Apella Capital, LLC

CIK 1801507 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$7.1B
อันดับที่ #638 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 6.8%
ตำแหน่ง
716
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
33.51%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
52.92%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
47.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.35% ประมาณการซื้อ $393,129,442 · ขาย $93,043,989

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
59
เพิ่มขึ้น
348
ลดลง
253
ปิดแล้ว
24

สถานะ Put-notional: 0.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.2%
Industrials
1.2%
Communication Services
0.9%
Healthcare
0.9%
Energy
0.5%
Retail
0.5%
Financials
0.5%
Financial Services
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.3%
Materials
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 716 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $713,379,842 10.08% 16,110,656 $51,534,649 ขึ้น ×6
VTI $274,672,528 3.88% 743,141 $18,774,161 ขึ้น ×6
DFSD $258,522,107 3.65% 5,420,887 $5,596,697 ขึ้น ×6
DFCF $196,082,276 2.77% 4,667,514 $7,884,398 ขึ้น ×6
DFUS $179,892,806 2.54% 2,199,716 $11,096,335 ขึ้น ×3
DFIC $179,268,986 2.53% 4,772,870 $6,366,546 ขึ้น ×6
DUHP $171,121,228 2.42% 4,123,403 $17,778,521 ขึ้น ×6
DFAT $144,088,589 2.04% 2,077,701 $2,831,479 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $132,659,359 1.87% 1,820,993 $-383,324 ขึ้น ×5
BSV $122,646,385 1.73% 1,579,884 $-7,464,099 ลง ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $121,774,758 1.72% 359,515 $15,394,766 ขึ้น ×6
VEA $121,579,811 1.72% 1,717,714 $390,362 ลง ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $120,320,816 1.70% 2,259,550 $7,146,664 ขึ้น ×6
VWO $118,391,654 1.67% 2,010,728 $2,436,285 ขึ้น ×6
DFAU $110,158,067 1.56% 2,130,305 $4,397,696 ลง ×1
DFIV $107,372,966 1.52% 1,943,050 $2,058,538 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $104,741,572 1.48% 337,158 $16,764,117 ขึ้น ×6
AVEM $92,325,915 1.30% 997,148 $5,998,630 ขึ้น ×6
DFNM $76,813,732 1.09% 1,590,906 $12,917,220 ขึ้น ×4
AVDE $74,359,216 1.05% 828,607 $5,389,110 ขึ้น ×6
DIHP $71,560,174 1.01% 2,097,924 $2,956,163 ขึ้น ×6
DFEM $65,299,877 0.92% 1,666,664 $1,316,254 ขึ้น ×3
SPY SPY $63,556,016 0.90% 85,001 $1,312,404 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $63,321,896 0.89% 1,382,574 $11,095,230 ขึ้น ×6
VOO $62,351,920 0.88% 90,749 $8,962,050 ขึ้น ×6
DFLV $61,260,115 0.87% 1,536,111 $6,552,377 ขึ้น ×6
DFUV $58,757,839 0.83% 1,070,075 $4,011,174 ลง ×1
DFAX $58,604,527 0.83% 1,602,530 $-974,169 ลง ×1
MGC $57,920,680 0.82% 211,482 $1,552,067 ลง ×4
SPAB $56,301,672 0.80% 2,223,605 $9,768,032 ขึ้น ×6
ESGV $54,934,098 0.78% 415,255 $3,376,944 ขึ้น ×6
AVDV $54,573,001 0.77% 525,853 $1,738,923 ขึ้น ×6
VTV $52,204,369 0.74% 237,757 $5,509,974 ขึ้น ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $52,178,065 0.74% 1,085,686 $6,070,736 ขึ้น ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $50,325,344 0.71% 402,893 $6,737,104 ขึ้น ×6
IEFA $49,825,898 0.70% 513,616 $2,331,911 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $47,182,970 0.67% 121,343 $-4,128,237 ลง ×1
DFAI $46,590,572 0.66% 1,121,313 $132,808 ขึ้น ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $45,396,450 0.64% 945,365 $-1,722,930 ลง ×6
VB $44,181,542 0.62% 148,012 $3,693,819 ขึ้น ×6
SUB $44,150,369 0.62% 415,416 $-505,239 ลง ×1
IAGG $43,001,640 0.61% 861,066 $6,985,623 ขึ้น ×6
VO $42,387,961 0.60% 525,840 $145,032 ขึ้น ×6
SPHY $42,101,519 0.59% 1,803,063 $5,341,090 ขึ้น ×6
VYM $41,757,949 0.59% 259,947 $-952,001 ลง ×2
VUG $38,430,853 0.54% 447,495 $1,510,574 ขึ้น ×2
MTUM $37,986,234 0.54% 121,579 $3,518,801 ลง ×6
VOOG $36,447,510 0.51% 445,787 $-182,105 ขึ้น ×1
IJH $36,139,766 0.51% 478,863 $2,518,994 ขึ้น ×6
JCPB $32,239,436 0.46% 692,502 $1,629,598 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $31,917,781 0.45% 87,778 $2,233,010 ขึ้น ×2
AVLV $31,866,273 0.45% 350,410 $4,100,057 ขึ้น ×6
SPDW $31,750,227 0.45% 633,990 $-1,222,946 ลง ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $31,182,178 0.44% 325,017 $3,547,475 ขึ้น ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $31,111,930 0.44% 411,969 $-3,242,247 ลง ×1
SPIB $29,408,338 0.42% 883,930 $4,378,111 ขึ้น ×6
DFAS $28,967,106 0.41% 357,928 $1,895,485 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28,602,426 0.40% 40,317 $2,459,529 ขึ้น ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $27,883,321 0.39% 354,434 $-1,976,051 ลง ×2
IWF $27,637,287 0.39% 227,749 $106,299 ขึ้น ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $26,530,408 0.37% 323,739 $-2,286,844 ลง ×2
VSS $26,173,385 0.37% 170,488 $-723,226 ขึ้น ×1
VTEB $25,421,481 0.36% 504,194 $1,309,158 ขึ้น ×6
VSGX $24,725,594 0.35% 305,254 $715,770 ขึ้น ×3
DFAE $23,543,182 0.33% 608,037 $443,125 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $21,701,282 0.31% 373,967 $5,788,210 ขึ้น ×6
JPIB $21,268,907 0.30% 441,355 $1,303,998 ขึ้น ×4
BRKB $21,210,872 0.30% 42,085 $1,212,542 ลง ×1
JEPI $20,841,703 0.29% 366,544 $-1,267,209 ลง ×1
MUB $20,758,348 0.29% 193,569 $-168,959 ลง ×1
AVUS $20,641,956 0.29% 162,216 $-157,708 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,576,437 0.29% 104,486 $-7,768,394 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $20,065,703 0.28% 141,617 $-585,596 ขึ้น ×6
JSCP $19,473,973 0.28% 414,958 $-956,337 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,331,159 0.27% 52,669 $1,578,134 ขึ้น ×2
DFSU $19,262,303 0.27% 409,314 $1,496,241 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,963,877 0.27% 77,095 $-217,794 ขึ้น ×6
DFSV $18,650,459 0.26% 483,548 $2,768,241 ขึ้น ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $18,013,005 0.25% 362,873 $-1,042,165 ลง ×2
AVUV $17,874,153 0.25% 145,141 $416,016 ลง ×2
BIL $17,609,645 0.25% 192,560 $-1,114,098 ลง ×1
IWD $17,158,434 0.24% 69,260 $713,478 ลง ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $16,869,903 0.24% 738,612 $-904,741 ลง ×1
QUAL $16,303,675 0.23% 74,877 $320,600 ลง ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15,877,802 0.22% 187,570 $-831,909 ลง ×2
IYY $15,367,638 0.22% 84,331 $702,878 ลง ×2
BIV $15,252,314 0.22% 200,425 $-456,399 ลง ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $15,223,562 0.22% 227,544 $998,120 ลง ×1
VBR $15,037,944 0.21% 62,058 $168,045 ลง ×1
BBAG $14,670,861 0.21% 322,153 $-1,308,041 ลง ×2
DFSI $13,848,153 0.20% 303,754 $506,445 ขึ้น ×6
VIG $13,690,446 0.19% 57,311 $434,101 ลง ×3
DFAW $13,164,423 0.19% 159,183 $1,723,265 ขึ้น ×6
LQD $12,706,769 0.18% 117,786 $-831,662 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,691,125 0.18% 37,413 $971,445 ลง ×1
VOE $12,674,844 0.18% 63,153 $-440,916 ลง ×2
FBND $12,375,567 0.17% 273,252 $1,035,614 ขึ้น ×4
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $12,254,331 0.17% 242,085 $1,110,847 ขึ้น ×4
PBFR $12,196,225 0.17% 397,660 $1,820,798 ขึ้น ×1
IJR $12,178,090 0.17% 83,762 $454,885 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $713,379,842 10.08% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $274,672,528 3.88% เพิ่มขึ้น ×6
DFSD $258,522,107 3.65% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $196,082,276 2.77% เพิ่มขึ้น ×6
DFUS $179,892,806 2.54% เพิ่มขึ้น ×3
DFIC $179,268,986 2.53% เพิ่มขึ้น ×6
DUHP $171,121,228 2.42% เพิ่มขึ้น ×6
BND $132,659,359 1.87% เพิ่มขึ้น ×5
VONE $121,774,758 1.72% เพิ่มขึ้น ×6
DFGX $120,320,816 1.70% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $118,391,654 1.67% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $104,741,572 1.48% เพิ่มขึ้น ×6
AVEM $92,325,915 1.30% เพิ่มขึ้น ×6
DFNM $76,813,732 1.09% เพิ่มขึ้น ×4
AVDE $74,359,216 1.05% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVLC $3,932,560 44,087 0.06%
ROKU $940,317 6,659 0.01%
CRS $856,892 1,451 0.01%
RS $639,963 1,687 0.01%
IUSG $616,301 3,309 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $613,687 2,577 0.01%
DEHP $587,475 14,427 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $579,054 2,573 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81589A874) $521,568 20,796 0.01%
NUE $514,200 2,261 0.01%
CCJ $418,678 4,422 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $395,630 2,647 0.01%
SGOV $388,090 3,863 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $386,692 2,672 0.01%
FTNT $386,361 2,435 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +386K +$51.5M
VTI ซื้อเพิ่ม +13K +$18.8M
DUHP ซื้อเพิ่ม +231K +$17.8M
AAPL ซื้อเพิ่ม +12K +$16.8M
VONE ซื้อเพิ่ม +29K +$15.4M
DFNM ซื้อเพิ่ม +271K +$12.9M
DFUS ซื้อเพิ่ม +19K +$11.1M
IUSB ซื้อเพิ่ม +260K +$11.1M
SPAB ซื้อเพิ่ม +416K +$9.8M
VOO ซื้อเพิ่ม +9K +$9.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBTF 31 ธันวาคม 2025 483,006 $11,263,706 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDY 30 มิถุนายน 2026 96,579 $1,354,038 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 5,149 $1,202,626 -1.2%
BSCP 30 กันยายน 2025 41,332 $855,977 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYG 31 มีนาคม 2025 9,688 $851,609 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BUG 30 มิถุนายน 2025 21,153 $693,821
GPN 31 มีนาคม 2026 7,046 $545,361 37.5%
DFCA 30 มิถุนายน 2025 10,683 $522,224 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHW 31 มีนาคม 2025 1,465 $497,997 -1.6%
NIC 30 มิถุนายน 2026 2,926 $463,098 3.5%
MOFG 31 มีนาคม 2026 9,216 $354,816 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FG 31 มีนาคม 2026 10,551 $325,492 -10.9%
IVOO 30 กันยายน 2025 3,025 $323,131 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYLD 30 กันยายน 2025 12,194 $321,177 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDS 30 กันยายน 2025 708 $317,106 4.7%
WBA 30 มิถุนายน 2025 29,105 $313,757 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HGV 30 มิถุนายน 2026 6,328 $310,199 -12.7%
BANC 30 มิถุนายน 2025 23,065 $300,537 34.5%
TRV 31 มีนาคม 2025 1,207 $290,852 37.5%
XLC 30 มิถุนายน 2026 2,428 $289,144 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DJD 31 มีนาคม 2025 5,673 $287,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 กันยายน 2025 3,216 $277,220 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHR 31 มีนาคม 2025 11,151 $270,858 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BFA 30 กันยายน 2025 9,559 $269,079 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWV 30 มิถุนายน 2026 2,233 $260,925 -7.8%
SIL 30 มิถุนายน 2026 2,521 $254,543 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOFG 30 มิถุนายน 2025 9,216 $252,979 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLX 30 มิถุนายน 2026 2,376 $248,431 13.5%
INTU 30 มิถุนายน 2026 614 $241,496 38.7%
TTD 30 กันยายน 2025 3,272 $240,688 -72.5%
CARR 30 กันยายน 2025 3,208 $239,437 1.5%
TSME 30 มิถุนายน 2026 5,107 $238,957 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SETM 30 มิถุนายน 2026 6,196 $237,802
WSO 30 มิถุนายน 2026 539 $231,910 -24.7%
PHO 31 มีนาคม 2026 3,264 $229,827
C 31 มีนาคม 2025 3,258 $229,339 85.9%
SILJ 31 มีนาคม 2026 8,262 $228,617 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ECL 30 มิถุนายน 2026 828 $227,557 2.1%
RBLX 31 มีนาคม 2025 3,874 $224,150 -35.1%
EXPE 31 มีนาคม 2026 791 $224,100 41.2%
BLD 31 มีนาคม 2026 534 $222,779 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EL 30 กันยายน 2025 2,585 $221,792 11.4%
GOVT 30 มิถุนายน 2025 9,698 $221,315 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BXMX 31 มีนาคม 2026 15,035 $221,009 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STRL 31 ธันวาคม 2025 611 $220,583 70.3%
AEM 30 มิถุนายน 2026 997 $219,526 34.4%
GOVT 31 มีนาคม 2026 9,455 $217,697 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PALL 30 มิถุนายน 2026 1,500 $213,825 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDS 31 มีนาคม 2026 729 $211,550 38.3%
VOE 31 มีนาคม 2025 1,305 $211,110 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRE 31 มีนาคม 2025 2,400 $210,554 21.5%
MTB 30 กันยายน 2025 1,043 $209,256 22.3%
XLC 31 มีนาคม 2025 2,161 $209,192 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LEN 31 ธันวาคม 2025 1,691 $207,726 -16.5%
VONV 30 กันยายน 2025 2,408 $206,968
GWX 31 มีนาคม 2025 6,665 $206,524 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHW 31 ธันวาคม 2025 2,200 $205,465 11.2%
GSLC 30 มิถุนายน 2026 1,498 $204,207 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FISV 30 กันยายน 2025 1,176 $203,813 -60.2%
AEM 31 ธันวาคม 2025 1,098 $203,666 23.0%
YUMC 30 มิถุนายน 2026 4,190 $203,445 17.6%
IHI 31 มีนาคม 2026 3,268 $203,106 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGI 30 มิถุนายน 2026 2,369 $201,393 -16.9%
SJM 30 มิถุนายน 2025 1,747 $201,064 26.3%
FSK 31 ธันวาคม 2025 12,640 $186,566 -18.2%
CLF 30 มิถุนายน 2026 14,845 $147,559 13.4%
PFO 31 ธันวาคม 2025 15,066 $146,293 -4.0%
FSSL 30 มิถุนายน 2026 10,255 $128,186 4.2%
BITO 30 มิถุนายน 2026 11,733 $124,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESBA 31 ธันวาคม 2025 17,206 $121,474 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WZRD 30 มิถุนายน 2026 10,000 $116,556 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLI 30 มิถุนายน 2026 13,909 $53,132 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OPTU 30 มิถุนายน 2026 13,323 $22,249 -40.7%
CGTX 30 กันยายน 2025 11,200 $6,483 -28.4%