TOMS Capital Investment Management LP
CIK 1743937 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $4.7B
- Posições
- 26
- Em
- 30 de Junho de 2026
#846 de 9.443 por valor 13F · top 9.0%
Valor do portfólio QoQ: +22.6% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 74,68%
- Peso das 25 principais posições
- 99,91%
- Posições acima de 1%
- 21
- Número efetivo de posições
- 9,3
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 60,93% Est. compras $3.339.040.666 · vendas $2.586.088.775
Participação mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 28,3% ainda mantido
- Novas posições
- 22
- Aumentou
- 1
- Diminuído
- 3
- Fechado
- 13
Exposição put-notional: 25,6% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
- Relacionados A pessoa por trás deste declarante, onde podemos encontrar uma correspondência.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +40.0% · S&P 500: +21.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 66,0%
Distribuição setorial
Energy
21,9%
Technology
21,0%
Financials
12,0%
Financial Services
6,2%
Industrials
4,3%
Communication Services
2,8%
Communications
2,4%
Retail
1,3%
Outros/Não mapeado
28,2%
Portfólio completo 26 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $1.194.832.000 | 25,56% | 1.600.000 | Opção de venda | $219.322.000 | Alta ×1 | |
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $566.497.200 | 12,12% | 13.710.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $447.000.000 | 9,56% | 5.000.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $423.901.880 | 9,07% | 10.259.000 | Alta ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $173.989.500 | 3,72% | 180.300 | $44.316.940 | Baixa ×1 | ||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $160.857.500 | 3,44% | 5.875.000 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $146.192.610 | 3,13% | 1.047.000 | Alta ×1 | |||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $130.326.400 | 2,79% | 293.000 | Alta ×1 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $124.324.130 | 2,66% | 733.000 | Alta ×1 | |||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $123.210.000 | 2,64% | 4.500.000 | Opção de compra | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 09940T100) | $121.281.250 | 2,59% | 3.125.000 | Alta ×1 | |||
| UNM Unum Group Common Stock | $113.985.000 | 2,44% | 1.275.000 | Alta ×1 | |||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $113.253.030 | 2,42% | 1.251.000 | Alta ×1 | |||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $112.262.500 | 2,40% | 1.250.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares | $99.187.500 | 2,12% | 6.250.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $93.352.656 | 2,00% | 3.501.600 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock | $88.037.250 | 1,88% | 3.075.000 | Alta ×1 | |||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $87.180.390 | 1,86% | 963.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $81.741.660 | 1,75% | 2.722.000 | Alta ×1 | |||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $76.865.220 | 1,64% | 411.000 | Alta ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $62.206.740 | 1,33% | 261.000 | ||||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $37.274.839 | 0,80% | 1.398.156 | $-69.819.161 | Baixa ×1 | ||
| BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares | $35.310.750 | 0,76% | 2.225.000 | Alta ×1 | |||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $30.030.000 | 0,64% | 1.000.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| BKV BKV Corporation Common Stock | $27.360.000 | 0,59% | 1.000.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $4.347.693 | 0,09% | 87.233 | $-117.021.037 | Baixa ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| DVN | $566.497.200 | 13.710.000 | 12,12% |
| UNM | $447.000.000 | 5.000.000 | 9,56% |
| DVN | $423.901.880 | 10.259.000 | 9,07% |
| RIOT | $160.857.500 | 5.875.000 | 3,44% |
| INTC | $146.192.610 | 1.047.000 | 3,13% |
| MKSI | $130.326.400 | 293.000 | 2,79% |
| NVT | $124.324.130 | 733.000 | 2,66% |
| RIOT | $123.210.000 | 4.500.000 | 2,64% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 09940T100) | $121.281.250 | 3.125.000 | 2,59% |
| UNM | $113.985.000 | 1.275.000 | 2,44% |
| VOYA | $113.253.030 | 1.251.000 | 2,42% |
| VSAT | $112.262.500 | 1.250.000 | 2,40% |
| BTDR | $99.187.500 | 6.250.000 | 2,12% |
| WBD | $93.352.656 | 3.501.600 | 2,00% |
| CRBG | $88.037.250 | 3.075.000 | 1,88% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Comprou mais | +100K | +$219.3M |
| WBD | Reduziu | -2.5M | -$69.8M |
| STX | Reduziu | -151K | +$44.3M |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| TSM | 30 de Junho de 2026 | 2.567.400 | $867.652.830 | -12,0% |
| KVUE | 31 de Dezembro de 2025 | 42.253.300 | $685.771.059 | 9,8% |
| UNP | 31 de Março de 2026 | 2.291.800 | $530.139.176 | 26,2% |
| X | 30 de Junho de 2025 | 11.094.641 | $468.859.529 | Não mais rastreado |
| CSX | 30 de Setembro de 2025 | 11.678.500 | $381.069.455 | 44,9% |
| RSP | 31 de Dezembro de 2025 | 2.000.000 | $379.400.000 | Não mais rastreado |
| BKLN | 30 de Junho de 2026 | 14.000.000 | $285.740.000 | Não mais rastreado |
| CSGP | 30 de Junho de 2025 | 3.508.000 | $277.938.840 | -60,2% |
| TGT | 31 de Março de 2026 | 2.635.000 | $257.571.250 | 34,0% |
| WMT | 31 de Março de 2026 | 2.000.000 | $222.820.000 | -17,0% |
| AIG | 31 de Março de 2026 | 2.500.000 | $213.875.000 | 1,9% |
| AER | 30 de Junho de 2026 | 1.394.000 | $191.228.920 | 0,7% |
| NSC | 30 de Setembro de 2025 | 711.000 | $181.994.670 | 15,9% |
| HSY | 31 de Março de 2025 | 1.000.000 | $169.350.000 | 9,9% |
| FCX | 31 de Dezembro de 2025 | 4.000.000 | $156.880.000 | 51,8% |
| NVDA | 30 de Junho de 2026 | 893.000 | $155.739.200 | 8,4% |
| WSC | 31 de Março de 2025 | 4.449.801 | $148.845.843 | -20,3% |
| FWONK | 30 de Junho de 2026 | 1.600.000 | $136.032.000 | 9,8% |
| PM | 31 de Março de 2025 | 1.127.000 | $135.634.450 | 19,6% |
| AER | 31 de Março de 2025 | 1.398.000 | $133.788.600 | 43,6% |
| HES | 31 de Março de 2025 | 1.000.000 | $133.010.000 | Não mais rastreado |
| COF | 30 de Setembro de 2025 | 615.000 | $130.847.400 | 2,4% |
| FDX | 30 de Junho de 2026 | 360.000 | $128.224.800 | 5,2% |
| BILL | 31 de Dezembro de 2025 | 2.354.248 | $124.704.517 | -13,1% |
| MSGS | 30 de Junho de 2026 | 347.000 | $111.525.800 | -1,3% |
| SNPS | 30 de Setembro de 2025 | 216.000 | $110.738.880 | -19,3% |
| FIS | 31 de Março de 2026 | 1.664.000 | $110.589.440 | -13,1% |
| UAL | 30 de Junho de 2026 | 1.198.000 | $110.299.860 | -16,9% |
| APH | 31 de Março de 2025 | 1.492.400 | $103.647.180 | 137,7% |
| KMB | 31 de Março de 2026 | 915.000 | $92.314.350 | 12,4% |
| GOOG | 31 de Dezembro de 2025 | 366.000 | $88.974.600 | 8,1% |
| META | 31 de Março de 2026 | 109.800 | $72.477.882 | -4,1% |
| FICO | 31 de Dezembro de 2025 | 47.500 | $71.085.175 | -31,0% |
| BDX | 30 de Setembro de 2025 | 406.000 | $69.933.500 | 28,3% |
| CRS | 30 de Junho de 2026 | 176.000 | $69.370.400 | -20,5% |
| WAB | 30 de Junho de 2026 | 272.000 | $67.975.520 | 9,5% |
| PENN | 30 de Setembro de 2025 | 3.767.500 | $67.325.225 | -4,2% |
| TLN | 30 de Junho de 2025 | 327.000 | $65.292.090 | 8,5% |
| SYY | 30 de Junho de 2026 | 850.000 | $60.630.500 | 0,6% |
| QGEN | 30 de Junho de 2026 | 1.500.000 | $60.060.000 | 12,2% |
| CSL | 31 de Março de 2025 | 147.000 | $54.219.480 | 6,0% |
| RIOT | 31 de Março de 2026 | 4.009.400 | $50.799.098 | 77,4% |
| AMZN | 30 de Setembro de 2025 | 220.800 | $48.441.312 | 17,4% |
| JBS | 31 de Dezembro de 2025 | 3.139.300 | $46.869.749 | -6,5% |
| CVX | 31 de Março de 2025 | 322.000 | $46.638.480 | 23,5% |
| NVDA | 30 de Junho de 2025 | 403.600 | $43.742.168 | 37,3% |
| CORZ | 31 de Março de 2026 | 3.000.000 | $43.680.000 | 27,4% |
| FLUT | 30 de Junho de 2025 | 192.000 | $42.537.600 | -65,1% |
| RIOT | 30 de Setembro de 2025 | 3.764.000 | $42.533.200 | 15,2% |
| ROIV | 30 de Setembro de 2025 | 3.340.000 | $37.641.800 | 144,6% |
| APP | 30 de Junho de 2025 | 113.000 | $29.941.610 | -14,1% |
| HI | 31 de Dezembro de 2025 | 1.000.000 | $27.040.000 | Não mais rastreado |
| ALK | 30 de Junho de 2025 | 505.000 | $24.856.100 | -17,9% |
| FR | 30 de Junho de 2026 | 381.000 | $22.040.850 | 2,5% |
| QQQ | 31 de Dezembro de 2025 | 32.000 | $19.211.840 | |
| TONX | 31 de Dezembro de 2025 | 2.318.522 | $16.322.395 | 46,7% |
| APG | 31 de Março de 2026 | 354.000 | $13.544.040 | 3,4% |
| TIC | 30 de Setembro de 2025 | 850.000 | $9.384.000 | -28,6% |