EA Series Trust (GFGF)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000073969 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $37.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 29
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 50.70%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 24.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 29
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
GFGF กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.46% | — |
| 3M | ▼ -5.98% | — |
| 6M | ▼ -0.65% | — |
| YTD | ▼ -7.14% | — |
| 1Y | ▲ +8.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +23.26% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 16.75%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.58
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$630K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$623K
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 29 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.0M | 8.12 | 6,689 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.7M | 7.21 | 2,675,159 | STIV | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.1M | 5.54 | 5,408 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $1.8M | 4.97 | 2,920 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $1.7M | 4.48 | 3,971 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.6M | 4.32 | 7,600 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.6M | 4.22 | 5,024 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $1.5M | 4.00 | 920 | EC | NL |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.5M | 3.98 | 3,881 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.4M | 3.86 | 1,296 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.4M | 3.75 | 3,541 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.4M | 3.69 | 2,887 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 3.68 | 5,042 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.4M | 3.67 | 4,170 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.3M | 3.48 | 825 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.1M | 2.89 | 2,170 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.0M | 2.75 | 2,146 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $969K | 2.61 | 2,138 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $962K | 2.59 | 5,054 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $917K | 2.47 | 2,891 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $899K | 2.42 | 2,387 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $866K | 2.33 | 15,402 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $811K | 2.18 | 24,740 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $791K | 2.13 | 1,251 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $785K | 2.12 | 3,904 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $762K | 2.05 | 10,333 | EC | CA |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $579K | 1.56 | 1,365 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $542K | 1.46 | 1,277 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $539K | 1.45 | 1,704 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $594,000 | 99.99% | 16,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0.01% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |