WESPAC Advisors SoCal, LLC

CIK 1668188 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$560.3M
อันดับที่ #3,513 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 37.2%
ตำแหน่ง
122
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
33.58%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
64.92%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
34
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
47.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.31% ประมาณการซื้อ $54,192,833 · ขาย $27,343,370

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 68.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
72
ลดลง
27
ปิดแล้ว
10

สถานะ Put-notional: 0.4% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
20.4%
Industrials
9.0%
Consumer Discretionary
6.3%
Retail
5.5%
Communication Services
5.1%
Financial Services
3.0%
Real Estate
2.6%
Financials
2.5%
Utilities
1.6%
Consumer Staples
1.3%
Consumer products
1.2%
Healthcare
0.9%
Communications
0.5%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
40.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 122 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SMH SMH $31,518,978 5.62% 48,055 $8,071,277 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22,571,809 4.03% 63,161 $2,497,044 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $22,105,852 3.95% 58,520 $2,954,516 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,403,950 3.46% 67,058 $1,971,151 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16,884,963 3.01% 14,628 $13,395,751 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16,745,045 2.99% 147,846 $-1,504,150 ขึ้น ×1
AVUV $15,098,205 2.69% 121,018 $2,332,029 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,016,053 2.68% 40,255 $542,157 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,531,014 2.59% 72,622 $3,653,293 ขึ้น ×1
XAR $14,310,073 2.55% 50,425 $1,772,650 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,741,125 2.45% 41,979 $1,769,644 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,543,313 2.42% 56,824 $2,000,469 ขึ้น ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $13,481,531 2.41% 70,308 $2,497,337 ขึ้น ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13,460,517 2.40% 253,160 $2,717,208 ขึ้น ×4
JMBS $12,582,353 2.25% 279,670 $3,681,215 ขึ้น ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $12,493,522 2.23% 55,045 $1,831,867 ขึ้น ×3
JAAA $11,953,861 2.13% 236,757 $4,917,877 ขึ้น ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $11,904,759 2.12% 14,345 $1,611,895 ขึ้น ×3
XLE XLE $11,419,766 2.04% 215,021 $-1,731,902 ขึ้น ×3
XLV XLV $11,013,578 1.97% 69,416 $1,305,795 ขึ้น ×3
PYLD $10,821,884 1.93% 408,065 $724,247 ขึ้น ×3
XLK XLK $10,684,910 1.91% 56,083 $2,998,607 ลง ×2
IAI $10,198,356 1.82% 58,167 $395,194 ลง ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10,143,952 1.81% 23,805 $2,151,075 ขึ้น ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $8,166,814 1.46% 23,054 $621,091 ขึ้น ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7,865,202 1.40% 7,777 $1,624,670 ขึ้น ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,167,364 1.28% 88,192 $404,799 ลง ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $6,737,260 1.20% 27,126 $-972,716 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,471,896 1.15% 44,135 $165,610 ขึ้น ×2
EMBX $6,450,385 1.15% 125,714 $434,433 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,393,536 1.14% 13,388 $1,965,189 ขึ้น ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $6,325,352 1.13% 68,788 $651,900 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6,051,766 1.08% 5,151 $1,423,614 ลง ×2
IAU $5,747,746 1.03% 76,119 $535,374 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,329,920 0.95% 36,369 $266,745 ขึ้น ×2
TIP $4,860,990 0.87% 44,421 $2,647,941 ขึ้น ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4,456,548 0.80% 49,600 $1,255,112 ลง ×4
V Visa Inc. $4,191,826 0.75% 12,218 $661,106 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,894,303 0.69% 20,412 $1,957,479 ขึ้น ×1
XTRE $3,795,559 0.68% 77,413 $112,065 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,786,992 0.68% 32,459 $-797,862 ขึ้น ×6
RSP $3,724,113 0.66% 17,503 ขึ้น ×1
XFIV $3,681,863 0.66% 75,634 $270,159 ขึ้น ×1
XLU XLU $3,601,194 0.64% 79,426 $-58,087 ลง ×2
MBB iShares MBS ETF $3,509,906 0.63% 37,134 $-2,484 ขึ้น ×1
XSVN $3,399,044 0.61% 71,907 $-358,047 ลง ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3,071,639 0.55% 9,174 $993,579 ขึ้น ×1
VUG $3,060,805 0.55% 35,533 $1,095,096 ขึ้น ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2,997,582 0.53% 5,347 $812,977 ขึ้น ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,951,605 0.53% 41,339 $-1,059,965 ลง ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2,860,587 0.51% 28,526 $963,084 ขึ้น ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,829,351 0.50% 16,655 $879,850 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,800,922 0.50% 4,972 $158,014 ขึ้น ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2,755,138 0.49% 7,372 $774,140 ขึ้น ×1
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $2,489,207 0.44% 2,683 $663,582 ขึ้น ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,473,969 0.44% 5,882 $1,567,642 ขึ้น ×1
WCMI $2,447,972 0.44% 125,088 $261,969 ลง ×4
XLC XLC $2,417,549 0.43% 22,567 $-120,979 ลง ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2,410,115 0.43% 4,868 $879,086 ขึ้น ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,335,730 0.42% 8,306 $337,709 ขึ้น ×1
FMAY $2,331,738 0.42% 41,490 $-377,488 ลง ×6
XBI XBI $2,312,666 0.41% 14,614 $542,584 ขึ้น ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2,229,406 0.40% 16,731
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,220,117 0.40% 15,900 $1,712,445 ขึ้น ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2,159,145 0.39% 13,611 $321,796 ขึ้น ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,156,107 0.38% 4,121 $183,823 ขึ้น ×5
AVEM $2,054,176 0.37% 21,289 $720,658 ขึ้น ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $1,938,772 0.35% 177,869 $1,070,856 ขึ้น ×1
KCE $1,902,134 0.34% 12,919 $135,212 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,552,749 0.28% 7,428 $385,619 ขึ้น ×2
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $1,448,218 0.26% 5,082 $-14,359 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,387,980 0.25% 3,300 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
BRKB $1,298,512 0.23% 2,595 $96,199 ขึ้น ×1
COPX $1,272,930 0.23% 16,538 $24,455 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,192,968 0.21% 1,620 $136,729 ลง ×2
GDXJ $1,158,662 0.21% 11,793 $162,570 ขึ้น ×1
PICK $1,147,765 0.20% 19,738 $28,981 ลง ×1
IYC IYC $1,099,008 0.20% 10,871 $82,172 ขึ้น ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $1,080,056 0.19% 11,616 $145,965 ลง ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $1,032,087 0.18% 11,662 $120,702
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,029,111 0.18% 858 $410,106 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $853,753 0.15% 2,866 ขึ้น ×1
GDX GDX $837,118 0.15% 11,095 $-181,070
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $793,277 0.14% 7,804 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $783,648 0.14% 1,349 $577,573 ขึ้น ×2
CMF $754,681 0.13% 13,093 $-892,838 ลง ×2
SPY SPY $684,041 0.12% 916 $87,029 ลง ×1
IYW $683,543 0.12% 2,710 $191,895
PAVE $618,896 0.11% 10,504 $204,947 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $580,910 0.10% 1,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $542,179 0.10% 5,876 $-3,375 ขึ้น ×1
BUFR $536,845 0.10% 14,696 $179,930 ขึ้น ×3
SPY SPY $522,739 0.09% 700 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
VTEC $503,402 0.09% 5,004 $-568,743 ลง ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $500,600 0.09% 9,906 $-543,099 ลง ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $441,730 0.08% 2,671 $165,969 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $428,777 0.08% 3,136 $-102,457 ขึ้น ×1
AVUS $412,683 0.07% 3,222 $86,473 ขึ้น ×1
VGT $395,850 0.07% 3,312 $106,994 ขึ้น ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $389,769 0.07% 12,834 $135,625 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MSFT $15,016,053 2.68% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $13,741,125 2.45% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $13,543,313 2.42% เพิ่มขึ้น ×3
GRID $13,481,531 2.41% เพิ่มขึ้น ×3
IGIB $13,460,517 2.40% เพิ่มขึ้น ×4
JMBS $12,582,353 2.25% เพิ่มขึ้น ×6
WELL $12,493,522 2.23% เพิ่มขึ้น ×3
EME $11,904,759 2.12% เพิ่มขึ้น ×3
XLE $11,419,766 2.04% เพิ่มขึ้น ×3
XLV $11,013,578 1.97% เพิ่มขึ้น ×3
PYLD $10,821,884 1.93% เพิ่มขึ้น ×3
ETN $10,143,952 1.81% เพิ่มขึ้น ×3
GD $8,166,814 1.46% เพิ่มขึ้น ×3
GS $7,865,202 1.40% เพิ่มขึ้น ×5
PLTR $3,786,992 0.68% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
RSP $3,724,113 17,503 0.66%
AIRR $2,229,406 16,731 0.40%
TSLA $1,387,980 3,300 0.25%
MRVL $853,753 2,866 0.15%
RKLB $793,277 7,804 0.14%
AMD $580,910 1,000 0.10%
SPY $522,739 700 0.09%
RDVI $297,440 10,117 0.05%
SLV $228,905 4,281 0.04%
DUK $215,710 1,704 0.04%
IUSV $212,039 1,925 0.04%
WFC $208,005 2,517 0.04%
NFLX $7,140 100 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MU ซื้อเพิ่ม +4K +$13.4M
SMH ลดลง -13K +$8.1M
JAAA ซื้อเพิ่ม +97K +$4.9M
JMBS ซื้อเพิ่ม +83K +$3.7M
NVDA ซื้อเพิ่ม +10K +$3.7M
XLK ลดลง -2K +$3.0M
AVGO ลดลง -3K +$3.0M
IGIB ซื้อเพิ่ม +51K +$2.7M
TIP ซื้อเพิ่ม +24K +$2.6M
GRID ซื้อเพิ่ม +3K +$2.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IAK 31 ธันวาคม 2025 89,547 $12,002,120 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XEMD 31 มีนาคม 2025 227,892 $9,497,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AIRR 31 มีนาคม 2025 121,970 $9,396,579
XTEN 31 มีนาคม 2026 191,409 $8,846,924 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMUS 31 มีนาคม 2026 35,847 $7,278,427 -13.1%
ITB 31 มีนาคม 2025 68,907 $7,124,295 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGLB 31 มีนาคม 2026 141,056 $7,116,275 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASML 31 มีนาคม 2025 7,557 $5,237,606 164.6%
QJUN 31 มีนาคม 2025 134,936 $3,782,256 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AJG 31 ธันวาคม 2025 11,504 $3,563,346 0.6%
SRLN 31 มีนาคม 2026 80,226 $3,310,927 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XMMO 31 มีนาคม 2025 25,962 $3,207,111 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 30 กันยายน 2025 35,333 $3,118,137
SPHD 30 กันยายน 2025 65,542 $3,117,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGOV 30 มิถุนายน 2026 29,805 $3,000,171 -0.1%
JBBB 30 กันยายน 2025 61,669 $2,973,062 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XHYH 31 มีนาคม 2026 78,106 $2,788,384 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STOT 31 มีนาคม 2025 51,028 $2,391,172 ไม่ติดตามอีกต่อไป
C 30 มิถุนายน 2026 19,319 $2,190,925 -5.7%
JPST 30 มิถุนายน 2026 39,450 $1,996,565 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 มีนาคม 2025 39,256 $1,897,234 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MARM 31 มีนาคม 2025 59,140 $1,826,243 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WCME 31 มีนาคม 2026 101,194 $1,742,561 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ELV 30 กันยายน 2025 4,244 $1,650,552 22.2%
FISV 30 กันยายน 2025 9,316 $1,606,172 -60.2%
URA 30 มิถุนายน 2025 69,894 $1,601,982 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KKR 31 ธันวาคม 2025 12,225 $1,588,639 -14.2%
EQIX 30 กันยายน 2025 1,734 $1,379,370 37.1%
RACE 31 มีนาคม 2026 3,470 $1,282,398 25.7%
BX 31 ธันวาคม 2025 7,383 $1,261,439 -7.1%
QMAG 30 มิถุนายน 2025 61,543 $1,243,723 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XSVM 31 มีนาคม 2025 20,160 $1,098,317 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPOT 31 มีนาคม 2026 1,746 $1,013,920 11.4%
XLP 31 มีนาคม 2026 12,792 $993,683 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLRE 31 มีนาคม 2026 21,787 $879,105 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPLV 31 ธันวาคม 2025 11,395 $837,305 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USMV 30 มิถุนายน 2026 6,826 $633,043 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSPU 31 มีนาคม 2025 8,650 $568,565 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QID 30 มิถุนายน 2025 12,528 $477,192 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMF 31 มีนาคม 2025 7,857 $450,049 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOW 30 มิถุนายน 2026 4,002 $418,409 30.5%
U 30 มิถุนายน 2025 20,942 $410,254 93.2%
SDS 30 มิถุนายน 2025 18,101 $388,447 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVW 30 มิถุนายน 2026 2,867 $324,286 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTUM 31 ธันวาคม 2025 1,260 $323,127 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QMAR 30 กันยายน 2025 10,017 $310,427 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 31 มีนาคม 2025 478 $280,293 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 31 มีนาคม 2025 901 $261,119 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FJUN 30 กันยายน 2025 4,806 $257,938 ไม่ติดตามอีกต่อไป
U 31 มีนาคม 2026 5,815 $256,849 113.1%
MPC 30 มิถุนายน 2025 1,700 $247,673 119.4%
FJUL 30 มิถุนายน 2026 4,462 $244,161 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDEC 30 กันยายน 2025 5,224 $243,786 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,154 $238,763 25.4%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,461 $229,365 7.0%
EMB 30 มิถุนายน 2026 2,411 $226,465
FSEP 30 กันยายน 2025 4,716 $226,408 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVLV 30 มิถุนายน 2025 3,348 $218,323 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,294 $216,473 45.2%
FMAR 30 มิถุนายน 2025 5,106 $215,473 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 30 มิถุนายน 2025 582 $213,214 -7.9%
LMT 31 ธันวาคม 2025 405 $202,180 20.6%
FAPR 31 มีนาคม 2025 4,895 $202,115 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLQD 30 มิถุนายน 2026 3,968 $200,344
COST 30 กันยายน 2025 202 $200,142 1.3%
HD 31 มีนาคม 2026 581 $200,042 2.7%