EA Series Trust (RCGE)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000090524 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$31.66
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.37 (+1.19%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$26.89 – $31.66
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$93.9M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
201
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
6.22%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
200.1
พอร์ตที่มากกว่า 1%
0
ในหน้านี้

RCGE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -4.57% —
3M ▼ 0.00% —
6M ▲ +2.09% —
YTD ▲ +0.10% —
1Y ▲ +14.26% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2025 ▲ +15.31% —
ความผันผวน 1 ปี
15.31%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.96

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
-$11K
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
+$507K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$9.6M

พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 201 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Banco do Brasil SA — $443K 0.47 98,614 EC BR
Mastercard Inc 57636Q104 $442K 0.47 879 EC US
Wal-Mart de Mexico SAB de CV — $442K 0.47 139,794 EC MX
Westpac Banking Corp — $442K 0.47 15,930 EC AU
Colgate-Palmolive Co 194162103 $441K 0.47 5,165 EC US
Swedbank AB — $440K 0.47 12,551 EC SE
Yum! Brands Inc 988498101 $440K 0.47 2,756 EC US
J M Smucker Co/The 832696405 $440K 0.47 4,484 EC US
Novartis AG — $439K 0.47 2,960 EC CH
Hermes International SCA — $438K 0.47 230 EC FR
Sempra 816851109 $438K 0.47 4,605 EC US
Thai Beverage PCL — $437K 0.47 1,324,229 EC TH
GSK PLC — $436K 0.46 16,629 EC GB
Autodesk Inc 052769106 $436K 0.46 1,841 EC US
Danone SA — $435K 0.46 5,559 EC FR
Vail Resorts Inc 91879Q109 $435K 0.46 3,418 EC US
Kimberly-Clark Corp 494368103 $434K 0.46 4,411 EC US
Mirvac Group — $434K 0.46 354,489 RE AU
Vodacom Group Ltd — $433K 0.46 51,071 EC ZA
Stockland — $433K 0.46 148,530 RE AU
Woolworths Group Ltd — $431K 0.46 17,392 EC AU
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $431K 0.46 899 EC US
City Developments Ltd — $431K 0.46 67,161 EC SG
Xylem Inc/NY 98419M100 $430K 0.46 3,642 EC US
Edison International 281020107 $426K 0.45 6,128 EC US
Super Retail Group Ltd — $425K 0.45 49,940 EC AU
National Australia Bank Ltd — $425K 0.45 14,801 EC AU
Wendy's Co/The 95058W100 $425K 0.45 61,007 EC US
Unilever PLC — $425K 0.45 7,260 EC GB
Exelon Corp 30161N101 $424K 0.45 9,230 EC US
Borregaard ASA — $424K 0.45 25,749 EC NO
Haleon PLC — $424K 0.45 91,548 EC GB
Henkel AG & Co KGaA — $420K 0.45 6,096 EC DE
KERING — $418K 0.45 1,532 EC FR
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $418K 0.44 977 EC US
General Mills Inc 370334104 $417K 0.44 11,806 EC US
UCB SA — $417K 0.44 1,535 EC BE
Takeda Pharmaceutical Co Ltd — $416K 0.44 12,344 EC JP
Merck & Co Inc 58933Y105 $415K 0.44 3,799 EC US
American Water Works Co Inc 030420103 $413K 0.44 3,217 EC US
New York Times Co/The 650111107 $412K 0.44 5,217 EC US
HubSpot Inc 443573100 $412K 0.44 1,856 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $411K 0.44 8,566 EC US
Aena SME SA — $411K 0.44 15,052 EC ES
Accenture PLC — $406K 0.43 2,274 EC IE
Workiva Inc 98139A105 $392K 0.42 7,333 EC US
TOMRA Systems ASA — $391K 0.42 38,682 EC NO
Hershey Co/The 427866108 $377K 0.40 2,030 EC US
Boston Scientific Corp 101137107 $369K 0.39 6,410 EC US
Unilever Indonesia Tbk PT — $330K 0.35 3,716,133 EC ID
หน้า 4 จาก 5
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
4.9%
Industrials
4.1%
Financial Services
3.8%
Healthcare
3.7%
Financials
3.6%
Technology
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Utilities
1.8%
Materials
1.6%
Real Estate
1.5%
Consumer products
1.4%
Communication Services
0.9%
Diversified Consumer Services
0.5%
Telecommunication
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
66.5%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Rock Creek Group LLC $83,310,706 97.88% 2,811,445 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Serenus Wealth Advisors, LLC $962,292 1.13% 32,474 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GTS SECURITIES LLC $471,580 0.55% 15,914 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $348,925 0.41% 11,775 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $21,000 0.02% 700 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
SFGV EA Series Trust $1.1B
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
TOV EA Series Trust $227.9M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
PTBD Pacer Funds Trust $94.0M
MBSD FlexShares Trust $94.0M
SOVF Elevation Series Trust $94.2M
PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $94.4M
HERD Pacer Funds Trust $94.7M
CEPI ETF Opportunities Trust $93.8M
FCUS Tidal Trust II $93.7M
MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… $93.6M
PSMD Pacer Funds Trust $93.3M
GXPC Global X Funds $93.0M