EA Series Trust (RCGE)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000090524 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$31.66
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.37 (+1.19%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$26.89 – $31.66
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $93.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 201
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 6.22%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 200.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 0
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
RCGE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.57% | — |
| 3M | ▼ 0.00% | — |
| 6M | ▲ +2.09% | — |
| YTD | ▲ +0.10% | — |
| 1Y | ▲ +14.26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2025 | ▲ +15.31% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 15.31%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.96
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$11K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$507K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$9.6M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 201 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Solar Inc | 336433107 | $463K | 0.49 | 2,294 | EC | US |
| Temenos AG | — | $463K | 0.49 | 4,891 | EC | CH |
| Commonwealth Bank of Australia | — | $462K | 0.49 | 3,698 | EC | AU |
| Hera SpA | — | $462K | 0.49 | 97,928 | EC | IT |
| Coles Group Ltd | — | $461K | 0.49 | 28,945 | EC | AU |
| Iberdrola SA | — | $461K | 0.49 | 19,677 | EC | ES |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $460K | 0.49 | 1,284 | EC | US |
| ORANGE S.A. | — | $460K | 0.49 | 22,079 | EC | FR |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $460K | 0.49 | 2,903 | EC | US |
| TELIA CO AB | — | $459K | 0.49 | 87,890 | EC | SE |
| Qantas Airways Ltd | — | $459K | 0.49 | 75,868 | EC | AU |
| Hiscox Ltd | — | $459K | 0.49 | 21,800 | EC | BM |
| Woolworths Holdings Ltd/South Africa | — | $459K | 0.49 | 146,567 | EC | ZA |
| KRUK SA | — | $459K | 0.49 | 3,812 | EC | PL |
| ANZ Group Holdings Ltd | — | $458K | 0.49 | 17,359 | EC | AU |
| Sanofi SA | — | $457K | 0.49 | 4,883 | EC | FR |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $457K | 0.49 | 1,059 | EC | US |
| Oneness Biotech Co Ltd | — | $455K | 0.48 | 271,207 | EC | TW |
| Sodexo SA | — | $455K | 0.48 | 8,940 | EC | FR |
| Nedbank Group Ltd | — | $454K | 0.48 | 28,321 | EC | ZA |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $454K | 0.48 | 4,627 | EC | US |
| Protector Forsikring ASA | — | $454K | 0.48 | 9,008 | EC | NO |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $453K | 0.48 | 2,145 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $453K | 0.48 | 4,727 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $453K | 0.48 | 2,136 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $453K | 0.48 | 5,505 | EC | US |
| Schroders PLC | — | $452K | 0.48 | 57,323 | EC | GB |
| Biogen Inc | 09062X103 | $452K | 0.48 | 2,389 | EC | US |
| Bank of Queensland Ltd | — | $452K | 0.48 | 93,600 | EC | AU |
| AstraZeneca PLC | — | $452K | 0.48 | 2,381 | EC | GB |
| Swire Properties Ltd | — | $452K | 0.48 | 141,473 | EC | HK |
| Bayer AG | — | $451K | 0.48 | 10,092 | EC | DE |
| Ford Motor Co | 345370860 | $451K | 0.48 | 37,303 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $450K | 0.48 | 10,287 | RE | US |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | $450K | 0.48 | 242,584 | RE | SG |
| Redeia Corp SA | — | $449K | 0.48 | 25,677 | EC | ES |
| Strauss Group Ltd | — | $449K | 0.48 | 10,337 | EC | IL |
| Orkla ASA | — | $449K | 0.48 | 36,409 | EC | NO |
| DNB Bank ASA | — | $449K | 0.48 | 14,811 | EC | NO |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $448K | 0.48 | 3,048 | EC | US |
| First Financial Holding Co Ltd | — | $448K | 0.48 | 492,043 | EC | TW |
| Avanza Bank Holding AB | — | $448K | 0.48 | 12,475 | EC | SE |
| Fastighets AB Balder | — | $448K | 0.48 | 75,214 | EC | SE |
| Covestro AG | — | $447K | 0.48 | 6,383 | EC | DE |
| Bureau Veritas SA | — | $447K | 0.48 | 14,606 | EC | FR |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $446K | 0.48 | 6,360 | EC | US |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $446K | 0.47 | 4,610 | EC | US |
| Aker Solutions ASA | — | $446K | 0.47 | 97,946 | EC | NO |
| Pernod Ricard SA | — | $445K | 0.47 | 6,038 | EC | FR |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $445K | 0.47 | 9,967 | EC | US |
หน้า 3
จาก 5
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Consumer Discretionary
4.9%
Industrials
4.1%
Financial Services
3.8%
Healthcare
3.7%
Financials
3.6%
Technology
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Utilities
1.8%
Materials
1.6%
Real Estate
1.5%
Consumer products
1.4%
Communication Services
0.9%
Diversified Consumer Services
0.5%
Telecommunication
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
66.5%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83,310,706 | 97.88% | 2,811,445 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962,292 | 1.13% | 32,474 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471,580 | 0.55% | 15,914 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348,925 | 0.41% | 11,775 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21,000 | 0.02% | 700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |