RockCreek Global Equality ETF (RCGE)
RCGE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.92% | ▼ -6.92% |
| 3M | ▲ +2.46% | ▲ +2.46% |
| 6M | ▲ +2.46% | ▲ +2.46% |
| YTD | ▲ +2.56% | ▲ +2.56% |
| 1Y | ▲ +3.79% | ▲ +5.64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +18.14% | ▲ +20.24% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 203 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartGroup Corp Ltd | · | $493K | 0.49 | 54,668 | EC | AU |
| Sparebank 1 Oestlandet | · | $492K | 0.49 | 23,941 | EC | NO |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $491K | 0.49 | 10,501 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $491K | 0.49 | 5,676 | EC | US |
| BASF SE | · | $491K | 0.49 | 8,442 | EC | DE |
| Coles Group Ltd | · | $490K | 0.49 | 28,934 | EC | AU |
| Societe Generale SA | · | $490K | 0.49 | 5,228 | EC | FR |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $490K | 0.49 | 2,340 | EC | CA |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $489K | 0.49 | 10,287 | RE | US |
| National Bank of Canada | 633067103 | $489K | 0.49 | 3,022 | EC | CA |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | · | $489K | 0.49 | 17,885 | EC | IT |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $488K | 0.49 | 10,198 | EC | US |
| Unilever Indonesia Tbk PT | · | $488K | 0.49 | 4,998,966 | EC | ID |
| Hera SpA | · | $487K | 0.49 | 111,448 | EC | IT |
| Unibail-Rodamco-Westfield | · | $487K | 0.49 | 4,011 | RE | FR |
| General Mills Inc | 370334104 | $487K | 0.49 | 13,616 | EC | US |
| Woolworths Group Ltd | · | $487K | 0.49 | 17,392 | EC | AU |
| L'Oreal SA | · | $486K | 0.49 | 1,090 | EC | FR |
| UBS Group AG | · | $486K | 0.49 | 9,235 | EC | CH |
| UniCredit SpA | · | $486K | 0.49 | 5,162 | EC | IT |
| Colonial SFL Socimi SA | · | $486K | 0.49 | 75,877 | RE | ES |
| Aberdeen Group PLC | · | $485K | 0.49 | 149,633 | EC | GB |
| Mirvac Group | · | $485K | 0.49 | 385,177 | RE | AU |
| Biogen Inc | 09062X103 | $485K | 0.49 | 2,389 | EC | US |
| Stockland | · | $485K | 0.48 | 161,259 | RE | AU |
| Novartis AG | · | $484K | 0.48 | 3,093 | EC | CH |
| Sanofi SA | · | $484K | 0.48 | 5,637 | EC | FR |
| GPT Group/The | · | $484K | 0.48 | 133,741 | RE | AU |
| Super Retail Group Ltd | · | $483K | 0.48 | 51,612 | EC | AU |
| Schroders PLC | · | $483K | 0.48 | 60,928 | EC | GB |
| Covestro AG | · | $483K | 0.48 | 6,903 | EC | DE |
| Temenos AG | · | $483K | 0.48 | 5,834 | EC | CH |
| BT Group PLC | · | $483K | 0.48 | 177,909 | EC | GB |
| Redeia Corp SA | · | $483K | 0.48 | 27,319 | EC | ES |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $482K | 0.48 | 1,010 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $482K | 0.48 | 4,236 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $481K | 0.48 | 2,088 | EC | US |
| CAR Group Ltd | · | $480K | 0.48 | 26,257 | EC | AU |
| QBE Insurance Group Ltd | · | $480K | 0.48 | 27,591 | EC | AU |
| Transurban Group | · | $480K | 0.48 | 46,051 | EC | AU |
| Nedbank Group Ltd | · | $479K | 0.48 | 28,321 | EC | ZA |
| Hiscox Ltd | · | $479K | 0.48 | 19,660 | EC | BM |
| Avanza Bank Holding AB | · | $479K | 0.48 | 11,655 | EC | SE |
| EDP SA | · | $479K | 0.48 | 92,907 | EC | PT |
| LANXESS AG | · | $477K | 0.48 | 25,011 | EC | DE |
| Danone SA | · | $477K | 0.48 | 6,125 | EC | FR |
| DNB Bank ASA | · | $477K | 0.48 | 14,811 | EC | NO |
| Kinnevik AB | · | $477K | 0.48 | 86,396 | EC | SE |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $476K | 0.48 | 10,176 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $475K | 0.48 | 6,479 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.5120 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $91,194,486 | 98.06% | 3,077,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962,292 | 1.03% | 32,474 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471,580 | 0.51% | 15,914 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348,925 | 0.38% | 11,775 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21,000 | 0.02% | 700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |