Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000084280 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$166.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$196.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$373.3M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 29 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $56.8M | 14.64 | 325,458 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $31.1M | 8.03 | 84,122 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $25.3M | 6.52 | 121,392 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 874039100 | $22.0M | 5.68 | 65,182 | EC | TW |
| Alphabet Inc. | 02079K107 | $21.9M | 5.66 | 76,513 | EC | US |
| Nebius Group N.V. | — | $19.9M | 5.14 | 192,065 | EC | NL |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $19.8M | 5.10 | 19,763,318 | STIV | US |
| Apple Inc. | 037833100 | $19.3M | 4.97 | 75,967 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $18.5M | 4.77 | 59,693 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $15.0M | 3.87 | 772,483 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $14.6M | 3.76 | 39,228 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $11.7M | 3.03 | 43,354 | EC | US |
| GE Vernova Inc. | 36828A101 | $11.0M | 2.85 | 12,646 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $10.9M | 2.81 | 19,053 | EC | US |
| Applovin Corp. | 03831W108 | $10.0M | 2.58 | 25,133 | EC | US |
| GFL Environmental Inc. | 36168Q104 | $9.8M | 2.53 | 234,919 | EC | CA |
| Heico Corp | 422806208 | $8.1M | 2.09 | 38,430 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $7.3M | 1.87 | 66,196 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $6.6M | 1.69 | 7,132 | EC | US |
| SEA LTD | 81141R100 | $6.5M | 1.67 | 78,367 | EC | KY |
| NATERA INC | 632307104 | $5.2M | 1.35 | 26,084 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $4.9M | 1.26 | 15,305 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $4.8M | 1.23 | 17,129 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc. | 46120E602 | $4.2M | 1.08 | 9,063 | EC | US |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 349381103 | $3.2M | 0.82 | 93,202 | EC | US |
| Mercadolibre Inc | 58733R102 | $2.7M | 0.69 | 1,554 | EC | US |
| Rocket Companies Inc | 77311W101 | $2.2M | 0.58 | 157,406 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $2.2M | 0.56 | 22,376 | EC | US |
| 2026 VDC LP SPV | — | $1.1M | 0.28 | 10,869 | EC | US |
เงินปันผล 2 การชำระเงิน
$0.18
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.1800 |
| 18 ธันวาคม 2024 | $0.0410 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 90 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $82,249,620 | 23.56% | 1,992,964 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $44,713,319 | 12.81% | 1,083,434 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $27,450,782 | 7.86% | 665,151 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $17,710,613 | 5.07% | 429,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16,905,719 | 4.84% | 409,637 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $12,969,405 | 3.72% | 314,257 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10,272,609 | 2.94% | 248,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $9,740,969 | 2.79% | 236,030 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanchez Wealth Management Group | $9,298,248 | 2.66% | 225,303 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8,951,958 | 2.56% | 216,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Embree Financial Group | $7,497,869 | 2.15% | 181,678 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7,032,779 | 2.01% | 170,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $6,321,120 | 1.81% | 153,165 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5,667,586 | 1.62% | 137,329 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $5,291,166 | 1.52% | 128,209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $5,183,099 | 1.48% | 125,590 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $4,795,879 | 1.37% | 118,358 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $4,694,213 | 1.34% | 113,744 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4,664,118 | 1.34% | 113,015 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $4,524,948 | 1.30% | 109,643 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4,127,000 | 1.18% | 100,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $3,867,989 | 1.11% | 93,724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $3,832,002 | 1.10% | 92,852 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2,704,731 | 0.77% | 65,537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,679,796 | 0.77% | 64,930 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $2,291,063 | 0.66% | 55,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $2,205,675 | 0.63% | 53,445 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2,046,926 | 0.59% | 49,598 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MAI Capital Management | $1,733,671 | 0.50% | 42,008 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1,537,404 | 0.44% | 37,252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $1,474,824 | 0.42% | 35,736 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1,471,358 | 0.42% | 35,652 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1,376,219 | 0.39% | 33,346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1,331,040 | 0.38% | 32,252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1,115,684 | 0.32% | 27,034 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1,107,105 | 0.32% | 26,826 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,063,000 | 0.30% | 25,757 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $1,061,831 | 0.30% | 25,729 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $999,394 | 0.29% | 24,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $962,568 | 0.28% | 23,324 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $805,178 | 0.23% | 19,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $801,876 | 0.23% | 19,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $774,679 | 0.22% | 18,771 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $707,971 | 0.20% | 17,155 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $696,184 | 0.20% | 16,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $689,828 | 0.20% | 16,715 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $658,669 | 0.19% | 15,960 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642,285 | 0.18% | 15,563 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $641,811 | 0.18% | 15,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $621,007 | 0.18% | 15,682 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $618,679 | 0.18% | 14,991 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $562,179 | 0.16% | 13,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $475,266 | 0.14% | 11,516 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| National Philanthropic Trust | $445,510 | 0.13% | 10,795 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $351,811 | 0.10% | 8,525 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $335,814 | 0.10% | 8,137 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $299,579 | 0.09% | 7,259 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| XTX Topco Ltd | $278,861 | 0.08% | 6,757 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $277,541 | 0.08% | 6,725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $274,670 | 0.08% | 6,770 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $273,950 | 0.08% | 6,638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $269,699 | 0.08% | 6,535 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $268,420 | 0.08% | 6,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $259,094 | 0.07% | 6,278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $251,210 | 0.07% | 6,087 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $223,766 | 0.06% | 5,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $223,353 | 0.06% | 5,412 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cerity Partners LLC | $217,906 | 0.06% | 5,280 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $217,099 | 0.06% | 5,260 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $200,904 | 0.06% | 4,868 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $190,998 | 0.05% | 4,628 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $125,775 | 0.04% | 3,048 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $101,937 | 0.03% | 2,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $77,629 | 0.02% | 1,881 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $55,797 | 0.02% | 1,352 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Berbice Capital Management LLC | $49,524 | 0.01% | 1,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $47,295 | 0.01% | 1,146 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $46,759 | 0.01% | 1,133 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $23,936 | 0.01% | 580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NorthAvenue LLC | $20,635 | 0.01% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $16,467 | 0.00% | 399 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6,521 | 0.00% | 158 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $5,613 | 0.00% | 136 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2,961 | 0.00% | 71,740 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2,683 | 0.00% | 65 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,008 | 0.00% | 24,426 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $506 | 0.00% | 12,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $291 | 0.00% | 7,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $211 | 0.00% | 5,112 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $165 | 0.00% | 4 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MSTX Defiance Daily Target 2x Long M… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $387.7M |
| CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… | $388.3M |
| PDN Invesco RAFI Developed Markets … | $388.7M |
| DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $389.0M |
| YMAX Yieldmax Universe Fund Of Optio… | $389.5M |
| BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | $387.0M |
| AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | $386.7M |
| GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $385.2M |
| SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $385.1M |
| EWQ iShares MSCI France ETF | $385.0M |