FIDELITY COVINGTON TRUST (FTEC)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000042577 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $17.9B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 285
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 58.68%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 14.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 14
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$71.5M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$70.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$329.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 285 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex Ltd | — | $44.7M | 0.25 | 487,824 | EC | SG |
| Jabil Inc | 466313103 | $44.6M | 0.25 | 132,233 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $42.2M | 0.24 | 319,251 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $41.6M | 0.23 | 304,588 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $38.6M | 0.22 | 233,396 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | — | $38.0M | 0.21 | 218,517 | EC | KY |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $37.6M | 0.21 | 105,905 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $37.0M | 0.21 | 190,060 | EC | US |
| Fabrinet | — | $36.8M | 0.21 | 53,813 | EC | KY |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $36.4M | 0.20 | 56,421 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $35.1M | 0.20 | 222,118 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $35.0M | 0.20 | 236,200 | EC | US |
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $34.7M | 0.19 | 662,630 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $33.5M | 0.19 | 344,831 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $31.1M | 0.17 | 136,484 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $30.7M | 0.17 | 217,431 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $30.2M | 0.17 | 112,461 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $29.6M | 0.17 | 414,788 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 55405Y100 | $29.6M | 0.17 | 104,991 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $29.4M | 0.16 | 265,225 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $29.3M | 0.16 | 553,338 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $29.2M | 0.16 | 238,575 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $28.7M | 0.16 | 101,295 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $28.5M | 0.16 | 96,611 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $28.4M | 0.16 | 130,400 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $28.2M | 0.16 | 27,512 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $27.5M | 0.15 | 136,243 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $27.2M | 0.15 | 48,376 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $27.1M | 0.15 | 221,538 | EC | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $27.1M | 0.15 | 164,608 | EC | US |
| Advanced Energy Industries Inc | 007973100 | $27.0M | 0.15 | 70,378 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $26.7M | 0.15 | 82,527 | EC | US |
| FormFactor Inc | 346375108 | $26.6M | 0.15 | 195,502 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $25.8M | 0.14 | 369,981 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492862 | $25.6M | 0.14 | 25,554,000 | STIV | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $25.0M | 0.14 | 99,749 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $24.6M | 0.14 | 1,131,527 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $24.5M | 0.14 | 1,173,897 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $24.2M | 0.14 | 210,218 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $23.9M | 0.13 | 174,634 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $23.8M | 0.13 | 230,780 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $23.4M | 0.13 | 124,539 | EC | US |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $23.1M | 0.13 | 304,318 | EC | US |
| Semtech Corp | 816850101 | $23.0M | 0.13 | 219,039 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $22.7M | 0.13 | 56,228 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $22.3M | 0.12 | 231,727 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $22.3M | 0.12 | 331,679 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $21.9M | 0.12 | 484,726 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $21.1M | 0.12 | 129,136 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $21.0M | 0.12 | 318,906 | EC | US |
หน้า 2
จาก 6
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
86.7%
Industrials
5.5%
Communications
4.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.2%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 712 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $383,787,535 | 11.22% | 1,343,888 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $219,392,011 | 6.42% | 768,233 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $191,196,968 | 5.59% | 669,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $190,899,752 | 5.58% | 668,463 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $123,587,972 | 3.61% | 594,003 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $101,641,621 | 2.97% | 355,913 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $98,535,095 | 2.88% | 345,035 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $92,260,387 | 2.70% | 323,063 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $91,383,958 | 2.67% | 319,994 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $67,726,380 | 1.98% | 232,327 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $60,607,586 | 1.77% | 212,226 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $56,764,434 | 1.66% | 198,769 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $51,458,437 | 1.50% | 180,189 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49,033,380 | 1.43% | 171,441 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $42,369,638 | 1.24% | 148,363 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $40,342,024 | 1.18% | 141,263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $37,092,844 | 1.08% | 129,886 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $33,724,998 | 0.99% | 118,093 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VICUS CAPITAL | $31,253,026 | 0.91% | 109,437 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $30,198,970 | 0.88% | 105,746 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $29,772,572 | 0.87% | 104,253 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Advisors | $29,380,252 | 0.86% | 102,879 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $28,187,162 | 0.82% | 98,702 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $27,559,378 | 0.81% | 96,503 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $25,246,877 | 0.74% | 88,406 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $24,572,323 | 0.72% | 86,044 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Morningstar Investment Management LLC | $24,540,122 | 0.72% | 117,953 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $21,953,402 | 0.64% | 111,313 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $20,940,862 | 0.61% | 76,376 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Marotta Asset Management | $20,210,356 | 0.59% | 72,185 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $19,174,460 | 0.56% | 67,142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $17,063,944 | 0.50% | 59,751 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16,568,638 | 0.48% | 59,526 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $16,135,708 | 0.47% | 56,502 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $16,011,380 | 0.47% | 56,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $15,648,956 | 0.46% | 54,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $15,376,767 | 0.45% | 53,844 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $14,271,398 | 0.42% | 49,973 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14,138,306 | 0.41% | 49,507 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $13,110,626 | 0.38% | 45,909 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $12,905,629 | 0.38% | 45,191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $12,116,588 | 0.35% | 42,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $12,024,028 | 0.35% | 42,104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $11,780,615 | 0.34% | 41,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CLEAR WAVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $11,552,786 | 0.34% | 40,454 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $11,100,353 | 0.32% | 38,870 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10,916,559 | 0.32% | 40,064 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10,598,418 | 0.31% | 37,112 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $10,498,415 | 0.31% | 36,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10,374,329 | 0.30% | 36,327 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $10,210,435 | 0.30% | 35,753 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $10,186,515 | 0.30% | 35,670 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sterling Investment Counsel, LLC | $10,149,830 | 0.30% | 35,541 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $9,997,376 | 0.29% | 35,007 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $9,553,193 | 0.28% | 33,452 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9,268,641 | 0.27% | 32,455 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC | $9,130,643 | 0.27% | 31,972 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $9,063,545 | 0.27% | 31,737 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $8,902,712 | 0.26% | 31,172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $8,645,029 | 0.25% | 30,272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $8,399,350 | 0.25% | 29,412 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $8,339,377 | 0.24% | 29,202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8,254,559 | 0.24% | 28,905 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CacheTech Inc. | $8,251,549 | 0.24% | 28,894 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $8,193,993 | 0.24% | 28,692 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $8,099,906 | 0.24% | 28,363 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Adams Wealth Management | $7,999,667 | 0.23% | 28,012 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $7,885,533 | 0.23% | 27,613 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $7,798,355 | 0.23% | 27,307 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $7,596,242 | 0.22% | 26,599 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Planning LLC | $7,525,033 | 0.22% | 26,350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,253,732 | 0.21% | 25,400 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $7,220,924 | 0.21% | 25,285 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $7,160,182 | 0.21% | 25,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,031,551 | 0.21% | 24,622 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $6,975,292 | 0.20% | 24,425 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6,974,231 | 0.20% | 24,421 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $6,913,389 | 0.20% | 24,208 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6,908,592 | 0.20% | 24,191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $6,888,361 | 0.20% | 34,927 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Court Place Advisors, LLC | $6,851,607 | 0.20% | 30,839 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $6,840,326 | 0.20% | 23,942 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $6,682,935 | 0.20% | 23,401 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6,641,154 | 0.19% | 23,544 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $6,624,028 | 0.19% | 23,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $6,495,688 | 0.19% | 22,746 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $6,349,105 | 0.19% | 22,232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6,197,086 | 0.18% | 21,700 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Investment Advisory Services Group LLC | $5,901,598 | 0.17% | 20,665 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $5,813,838 | 0.17% | 20,358 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5,752,192 | 0.17% | 20,142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $5,729,408 | 0.17% | 20,062 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $5,632,889 | 0.16% | 19,724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $5,578,728 | 0.16% | 19,535 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $5,474,984 | 0.16% | 20,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5,426,445 | 0.16% | 19,001 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $5,385,744 | 0.16% | 18,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mokosak Advisory Group, LLC | $5,343,013 | 0.16% | 18,710 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $5,316,623 | 0.16% | 18,617 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $5,266,952 | 0.15% | 18,443 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| COWZ Pacer Funds Trust | $18.2B |
| IGIB iShares Trust | $18.2B |
| IEI iShares Trust | $18.5B |
| VTIP VANGUARD MALVERN FUNDS | $18.9B |
| VHT VANGUARD WORLD FUND | $19.0B |
| ESGU iShares Trust | $17.6B |
| VTWO VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $17.5B |
| USIG iShares Trust | $17.4B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| VMBS VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $17.0B |