Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q2 2025–Q2 2026 +15.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +21.7%
Retorno excedente -6.7%

Anualizado: +15.0% · S&P 500: +21.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 34,0%
Technology 19,1%
Communication Services 15,8%
Consumer products 8,6%
Health Care 6,6%
Financials 4,8%
Materials 2,7%
Consumer Staples 2,6%
Real Estate 0,1%
Outros/Não mapeado 5,8%

Portfólio completo 30 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22.727.100 9,16% 63.595 $4.477.011 Alta ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $21.274.019 8,57% 130.612 $3.281.698 Baixa ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $19.664.646 7,92% 27.572 $4.799.265 Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18.324.909 7,38% 63.329 $2.538.678 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17.459.459 7,03% 46.806 $118.334 Baixa ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16.111.575 6,49% 137.166 $5.443.378 Baixa ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $15.559.802 6,27% 36.515 $2.376.169 Baixa ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $11.426.394 4,60% 232.954 $-1.586.111 Baixa ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $10.956.609 4,41% 11.202 $853.266 Baixa ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $9.581.127 3,86% 76.041 $-150.700 Baixa ×4
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $8.537.236 3,44% 109.634 $2.017.832 Baixa ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $6.578.627 2,65% 22.439 $17.508 Baixa ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $6.388.006 2,57% 36.409 $1.898.413 Alta ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $6.293.253 2,54% 28.060 $349.391 Baixa ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5.832.034 2,35% 59.311 $319.724 Baixa ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $5.697.597 2,30% 18.097 $-245.492 Alta ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5.693.536 2,29% 72.779 $-623.003 Baixa ×2
SPY SPY $5.381.958 2,17% 7.207 $724.212 Alta ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4.996.629 2,01% 9.966 $52.268 Baixa ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4.741.403 1,91% 32.353 $-4.024.721 Baixa ×4
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $4.533.975 1,83% 20.250 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $4.476.870 1,80% 20.250 Alta ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4.081.396 1,64% 15.979 $-1.100.467 Baixa ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4.030.760 1,62% 32.391 $-2.551.506 Baixa ×4
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $3.896.440 1,57% 18.258 $1.280.211 Alta ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1.413.390 0,57% 5.415 $-947.504 Baixa ×2
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $1.361.937 0,55% 26.948 $-424.415 Baixa ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $457.916 0,18% 1.296 $157.860 Alta ×1
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $434.005 0,17% 5.184 $44.116
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $335.061 0,13% 16.210 Alta ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $4.533.975 20.250 1,83%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $4.476.870 20.250 1,80%
BNL $335.061 16.210 0,13%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
CSCO Reduziu -328 +$5.4M
CMI Reduziu -58 +$4.8M
GOOGL Comprou mais +130 +$4.5M
ORCL Reduziu -27K -$4.0M
DHI Reduziu -508 +$3.3M
ACN Reduziu -804 -$2.6M
AAPL Comprou mais +1K +$2.5M
ETN Reduziu -345 +$2.4M
KNX Reduziu -4K +$2.0M
HSY Comprou mais +15K +$1.9M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
HON 30 de Junho de 2026 40.758 $9.212.532 -4,4%