STOLZ & ASSOCIATES, PS
CIK 2108989 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $160.2M
- Posições
- 32
- Em
- 30 de Junho de 2026
#7.178 de 9.443 por valor 13F · top 76.0%
Valor do portfólio QoQ: +11.8% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 92,13%
- Peso das 25 principais posições
- 99,04%
- Posições acima de 1%
- 11
- Número efetivo de posições
- 9,2
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,03% Est. compras $14.092.219 · vendas $1.562.241
- Novas posições
- 3
- Aumentou
- 17
- Diminuído
- 3
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
2,7%
Retail
0,7%
Communication Services
0,1%
Outros/Não mapeado
96,5%
Portfólio completo 32 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUHP | $31.857.803 | 19,89% | 763.427 | $3.268.020 | Alta ×2 | ||
| AVUV | $20.877.698 | 13,03% | 167.343 | $2.403.722 | Alta ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $20.737.333 | 12,94% | 380.781 | $5.562.339 | Alta ×2 | ||
| DIHP | $15.694.912 | 9,80% | 459.924 | $1.190.179 | Alta ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $12.330.840 | 7,70% | 111.743 | $605.785 | Alta ×2 | ||
| DFAE | $12.092.474 | 7,55% | 300.733 | $1.889.447 | Alta ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11.586.538 | 7,23% | 140.188 | $721.613 | Alta ×2 | ||
| GOVT | $11.405.969 | 7,12% | 500.701 | $763.698 | Alta ×2 | ||
| AVDV | $8.627.071 | 5,39% | 83.717 | $208.752 | Alta ×1 | ||
| DFAC | $2.380.402 | 1,49% | 53.661 | $147.793 | Baixa ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.307.907 | 1,44% | 11.534 | $20.200 | |||
| CPSD | $1.068.841 | 0,67% | 40.039 | $-38.784 | Baixa ×1 | ||
| CPRA | $1.025.080 | 0,64% | 37.060 | $14.824 | |||
| SCMB | $996.394 | 0,62% | 38.590 | $7.329 | Alta ×2 | ||
| DFAR | $882.638 | 0,55% | 33.740 | $59.551 | Alta ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $828.438 | 0,52% | 2.863 | $307.696 | Alta ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $686.730 | 0,43% | 1.841 | $25 | Alta ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $660.442 | 0,41% | 706 | $85.886 | Alta ×1 | ||
| DFAT | $481.821 | 0,30% | 6.893 | $33.293 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $466.670 | 0,29% | 1.958 | $176.019 | Alta ×1 | ||
| BRKB | $449.350 | 0,28% | 898 | Alta ×1 | |||
| FAUG | $332.701 | 0,21% | 5.888 | $12.864 | |||
| CPSF | $308.197 | 0,19% | 11.761 | $3.528 | |||
| CPSR | $296.053 | 0,18% | 11.455 | $3.091 | |||
| IWM | $273.410 | 0,17% | 910 | $7.509 | Baixa ×2 | ||
| CPRO | $268.508 | 0,17% | 9.530 | $5.440 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $239.871 | 0,15% | 635 | $1.984 | Alta ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $236.222 | 0,15% | 661 | $27.218 | Alta ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $233.054 | 0,15% | 488 | Alta ×1 | |||
| DFAS | $217.954 | 0,14% | 2.647 | Alta ×1 | |||
| DISV | $217.103 | 0,14% | 5.410 | $-7.953 | |||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $131.798 | 0,08% | 15.397 | $-770 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| BRKB | $449.350 | 898 | 0,28% |
| TSM | $233.054 | 488 | 0,15% |
| DFAS | $217.954 | 2.647 | 0,14% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFGP | Comprou mais | +102K | +$5.6M |
| DUHP | Comprou mais | +28K | +$3.3M |
| AVUV | Comprou mais | +8K | +$2.4M |
| DFAE | Comprou mais | +26K | +$1.9M |
| DIHP | Comprou mais | +33K | +$1.2M |
| GOVT | Comprou mais | +36K | +$764K |
| VCIT | Comprou mais | +9K | +$722K |
| SHV | Comprou mais | +5K | +$606K |
| AAPL | Comprou mais | +886 | +$308K |
| AVDV | Comprou mais | +5K | +$209K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.