การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 18.3%
Technology 6.9%
Industrials 2.8%
Financials 2.1%
Retail 1.5%
Communication Services 1.5%
Utilities 1.1%
Consumer Staples 1.1%
Consumer Discretionary 0.9%
Energy 0.9%
Consumer products 0.5%
Materials 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 62.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 171 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SYK Stryker Corporation Common Stock $76,589,123 17.00% 243,264 $-3,316,094 ขึ้น ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $48,080,799 10.67% 586,781 $16,658,046 ขึ้น ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $26,063,339 5.78% 37,948 $1,276,749 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,477,850 4.10% 63,858 $3,110,877 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $17,651,802 3.92% 119,020 $-477,754 ลง ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15,783,421 3.50% 184,623 $969,935 ลง ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $14,726,347 3.27% 357,002 $8,420,407 ขึ้น ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $12,985,251 2.88% 150,746 $1,957,129 ขึ้น ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $12,631,095 2.80% 53,381 $860,591 ลง ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $12,443,955 2.76% 57,101 $1,048,232 ลง ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $12,256,302 2.72% 33,122 $1,546,526 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,941,886 2.65% 16,217 $2,580,272 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,835,323 1.52% 18,324 $96,959 ขึ้น ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $6,673,833 1.48% 141,395 $1,284,403 ขึ้น ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6,109,516 1.36% 77,306 $2,480,017 ขึ้น ×3
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $5,206,232 1.16% 137,150 $1,044,222 ขึ้น ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4,987,242 1.11% 16,453 $559,661 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,559,477 1.01% 78,342 $442,404 ขึ้น ×6
SPY SPY $4,426,584 0.98% 5,928 $581,224 ขึ้น ×2
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $4,358,236 0.97% 50,885 $2,626,271 ขึ้น ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $3,882,093 0.86% 77,985 $697,135 ขึ้น ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,707,230 0.82% 116,910 $481,140 ขึ้น ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3,534,577 0.78% 43,870 $393,201 ขึ้น ×4
IVV iShares Trust $3,525,137 0.78% 4,707 $451,913 ขึ้น ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $2,879,076 0.64% 11,694 $148,820 ลง ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $2,803,048 0.62% 23,453 $759,828 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,672,458 0.59% 23,596 $-256,469 ขึ้น ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2,549,622 0.57% 26,399 $187,264 ขึ้น ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $2,526,686 0.56% 72,983 $399,472 ขึ้น ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2,343,843 0.52% 3,332 $293,231 ขึ้น ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,070,221 0.46% 7,362 $277,980 ลง ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1,984,975 0.44% 52,919 $81,173 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,956,195 0.43% 7,237 $-290,604 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,940,863 0.43% 5,431 $394,586 ขึ้น ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,897,052 0.42% 72,462 $34,858 ขึ้น ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1,813,641 0.40% 36,803 $353,038 ขึ้น ×3
CGUS Capital Group Core Equity ETF $1,775,710 0.39% 39,922 $239,214 ลง ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $1,755,126 0.39% 53,477 $96,976 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,722,963 0.38% 18,002 $77,570 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,711,373 0.38% 11,671 $5,460 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,677,438 0.37% 28,441 $45,801 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,666,819 0.37% 14,191 $628,027 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,629,054 0.36% 6,835 $208,861 ขึ้น ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,616,941 0.36% 31,968 $1,140,691 ขึ้น ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,563,885 0.35% 16,748 $98,159 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,512,850 0.34% 4,622 $155,348 ขึ้น ×4
IJH iShares Trust $1,491,256 0.33% 19,339 $187,363 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,453,598 0.32% 10,736 $-197,003 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,445,401 0.32% 7,990 $128,967 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,361,370 0.30% 9,957 $-281,791 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,335,599 0.30% 8,057 $-216,757 ขึ้น ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1,306,370 0.29% 12,270 $826,357 ขึ้น ×1
SMH SMH $1,263,571 0.28% 1,926 $524,951
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,237,269 0.27% 2,384 $168,822 ขึ้น ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,164,439 0.26% 24,244 $224,468 ขึ้น ×5
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1,163,682 0.26% 14,085 $216,920 ขึ้น ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,152,784 0.26% 2,902 $154,651 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,130,937 0.25% 3,207 $50,979 ลง ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $1,120,252 0.25% 13,605 $154,173 ขึ้น ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,103,828 0.24% 4,387 $7,911 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,074,484 0.24% 1,009 $359,648
MO Altria Group, Inc. $1,069,769 0.24% 14,868 $92,713 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,017,039 0.23% 2,878 $285,921 ขึ้น ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $1,016,257 0.23% 8,848 $160,414 ขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,013,290 0.22% 2,025 $63,516 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,003,603 0.22% 2,945 $164,242 ขึ้น ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,002,296 0.22% 1,967 $-208,462 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $995,334 0.22% 3,919 $26,484 ลง ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $985,067 0.22% 1,007 $83,886
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $952,879 0.21% 4,362 $144,853 ขึ้น ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $906,114 0.20% 2,252 $247,383 ขึ้น ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $847,873 0.19% 11,900 $37,921 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $846,031 0.19% 705 $149,125 ลง ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $823,642 0.18% 7,054 $122,598 ขึ้น ×6
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $796,535 0.18% 4,582 $238,674 ขึ้น ×4
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $772,180 0.17% 34,642 $4,559 ขึ้น ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $771,784 0.17% 5,612 $137,253 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $770,606 0.17% 9,482 $125,690 ขึ้น ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $764,603 0.17% 10,416 $-103,821 ลง ×1
GLD SPDR Gold Shares $746,706 0.17% 2,027 $-125,492
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $710,149 0.16% 4,602 $127,100 ขึ้น ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $687,228 0.15% 6,989 $117,850 ขึ้น ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $663,444 0.15% 7,559 $-63,765 ลง ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $655,161 0.15% 20,493 $75,595 ขึ้น ×5
IEMG iShares, Inc. $653,344 0.14% 7,887 $106,799 ขึ้น ×1
CIVB Civista Bancshares, Inc. - Common Stock $645,589 0.14% 22,877 $124,222
GD General Dynamics Corporation Common Stock $644,535 0.14% 1,819 $20,094
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $643,019 0.14% 15,187 $-111,433 ขึ้น ×3
IVE iShares Trust $601,871 0.13% 2,651 $42,601 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $592,153 0.13% 1,153 $119,557 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $588,214 0.13% 6,416 $111,142 ขึ้น ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $559,410 0.12% 6,824 $83,184 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $556,512 0.12% 988 $-7,086 ขึ้น ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $547,375 0.12% 2,024 $54,548 ขึ้น ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $539,688 0.12% 1,490 $16,362 ขึ้น ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $530,933 0.12% 7,022 $-63,479
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $530,387 0.12% 6,808 $10,380 ขึ้น ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $511,194 0.11% 1,819 $235,196 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $510,402 0.11% 546 $-34,094
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $503,591 0.11% 5,567 $19,828 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DFUS $48,080,799 10.67% เพิ่มขึ้น ×3
CGGR $6,673,833 1.48% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $6,109,516 1.36% เพิ่มขึ้น ×3
CGBL $5,206,232 1.16% เพิ่มขึ้น ×6
VGSH $4,559,477 1.01% เพิ่มขึ้น ×6
VUSB $3,882,093 0.86% เพิ่มขึ้น ×4
SCHD $3,707,230 0.82% เพิ่มขึ้น ×6
VO $3,534,577 0.78% เพิ่มขึ้น ×4
WMT $2,672,458 0.59% เพิ่มขึ้น ×6
CGXU $2,526,686 0.56% เพิ่มขึ้น ×6
MDY $2,343,843 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
MCD $1,956,195 0.43% เพิ่มขึ้น ×3
CGCB $1,897,052 0.42% เพิ่มขึ้น ×6
CGDV $1,813,641 0.40% เพิ่มขึ้น ×3
SO $1,722,963 0.38% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MAR $365,031 985 0.08%
INTC $306,677 2,196 0.07%
KLAC $302,917 1,004 0.07%
SGOV $288,118 2,862 0.06%
UNH $285,953 688 0.06%
USB $273,431 4,527 0.06%
VBIL $272,986 3,607 0.06%
NDSN $260,962 865 0.06%
CGNX $248,763 3,435 0.06%
VGUS $243,025 3,212 0.05%
AMD $238,754 411 0.05%
GE $235,160 629 0.05%
LOW $230,430 1,045 0.05%
IWB $225,284 550 0.05%
EMR $206,279 1,441 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFUS ซื้อเพิ่ม +144K +$16.7M
DFAI ซื้อเพิ่ม +195K +$8.4M
SYK ซื้อเพิ่ม +88 -$3.3M
AAPL ซื้อเพิ่ม +3K +$3.1M
AVXC ซื้อเพิ่ม +25K +$2.6M
QQQ ลดลง -3 +$2.6M
VCSH ซื้อเพิ่ม +32K +$2.5M
VUG ซื้อเพิ่ม +125K +$2.0M
VTI ลดลง -262 +$1.5M
CGGR ซื้อเพิ่ม +7K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ETN 30 กันยายน 2025 1,580 $564,044 15.6%
IWD 31 มีนาคม 2026 1,735 $365,022
ZTS 30 มิถุนายน 2026 2,902 $343,087 -0.6%
MRK 30 มิถุนายน 2025 3,046 $273,386 76.3%
BDX 30 มิถุนายน 2025 1,108 $253,908 33.4%
DE 30 มิถุนายน 2025 533 $250,061 34.2%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,098 $248,181 -4.4%
K 31 ธันวาคม 2025 2,989 $245,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IP 30 มิถุนายน 2025 4,581 $244,396 -31.6%
USB 31 มีนาคม 2026 4,529 $241,667 10.1%
EPD 31 ธันวาคม 2025 7,655 $239,372 14.8%
PRU 30 กันยายน 2025 2,152 $231,243 9.4%
MGEE 30 กันยายน 2025 2,577 $227,904 -16.5%
UNH 31 มีนาคม 2026 684 $225,795 39.9%
PSX 31 ธันวาคม 2025 1,623 $220,760 109.0%
NET 31 ธันวาคม 2025 966 $207,294 82.3%
IWB 31 มีนาคม 2026 550 $205,392
AWK 31 มีนาคม 2026 1,573 $205,237 -6.1%
PYPL 30 กันยายน 2025 2,757 $204,900 -18.9%
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,357 $204,743 27.0%
LNG 30 มิถุนายน 2026 721 $204,714 15.0%
FSCO 31 มีนาคม 2026 15,201 $95,766 -0.6%