11.842	$590.797
IEO	30 de Junho de 2026	3.000	$374.700
FTCS	30 de Junho de 2026	2.935	$272.251
DVY	30 de Junho de 2026	1.650	$249.827
PFE	30 de Junho de 2026	8.429	$236.686	13,8%
FVD	30 de Junho de 2026	4.940	$232.328
MOAT	31 de Março de 2026	2.159	$223.586
MDY	31 de Março de 2026	367	$221.404
WMT	30 de Junho de 2026	1.755	$218.111	-7,2%
BSV	31 de Março de 2026	2.757	$217.279
MDLZ	31 de Março de 2026	3.974	$213.920	1,5%
JNK	30 de Junho de 2026	2.151	$205.894	-4,0%
MCD	30 de Junho de 2026	662	$205.743	-13,8%
PDBC	31 de Março de 2026	14.729	$195.159
NMCO	30 de Junho de 2026	16.700	$176.686	-20,9%