Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000083425 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$81.59
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.60 (+0.73%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$56.33 – $83.18
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $405.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2,778
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 32.53%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 39.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
AVXC กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +17.19% | ▲ +17.19% |
| 3M | ▲ +17.19% | ▲ +17.19% |
| 6M | ▲ +9.74% | ▲ +9.74% |
| YTD | ▲ +27.95% | ▲ +27.95% |
| 1Y | ▲ +43.58% | ▲ +43.58% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 21 มีนาคม 2024 | ▲ +61.30% | ▲ +61.30% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 27.92%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 2.33
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$28.8M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$59.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$182.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2,778 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escar Turizm Tasimacilik Ticaret AS | — | $3K | 0.00 | 3,051 | EC | TR |
| Orizon Valorizacao de Residuos SA | — | $3K | 0.00 | 200 | EC | BR |
| Prince Pipes & Fittings Ltd | — | $3K | 0.00 | 1,131 | EC | IN |
| Dialog Group Bhd | — | $3K | 0.00 | 6,200 | EC | MY |
| Jarllytec Co Ltd | — | $3K | 0.00 | 1,025 | EC | TW |
| Akenerji Elektrik Uretim AS | — | $3K | 0.00 | 11,538 | EC | TR |
| Jai Balaji Industries Ltd | — | $3K | 0.00 | 4,000 | EC | IN |
| Tukas Gida Sanayi ve Ticaret AS | — | $3K | 0.00 | 59,273 | EC | TR |
| Kedge Construction Co Ltd | — | $3K | 0.00 | 1,081 | EC | TW |
| Ho Tung Chemical Corp | — | $3K | 0.00 | 10,000 | EC | TW |
| Midi Utama Indonesia Tbk PT | — | $3K | 0.00 | 196,900 | EC | ID |
| Dongkuk Steel Mill Co Ltd | — | $3K | 0.00 | 411 | EC | KR |
| Abico Avy Co Ltd | — | $3K | 0.00 | 2,090 | EC | TW |
| Unisem M Bhd | — | $3K | 0.00 | 2,200 | EC | MY |
| Metropolis Healthcare Ltd | — | $3K | 0.00 | 500 | EC | IN |
| Xspring Capital PCL | — | $3K | 0.00 | 201,300 | EC | TH |
| Fenerbahce Futbol AS | — | $3K | 0.00 | 33,054 | EC | TR |
| Skipper Ltd | — | $3K | 0.00 | 493 | EC | IN |
| Caswell Inc | — | $3K | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| Vedant Fashions Ltd | — | $3K | 0.00 | 654 | EC | IN |
| Eastern & Oriental Bhd | — | $3K | 0.00 | 14,100 | EC | MY |
| Ecopro HN Co Ltd | — | $3K | 0.00 | 132 | EC | KR |
| TTW PCL | — | $3K | 0.00 | 9,700 | EC | TH |
| Lanner Electronics Inc | — | $3K | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| Hana Tour Service Inc | — | $3K | 0.00 | 110 | EC | KR |
| Pentamaster Corp Bhd | — | $3K | 0.00 | 2,400 | EC | MY |
| Housing & Urban Development Corp Ltd | — | $3K | 0.00 | 1,288 | EC | IN |
| TKG Huchems Co Ltd | — | $3K | 0.00 | 251 | EC | KR |
| KoMiCo Ltd | — | $3K | 0.00 | 46 | EC | KR |
| Doms Industries Ltd | — | $3K | 0.00 | 119 | EC | IN |
| Iron Force Industrial Co Ltd | — | $3K | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| Ambassador Hotel/The | — | $3K | 0.00 | 2,000 | EC | TW |
| Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret AS | — | $3K | 0.00 | 10,895 | EC | TR |
| Standard Foods Corp | — | $3K | 0.00 | 3,000 | EC | TW |
| In Win Development Inc | — | $3K | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| Indian Metals & Ferro Alloys Ltd | — | $3K | 0.00 | 175 | EC | IN |
| MegaStudyEdu Co Ltd | — | $3K | 0.00 | 99 | EC | KR |
| Dimerco Express Corp | — | $3K | 0.00 | 1,000 | EC | TW |
| MK Restaurants Group PCL | — | $3K | 0.00 | 4,100 | EC | TH |
| Podak Co Ltd | — | $3K | 0.00 | 1,050 | EC | TW |
| Korea Petrochemical Ind Co Ltd | — | $3K | 0.00 | 30 | EC | KR |
| Taokaenoi Food & Marketing PCL | — | $3K | 0.00 | 20,000 | EC | TH |
| LAMDA Development SA | — | $3K | 0.00 | 350 | EC | GR |
| Go Fashion India Ltd | — | $3K | 0.00 | 757 | EC | IN |
| Akcansa Cimento AS | — | $3K | 0.00 | 508 | EC | TR |
| Darfon Electronics Corp | — | $3K | 0.00 | 2,000 | EC | TW |
| ITMAX SYSTEM Bhd | — | $2K | 0.00 | 2,000 | EC | MY |
| IBF Financial Holdings Co Ltd | — | $2K | 0.00 | 5,270 | EC | TW |
| IFCI Ltd | — | $2K | 0.00 | 3,416 | EC | IN |
| Vulcabras SA | — | $2K | 0.00 | 812 | EC | BR |
หน้า 46
จาก 56
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
11.4%
Materials
2.5%
Financials
1.9%
Telecommunication
0.8%
Industrials
0.6%
Utilities
0.4%
Energy
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Financial Services
0.2%
Healthcare
0.1%
Paper & Forest
0.1%
Retail
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
81.3%
เงินปันผล 6 การชำระเงิน
1.64%
ผลตอบแทน TTM
$1.34
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 9 มิถุนายน 2026 | $0.4430 |
| 10 มีนาคม 2026 | $0.0190 |
| 16 ธันวาคม 2025 | $0.8770 |
| 24 มิถุนายน 2025 | $0.3800 |
| 17 ธันวาคม 2024 | $0.3870 |
| 24 มิถุนายน 2024 | $0.2750 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 73 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $40,604,444 | 16.52% | 474,084 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $26,937,095 | 10.96% | 314,509 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vestment Financial LLC | $17,788,166 | 7.24% | 214,854 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trajan Wealth LLC | $17,251,880 | 7.02% | 201,427 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pacific Sage Partners, LLC | $16,363,580 | 6.66% | 191,056 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15,980,926 | 6.50% | 186,588 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13,766,355 | 5.60% | 160,731 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $11,014,683 | 4.48% | 128,604 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $10,465,182 | 4.26% | 122,188 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Providence Financial Advisors, LLC | $5,870,932 | 2.39% | 68,547 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mach-1 Financial Group, LLC | $5,736,031 | 2.33% | 66,972 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $5,615,403 | 2.29% | 65,564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $5,250,575 | 2.14% | 61,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $4,983,932 | 2.03% | 58,191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ridgeline Wealth, LLC | $4,938,903 | 2.01% | 57,665 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,664,829 | 1.90% | 54,465 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWS Financial Advisors, LLC | $4,358,236 | 1.77% | 50,885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $3,746,285 | 1.52% | 43,740 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $3,324,119 | 1.35% | 38,811 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,256,132 | 1.33% | 38,697 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $2,767,577 | 1.13% | 32,313 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $2,369,372 | 0.96% | 27,664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $2,071,184 | 0.84% | 24,182 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corus Family Wealth Advisors | $1,581,229 | 0.64% | 18,462 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cauble & Harre Wealth Management, Inc. | $1,240,257 | 0.50% | 14,481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $1,114,711 | 0.45% | 13,015 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1,114,711 | 0.45% | 13,015 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1,100,159 | 0.45% | 12,845 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $744,882 | 0.30% | 8,697 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Applied Capital LLC | $658,419 | 0.27% | 7,687 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prudent Man Investment Management, Inc. | $643,191 | 0.26% | 10,086 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $585,748 | 0.24% | 6,839 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $508,494 | 0.21% | 5,937 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Verus Financial Partners, Inc. | $483,998 | 0.20% | 5,651 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apella Capital, LLC | $475,153 | 0.19% | 5,833 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Csenge Advisory Group | $434,920 | 0.18% | 5,078 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $426,014 | 0.17% | 4,974 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $424,532 | 0.17% | 4,957 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $415,822 | 0.17% | 4,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $397,836 | 0.16% | 4,645 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $385,851 | 0.16% | 4,505 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Capital Management, INC | $371,285 | 0.15% | 4,335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $362,891 | 0.15% | 4,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $362,292 | 0.15% | 4,230 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BSW Wealth Partners | $357,582 | 0.15% | 4,175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $328,290 | 0.13% | 3,833 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Plancorp, LLC | $326,110 | 0.13% | 4,075 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $322,183 | 0.13% | 3,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $277,072 | 0.11% | 3,235 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RMR Wealth Builders | $251,035 | 0.10% | 2,931 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $217,780 | 0.09% | 2,543 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $159,098 | 0.06% | 1,857 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $153,355 | 0.06% | 1,791 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $95,412 | 0.04% | 1,114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $59,784 | 0.02% | 698 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $51,389 | 0.02% | 600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EASTERN BANK | $25,866 | 0.01% | 302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21,669 | 0.01% | 253 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $20,990 | 0.01% | 245 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $20,556 | 0.01% | 240 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $17,301 | 0.01% | 202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $17,130 | 0.01% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $16,637 | 0.01% | 246 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| FMR LLC | $14,818 | 0.01% | 173 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6,938 | 0.00% | 81 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $6,167 | 0.00% | 72 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2,998 | 0.00% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,998 | 0.00% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $2,484 | 0.00% | 29 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1,542 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,113 | 0.00% | 13 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $264 | 0.00% | 3,081 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 4 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Rus… | $411.0M |
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $412.1M |
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |