RockCreek Global Equality ETF (RCGE)
RCGE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.92% | ▼ -6.92% |
| 3M | ▲ +2.46% | ▲ +2.46% |
| 6M | ▲ +2.46% | ▲ +2.46% |
| YTD | ▲ +2.56% | ▲ +2.56% |
| 1Y | ▲ +3.79% | ▲ +5.64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +18.14% | ▲ +20.24% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 203 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xero Ltd | · | $516K | 0.52 | 10,475 | EC | NZ |
| Commonwealth Bank of Australia | · | $515K | 0.52 | 4,125 | EC | AU |
| Owens Corning | 690742101 | $514K | 0.51 | 3,704 | EC | US |
| Euronext NV | · | $514K | 0.51 | 2,811 | EC | NL |
| New York Times Co/The | 650111107 | $514K | 0.51 | 6,859 | EC | US |
| ASX Ltd | · | $513K | 0.51 | 13,287 | EC | AU |
| Unilever PLC | · | $513K | 0.51 | 8,024 | EC | GB |
| Bureau Veritas SA | · | $513K | 0.51 | 16,074 | EC | FR |
| NatWest Group PLC | · | $512K | 0.51 | 53,825 | EC | GB |
| NN Group NV | · | $512K | 0.51 | 5,439 | EC | NL |
| Westpac Banking Corp | · | $511K | 0.51 | 19,193 | EC | AU |
| BNP Paribas SA | · | $511K | 0.51 | 4,042 | EC | FR |
| Auckland International Airport Ltd | · | $510K | 0.51 | 99,446 | EC | NZ |
| Protector Forsikring ASA | · | $510K | 0.51 | 9,832 | EC | NO |
| Banco do Brasil SA | · | $509K | 0.51 | 121,439 | EC | BR |
| Nordea Bank Abp | · | $509K | 0.51 | 25,209 | EC | FI |
| Bank of America Corp | 060505104 | $509K | 0.51 | 8,209 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $508K | 0.51 | 3,249 | EC | US |
| Diageo PLC | · | $507K | 0.51 | 23,034 | EC | GB |
| Merck KGaA | · | $506K | 0.51 | 3,068 | EC | DE |
| Allianz SE | · | $506K | 0.51 | 1,015 | EC | DE |
| Severn Trent PLC | · | $506K | 0.51 | 12,445 | EC | GB |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $505K | 0.51 | 5,393 | EC | FR |
| KRUK SA | · | $505K | 0.51 | 4,435 | EC | PL |
| Lloyds Banking Group PLC | · | $505K | 0.51 | 326,840 | EC | GB |
| Orkla ASA | · | $504K | 0.50 | 45,325 | EC | NO |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $504K | 0.50 | 6,360 | EC | US |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $503K | 0.50 | 66,675 | EC | IT |
| Standard Chartered PLC | · | $503K | 0.50 | 17,046 | EC | GB |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $503K | 0.50 | 4,598 | EC | US |
| Pernod Ricard SA | · | $502K | 0.50 | 6,423 | EC | FR |
| Swedbank AB | · | $502K | 0.50 | 12,551 | EC | SE |
| KERING | · | $502K | 0.50 | 1,532 | EC | FR |
| ANZ Group Holdings Ltd | · | $502K | 0.50 | 19,122 | EC | AU |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $502K | 0.50 | 3,738 | EC | US |
| Bank of Queensland Ltd | · | $501K | 0.50 | 107,334 | EC | AU |
| AXA SA | · | $501K | 0.50 | 9,665 | EC | FR |
| Yara International ASA | · | $500K | 0.50 | 10,606 | EC | NO |
| Henkel AG & Co KGaA | · | $500K | 0.50 | 6,096 | EC | DE |
| Publicis Groupe SA | · | $499K | 0.50 | 4,675 | EC | FR |
| Cie Financiere Richemont SA | · | $499K | 0.50 | 2,113 | EC | CH |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | · | $498K | 0.50 | 256,738 | RE | SG |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $498K | 0.50 | 4,255 | EC | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $497K | 0.50 | 4,199 | EC | CA |
| Puma SE | · | $497K | 0.50 | 15,676 | EC | DE |
| PharmaEssentia Corp | · | $496K | 0.50 | 15,128 | EC | TW |
| Fastighets AB Balder | · | $496K | 0.50 | 90,495 | EC | SE |
| Schneider Electric SE | · | $495K | 0.50 | 1,482 | EC | FR |
| Ford Motor Co | 345370860 | $495K | 0.50 | 33,703 | EC | US |
| Thai Beverage PCL | · | $493K | 0.49 | 1,375,273 | EC | TH |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.5120 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $91,194,486 | 98.06% | 3,077,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962,292 | 1.03% | 32,474 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471,580 | 0.51% | 15,914 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348,925 | 0.38% | 11,775 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21,000 | 0.02% | 700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |