Castle Rock Wealth Management, LLC

CIK 1727605 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$509.4M
อันดับที่ #3,729 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 39.5%
ตำแหน่ง
268
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
26.58%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
44.43%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
81.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.87% ประมาณการซื้อ $37,782,881 · ขาย $33,351,232

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
21
เพิ่มขึ้น
107
ลดลง
109
ปิดแล้ว
15
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
21.7%
Industrials
6.4%
Consumer Staples
4.8%
Retail
4.2%
Communication Services
4.1%
Healthcare
4.1%
Energy
4.0%
Financial Services
2.3%
Financials
2.2%
Consumer Discretionary
1.9%
Communications
0.7%
Materials
0.5%
Real Estate
0.5%
Telecommunication
0.4%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
41.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 268 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,548,595 4.23% 109,063 $2,116,418 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $19,818,485 3.89% 243,800 $1,102,334 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,747,524 3.09% 53,494 $1,955,884 ลง ×1
TFLO $15,353,275 3.01% 304,025 $2,077 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $14,435,942 2.83% 87,126 $-2,910,071 ลง ×1
USFR $11,423,670 2.24% 226,840 $-508,162 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,946,003 2.15% 30,585 $2,180,699 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,944,834 1.76% 37,008 $1,274,384 ขึ้น ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8,732,000 1.71% 24,804 $4,675,579 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,439,378 1.66% 21,962 $-2,812,897 ลง ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7,916,038 1.55% 78,845 $-1,116,959 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,839,789 1.54% 7,595 $5,940,296 ขึ้น ×2
GBIL $7,492,434 1.47% 75,029 $-659,054 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,756,339 1.33% 18,293 $1,198,944 ขึ้น ×1
SMH SMH $6,748,467 1.32% 10,877 $1,488,405 ลง ×1
SPY SPY $6,653,835 1.31% 8,922 $983,503 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,251,768 1.23% 18,714 $793,054 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,218,956 1.22% 8,576 $1,284,772 ขึ้น ×3
FLOT $5,847,819 1.15% 114,866 $-416,666 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,457,927 1.07% 8,905 $343,542 ขึ้น ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,211,979 1.02% 18,208 $775,389 ขึ้น ×5
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4,908,035 0.96% 15,760 $805,477 ขึ้น ×1
CNEQ $4,795,879 0.94% 118,358 $1,823,042 ขึ้น ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,506,771 0.88% 10,931 $960,798 ขึ้น ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,350,526 0.85% 5,630 $2,172,129 ขึ้น ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,025,974 0.79% 36,997 $-547,894 ขึ้น ×4
V Visa Inc. $4,025,937 0.79% 11,467 $652,296 ขึ้น ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,928,411 0.77% 7,263 $2,507,918 ขึ้น ×3
PFEB $3,897,265 0.77% 90,613 $37,339 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,875,549 0.76% 10,729 $631,454 ลง ×1
PDEC $3,787,402 0.74% 82,532 $254,474 ลง ×6
ENFR $3,673,574 0.72% 97,339 $-78,029 ลง ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,615,417 0.71% 28,463 $2,849,522 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $3,610,977 0.71% 54,828 ขึ้น ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $3,588,255 0.70% 65,111 $403,393 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,562,935 0.70% 28,419 $199,242 ขึ้น ×4
PMAY $3,490,965 0.69% 84,527 $196,358 ขึ้น ×1
BINC $3,458,655 0.68% 66,359 $-76,442 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,444,833 0.68% 3,725 $-279,617 ขึ้น ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,389,311 0.67% 9,380 $225,885 ขึ้น ×5
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $3,317,867 0.65% 57,155 $589,327 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,292,373 0.65% 2,763 $452,408 ลง ×3
JSI $3,230,324 0.63% 63,191 $29,147 ขึ้น ×4
FRTY $3,222,826 0.63% 133,065 $745,508 ขึ้น ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3,206,117 0.63% 37,398 $-30,288 ขึ้น ×4
ATFV $3,203,125 0.63% 80,078 $1,908,931 ขึ้น ×4
XLE XLE $3,200,954 0.63% 60,613 $-166,981 ขึ้น ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,146,394 0.62% 3,086 $524,735 ขึ้น ×4
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3,119,573 0.61% 9,244 ขึ้น ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3,004,469 0.59% 50,293 $1,999 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,939,004 0.58% 8,377 $329,957 ขึ้น ×4
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2,764,466 0.54% 5,978 $213,130 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,745,180 0.54% 2,420 $692,816 ขึ้น ×2
IYW $2,736,863 0.54% 11,002 $652,169 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,701,713 0.53% 47,869 $-61,518 ขึ้น ×5
COHR Coherent Corp. Common Stock $2,666,445 0.52% 7,233 $911,731 ขึ้น ×2
NVBW $2,663,922 0.52% 74,803 $162,285
JPIE $2,647,993 0.52% 57,766 $57,338 ขึ้น ×2
IWV $2,631,650 0.52% 6,184 $494,179 ขึ้น ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2,564,459 0.50% 4,542 $845,112 ขึ้น ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,550,056 0.50% 11,558 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,536,106 0.50% 13,941 $825,195 ขึ้น ×5
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $2,490,964 0.49% 101,672 $-188,329 ขึ้น ×1
IVES $2,485,948 0.49% 65,575 $731,855 ขึ้น ×3
ITA ITA $2,350,957 0.46% 9,641 $633,270 ขึ้น ×2
GCOR $2,341,094 0.46% 57,170 $-76,694 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $2,309,694 0.45% 14,661 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,267,069 0.45% 10,117 $-2,256 ขึ้น ×4
NEAR $2,260,616 0.44% 44,791 $8,887 ขึ้น ×5
IYJ $2,243,865 0.44% 13,543 $131,200 ลง ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,212,609 0.43% 7,221 $192,939 ขึ้น ×2
IYF $2,103,739 0.41% 16,154 $520,778 ขึ้น ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,102,258 0.41% 4,943 $-809,687 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,080,826 0.41% 4,054 $262,121 ขึ้น ×5
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $2,066,637 0.41% 24,119 $8,745 ลง ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,990,499 0.39% 3,327 $1,604,870 ขึ้น ×1
VPU $1,981,305 0.39% 10,246 $-79,095 ลง ×2
PJUN $1,973,363 0.39% 45,648 $89,125 ขึ้น ×1
JIII $1,946,751 0.38% 39,111 $86,229 ขึ้น ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1,923,484 0.38% 7,424 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,898,115 0.37% 13,320 $26,039 ขึ้น ×1
CLIP $1,884,697 0.37% 18,838 $-617,871 ลง ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1,830,988 0.36% 29,618 $62,242 ขึ้น ×5
UMAY $1,797,510 0.35% 47,343 $-5,191 ลง ×1
BRKB $1,761,084 0.35% 3,524 $71,742 ลง ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,721,368 0.34% 55,889 $288,108 ขึ้น ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,677,686 0.33% 7,560 $-8,447 ขึ้น ×5
CI The Cigna Group Common Stock $1,668,876 0.33% 6,023 $107,255 ขึ้น ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,641,684 0.32% 3,157 $-512,621 ขึ้น ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $1,583,231 0.31% 8,861 $-244,272 ลง ×1
PJAN $1,557,629 0.31% 31,452 $88,729 ลง ×1
UDEC $1,551,032 0.30% 37,195 $95,179 ลง ×2
UJUN $1,544,020 0.30% 40,094 $44,200
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,524,225 0.30% 12,123 $-3,051,015 ลง ×2
MDY $1,446,794 0.28% 2,076 $252,711 ขึ้น ×4
PNOV $1,440,707 0.28% 32,452 $106,930
PAPR $1,438,718 0.28% 34,109 $54,175 ลง ×1
PMAR $1,426,869 0.28% 29,857 $-57,060 ลง ×3
AUGW $1,382,523 0.27% 40,567 $67,344 ลง ×3
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $1,378,892 0.27% 16,015 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AMZN $8,944,834 1.76% เพิ่มขึ้น ×4
SPY $6,653,835 1.31% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $6,251,768 1.23% เพิ่มขึ้น ×6
QQQ $6,218,956 1.22% เพิ่มขึ้น ×3
META $5,457,927 1.07% เพิ่มขึ้น ×4
IBM $5,211,979 1.02% เพิ่มขึ้น ×5
CNEQ $4,795,879 0.94% เพิ่มขึ้น ×5
ETN $4,506,771 0.88% เพิ่มขึ้น ×5
CRWD $4,350,526 0.85% เพิ่มขึ้น ×6
WMT $4,025,974 0.79% เพิ่มขึ้น ×4
V $4,025,937 0.79% เพิ่มขึ้น ×3
AMD $3,928,411 0.77% เพิ่มขึ้น ×3
MRK $3,562,935 0.70% เพิ่มขึ้น ×4
COST $3,444,833 0.68% เพิ่มขึ้น ×4
AMGN $3,389,311 0.67% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $3,610,977 54,828 0.71%
ARM $3,119,573 9,244 0.61%
GLW $2,550,056 11,558 0.50%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $2,309,694 14,661 0.45%
CRDO $1,923,484 7,424 0.38%
ASTS $1,378,892 16,015 0.27%
HPE $989,578 22,516 0.19%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $957,573 4,213 0.19%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $944,212 4,258 0.19%
AGX $410,569 537 0.08%
BE $377,508 1,304 0.07%
EW $346,687 3,769 0.07%
AMAT $254,506 391 0.05%
VOO $239,446 349 0.05%
SOLS $239,237 2,884 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MU ซื้อเพิ่ม +2K +$5.9M
PANW ลดลง -50 +$4.7M
PLTR ลดลง -19K -$3.1M
CVX ลดลง -53 -$2.9M
INTC ซื้อเพิ่ม +13K +$2.8M
MSFT ลดลง -8K -$2.8M
AMD ซื้อเพิ่ม +732 +$2.5M
GOOG ซื้อเพิ่ม +818 +$2.2M
CRWD ซื้อเพิ่ม +172 +$2.2M
NVDA ลดลง -482 +$2.1M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 16,426 $2,639,540 21.7%
IGV 31 มีนาคม 2026 30,878 $2,608,573 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 8,447 $1,938,206 -1.9%
NOW 30 มิถุนายน 2026 18,586 $1,895,772 30.6%
UBER 31 มีนาคม 2026 23,729 $1,834,964 8.7%
FRT 31 ธันวาคม 2025 18,611 $1,832,936 16.3%
DOV 31 ธันวาคม 2025 10,540 $1,757,003 3.3%
SMR 31 ธันวาคม 2025 42,040 $1,632,245 -34.4%
FTNT 31 ธันวาคม 2025 19,000 $1,628,300 88.2%
IRDM 30 กันยายน 2025 50,024 $1,603,636 178.1%
CEG 30 มิถุนายน 2026 5,867 $1,600,683 9.8%
TMUS 30 มิถุนายน 2026 6,961 $1,402,041 9.1%
CIBR 31 มีนาคม 2026 21,072 $1,397,467
CRCL 31 ธันวาคม 2025 9,471 $1,352,269 16.0%
JAAA 31 ธันวาคม 2025 26,490 $1,340,548 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GTLB 30 กันยายน 2025 28,609 $1,304,067 -9.3%
TTD 31 มีนาคม 2025 14,879 $1,192,701 -75.8%
TTWO 31 มีนาคม 2026 5,256 $1,090,042 22.8%
TEAM 31 ธันวาคม 2025 7,107 $1,071,167 5.0%
RDDT 31 มีนาคม 2025 4,826 $947,730 46.1%
CRM 30 มิถุนายน 2026 4,299 $804,739 31.2%
WDEF 30 มิถุนายน 2026 24,495 $790,454 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WDAY 30 มิถุนายน 2025 3,220 $756,258 -18.6%
EUAD 30 มิถุนายน 2026 15,674 $664,734 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKB 31 มีนาคม 2026 24,951 $607,058 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSTR 30 มิถุนายน 2025 1,751 $527,891 -70.2%
BKLN 31 ธันวาคม 2025 20,791 $435,082 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSC 30 กันยายน 2025 8,152 $416,830 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NRG 30 มิถุนายน 2025 3,776 $367,112 -28.6%
COIN 31 ธันวาคม 2025 967 $356,248 -17.2%
BABA 31 มีนาคม 2026 2,200 $353,837 -2.6%
FCX 30 มิถุนายน 2026 5,713 $350,676 22.6%
EMN 30 มิถุนายน 2025 3,913 $343,333 -0.1%
SMCI 31 มีนาคม 2025 6,780 $324,830 8.7%
SHM 30 มิถุนายน 2025 6,400 $304,672 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 กันยายน 2025 1,072 $302,329 12.2%
ARCC 31 ธันวาคม 2025 14,568 $296,163 -2.0%
VST 31 มีนาคม 2026 1,916 $289,971 -7.4%
EW 30 มิถุนายน 2025 3,942 $283,619 14.2%
ACN 30 กันยายน 2025 973 $275,297 -26.0%
IBB 30 มิถุนายน 2025 2,185 $274,987 68.9%
HELO 30 มิถุนายน 2025 4,585 $273,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 31 มีนาคม 2025 851 $264,563 24.6%
KR 31 มีนาคม 2025 4,029 $262,385 -15.8%
NNN 30 มิถุนายน 2025 6,041 $254,719 6.7%
ADBE 31 มีนาคม 2026 930 $253,295 12.3%
SLV 30 มิถุนายน 2026 3,837 $252,436 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 31 ธันวาคม 2025 367 $247,884 -45.5%
ESS 31 มีนาคม 2025 827 $238,340 -5.8%
AUR 31 ธันวาคม 2025 43,858 $233,983 60.4%
VGT 31 มีนาคม 2025 359 $229,810 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YUM 30 มิถุนายน 2025 1,426 $225,701 1.5%
TETH 31 มีนาคม 2026 21,258 $224,803 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGGR 31 มีนาคม 2025 5,550 $221,101 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2025 959 $217,685 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMT 30 มิถุนายน 2026 349 $217,434 11.6%
IONS 31 มีนาคม 2025 6,972 $216,411 98.5%
MRK 31 มีนาคม 2025 2,594 $215,363 69.0%
IONS 30 กันยายน 2025 5,122 $215,175 -8.5%
ROP 30 มิถุนายน 2026 595 $212,974 19.6%
EMR 31 มีนาคม 2026 1,411 $212,941 19.1%
PTLC 31 มีนาคม 2026 3,739 $209,017 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTVA 30 มิถุนายน 2026 2,434 $208,039 -5.3%
LMBS 30 มิถุนายน 2025 4,197 $206,429
AMT 30 มิถุนายน 2026 1,178 $204,582 8.0%
SCHG 31 ธันวาคม 2025 6,342 $203,914 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNDX 31 ธันวาคม 2025 4,117 $203,483
SCHG 31 มีนาคม 2025 7,028 $203,392 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAVE 30 มิถุนายน 2025 5,337 $201,952 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVO 31 ธันวาคม 2025 3,445 $201,947 -8.2%
DECW 31 มีนาคม 2025 6,492 $201,706 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMR 30 กันยายน 2025 1,398 $201,595 19.0%
DHR 30 มิถุนายน 2026 1,053 $201,170 12.4%
RYLD 31 ธันวาคม 2025 13,089 $197,585 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSK 31 มีนาคม 2026 12,580 $165,530 16.9%
QBTS 31 มีนาคม 2025 12,097 $77,058 ไม่ติดตามอีกต่อไป