Von Berge Wealth Management Group, LLC

CIK 1908070 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$178.1M
#6.851 de 9.443 por valor 13F · top 72.6%
Posições
64
Em
30 de Junho de 2025 Dados em Q2 2025

Valor do portfólio QoQ: +14.9% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
64,60%
Peso das 25 principais posições
88,27%
Posições acima de 1%
22
Número efetivo de posições
19,2

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2025: 0,82% Est. compras $3.857.867 · vendas $1.372.045

Novas posições
4
Aumentou
35
Diminuído
16
Fechado
3
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
3,6%
Communication Services
2,3%
Consumer Discretionary
1,3%
Retail
1,2%
Industrials
0,8%
Energy
0,6%
Materials
0,5%
Financials
0,4%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Outros/Não mapeado
88,8%

Portfólio completo 64 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
VO $18.203.630 10,22% 63.667 $2.273.606 Alta ×1
MGK $16.430.993 9,23% 43.967 $2.867.885 Alta ×2
MGV $15.913.455 8,94% 120.420 $1.551.336 Alta ×2
VB $11.836.780 6,65% 48.351 $1.674.205 Alta ×2
FNDF $10.958.072 6,15% 269.770 $1.035.711 Alta ×1
VTV $10.592.147 5,95% 59.217 $948.366 Alta ×2
VEA $10.410.680 5,85% 181.751 $1.102.904 Alta ×2
VUG $10.345.157 5,81% 23.129 $1.739.929 Baixa ×2
SCHG $5.324.889 2,99% 179.350 $743.161 Baixa ×1
VTI $5.012.338 2,81% 16.179 $724.229 Alta ×2
VIG $4.697.279 2,64% 22.697 $819.491 Alta ×2
VWO $4.404.198 2,47% 86.765 $432.911 Baixa ×2
SCHV $4.318.081 2,42% 153.341 $392.750 Alta ×2
SCHF $3.849.639 2,16% 173.485 $321.586 Baixa ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.838.699 2,16% 5.446 $775.053 Baixa ×1
SCHM $3.376.049 1,90% 116.818 $415.411 Alta ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.255.691 1,27% 6.792 $505.296 Alta ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2.243.172 1,26% 32.128 $413.209 Alta ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.215.977 1,24% 10.336 $-26.779 Baixa ×2
VOO $2.095.242 1,18% 3.625 $332.475 Alta ×2
SCHA $2.040.336 1,15% 77.875 $266.942 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.927.134 1,08% 3.814 $450.180 Alta ×1
CGMS $1.755.809 0,99% 63.478 $565.616 Alta ×2
VOOG $1.576.459 0,89% 3.903 $328.901 Alta ×1
SCHE $1.559.394 0,88% 50.336 $178.553 Alta ×1
SPY SPY $1.449.642 0,81% 2.305 $189.642
VTEB $1.360.545 0,76% 27.995 $-1.562 Alta ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.331.229 0,75% 7.970 $482.982
VOOV $1.249.621 0,70% 6.508 $135.038 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.104.920 0,62% 10.180 $-217.657 Baixa ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.008.231 0,57% 6.382 $66.227 Baixa ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $933.667 0,52% 6.494 $184.954
BRKB $880.237 0,49% 1.841 $-100.107 Baixa ×1
IWF $822.016 0,46% 1.900 $113.698 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $790.329 0,44% 839 $-27.962
FNDE $750.524 0,42% 22.055 $99.846 Alta ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $687.168 0,39% 1.224 $70.573 Baixa ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $663.450 0,37% 1.788 $-24.175 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $618.718 0,35% 2.720 $107.785 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $504.046 0,28% 1.730 $82.935 Alta ×2
VOT $428.001 0,24% 1.489 $54.772 Baixa ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $419.146 0,24% 7.759 $78.925 Alta ×2
MGC $403.409 0,23% 1.765 $56.457 Alta ×2
DFAC $355.125 0,20% 9.687 $63.312 Alta ×2
VOE $315.535 0,18% 1.865 $22.486 Baixa ×1
IWR $313.467 0,18% 3.317 $36.979 Alta ×2
VYM $289.968 0,16% 2.141 $27.334 Alta ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $281.507 0,16% 1.228 $16.934
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $274.936 0,15% 175 $35.532
BA Boeing Company (The) Common Stock $267.570 0,15% 1.171 Alta ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $261.783 0,15% 1.654 $-1.581 Alta ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $260.889 0,15% 467 $11.166 Alta ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $260.120 0,15% 3.260 $17.616 Alta ×2
IWM $257.970 0,14% 1.155 $33.869
VBK $255.507 0,14% 902 $33.361 Alta ×1
IWP $252.000 0,14% 1.800 $37.296
BAC Bank of America Corporation Common Stock $238.515 0,13% 4.993
IJH $237.023 0,13% 3.710 $26.711 Alta ×2
EFA $236.877 0,13% 2.652 $14.745
PCEF $234.920 0,13% 12.035 $19.519 Alta ×1
VBR $233.611 0,13% 1.153 $26.753 Alta ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $228.766 0,13% 1.191
VNQ $214.799 0,12% 2.338 $11.779 Alta ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $208.595 0,12% 500 Alta ×1

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
BA $267.570 1.171 0,15%
BAC $238.515 4.993 0,13%
GOOG $228.766 1.191 0,13%
CAT $208.595 500 0,12%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
MGK Comprou mais +28 +$2.9M
VO Comprou mais +963 +$2.3M
VUG Reduziu -71 +$1.7M
VB Comprou mais +1K +$1.7M
MGV Comprou mais +3K +$1.6M
VEA Comprou mais +4K +$1.1M
FNDF Comprou mais +944 +$1.0M
VTV Comprou mais +798 +$948K
VIG Comprou mais +2K +$819K
META Reduziu -300 +$775K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
GOOG 31 de Março de 2025 1.188 $240.809 117,0%
BAC 31 de Março de 2025 4.967 $232.075 49,6%
UNH 30 de Junho de 2025 526 $222.962 24,2%
USA 30 de Junho de 2025 22.532 $141.274 -12,3%
EVM 30 de Junho de 2025 10.352 $92.754 Não mais rastreado