EA Series Trust (RCGE)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000090524 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$31.66
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.37 (+1.19%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$26.89 – $31.66
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$93.9M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
201
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
6.22%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
200.1
พอร์ตที่มากกว่า 1%
0
ในหน้านี้

RCGE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -4.57% —
3M ▼ 0.00% —
6M ▲ +2.09% —
YTD ▲ +0.10% —
1Y ▲ +14.26% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2025 ▲ +15.31% —
ความผันผวน 1 ปี
15.31%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.96

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
-$11K
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
+$507K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$9.6M

พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 201 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Royal Bank of Canada 780087102 $487K 0.52 2,709 EC CA
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $487K 0.52 527 EC US
Xero Ltd — $486K 0.52 8,442 EC NZ
Covivio SA/France — $486K 0.52 7,367 RE FR
Unibail-Rodamco-Westfield — $485K 0.52 4,011 RE FR
Colonial SFL Socimi SA — $485K 0.52 75,877 RE ES
Diageo PLC — $483K 0.51 24,128 EC GB
QBE Insurance Group Ltd — $482K 0.51 29,945 EC AU
AXA SA — $481K 0.51 10,020 EC FR
Microsoft Corp 594918104 $481K 0.51 1,179 EC US
Enel SpA — $480K 0.51 41,243 EC IT
Novanta Inc 67000B104 $480K 0.51 3,708 EC CA
Societe Generale SA — $480K 0.51 5,979 EC FR
Cie Financiere Richemont SA — $480K 0.51 2,524 EC CH
BNP Paribas SA — $480K 0.51 4,579 EC FR
Yara International ASA — $479K 0.51 8,229 EC NO
Lloyds Banking Group PLC — $478K 0.51 352,724 EC GB
EDP SA — $478K 0.51 87,788 EC PT
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $478K 0.51 1,475 EC US
IPSOS SA — $478K 0.51 11,296 EC FR
GPT Group/The — $477K 0.51 139,368 RE AU
National Grid PLC — $476K 0.51 26,684 EC GB
UniCredit SpA — $475K 0.51 6,172 EC IT
Contact Energy Ltd — $475K 0.51 84,650 EC NZ
Merck KGaA — $475K 0.51 3,678 EC DE
Neoenergia SA — $475K 0.51 69,661 EC BR
MTN Group Ltd — $474K 0.50 37,796 EC ZA
Lyft Inc 55087P104 $474K 0.50 33,479 EC US
Wolters Kluwer NV — $473K 0.50 6,070 EC NL
Nordea Bank Abp — $473K 0.50 25,209 EC FI
PharmaEssentia Corp — $473K 0.50 22,659 EC TW
HUB24 Ltd — $472K 0.50 7,875 EC AU
Pinterest Inc 72352L106 $472K 0.50 23,983 EC US
Euronext NV — $471K 0.50 2,811 EC NL
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $470K 0.50 1,502 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $470K 0.50 1,892 EC US
VICI Properties Inc 925652109 $469K 0.50 16,078 RE US
Dow Inc 260557103 $469K 0.50 11,594 EC US
BT Group PLC — $469K 0.50 159,124 EC GB
Experian PLC — $469K 0.50 12,812 EC JE
L'Oreal SA — $468K 0.50 1,090 EC FR
Telefonica SA 879382109 $468K 0.50 103,311 EC ES
Mondelez International Inc 609207105 $467K 0.50 7,606 EC US
Italgas SpA — $467K 0.50 38,654 EC IT
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 286181201 $467K 0.50 19,541 EC CA
Auckland International Airport Ltd — $466K 0.50 95,538 EC NZ
Baxter International Inc 071813109 $464K 0.49 26,421 EC US
Transurban Group — $464K 0.49 46,051 EC AU
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $464K 0.49 7,659 EC US
Service Corp International/US 817565104 $463K 0.49 5,716 EC US
หน้า 2 จาก 5
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
4.9%
Industrials
4.1%
Financial Services
3.8%
Healthcare
3.7%
Financials
3.6%
Technology
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Utilities
1.8%
Materials
1.6%
Real Estate
1.5%
Consumer products
1.4%
Communication Services
0.9%
Diversified Consumer Services
0.5%
Telecommunication
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
66.5%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Rock Creek Group LLC $83,310,706 97.88% 2,811,445 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Serenus Wealth Advisors, LLC $962,292 1.13% 32,474 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GTS SECURITIES LLC $471,580 0.55% 15,914 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $348,925 0.41% 11,775 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $21,000 0.02% 700 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
SFGV EA Series Trust $1.1B
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
TOV EA Series Trust $227.9M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
PTBD Pacer Funds Trust $94.0M
MBSD FlexShares Trust $94.0M
SOVF Elevation Series Trust $94.2M
PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $94.4M
HERD Pacer Funds Trust $94.7M
CEPI ETF Opportunities Trust $93.8M
FCUS Tidal Trust II $93.7M
MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… $93.6M
PSMD Pacer Funds Trust $93.3M
GXPC Global X Funds $93.0M