Bucket List Wealth Management, LLC

CIK 2133435 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$203.0M
อันดับที่ #6,418 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 68.0%
ตำแหน่ง
63
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +22.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.40%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.33%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.48% ประมาณการซื้อ $28,880,063 · ขาย $10,111,036

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
37
ลดลง
17
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.7%
Consumer Discretionary
0.4%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.4%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 63 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $27,735,671 13.66% 74,953 $5,327,048 ขึ้น ×2
PVAL $26,658,630 13.13% 523,231 $10,625,760 ขึ้น ×1
AVUV $17,510,624 8.63% 140,354 $3,561,650 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $17,432,276 8.59% 57,538 $4,201,640 ขึ้น ×1
SPYG $15,544,518 7.66% 130,637 $2,296,333 ลง ×2
IDMO $15,266,881 7.52% 253,224 $3,483,562 ขึ้น ×2
REGL $10,024,971 4.94% 109,479 $3,465,162 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,323,537 3.12% 8,587 $982,835 ลง ×2
SPYV $5,523,308 2.72% 90,859 $-3,731,554 ลง ×2
THIR THOR Index Rotation ETF $4,937,330 2.43% 143,111 $1,887,690 ขึ้น ×1
DIVN $4,689,543 2.31% 159,559 $1,595,692 ขึ้น ×1
IWR $4,371,842 2.15% 39,629 $-2,303,114 ลง ×2
NLR $4,215,409 2.08% 36,346 $1,053,345 ขึ้น ×1
FBND $3,883,879 1.91% 85,379 $690,297 ขึ้น ×1
XLK XLK $3,648,192 1.80% 19,149 $1,151,845 ขึ้น ×1
OUNZ $3,640,619 1.79% 94,341 $-249,674 ขึ้น ×2
VOO $2,730,374 1.35% 3,975 $361,387 ขึ้น ×2
MGK $2,280,858 1.12% 25,945 $-268,842 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,754,903 0.86% 6,065 $244,702 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,725,970 0.85% 21,020 $97,025 ขึ้น ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,683,722 0.83% 10,726 $189,265 ลง ×2
IJR $1,622,297 0.80% 10,939 $248,365 ลง ×2
IVW $1,599,489 0.79% 11,630 $276,873 ลง ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,407,936 0.69% 19,179 $-366,152 ลง ×2
JAAA $1,214,548 0.60% 24,055 $-128,489 ลง ×2
GLD $953,367 0.47% 2,588 $-195,938 ลง ×2
XSVN $949,891 0.47% 20,095 $-155,574 ลง ×2
VNQ $914,145 0.45% 9,480 $74,504 ขึ้น ×2
MTUM $801,867 0.40% 2,339 $385,786 ขึ้น ×2
IYR $660,043 0.33% 6,455 $52,826 ขึ้น ×2
STIP $659,263 0.32% 6,453 $-62,155 ลง ×1
SLV $641,800 0.32% 12,003 $-108,353 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $584,634 0.29% 1,390 $-110,539 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $492,649 0.24% 2,067 $107,974 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $489,901 0.24% 10,307 $73,144 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $470,403 0.23% 19,535 $-69,407 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $458,099 0.23% 1,629 $77,851 ขึ้น ×1
IVV $418,919 0.21% 559 $56,323 ขึ้น ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $399,367 0.20% 414 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $378,014 0.19% 1,013 $69,915 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $376,213 0.19% 1,007 $64,227 ลง ×1
SPY SPY $352,475 0.17% 472 $45,515
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $336,632 0.17% 7,951 $-61,097 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $336,491 0.17% 3,516 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $334,928 0.16% 279 $22,928 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $306,688 0.15% 858 $98,163 ขึ้น ×2
VXF $290,648 0.14% 1,180 $48,174 ขึ้น ×1
VUG $283,731 0.14% 3,294 $47,184 ขึ้น ×1
BRKB $275,215 0.14% 550 $-48,724 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $273,579 0.13% 1,367
LQD $271,907 0.13% 2,493 $69,407 ขึ้น ×1
VIG $267,035 0.13% 1,129 $24,447 ขึ้น ×2
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund $261,869 0.13% 11,582 $-40,289 ลง ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $254,317 0.13% 801 $34,074 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $247,821 0.12% 440 $10,043 ขึ้น ×2
IWF $245,857 0.12% 1,980 $34,789 ขึ้น ×1
SCHB $243,544 0.12% 8,410 $33,016 ขึ้น ×2
VEA $240,277 0.12% 3,372 $24,240 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $229,969 0.11% 883 $11,797
IJH $226,243 0.11% 2,934 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $216,763 0.11% 2,667
V Visa Inc. $209,926 0.10% 612
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $204,878 0.10% 429 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
STX $399,367 414 0.20%
SO $336,491 3,516 0.17%
NVDA $273,579 1,367 0.13%
IJH $226,243 2,934 0.11%
KO $216,763 2,667 0.11%
V $209,926 612 0.10%
TSM $204,878 429 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PVAL ซื้อเพิ่ม +178K +$10.6M
VTI ซื้อเพิ่ม +5K +$5.3M
QQQM ซื้อเพิ่ม +2K +$4.2M
SPYV ลดลง -73K -$3.7M
AVUV ซื้อเพิ่ม +14K +$3.6M
IDMO ซื้อเพิ่ม +38K +$3.5M
REGL ซื้อเพิ่ม +34K +$3.5M
IWR ลดลง -29K -$2.3M
SPYG ลดลง -5K +$2.3M
THIR ซื้อเพิ่ม +45K +$1.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NVDA 31 มีนาคม 2026 4,471 $833,850 24.4%
XOM 31 มีนาคม 2026 4,939 $594,426 -1.9%
JPM 31 มีนาคม 2026 1,538 $495,826 20.8%
WMT 31 มีนาคม 2026 4,211 $469,321 -17.0%
UPS 31 มีนาคม 2026 4,055 $402,311 5.0%
MCD 31 มีนาคม 2026 1,201 $367,567 -13.6%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,599 $311,848 -0.4%
KO 31 มีนาคม 2026 4,094 $286,307 19.2%
T 30 มิถุนายน 2026 9,378 $271,863 22.6%
PG 31 มีนาคม 2026 1,879 $269,365 -0.8%
CINF 31 มีนาคม 2026 1,644 $268,577 7.9%
V 31 มีนาคม 2026 761 $266,947 21.7%
AVGO 31 มีนาคม 2026 744 $257,628 20.4%
PEP 31 มีนาคม 2026 1,787 $256,713 -8.2%
BR 31 มีนาคม 2026 1,134 $253,075 10.3%
HD 31 มีนาคม 2026 727 $250,534 2.0%
INTC 31 มีนาคม 2026 5,514 $203,467 108.3%
WPRT 31 มีนาคม 2026 22,200 $34,854 -0.5%