Collaborative Wealth Managment Inc.

CIK 1896419 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$217.8M
อันดับที่ #5,708 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 66.0%
ตำแหน่ง
162
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -23.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.08%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
71.47%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
30.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.46% ประมาณการซื้อ $19,041,674 · ขาย $12,444,563

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 61.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
63
ลดลง
67
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.3%
Consumer Discretionary
1.7%
Energy
0.5%
Financials
0.3%
Retail
0.3%
Communication Services
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Healthcare
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 170 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BUFF $21,027,359 8.82% 399,153 $2,411,302 ขึ้น ×2
STIP $15,103,903 6.34% 147,846 $1,401,176 ขึ้น ×4
UCON $15,041,299 6.31% 604,554 $974,315 ขึ้น ×6
SPDW $13,747,892 5.77% 272,830 $445,037 ลง ×1
AVUV $11,407,823 4.79% 91,438 $603,875 ลง ×1
SPMD $11,119,554 4.66% 164,588 $751,774 ลง ×1
AVEM $9,123,574 3.83% 94,555 $950,423 ลง ×1
SPYG $8,540,113 3.58% 71,772 $2,293,890 ขึ้น ×1
SPYV $7,354,078 3.08% 120,975 $1,360,154 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,917,107 2.90% 22,831 $1,413,511 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,054,568 2.54% 20,924 $705,970 ลง ×2
JQUA $5,337,437 2.24% 73,844 $761,177 ลง ×2
ONEY $5,150,193 2.16% 40,204 $605,373 ขึ้น ×6
SPTM $5,063,924 2.12% 55,776 $483,641 ลง ×2
MLPX $3,820,253 1.60% 51,863 $881,524 ขึ้น ×6
GLDM $3,691,203 1.55% 46,477 $133,853 ขึ้น ×4
JEPI $3,220,828 1.35% 57,026 $692,503 ขึ้น ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,939,892 1.23% 10,876 $-440,260
FDL $2,783,505 1.17% 57,203 $315,866 ขึ้น ×1
VTI $2,287,362 0.96% 6,181 $255,226 ลง ×2
DNL $2,271,691 0.95% 49,192 $-123,583 ลง ×1
PZA $2,260,115 0.95% 96,093 $484,835 ขึ้น ×1
DEM $2,174,210 0.91% 40,420 $428,139 ขึ้น ×6
HYMB $2,118,191 0.89% 83,262 $-48,497 ลง ×4
SPTI $1,823,328 0.76% 64,224 $220,638 ขึ้น ×1
USFR $1,580,943 0.66% 31,399 $230,323 ขึ้น ×1
XLE XLE $1,448,592 0.61% 27,275 $-256,403 ลง ×2
VYM $1,365,399 0.57% 8,640 $89,995 ขึ้น ×1
RAAX $1,332,753 0.56% 33,596 $363,692 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,315,845 0.55% 1,787 $264,880 ลง ×6
SPMB $1,263,628 0.53% 56,640 $-421,708 ลง ×5
SPEM $1,180,079 0.49% 22,790 $6,696 ลง ×1
VIG $1,171,299 0.49% 4,950 $107,696 ขึ้น ×1
SPIB $1,165,678 0.49% 34,838 $96,979 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,128,890 0.47% 2,684 $126,652 ลง ×2
SPY SPY $1,120,475 0.47% 1,500 $250,691 ขึ้น ×1
FLMI $1,042,618 0.44% 41,423 $78,853 ขึ้น ×1
VGT $1,028,828 0.43% 8,608 $278,081 ขึ้น ×1
JMUB $1,005,389 0.42% 19,848 $50,599 ขึ้น ×1
JMST $1,004,704 0.42% 19,700 $64,096 ขึ้น ×1
HDV $995,130 0.42% 36,305 $7,385 ขึ้น ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $985,860 0.41% 6,959 $72,453
DON $983,774 0.41% 17,406 $73,220 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $888,547 0.37% 4,441 $144,305 ขึ้น ×1
VOO $873,545 0.37% 1,272 $117,712 ขึ้น ×1
MGV $785,770 0.33% 4,807 $87,923 ลง ×2
SPSM $783,052 0.33% 13,578 $71,308 ลง ×2
LVHI $775,417 0.33% 19,106 ขึ้น ×1
PAPR $771,669 0.32% 18,286 $-71,454 ลง ×1
XLI XLI $729,368 0.31% 3,938 $75,649 ลง ×2
EMLC $728,511 0.31% 28,502 $-305,562 ลง ×2
IWV $631,921 0.27% 1,482 $88,878 ขึ้น ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $631,596 0.26% 34,270 $2,651 ลง ×5
VOE $622,312 0.26% 3,149 $41,949
VBR $584,690 0.25% 2,406 $18,487 ลง ×2
XLU XLU $580,179 0.24% 12,796 $-44,667 ลง ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $574,910 0.24% 5,348 $49,561 ขึ้น ×1
IWM $573,657 0.24% 1,909 $-30,449 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $565,871 0.24% 1,517 $16,909 ขึ้น ×1
IJUN $563,062 0.24% 18,060 ขึ้น ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $547,838 0.23% 5,729 $36,764 ลง ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $538,358 0.23% 14,645 $-65,008 ลง ×1
VHT $537,586 0.23% 1,798 $37,075 ลง ×1
BUFQ $515,262 0.22% 13,121 $162,451 ขึ้น ×3
MUB $512,594 0.22% 4,763 $-23,378 ลง ×2
HYBL $512,343 0.21% 18,331 $-244,755 ลง ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $499,261 0.21% 6,801 $-93,246 ลง ×2
XLK XLK $498,755 0.21% 2,618 $150,197 ลง ×2
VUG $490,481 0.21% 5,694 $75,967 ขึ้น ×1
GLTR $481,859 0.20% 2,660 $-62,316 ขึ้น ×3
IJH $473,095 0.20% 6,135 $17,812 ลง ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $472,550 0.20% 4,812 $19,971 ขึ้น ×1
VEA $472,459 0.20% 6,631 $3,329 ลง ×2
IGLD $471,028 0.20% 22,366 $18,917 ขึ้น ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $457,275 0.19% 3,900 $29,406
USMV $455,870 0.19% 4,726 ขึ้น ×1
DGRO $450,693 0.19% 5,947 $36,940 ขึ้น ×1
BRKB $447,349 0.19% 894 $19,423 ขึ้น ×1
ZJUL $441,248 0.19% 14,723 $13,253
IJR $434,575 0.18% 2,930 $74,331 ขึ้น ×1
GSY $434,299 0.18% 8,660 $-167,542 ลง ×2
AVGE $429,735 0.18% 4,336 $21,408 ลง ×3
PFFD $426,834 0.18% 22,838 $-167,375 ลง ×5
IWD $422,815 0.18% 1,744
XLV XLV $421,902 0.18% 2,659 $-178,348 ลง ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $413,700 0.17% 3,891 $48,916
SUB $404,054 0.17% 3,795 $-114
DES $403,048 0.17% 9,908 $47,731 ขึ้น ×1
VTV $401,645 0.17% 1,843 $40,048
QUS $400,819 0.17% 2,145 $37,806 ขึ้น ×2
IEMG $399,043 0.17% 4,817 $56,285 ลง ×2
ITA ITA $395,629 0.17% 1,632 $50,004 ขึ้น ×1
XLF XLF $390,710 0.16% 7,288 $-55,717 ลง ×3
NAPR $382,136 0.16% 6,455 $-56,408 ลง ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $380,993 0.16% 31,670 $21,265 ขึ้น ×1
XYLD $376,288 0.16% 9,225 $-40,642 ลง ×2
KNG $367,236 0.15% 7,272 $-8,075 ลง ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $365,126 0.15% 1,941
MOAT $365,110 0.15% 3,512 $-96,151 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $364,422 0.15% 1,529 $61,181 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
STIP $15,103,903 6.34% เพิ่มขึ้น ×4
UCON $15,041,299 6.31% เพิ่มขึ้น ×6
ONEY $5,150,193 2.16% เพิ่มขึ้น ×6
MLPX $3,820,253 1.60% เพิ่มขึ้น ×6
GLDM $3,691,203 1.55% เพิ่มขึ้น ×4
JEPI $3,220,828 1.35% เพิ่มขึ้น ×4
DEM $2,174,210 0.91% เพิ่มขึ้น ×6
BUFQ $515,262 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
GLTR $481,859 0.20% เพิ่มขึ้น ×3
SPYD $286,401 0.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
LVHI $775,417 19,106 0.33%
IJUN $563,062 18,060 0.24%
USMV $455,870 4,726 0.19%
IWD $422,815 1,744 0.18%
IUSG $365,126 1,941 0.15%
IWF $347,428 2,798 0.15%
KJUN $345,796 11,590 0.15%
SLYV $312,430 2,863 0.13%
BALI $280,789 8,300 0.12%
QCOM $252,054 1,364 0.11%
BNO $226,155 5,558 0.09%
EAPR $203,411 6,181 0.09%
HD $202,438 574 0.08%
PDBC $178,517 11,242 0.07%
PCN $119,664 10,014 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BUFF ซื้อเพิ่ม +22K +$2.4M
SPYG ซื้อเพิ่ม +8K +$2.3M
QQQM ลดลง -330 +$1.4M
STIP ซื้อเพิ่ม +15K +$1.4M
SPYV ซื้อเพิ่ม +15K +$1.4M
UCON ซื้อเพิ่ม +37K +$974K
AVEM ลดลง -7K +$950K
MLPX ซื้อเพิ่ม +12K +$882K
JQUA ลดลง -785 +$761K
SPMD ลดลง -10K +$752K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DIVO 31 มีนาคม 2026 47,850 $2,129,306 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SFLR 30 มิถุนายน 2026 57,575 $2,038,731 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BMAY 31 มีนาคม 2026 40,505 $1,815,248 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EZU 31 มีนาคม 2026 23,161 $1,484,620 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 31 มีนาคม 2026 2,975 $1,023,694 5.6%
MLPA 31 มีนาคม 2026 20,740 $1,004,045 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 31 มีนาคม 2026 1,381 $945,833 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 31 มีนาคม 2026 2,515 $810,435 22.9%
SHEL 31 มีนาคม 2026 9,104 $668,962 0.5%
AVGO 31 มีนาคม 2026 1,888 $653,487 16.9%
FIXD 31 มีนาคม 2026 13,750 $609,383
VT 31 มีนาคม 2026 4,230 $596,684 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOT 31 มีนาคม 2026 2,029 $566,375 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIAL 31 มีนาคม 2026 30,665 $562,861 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DLN 31 มีนาคม 2026 6,057 $533,516 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BJAN 31 มีนาคม 2026 9,301 $512,053 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BOXX 31 มีนาคม 2026 4,402 $506,670 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LEAD 31 มีนาคม 2026 6,381 $486,387 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTSM 30 มิถุนายน 2026 8,118 $485,294
SPHQ 31 มีนาคม 2026 6,457 $484,627 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPHY 31 มีนาคม 2026 20,127 $476,397 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDEV 31 มีนาคม 2026 5,736 $473,105 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MA 31 มีนาคม 2026 815 $465,267 16.3%
PFE 31 มีนาคม 2026 18,676 $465,036 0.7%
SCHY 31 มีนาคม 2026 14,620 $435,977 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSCO 31 มีนาคม 2026 5,654 $435,515 43.2%
NEE 31 มีนาคม 2026 5,226 $419,543 -6.9%
NJAN 31 มีนาคม 2026 7,632 $419,149 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRLN 31 มีนาคม 2026 10,144 $418,634 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGRS 31 มีนาคม 2026 8,341 $413,852
KNGZ 31 มีนาคม 2026 11,427 $409,189
NLR 31 มีนาคม 2026 3,213 $399,022 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TFI 31 มีนาคม 2025 8,721 $397,852 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TFI 30 มิถุนายน 2026 8,762 $397,269 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 31 มีนาคม 2026 1,359 $394,441 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAC 31 มีนาคม 2026 7,154 $393,470 31.4%
COF 31 มีนาคม 2026 1,598 $387,291 22.9%
COST 31 มีนาคม 2026 444 $382,521 -2.2%
CLF 30 มิถุนายน 2026 44,905 $379,447 29.6%
BA 31 มีนาคม 2026 1,717 $372,795 11.3%
QQQH 31 มีนาคม 2026 6,756 $366,872
GRID 30 กันยายน 2025 2,621 $364,335
PG 31 มีนาคม 2026 2,509 $359,548 1.2%
HYD 30 มิถุนายน 2026 7,073 $354,636 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWS 31 มีนาคม 2026 2,509 $353,894 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUSI 31 มีนาคม 2025 13,512 $352,123 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKK 31 มีนาคม 2026 4,462 $343,217 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TJX 31 มีนาคม 2026 2,111 $324,271 -6.8%
WTPI 31 มีนาคม 2026 9,610 $317,321 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSPR 31 มีนาคม 2026 8,964 $301,459 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 31 มีนาคม 2026 845 $296,350 21.8%
IUSG 31 มีนาคม 2026 1,760 $295,546
TMO 31 มีนาคม 2026 506 $293,202 25.2%
IBM 31 มีนาคม 2026 988 $292,753 -3.1%
SVOL 31 มีนาคม 2026 16,567 $290,924 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 31 มีนาคม 2026 611 $289,186 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCIT 31 มีนาคม 2026 3,450 $288,938
QYLG 31 มีนาคม 2026 10,545 $287,456
CLOI 31 มีนาคม 2026 5,366 $283,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KLAC 31 มีนาคม 2026 232 $281,899 -87.2%
SPIP 31 มีนาคม 2026 10,838 $281,251 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTAS 31 มีนาคม 2026 1,461 $274,770 20.7%
MTUM 31 มีนาคม 2026 1,091 $273,088 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PJAN 31 มีนาคม 2026 5,772 $271,399 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYK 31 มีนาคม 2026 762 $267,988 4.2%
SHLD 31 ธันวาคม 2025 3,783 $265,718 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAIE 31 มีนาคม 2026 9,796 $261,943 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMUS 31 มีนาคม 2026 1,290 $261,922 -11.5%
NUSC 31 มีนาคม 2025 6,248 $261,679 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKW 31 มีนาคม 2026 1,742 $257,346 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 31 มีนาคม 2026 2,253 $256,339 10.4%
AMLP 31 มีนาคม 2026 5,448 $256,175 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSB 30 มิถุนายน 2025 8,331 $250,768 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQIX 31 มีนาคม 2026 326 $249,768 8.8%
XAGG 31 มีนาคม 2026 4,938 $248,948 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 31 มีนาคม 2026 6,091 $248,085 -1.6%
ABBV 31 มีนาคม 2026 1,084 $247,683 22.0%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,433 $245,115 25.6%
VRTX 31 มีนาคม 2026 534 $242,094 21.1%
IJAN 31 มีนาคม 2026 6,601 $238,692 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRF 31 มีนาคม 2026 5,080 $238,354 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSG 31 มีนาคม 2025 1,707 $237,910
VB 31 มีนาคม 2026 919 $237,056 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWD 31 มีนาคม 2026 1,126 $236,851 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,212 $236,231 -5.4%
IWR 31 มีนาคม 2026 2,436 $234,514 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFF 30 มิถุนายน 2025 7,561 $232,342
AMD 31 มีนาคม 2026 1,070 $229,151 128.2%
HYD 30 มิถุนายน 2025 4,469 $228,748 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORLY 31 มีนาคม 2026 2,495 $227,569 -0.1%
MUST 30 กันยายน 2025 11,134 $224,017 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 มีนาคม 2026 831 $220,140 8.1%
UNH 31 มีนาคม 2026 666 $219,853 45.9%
ISRG 31 มีนาคม 2026 388 $219,748 -12.7%
FTSM 30 มิถุนายน 2025 3,650 $218,416
MRK 31 มีนาคม 2026 2,069 $217,769 25.8%
NUSC 31 มีนาคม 2026 4,871 $217,490 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DUK 31 มีนาคม 2026 1,852 $217,073 -4.8%
EPP 31 มีนาคม 2026 4,301 $217,071 ไม่ติดตามอีกต่อไป
POCT 31 ธันวาคม 2025 5,015 $216,147 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PWR 31 มีนาคม 2026 511 $215,673 22.6%
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,134 $214,666 121.1%
XLC 31 ธันวาคม 2025 1,812 $214,506 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYH 30 มิถุนายน 2025 3,470 $211,288 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHV 31 มีนาคม 2026 7,091 $209,965 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIA 30 มิถุนายน 2026 448 $207,509 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSX 31 มีนาคม 2026 5,714 $207,133 25.3%
QEFA 30 มิถุนายน 2025 2,613 $206,294 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPGP 31 มีนาคม 2025 1,954 $204,936 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KJUL 31 มีนาคม 2026 6,458 $204,723 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 30 กันยายน 2025 690 $203,371 -16.7%
CVX 30 มิถุนายน 2026 981 $202,969 24.9%
QIS 30 กันยายน 2025 9,185 $201,987 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBB 31 มีนาคม 2025 2,201 $201,742
T 30 มิถุนายน 2026 6,948 $201,421 22.3%
SCHG 31 ธันวาคม 2025 6,302 $201,097 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CION 31 ธันวาคม 2025 19,402 $183,932 -23.3%
PGX 31 มีนาคม 2025 12,629 $145,612 ไม่ติดตามอีกต่อไป
F 30 มิถุนายน 2026 11,944 $137,834 3.0%
PHT 30 กันยายน 2025 16,206 $131,105 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PCN 31 มีนาคม 2026 10,071 $128,503 -1.5%
CIF 30 มิถุนายน 2026 28,473 $46,123 ไม่ติดตามอีกต่อไป