Three Magnolias Financial Advisors, LLC

CIK 2056795 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$179.5M
อันดับที่ #6,825 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 72.3%
ตำแหน่ง
112
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
51.21%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
76.34%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.63% ประมาณการซื้อ $14,044,944 · ขาย $9,476,070

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
19
ลดลง
37
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.1%
Consumer Discretionary
3.8%
Retail
3.0%
Healthcare
2.6%
Communication Services
1.9%
Financials
1.7%
Industrials
1.6%
Utilities
1.0%
Consumer Staples
0.7%
Communications
0.5%
Consumer products
0.5%
Financial Services
0.4%
Materials
0.3%
Real Estate
0.3%
Energy
0.2%
N/A
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
69.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 112 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHG $15,701,367 8.75% 463,988 $1,908,365 ลง ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $11,728,825 6.53% 122,661 $903,325 ลง ×3
VNLA $11,139,845 6.21% 227,972 $609,587 ขึ้น ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $11,135,200 6.20% 181,178 $166,669 ลง ×1
QUAL $9,013,526 5.02% 41,077 $-373,464 ลง ×1
GQI $7,240,219 4.03% 122,363 $2,088,118 ขึ้น ×5
JEPI $6,776,640 3.78% 119,983 $1,896,435 ขึ้น ×3
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $6,669,713 3.72% 65,881 $1,909,268 ขึ้น ×2
OAKM $6,291,544 3.51% 223,342 $705,138 ขึ้น ×2
JAAA $6,223,801 3.47% 123,268 $255,560 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,816,998 3.24% 7,899 $1,359,300 ขึ้น ×1
SMH SMH $5,439,952 3.03% 8,294 $2,114,340 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,279,663 2.94% 18,246 $646,473 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,137,319 2.86% 25,675 $781,679 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,068,510 1.71% 12,875 $163,246 ลง ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,841,498 1.58% 24,355 $-944,228 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,598,121 1.45% 6,965 $-188,166 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,402,901 1.34% 6,801 $366,021 ลง ×1
JMBS $2,280,183 1.27% 50,682 $-1,297,305 ลง ×1
XLK XLK $1,997,031 1.11% 10,482 $603,973
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,819,949 1.01% 7,166 $68,292
GLDM $1,734,771 0.97% 21,843 ขึ้น ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,697,880 0.95% 6,000 $-186,960
MTUM $1,539,992 0.86% 4,492 $455,957 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,446,000 0.81% 2,000 $762,420
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,432,055 0.80% 4,396 $144,588
SPY SPY $1,400,194 0.78% 1,875 $278,357 ขึ้น ×1
VUG $1,331,499 0.74% 15,457 $180,856 ขึ้น ×1
RSPT $1,241,625 0.69% 19,250 $334,162 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,040,015 0.58% 901 $812,311 ขึ้น ×1
BRKB $1,002,281 0.56% 2,003 $42,443
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $967,157 0.54% 7,641 $-20,128 ขึ้น ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $966,150 0.54% 5,842 $399,499 ขึ้น ×4
IVV $964,825 0.54% 1,288 $-152,374 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $955,262 0.53% 8,169 $307,429 ลง ×1
USMV $952,528 0.53% 9,875 $2,141 ลง ×2
QDPL $862,009 0.48% 19,126 $94,314
FTEC $856,740 0.48% 3,000 $190,980 ลง ×1
ARKK $829,294 0.46% 10,261 $41,803 ลง ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $787,811 0.44% 3,573 $-68,231 ลง ×2
CNEQ $774,679 0.43% 18,771 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $723,417 0.40% 1,915 $130,692
USFR $718,041 0.40% 14,261 $-155,962 ลง ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $714,538 0.40% 6,258 $-98,958 ลง ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $708,040 0.39% 4,837 $25,491
WMT Walmart Inc. - Common Stock $670,046 0.37% 5,916 $115,012 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $638,940 0.36% 600 $213,864
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $609,956 0.34% 1,050 $396,354
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $591,510 0.33% 1,050 $-9,262
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $586,360 0.33% 2,000 $5,380
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $569,194 0.32% 1,700 $343,672 ขึ้น ×1
VOO $563,883 0.31% 821 $73,289
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $560,256 0.31% 6,111 $39,415
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $552,121 0.31% 1,900 $-103,664
HACK $514,157 0.29% 4,900 $146,216
XLG $505,148 0.28% 8,250 $-37,625 ลง ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $497,814 0.28% 7,280 $46,817
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $454,716 0.25% 3,600 $87,012
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $426,997 0.24% 356 $99,559
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $421,897 0.24% 451 $-27,493
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $408,242 0.23% 4,940 $-392,396 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $405,523 0.23% 4,237 $-348,781 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $398,908 0.22% 16,416 $-65,160
V Visa Inc. $393,524 0.22% 1,147 $46,855
PM Philip Morris International Inc Common Stock $388,957 0.22% 2,150 $33,476
SCHA $387,538 0.22% 10,726 $53,716 ลง ×2
DE Deere & Company Common Stock $385,038 0.21% 607 $43,115
MCD McDonald's Corporation Common Stock $379,245 0.21% 1,403 $-56,793
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $374,797 0.21% 1,515 $49,586
MO Altria Group, Inc. $370,543 0.21% 5,150 $30,694
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $365,267 0.20% 1,036 $24,829 ขึ้น ×1
IWF $365,060 0.20% 2,940 $51,656 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $360,525 0.20% 4,458 $22,811
CWB $353,650 0.20% 3,280 $44,312 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $347,095 0.19% 4,700 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $343,758 0.19% 6,900 $26,565
ALAI $342,528 0.19% 7,505 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $339,236 0.19% 4,185 $46,656 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $333,492 0.19% 437 $84,801 ลง ×2
BTC $330,084 0.18% 12,720 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $328,788 0.18% 920 $64,230
PHO Invesco Water Resources ETF $324,676 0.18% 4,700 $10,434
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $323,069 0.18% 2,363 $-234,434 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $321,582 0.18% 2,193 $4,825
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $303,787 0.17% 1,100 ขึ้น ×1
VTV $297,740 0.17% 1,366 $39,127 ขึ้น ×1
DES $295,418 0.16% 7,262 $-26,507 ลง ×6
VOLT Tema Electrification ETF $295,325 0.16% 7,050 $53,933
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $290,924 0.16% 1,051 $27,961 ลง ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $280,614 0.16% 2,746 $34,600
CEPT Cantor Equity Partners II, Inc. - Class A ordinary share $280,478 0.16% 20,900 $52,877
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $274,424 0.15% 3,803 $-126,802 ลง ×3
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $252,660 0.14% 6,000 $-86,070 ลง ×1
PTRB $252,201 0.14% 6,083 $-299,799 ลง ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $250,880 0.14% 4,000 $-12,880
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $246,904 0.14% 517 $39,065 ลง ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $238,027 0.13% 680 ขึ้น ×1
IWR $237,078 0.13% 2,149 $28,131
ARKB $232,391 0.13% 11,942
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $222,804 0.12% 3,159 $13,425

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VNLA $11,139,845 6.21% เพิ่มขึ้น ×6
GQI $7,240,219 4.03% เพิ่มขึ้น ×5
JEPI $6,776,640 3.78% เพิ่มขึ้น ×3
JAAA $6,223,801 3.47% เพิ่มขึ้น ×6
QTUM $966,150 0.54% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GLDM $1,734,771 21,843 0.97%
CNEQ $774,679 18,771 0.43%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $347,095 4,700 0.19%
ALAI $342,528 7,505 0.19%
BTC $330,084 12,720 0.18%
NBIS $303,787 1,100 0.17%
ESE $238,027 680 0.13%
ARKB $232,391 11,942 0.13%
IYW $220,701 875 0.12%
SCHM $210,343 5,705 0.12%
VV $209,785 610 0.12%
QBTS $208,713 8,700 0.12%
FCNCA $208,079 100 0.12%
PGR $206,435 945 0.12%
IWP $204,974 1,400 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SMH ลดลง -380 +$2.1M
GQI ซื้อเพิ่ม +28K +$2.1M
JSMD ซื้อเพิ่ม +6K +$1.9M
SCHG ลดลง -10K +$1.9M
JEPI ซื้อเพิ่ม +34K +$1.9M
QQQ ซื้อเพิ่ม +176 +$1.4M
JMBS ลดลง -29K -$1.3M
PLTR ลดลง -2K -$944K
DGRW ลดลง -580 +$903K
MU ซื้อเพิ่ม +227 +$812K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
WTPI 30 กันยายน 2025 29,843 $956,170 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TAXF 30 มิถุนายน 2025 11,050 $546,754 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 ธันวาคม 2025 1,167 $402,965 17.3%
COP 30 มิถุนายน 2026 2,849 $376,068 30.3%
QBTS 31 มีนาคม 2026 13,200 $345,180 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIVO 30 กันยายน 2025 7,694 $327,380 ไม่ติดตามอีกต่อไป
F 30 มิถุนายน 2026 24,150 $278,691 3.2%
PSX 30 มิถุนายน 2026 1,524 $277,642 43.8%
IBIT 31 มีนาคม 2026 5,150 $255,698
SCHD 30 กันยายน 2025 8,939 $236,890 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XMMO 30 มิถุนายน 2025 2,025 $230,364 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBTC 31 มีนาคม 2026 3,365 $230,031 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COWZ 30 กันยายน 2025 4,064 $223,926 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTD 31 ธันวาคม 2025 4,540 $222,505 -65.2%
IUSG 31 มีนาคม 2026 1,313 $220,488
CAT 31 มีนาคม 2025 600 $217,656 149.8%
PGR 31 มีนาคม 2026 945 $215,195 11.0%
FCNCA 31 มีนาคม 2026 100 $214,618 15.7%
SCHM 31 มีนาคม 2026 7,130 $214,399 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEE 30 มิถุนายน 2026 2,308 $214,367 -3.2%
AON 31 มีนาคม 2026 600 $211,728 9.4%
FCNCA 31 มีนาคม 2025 100 $211,302 17.6%
PSX 31 ธันวาคม 2025 1,524 $207,294 88.4%
PSX 30 มิถุนายน 2025 1,674 $206,706 103.7%
ARKB 31 ธันวาคม 2025 5,419 $206,030 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DELL 31 ธันวาคม 2025 1,450 $205,567 248.9%
ENB 30 มิถุนายน 2026 3,774 $202,671 -5.5%
IUSV 31 มีนาคม 2026 1,960 $201,000
QYLD 31 ธันวาคม 2025 10,072 $171,325
RITM 31 ธันวาคม 2025 10,000 $113,900 -6.4%
BITF 30 กันยายน 2025 75,000 $63,015 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MPT 30 มิถุนายน 2026 10,000 $46,300 -11.4%
BTBT 31 มีนาคม 2026 10,000 $18,900 30.6%
ATYR 31 ธันวาคม 2025 17,000 $12,264 -33.6%
MREO 30 มิถุนายน 2026 19,000 $6,270 -6.9%