Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.

CIK 1767855 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$702.7M
อันดับที่ #3,072 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 32.5%
ตำแหน่ง
160
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
30.13%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
54.84%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
61.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.42% ประมาณการซื้อ $44,702,295 · ขาย $29,633,470

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 76.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
85
ลดลง
58
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
13.9%
Healthcare
6.3%
Financials
5.4%
Retail
4.2%
Industrials
4.2%
Real Estate
3.4%
Utilities
3.3%
Financial Services
3.1%
Energy
3.0%
Communication Services
3.0%
Consumer Staples
2.1%
Consumer products
1.9%
Consumer Discretionary
1.6%
Telecommunication
1.4%
Communications
1.0%
Logistics & Transportation
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
41.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 160 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $25,157,703 3.58% 304,388 $2,064,611 ขึ้น ×6
JEPI $23,942,929 3.41% 423,919 $2,017,892 ขึ้น ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $22,682,375 3.23% 389,732 $924,438 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22,551,139 3.21% 30,623 $3,884,564 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,370,796 3.18% 111,804 $2,861,937 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,382,595 3.04% 73,896 $2,993,898 ขึ้น ×1
IEFA $21,105,485 3.00% 218,529 $2,117,641 ขึ้น ×6
IVV $19,994,914 2.85% 26,699 $2,433,478 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,408,519 2.33% 43,988 $1,504,400 ขึ้น ×4
HYG $16,111,806 2.29% 201,473 $1,132,777 ขึ้น ×6
VYM $15,155,112 2.16% 95,900 $1,380,634 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15,048,380 2.14% 264,099 $2,968,795 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,371,943 2.05% 43,907 $2,044,776 ขึ้น ×3
IJH $14,052,868 2.00% 182,244 $2,598,272 ขึ้น ×4
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13,873,581 1.97% 275,433 $494,473 ขึ้น ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $13,087,652 1.86% 78,955 $-2,475,359 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12,655,172 1.80% 50,291 $2,428,584 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,275,255 1.60% 31,551 $2,228,215 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,474,011 1.49% 43,946 $1,560,842 ขึ้น ×4
IJR $10,014,394 1.43% 67,523 $2,064,141 ขึ้น ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $9,783,691 1.39% 12,820 $4,650,850 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9,491,842 1.35% 27,834 $4,999,406 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $8,701,773 1.24% 41,627 $1,826,796 ลง ×1
IEMG $8,043,448 1.14% 97,096 $1,588,458 ขึ้น ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,672,071 1.09% 7,204 $1,841,797 ลง ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $7,451,688 1.06% 149,572 $1,016,391 ขึ้น ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6,988,481 0.99% 165,056 $-898,018 ขึ้น ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $6,916,403 0.98% 101,280 $754,097 ขึ้น ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,815,174 0.97% 58,021 $1,106,932 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,776,005 0.96% 26,680 $582,935 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,744,524 0.96% 45,994 $636,627 ขึ้น ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $6,670,640 0.95% 37,146 $109,749 ขึ้น ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6,624,179 0.94% 60,346 $1,026,529 ขึ้น ×3
SCEC $6,608,239 0.94% 263,960 $553,798 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,047,917 0.86% 16,701 $634,427 ขึ้น ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $5,990,596 0.85% 24,424 $1,024,405 ขึ้น ×4
DCRE $5,990,443 0.85% 115,634 $89,703 ขึ้น ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $5,897,635 0.84% 62,969 $1,909,973 ขึ้น ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,803,664 0.83% 20,638 $1,097,810 ขึ้น ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,776,898 0.82% 45,638 $170,090 ขึ้น ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,512,966 0.78% 20,395 $829,000 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $5,454,144 0.78% 16,125 $846,757 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,430,937 0.77% 4,528 $1,221,250 ลง ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,366,883 0.76% 15,217 $653,709 ขึ้น ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $5,343,569 0.76% 55,831 $-58,107 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5,331,638 0.76% 28,101 $277,258 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,293,081 0.75% 65,130 $514,992 ขึ้น ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $5,287,745 0.75% 127,971 ขึ้น ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $5,141,838 0.73% 193,666 $-850,616 ลง ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5,135,005 0.73% 49,638 $458,437 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,057,585 0.72% 8,979 $113,973 ขึ้น ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4,910,407 0.70% 13,862 $355,623 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,859,800 0.69% 5,195 $-23,570 ขึ้น ×6
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $4,642,089 0.66% 61,298 $-976,964 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,579,676 0.65% 52,178 $1,924 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4,449,754 0.63% 75,445 $5,567 ขึ้น ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,449,333 0.63% 39,284 $-212,669 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,337,471 0.62% 40,349 $482,221 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,296,002 0.61% 54,915 $40,318 ขึ้น ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,237,260 0.60% 31,294 $-352,555 ขึ้น ×3
DMBS $4,231,235 0.60% 86,194 $40,707 ขึ้น ×5
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4,219,332 0.60% 11,385 $664,033 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,188,018 0.60% 58,038 $288,913 ขึ้น ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4,182,185 0.60% 36,628 $177,337 ขึ้น ×4
DABS $4,151,456 0.59% 81,918 $48,970 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,064,824 0.58% 26,831 $99,391 ขึ้น ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3,782,885 0.54% 160,156 ขึ้น ×1
IWY $3,722,133 0.53% 12,808 $509,186 ลง ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,718,027 0.53% 4,921 $-207,298 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,265,672 0.46% 45,738 $-983,023 ขึ้น ×4
VTV $3,146,931 0.45% 14,440 $268,007 ลง ×5
VUG $3,140,563 0.45% 36,459 $477,251 ขึ้น ×1
GLDM $2,979,481 0.42% 37,516 $-796,246 ลง ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2,964,527 0.42% 17,674 $-433,703 ขึ้น ×4
VEA $2,825,201 0.40% 39,652 $239,788 ลง ×2
MLPA $2,543,098 0.36% 47,911 $-73,401 ลง ×1
DGRO $2,405,775 0.34% 31,743 $265,398 ขึ้น ×4
IWX $2,316,676 0.33% 22,030 $305,193 ขึ้น ×1
XLK XLK $1,903,890 0.27% 9,993 $521,184 ลง ×2
VB $1,772,688 0.25% 5,848 $207,113 ลง ×2
DCMT $1,740,677 0.25% 56,332 $-108,867 ขึ้น ×1
BSV $1,516,722 0.22% 19,468 $-16,271 ลง ×2
VOO $1,465,574 0.21% 2,134 $17,847 ลง ×2
BIV $1,461,937 0.21% 19,060 $-20,552 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,459,071 0.21% 4,129 $242,657 ลง ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,395,654 0.20% 43,655 $-552,589 ลง ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,320,910 0.19% 71,285 $193,266 ขึ้น ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,314,796 0.19% 3,126 $135,977 ลง ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,305,274 0.19% 21,238 $165,606 ขึ้น ×4
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1,303,272 0.19% 101,186 $60,723 ขึ้น ×5
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1,301,768 0.19% 19,163 $167,207 ลง ×1
PSA Public Storage Common Stock $1,274,593 0.18% 4,004 $200,551 ขึ้น ×6
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $1,267,840 0.18% 116,637 $145,267 ขึ้น ×5
EFV $1,222,507 0.17% 15,970 $30,182 ลง ×5
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,211,398 0.17% 25,879 $-20,136 ลง ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1,182,717 0.17% 19,088 $53,897 ขึ้น ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $1,151,763 0.16% 12,970 $94,439 ขึ้น ×1
IWS $1,068,208 0.15% 6,490 $-36,855 ลง ×4
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $1,064,576 0.15% 112,297 ขึ้น ×1
VWO $1,035,600 0.15% 17,350 $94,463 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VCIT $25,157,703 3.58% เพิ่มขึ้น ×6
JEPI $23,942,929 3.41% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $21,105,485 3.00% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $16,408,519 2.33% เพิ่มขึ้น ×4
HYG $16,111,806 2.29% เพิ่มขึ้น ×6
BAC $15,048,380 2.14% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $14,371,943 2.05% เพิ่มขึ้น ×3
IJH $14,052,868 2.00% เพิ่มขึ้น ×4
SLQD $13,873,581 1.97% เพิ่มขึ้น ×5
AMZN $10,474,011 1.49% เพิ่มขึ้น ×4
IJR $10,014,394 1.43% เพิ่มขึ้น ×4
IEMG $8,043,448 1.14% เพิ่มขึ้น ×6
TFC $7,451,688 1.06% เพิ่มขึ้น ×6
D $6,916,403 0.98% เพิ่มขึ้น ×4
PG $6,744,524 0.96% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DVN $5,287,745 127,971 0.75%
KHC $3,782,885 160,156 0.54%
GSBD $1,064,576 112,297 0.15%
AGNC $996,609 91,432 0.14%
RAAX $893,805 22,531 0.13%
SBAR $890,338 34,779 0.13%
MU $273,567 237 0.04%
INTC $252,891 1,811 0.04%
URI $241,306 213 0.03%
HPE $223,520 4,955 0.03%
PM $208,589 1,153 0.03%
GS $205,396 203 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PANW ลดลง -188 +$5.0M
CRWD ลดลง -327 +$4.7M
QQQ ลดลง -2K +$3.9M
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$3.0M
BAC ซื้อเพิ่ม +16K +$3.0M
NVDA ลดลง -59 +$2.9M
IJH ซื้อเพิ่ม +13K +$2.6M
CVX ซื้อเพิ่ม +4K -$2.5M
IVV ลดลง -186 +$2.4M
ABBV ซื้อเพิ่ม +3K +$2.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 54,008 $9,163,062 21.7%
CTRA 30 มิถุนายน 2026 185,585 $6,521,457 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 25,870 $5,042,387 -0.4%
ETN 31 ธันวาคม 2025 11,973 $4,480,780 32.1%
UPS 31 มีนาคม 2025 34,113 $4,301,607 -6.1%
MRK 30 มิถุนายน 2025 47,256 $4,241,719 91.6%
HON 31 ธันวาคม 2025 18,969 $3,992,971 12.6%
CI 31 ธันวาคม 2025 11,970 $3,450,347 0.6%
EXR 30 กันยายน 2025 23,360 $3,444,167 4.6%
BP 31 มีนาคม 2025 115,259 $3,407,051 33.9%
FANG 30 กันยายน 2025 24,027 $3,301,316 47.9%
CMG 30 กันยายน 2025 44,529 $2,500,303 -8.4%
PYPL 30 กันยายน 2025 30,857 $2,293,292 -7.2%
STZ 31 มีนาคม 2025 9,238 $2,041,602 -26.8%
USIG 30 มิถุนายน 2025 37,987 $1,940,363
LULU 30 มิถุนายน 2025 6,808 $1,927,072 -50.4%
TTD 31 มีนาคม 2025 15,283 $1,796,211 -75.8%
MFIC 30 มิถุนายน 2026 112,373 $1,263,068 -2.6%
FSK 31 มีนาคม 2026 77,498 $1,147,751 16.9%
BN 31 มีนาคม 2025 14,922 $857,271 20.1%
INVH 31 ธันวาคม 2025 25,154 $737,766 8.6%
VGLT 30 มิถุนายน 2025 10,811 $622,840
SUI 31 มีนาคม 2025 4,774 $587,059 -4.7%
FNGA 31 มีนาคม 2025 995 $580,672 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPMO 30 มิถุนายน 2026 4,700 $526,917 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 31 ธันวาคม 2025 6,254 $522,402 4.2%
VGT 30 มิถุนายน 2026 435 $303,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 31 มีนาคม 2026 11,514 $286,008 -12.5%
HOOD 30 มิถุนายน 2025 6,831 $284,306 13.5%
PLTR 30 กันยายน 2025 2,054 $280,001 -5.2%
DVY 31 มีนาคม 2026 1,950 $275,223
FELV 31 ธันวาคม 2025 7,877 $264,112 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GS 31 มีนาคม 2026 282 $248,271 21.1%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,327 $247,720 31.2%
BPRN 31 ธันวาคม 2025 7,652 $243,640 23.0%
NOW 30 มิถุนายน 2025 300 $238,842 -36.9%
IWM 30 มิถุนายน 2025 1,134 $226,197 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMT 30 มิถุนายน 2026 362 $218,635 11.6%
SMH 30 มิถุนายน 2026 570 $218,538 -14.4%
LOW 31 มีนาคม 2026 890 $214,617 -7.9%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,202 $213,656 18.3%
TPL 30 มิถุนายน 2026 450 $213,552 -14.1%
CTAS 31 ธันวาคม 2025 1,029 $211,213 7.8%
RCL 30 กันยายน 2025 660 $206,672 -9.6%
UNP 31 มีนาคม 2025 890 $202,956 29.6%
PM 31 ธันวาคม 2025 1,248 $202,426 18.3%
CMI 31 มีนาคม 2025 580 $202,188 91.1%
BNL 31 มีนาคม 2025 12,333 $195,601 24.3%
SOFI 30 มิถุนายน 2025 10,612 $123,418 2.5%
GNL 30 กันยายน 2025 15,502 $117,040 11.7%
UBFO 30 มิถุนายน 2025 12,306 $110,262 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RGTIW 31 มีนาคม 2025 16,350 $103,659
RR 31 มีนาคม 2025 17,250 $46,575 -15.1%
FARM 30 มิถุนายน 2026 24,508 $31,125 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KITTW 31 มีนาคม 2025 268,582 $10,179
SMXWW 31 มีนาคม 2025 125,746 $6,903