ST. NICHOLAS PRIVATE ASSET MANAGEMENT, INC

CIK 2054680 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$114.7M
#8.124 de 9.443 por valor 13F · top 86.0%
Posições
36
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +7.3% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
61,57%
Peso das 25 principais posições
94,76%
Posições acima de 1%
26
Número efetivo de posições
18,8

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 2,54% Est. compras $7.794.428 · vendas $2.815.474

Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% ainda mantido

Novas posições
3
Aumentou
10
Diminuído
14
Fechado
2
Nesta página

Desempenho vs S&P 500

Monitorado Q4 2024–Q2 2026
+12.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela)
+28.1%
Retorno excedente
-15.7%

Anualizado: +8.1% · S&P 500: +18.0%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 95,6% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

Technology
22,7%
Retail
15,4%
Industrials
13,3%
Healthcare
10,0%
Financial Services
7,5%
Communication Services
7,2%
Consumer Discretionary
5,7%
Financials
3,6%
Utilities
2,0%
Telecommunication
1,9%
Consumer Staples
1,6%
Consumer products
1,5%
Materials
1,0%
Outros/Não mapeado
6,6%

Portfólio completo 36 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15.313.221 13,35% 52.921 $1.767.180 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8.556.515 7,46% 34.003 $1.137.279 Baixa ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8.030.650 7,00% 15.636 $162.004 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.504.126 5,67% 32.506 $749.798 Baixa ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.426.942 5,60% 17.984 $1.113.983 Baixa ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.181.110 5,39% 25.934 $782.543 Alta ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $5.473.699 4,77% 25.271 $426.517 Baixa ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5.423.160 4,73% 15.377 $489.152 Alta ×2
VGT $4.523.115 3,94% 37.844 $1.169.873 Alta ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4.201.969 3,66% 15.545 $-647.909 Baixa ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $4.140.157 3,61% 70.089 $-1.153.212 Baixa ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.648.136 3,18% 9.780 $237.390 Alta ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3.211.964 2,80% 10.210 $281.694
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3.200.404 2,79% 34.753 $143.743 Alta ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.876.570 2,51% 3.075 $-67.881 Alta ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $2.723.005 2,37% 14.352 $-45.496
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.463.509 2,15% 9.700 $92.441
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2.311.773 2,02% 12.970 $88.724 Alta ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2.288.474 1,99% 6.625 $433.878 Baixa ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2.244.074 1,96% 27.650 $5.806
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.214.975 1,93% 52.314 $-411.188
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.855.775 1,62% 10.258 $77.047 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.843.648 1,61% 3.273 $123.253 Alta ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.759.680 1,53% 12.000 $26.400
XLU XLU $1.289.470 1,12% 28.440 $-15.642
SCHX $1.269.581 1,11% 43.139 $156.061 Baixa ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1.110.776 0,97% 3.226 $178.296 Alta ×2
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $806.555 0,70% 4.689 $94.998 Baixa ×6
V Visa Inc. $584.625 0,51% 1.704 $69.608
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $575.949 0,50% 1.206 $217.722 Alta ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $468.254 0,41% 3.644 $13.077 Baixa ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $284.890 0,25% 494 $-5.918
GE GE Aerospace Common Stock $256.005 0,22% 685
BRKB $232.681 0,20% 465 Alta ×1
BIV $217.368 0,19% 2.834 $-23.742 Baixa ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $200.901 0,18% 171 Alta ×1

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
COST $2.876.570 2,51% acima ×5
META $1.843.648 1,61% acima ×5
TSM $575.949 0,50% acima ×3

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
GE $256.005 685 0,22%
BRKB $232.681 465 0,20%
GEV $200.901 171 0,18%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
AAPL Reduziu -454 +$1.8M
VGT Comprou mais +33K +$1.2M
RLI Reduziu -23K -$1.2M
ABBV Reduziu -110 +$1.1M
GOOGL Reduziu -492 +$1.1M
AMZN Comprou mais +13 +$783K
NVDA Reduziu -489 +$750K
MCD Reduziu -60 -$648K
HD Comprou mais +375 +$489K
WCC Reduziu -153 +$434K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
SAIA 30 de Junho de 2025 3.525 $1.231.741 33,3%
DEO 30 de Junho de 2025 6.065 $635.551 -7,5%
SCHW 30 de Junho de 2026 3.080 $289.458 20,5%
COP 31 de Dezembro de 2025 2.835 $268.163 44,7%
HON 30 de Junho de 2026 1.098 $248.181 -1,9%
GOOG 31 de Dezembro de 2025 891 $217.003 8,1%
GE 31 de Março de 2026 685 $211.001 22,8%
MDLZ 30 de Setembro de 2025 3.114 $210.008 2,6%
CLF 31 de Março de 2025 10.700 $100.580 40,9%