EA Series Trust (GEW)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000090982 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$56.92
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.15 (+0.26%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.21 – $57.40
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $140.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 448
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 16.97%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 133.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 10
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
GEW กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.63% | — |
| 3M | ▲ +1.45% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +1.44% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 24 กันยายน 2025 | ▲ +4.81% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$7.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$9.1M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$94.2M
ก.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 448 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PICC Property & Casualty Co Ltd | — | $200K | 0.14 | 107,463 | EC | CN |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $199K | 0.14 | 1,353 | EC | US |
| Reckitt Benckiser Group PLC | — | $198K | 0.14 | 3,199 | EC | GB |
| Naspers Ltd | — | $196K | 0.14 | 3,726 | EC | ZA |
| Sony Group Corp | — | $195K | 0.14 | 9,039 | EC | JP |
| Accenture PLC | — | $194K | 0.14 | 1,039 | EC | IE |
| Synopsys Inc | 871607107 | $194K | 0.14 | 407 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | — | $192K | 0.14 | 12,462 | EC | KY |
| RELX PLC | — | $189K | 0.13 | 5,736 | EC | GB |
| Meituan | — | $189K | 0.13 | 20,145 | EC | KY |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $186K | 0.13 | 438 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $182K | 0.13 | 2,980 | EC | US |
| People's Insurance Co Group of China Ltd/The | — | $180K | 0.13 | 273,073 | EC | CN |
| Intuit Inc | 461202103 | $179K | 0.13 | 541 | EC | US |
| SAP SE | — | $178K | 0.13 | 984 | EC | DE |
| Tencent Holdings Ltd | — | $176K | 0.12 | 3,227 | EC | KY |
| Prosus NV | — | $172K | 0.12 | 3,787 | EC | NL |
| NEC Corp | — | $172K | 0.12 | 6,660 | EC | JP |
| EssilorLuxottica SA | — | $170K | 0.12 | 830 | EC | FR |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $167K | 0.12 | 1,501 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $161K | 0.11 | 4,775 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $158K | 0.11 | 1,778 | EC | US |
| CSL Ltd | — | $155K | 0.11 | 2,234 | EC | AU |
| Snowflake Inc | 833445109 | $155K | 0.11 | 605 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $152K | 0.11 | 996 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $149K | 0.11 | 598 | EC | IE |
| Xiaomi Corp | — | $145K | 0.10 | 40,653 | EC | KY |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $145K | 0.10 | 908 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $142K | 0.10 | 2,945 | EC | US |
| Nintendo Co Ltd | — | $138K | 0.10 | 3,076 | EC | JP |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $137K | 0.10 | 109 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $123K | 0.09 | 314 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $121K | 0.09 | 170 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $120K | 0.09 | 2,541 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $113K | 0.08 | 268 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $111K | 0.08 | 111 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $102K | 0.07 | 140 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $99K | 0.07 | 468 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $97K | 0.07 | 257 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $97K | 0.07 | 217 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $96K | 0.07 | 2,111 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $92K | 0.07 | 301 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $91K | 0.06 | 263 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $90K | 0.06 | 511 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $88K | 0.06 | 289 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $77K | 0.05 | 402 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $76K | 0.05 | 170 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $76K | 0.05 | 281 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $74K | 0.05 | 194 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $74K | 0.05 | 1,298 | EC | US |
หน้า 7
จาก 9
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
12.6%
Industrials
5.8%
Health Care
4.4%
Retail
4.3%
Financials
4.2%
Financial Services
3.7%
Energy
3.4%
Communication Services
2.7%
Materials
1.9%
Utilities
1.9%
Consumer Discretionary
1.5%
Consumer Staples
1.3%
Real Estate
0.9%
Communications
0.7%
Telecommunication
0.5%
Consumer products
0.2%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
50.1%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 29 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $17,419,240 | 26.57% | 317,521 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $6,919,544 | 10.55% | 126,131 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6,243,965 | 9.52% | 114,157 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $4,608,995 | 7.03% | 84,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3,638,398 | 5.55% | 66,520 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2,905,526 | 4.43% | 53,121 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2,581,408 | 3.94% | 45,512 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2,391,968 | 3.65% | 47,499 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2,100,227 | 3.20% | 38,397 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1,950,798 | 2.98% | 35,666 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $1,681,491 | 2.56% | 30,742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $1,432,992 | 2.19% | 26,199 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1,398,522 | 2.13% | 25,569 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1,395,241 | 2.13% | 25,509 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,144,365 | 1.75% | 20,922 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $1,124,580 | 1.72% | 20,560 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1,068,597 | 1.63% | 19,537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $905,377 | 1.38% | 16,553 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $891,254 | 1.36% | 16,313 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $783,381 | 1.19% | 15,535 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Well Done, LLC | $584,266 | 0.89% | 10,682 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $560,637 | 0.86% | 10,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $553,860 | 0.84% | 10,126 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| General Partner, Inc. | $467,927 | 0.71% | 8,555 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $425,473 | 0.65% | 8,437 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Lavaca Capital LLC | $359,628 | 0.55% | 6,575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $24,832 | 0.04% | 454 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4,544 | 0.01% | 83,068 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $290 | 0.00% | 5,303 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JPXN iShares Trust | $141.1M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |