Tower Wealth Partners, Inc.

CIK 1852808 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$202.6M
อันดับที่ #6,426 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 68.1%
ตำแหน่ง
101
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
69.84%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.37%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.57% ประมาณการซื้อ $8,843,683 · ขาย $3,011,240

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 74.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
59
ลดลง
22
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.7%
Industrials
3.2%
Energy
2.1%
Retail
1.9%
Healthcare
1.7%
Financial Services
1.5%
Utilities
1.1%
Financials
0.8%
Consumer products
0.6%
Communication Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Telecommunication
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
80.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 101 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYG $23,553,595 11.63% 197,946 $4,141,273 ลง ×1
RECS $22,129,670 10.93% 511,314 $2,402,360 ขึ้น ×6
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF $18,982,882 9.37% 317,448 $752,033 ลง ×2
JAAA $17,099,044 8.44% 338,662 $-112,939 ลง ×1
IJH $14,581,347 7.20% 189,098 $1,735,318 ลง ×4
BUFR $12,993,319 6.41% 355,689 $853,511 ลง ×1
DIVO $11,359,786 5.61% 248,573 $165,450 ลง ×1
PVAL $9,569,072 4.72% 187,813 $1,413,947 ขึ้น ×2
EDIV $7,081,838 3.50% 172,907 $401,625 ขึ้น ×6
FBND $4,108,793 2.03% 90,323 $417,268 ขึ้น ×4
VTI $3,997,912 1.97% 10,804 $851,728 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,334,454 1.65% 4,528 $920,660 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,216,197 1.59% 11,115 $322,365 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,049,159 1.01% 14,988 $-433,306 ขึ้น ×1
OUNZ $2,041,527 1.01% 52,903 $-145,515 ขึ้น ×1
AVUV $2,032,590 1.00% 16,292 $383,604 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,866,525 0.92% 22,732 $54,361 ขึ้น ×4
REGL $1,740,196 0.86% 19,004 $299,741 ขึ้น ×6
IDMO $1,628,915 0.80% 27,018 $305,077 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,399,126 0.69% 3,751 $32,243 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,314,334 0.65% 8,963 $18,852 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,268,664 0.63% 3,550 $264,504 ขึ้น ×3
PPL PPL Corporation Common Stock $1,264,361 0.62% 34,783 $-64,349
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,208,282 0.60% 3,426 $1,256 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,086,472 0.54% 2,275 $358,866 ขึ้น ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,074,339 0.53% 4,206 $549,767 ขึ้น ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $891,061 0.44% 5,498 $421,320 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $871,133 0.43% 3,655 $86,580 ลง ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $836,815 0.41% 4,746 $255,731 ขึ้น ×2
BRKB $789,615 0.39% 1,578 $-1,544 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $742,346 0.37% 734 $86,704 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $725,526 0.36% 3,626 $305,920 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $715,687 0.35% 2,818 $-28,144 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $699,639 0.35% 657 $232,764 ลง ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $689,893 0.34% 4,162 $-118,465 ขึ้น ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $661,440 0.33% 1,751 $149,510 ขึ้น ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $626,579 0.31% 2,318 $-81,401 ขึ้น ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $601,730 0.30% 4,683 $57,529 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $595,086 0.29% 1,818 $72,070 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $582,105 0.29% 2,070 $41,575 ลง ×2
V Visa Inc. $578,450 0.29% 1,686 $-19,078 ลง ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $576,808 0.28% 2,612 $-18,027 ขึ้น ×5
IYR $559,410 0.28% 5,471 $90,865 ขึ้น ×6
TY Tri Continental Corporation Common Stock $549,782 0.27% 15,973 $56,844 ขึ้น ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $534,436 0.26% 463 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $521,463 0.26% 3,442 $-24,871 ขึ้น ×1
XSVN $519,592 0.26% 10,992 $51,220 ขึ้น ×4
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $509,492 0.25% 607 $268,388 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $508,507 0.25% 5,849 $-8,177 ขึ้น ×4
NLR $495,467 0.24% 4,272 $18,913 ขึ้น ×2
T AT&T Inc. $494,820 0.24% 23,904 $-186,865 ขึ้น ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $482,706 0.24% 1,333 $41,486 ขึ้น ×3
AXP American Express Company Common Stock $454,608 0.22% 1,344 $-32,990 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $445,403 0.22% 1,770 $98,941 ขึ้น ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $427,604 0.21% 5,752 $9,046 ขึ้น ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $401,867 0.20% 202 $141,663 ขึ้น ×1
BIL $396,160 0.20% 4,323 $85,317 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $386,290 0.19% 2,036 $-174,470 ลง ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $382,905 0.19% 1,797 $1,153 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $382,186 0.19% 3,374 $-21,473 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $373,778 0.18% 8,828 $-50,061 ขึ้น ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $358,965 0.18% 3,775 $54,824 ขึ้น ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $348,825 0.17% 869 $54,714 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $348,730 0.17% 4,291 $71,984 ขึ้น ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $343,989 0.17% 3,417 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $343,723 0.17% 1,396 $61,345 ขึ้น ×1
NVS Novartis AG Common Stock $343,530 0.17% 2,192 $9,008 ขึ้น ×3
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $341,114 0.17% 5,145 $42,265 ขึ้น ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $337,761 0.17% 407 $43,175 ขึ้น ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $337,573 0.17% 1,421 $44,275 ขึ้น ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $328,668 0.16% 1,588 $78,556 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $319,931 0.16% 342 $-9,887 ขึ้น ×1
STT State Street Corporation Common Stock $300,531 0.15% 1,772 $92,719 ขึ้น ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $291,341 0.14% 2,495 $4,000 ขึ้น ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $286,107 0.14% 2,260 $36,048 ขึ้น ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $271,927 0.13% 3,497 $-14,387 ขึ้น ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $270,758 0.13% 2,648 $31,381 ขึ้น ×1
IVV $269,600 0.13% 360
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $262,496 0.13% 617 ขึ้น ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $255,737 0.13% 185 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $250,379 0.12% 840 $45,755 ลง ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $247,356 0.12% 779 $47,025 ขึ้น ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $239,544 0.12% 765 $20,849 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $235,229 0.12% 458 $-2,609 ลง ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $232,952 0.12% 559
FAI $231,798 0.11% 4,261 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $228,816 0.11% 2,607 $-21,031 ลง ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $227,978 0.11% 3,148 ขึ้น ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $226,513 0.11% 870 ขึ้น ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $220,180 0.11% 4,282 ขึ้น ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $213,944 0.11% 2,458 ขึ้น ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $213,222 0.11% 1,006 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $207,629 0.10% 660 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $206,692 0.10% 705 $5,673 ขึ้น ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $205,082 0.10% 1,322 $-46,207 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $204,522 0.10% 268
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $204,031 0.10% 1,076 ขึ้น ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $203,848 0.10% 5,321 $-10,429
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $201,995 0.10% 949 ขึ้น ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $201,602 0.10% 501 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
RECS $22,129,670 10.93% เพิ่มขึ้น ×6
EDIV $7,081,838 3.50% เพิ่มขึ้น ×6
FBND $4,108,793 2.03% เพิ่มขึ้น ×4
SHY $1,866,525 0.92% เพิ่มขึ้น ×4
REGL $1,740,196 0.86% เพิ่มขึ้น ×6
IDMO $1,628,915 0.80% เพิ่มขึ้น ×4
GOOGL $1,268,664 0.63% เพิ่มขึ้น ×3
TSM $1,086,472 0.54% เพิ่มขึ้น ×6
CVX $689,893 0.34% เพิ่มขึ้น ×4
AVGO $661,440 0.33% เพิ่มขึ้น ×3
MCD $626,579 0.31% เพิ่มขึ้น ×6
CME $576,808 0.28% เพิ่มขึ้น ×5
IYR $559,410 0.28% เพิ่มขึ้น ×6
TY $549,782 0.27% เพิ่มขึ้น ×6
XSVN $519,592 0.26% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $534,436 463 0.26%
SGOV $343,989 3,417 0.17%
IVV $269,600 360 0.13%
WWD $262,496 617 0.13%
MPWR $255,737 185 0.13%
WSO $232,952 559 0.12%
FAI $231,798 4,261 0.11%
CGNX $227,978 3,148 0.11%
DDOG $226,513 870 0.11%
LUV $220,180 4,282 0.11%
IBKR $213,944 2,458 0.11%
DGX $213,222 1,006 0.11%
NSC $207,629 660 0.10%
CRWD $204,522 268 0.10%
AZN $204,031 1,076 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYG ลดลง -321 +$4.1M
RECS ซื้อเพิ่ม +5K +$2.4M
IJH ลดลง -1K +$1.7M
PVAL ซื้อเพิ่ม +12K +$1.4M
QQQ ซื้อเพิ่ม +346 +$921K
BUFR ลดลง -4K +$854K
VTI ซื้อเพิ่ม +997 +$852K
VSMV ลดลง -5K +$752K
GLW ซื้อเพิ่ม +348 +$550K
XOM ซื้อเพิ่ม +356 -$433K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IOO 30 มิถุนายน 2025 118,510 $11,411,328 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTSL 30 มิถุนายน 2025 247,918 $11,317,457
SPYV 31 ธันวาคม 2025 50,711 $2,805,840 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 966 $505,942 26.6%
META 31 มีนาคม 2026 748 $493,747 -4.7%
EVSM 31 ธันวาคม 2025 9,455 $476,863 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 30 มิถุนายน 2025 1,470 $394,489 -26.0%
CRWD 31 มีนาคม 2026 829 $388,602 -48.6%
PWR 31 มีนาคม 2025 1,165 $368,198 164.7%
MDT 30 มิถุนายน 2026 3,910 $338,802 19.9%
LLY 30 มิถุนายน 2026 356 $327,438 7.4%
EXPE 31 มีนาคม 2026 1,127 $319,290 43.1%
IVV 31 มีนาคม 2026 452 $309,593 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DECK 31 มีนาคม 2025 1,466 $297,730 -18.2%
APO 30 กันยายน 2025 2,086 $295,941 0.1%
SE 31 ธันวาคม 2025 1,647 $294,368 -8.8%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,914 $279,980 46.6%
BRO 30 กันยายน 2025 2,464 $273,184 -23.8%
RDDT 31 มีนาคม 2026 1,145 $263,201 15.3%
MSI 30 มิถุนายน 2025 596 $260,935 14.0%
HON 31 ธันวาคม 2025 1,237 $260,388 15.7%
AEM 31 ธันวาคม 2025 1,539 $259,414 19.1%
FFIV 31 ธันวาคม 2025 794 $256,613 51.7%
ADP 31 มีนาคม 2026 992 $255,172 36.2%
TDG 31 มีนาคม 2026 190 $252,672 6.5%
HOOD 31 มีนาคม 2026 2,227 $251,874 34.7%
WMK 31 ธันวาคม 2025 3,483 $250,323 11.1%
APP 31 มีนาคม 2026 356 $239,880 -22.3%
ACN 31 มีนาคม 2026 889 $238,519 -9.0%
IEF 30 มิถุนายน 2025 2,401 $228,983
KMI 30 กันยายน 2025 7,703 $226,468 15.2%
AA 30 มิถุนายน 2026 3,380 $224,195 -3.4%
MDT 30 กันยายน 2025 2,570 $224,027 -1.5%
MA 31 มีนาคม 2025 415 $218,527 6.1%
ARES 31 มีนาคม 2025 1,229 $217,570 -2.8%
UBER 31 ธันวาคม 2025 2,193 $214,848 -7.0%
ARES 31 มีนาคม 2026 1,325 $214,160 30.6%
APD 31 ธันวาคม 2025 774 $211,085 23.4%
IRM 31 มีนาคม 2025 1,987 $208,854 44.1%
DRI 30 กันยายน 2025 953 $207,725 18.6%
WSO 31 ธันวาคม 2025 513 $207,406 -4.4%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,052 $205,045 -5.4%
FCX 31 มีนาคม 2025 5,365 $204,299 79.4%
TXN 30 กันยายน 2025 980 $203,468 46.8%