Goldstone Financial Group, LLC

CIK 2040021 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.1B
อันดับที่ #2,313 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 24.5%
ตำแหน่ง
243
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
39.34%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
61.24%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
29.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.85% ประมาณการซื้อ $157,680,707 · ขาย $69,060,429

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
24
เพิ่มขึ้น
83
ลดลง
125
ปิดแล้ว
8

สถานะ Put-notional: 0.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.7%
Industrials
1.4%
Financials
1.2%
Communication Services
1.1%
Retail
0.9%
Healthcare
0.9%
Financial Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Energy
0.2%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 243 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $158,063,641 14.45% 230,142 $37,838,661 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $49,815,829 4.55% 67,648 $10,147,577 ลง ×1
JQUA $40,215,690 3.68% 556,388 $4,624,470 ลง ×1
VTV $39,242,437 3.59% 180,069 $1,465,313 ลง ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $27,824,370 2.54% 147,931 $6,806,152 ขึ้น ×6
BUFR $27,776,207 2.54% 760,367 $-6,981,363 ลง ×2
JPIB $27,383,758 2.50% 566,365 $1,628,159 ขึ้น ×1
VT $20,397,420 1.86% 129,961 $12,135,172 ขึ้น ×1
GLOF $19,921,946 1.82% 338,741 $11,772,103 ขึ้น ×1
VO $19,850,364 1.81% 246,374 $1,463,678 ขึ้น ×6
FPAG $19,809,643 1.81% 493,466 $11,729,434 ขึ้น ×1
SPGM $19,728,996 1.80% 230,291 $11,582,903 ขึ้น ×1
IOO $19,566,170 1.79% 143,237 $11,457,067 ขึ้น ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $19,015,251 1.74% 366,312 $3,261,383 ขึ้น ×4
VTI $18,822,331 1.72% 50,866 $148,742 ลง ×2
FSMD $18,678,695 1.71% 353,428 $2,674,600 ลง ×1
FBND $18,608,863 1.70% 409,076 $3,675,380 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,687,854 1.62% 61,128 $2,290,385 ขึ้น ×6
VEA $16,129,118 1.47% 226,374 $135,667 ลง ×1
IVV $15,658,270 1.43% 20,909 $1,499,381 ลง ×3
FNDA $13,687,063 1.25% 359,618 $-671,859 ลง ×2
MOAT $10,800,764 0.99% 103,893 $-1,824,995 ลง ×2
FDL $10,669,693 0.98% 219,270 $-3,254,297 ลง ×2
VB $10,499,736 0.96% 34,639 $6,253,694 ขึ้น ×1
SRLN $10,276,307 0.94% 255,058 $-837,779 ลง ×2
VYM $10,123,967 0.93% 64,064 $366,028 ลง ×2
SPYG $9,962,254 0.91% 83,723 $1,347,731 ลง ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $9,941,203 0.91% 106,460 $-2,590,092 ลง ×2
SPLB $9,345,585 0.85% 417,214 $-2,922,568 ลง ×2
HYGH $8,699,723 0.80% 100,447 $5,478,644 ขึ้น ×1
FLRT $8,652,660 0.79% 185,560 $5,433,860 ขึ้น ×1
PFXF $8,556,108 0.78% 479,602 $5,400,691 ขึ้น ×1
VPU $8,202,630 0.75% 41,908 $-1,415,200 ลง ×2
FTEC $8,193,993 0.75% 28,692 $-1,020,042 ลง ×2
VEU $8,186,623 0.75% 97,751 $383,173 ลง ×2
DON $7,896,776 0.72% 139,716 $-596,361 ลง ×2
SPYV $7,744,366 0.71% 127,395 $272,560 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,621,176 0.70% 38,089 $-306,752 ลง ×1
JPST $7,580,399 0.69% 149,899 $-2,205,932 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,373,864 0.67% 93,305 $-1,385,863 ลง ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $7,339,776 0.67% 137,192 $-2,932,697 ลง ×2
SPTL $6,954,866 0.64% 265,149 $4,387,529 ขึ้น ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6,937,711 0.63% 130,482 $-1,316,228 ลง ×2
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF $6,886,215 0.63% 797,939 $4,326,712 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,545,589 0.60% 19,997 $760,716 ขึ้น ×1
SPY SPY $6,487,915 0.59% 8,688 $1,011,226 ขึ้น ×1
IWR $6,221,606 0.57% 56,396 $509,292 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,038,705 0.55% 15,986 $211,179 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,653,457 0.52% 15,820 $1,210,891 ขึ้น ×1
SCHD $5,637,996 0.52% 177,799 $-1,746,183 ลง ×2
UCON $5,365,595 0.49% 215,659 $-944,511 ลง ×2
SMLF $5,231,293 0.48% 58,686 $3,183,047 ขึ้น ×1
MDYG $5,064,630 0.46% 45,184 $484,285 ลง ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,054,934 0.46% 62,360 $654,220 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,015,070 0.46% 4,345 $3,228,609 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,993,623 0.46% 20,952 $819,449 ขึ้น ×1
DGRO $4,499,194 0.41% 59,364 $275,915 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,180,796 0.38% 3,926 $1,316,435 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,174,188 0.38% 11,190 $48,505 ขึ้น ×1
IWM $4,001,203 0.37% 13,317 $516,015 ลง ×3
NOBL $3,700,756 0.34% 65,897 $-3,408,245 ลง ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3,531,083 0.32% 77,182 $-1,378,641 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,476,143 0.32% 13,814 $1,345,148 ขึ้น ×4
SCHP $3,465,734 0.32% 130,782 $2,171,725 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,379,763 0.31% 4,675 $1,766,962 ลง ×3
VGT $3,344,903 0.31% 27,986 $665,086 ขึ้น ×1
SLYG $3,169,549 0.29% 26,606 $450,679 ลง ×2
USHY $3,046,120 0.28% 82,283 $-5,199 ลง ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $2,899,199 0.26% 115,644 $-159,210 ลง ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,832,129 0.26% 46,081 $290,539 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,798,517 0.26% 6,654 $-209,918 ลง ×1
VWO $2,769,226 0.25% 46,393 $1,610,276 ขึ้น ×1
JEPI $2,752,417 0.25% 48,733 $-74,201 ลง ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,730,146 0.25% 28,606 $168,982 ลง ×2
QHY $2,717,793 0.25% 59,327 $-11,824 ลง ×3
VUSB $2,716,047 0.25% 54,561 $2,264,397 ขึ้น ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $2,627,710 0.24% 110,177 $55,666 ลง ×2
HDV $2,546,576 0.23% 92,907 $-142,367 ขึ้น ×1
SCHE $2,524,520 0.23% 69,623 $48,954 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,324,679 0.21% 4,127 $-82,177 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,289,284 0.21% 40,177 $430,294 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,276,413 0.21% 4,432 $190,892 ขึ้น ×1
KNG $2,201,269 0.20% 43,589 $7,075 ลง ×2
BRKB $2,169,691 0.20% 4,336 $332,155 ขึ้น ×1
ARTY $2,107,356 0.19% 27,670 $664,562 ลง ×2
NUGO $2,054,807 0.19% 47,499 $202,640 ลง ×2
OMFL $2,047,915 0.19% 29,879 $95,749 ลง ×2
AVUV $1,936,859 0.18% 15,525 $155,084 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,908,581 0.17% 5,402 $390,778 ขึ้น ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,866,348 0.17% 20,772 $471,977 ลง ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,820,136 0.17% 18,873 $52,256 ขึ้น ×1
CGDV $1,812,255 0.17% 36,775 $203,871 ลง ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1,792,858 0.16% 37,158 $-46,589 ลง ×2
IJR $1,731,575 0.16% 11,675 $245,694 ลง ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1,633,292 0.15% 35,944 $218,583 ลง ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,585,103 0.14% 2,077 $814,402 ขึ้น ×6
DTH $1,571,380 0.14% 29,040 $-78,816 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,506,409 0.14% 1,610 $46,237 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,493,566 0.14% 4,235 $189,074 ขึ้น ×1
ILTB $1,461,310 0.13% 29,671 $1,361 ลง ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VOO $158,063,641 14.45% เพิ่มขึ้น ×6
IUSG $27,824,370 2.54% เพิ่มขึ้น ×6
VO $19,850,364 1.81% เพิ่มขึ้น ×6
CLOA $19,015,251 1.74% เพิ่มขึ้น ×4
FBND $18,608,863 1.70% เพิ่มขึ้น ×4
AAPL $17,687,854 1.62% เพิ่มขึ้น ×6
ABBV $3,476,143 0.32% เพิ่มขึ้น ×4
CRWD $1,585,103 0.14% เพิ่มขึ้น ×6
NFLX $1,278,189 0.12% เพิ่มขึ้น ×6
CORT $1,266,948 0.12% เพิ่มขึ้น ×5
TT $1,111,263 0.10% เพิ่มขึ้น ×6
TSM $1,096,620 0.10% เพิ่มขึ้น ×4
WMT $890,564 0.08% เพิ่มขึ้น ×6
ADP $858,002 0.08% เพิ่มขึ้น ×6
HIMS $678,769 0.06% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BLCR $813,123 16,143 0.07%
BIBL $759,849 13,128 0.07%
DYNF $747,566 10,992 0.07%
SPHB $473,670 3,044 0.04%
INTC $412,445 2,954 0.04%
VLUE $409,656 2,050 0.04%
RSP $352,119 1,655 0.03%
SMH $286,890 437 0.03%
VXUS $285,859 3,344 0.03%
LRCX $283,171 653 0.03%
CLS $248,064 680 0.02%
AXSM $245,015 1,001 0.02%
FRDM $238,164 3,267 0.02%
SNDK $236,468 104 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $235,787 1,380 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +29K +$37.8M
VT ซื้อเพิ่ม +70K +$12.1M
GLOF ซื้อเพิ่ม +182K +$11.8M
FPAG ซื้อเพิ่ม +271K +$11.7M
SPGM ซื้อเพิ่ม +123K +$11.6M
IOO ซื้อเพิ่ม +76K +$11.5M
QQQ ลดลง -1K +$10.1M
BUFR ลดลง -269K -$7.0M
IUSG ซื้อเพิ่ม +12K +$6.8M
VB ซื้อเพิ่ม +18K +$6.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BBAG 30 มิถุนายน 2025 174,951 $8,066,996 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHYG 30 กันยายน 2025 72,235 $3,103,927 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUSI 31 มีนาคม 2025 78,205 $2,038,021 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRP 30 กันยายน 2025 74,809 $1,832,816 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPMB 31 มีนาคม 2025 58,260 $1,255,502 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMBS 30 มิถุนายน 2025 21,420 $1,028,166 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLG 31 มีนาคม 2026 14,581 $864,385 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VLUE 31 มีนาคม 2026 6,147 $840,511 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QYLD 30 มิถุนายน 2025 50,141 $833,842
DYNF 31 มีนาคม 2026 11,765 $715,430 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSB 30 มิถุนายน 2025 22,651 $681,792 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWC 31 มีนาคม 2026 4,276 $674,325 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RECS 31 ธันวาคม 2025 16,494 $665,533 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 30 กันยายน 2025 1,177 $640,841 -10.0%
PFE 30 กันยายน 2025 25,241 $640,622 10.9%
IRM 31 มีนาคม 2025 5,852 $615,126 44.1%
UNH 31 มีนาคม 2025 1,169 $591,186 -24.6%
BIV 31 มีนาคม 2025 7,489 $559,654 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPB 30 มิถุนายน 2025 13,322 $531,829 -23.6%
QLD 31 ธันวาคม 2025 3,608 $495,018 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BMY 30 กันยายน 2025 10,267 $481,738 50.8%
COCO 30 กันยายน 2025 11,411 $428,597 51.7%
DHS 31 มีนาคม 2025 4,497 $419,840 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 31 มีนาคม 2026 4,866 $402,993
SPHD 31 มีนาคม 2025 8,158 $394,113 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYZ 31 มีนาคม 2025 14,678 $393,811 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDVV 31 มีนาคม 2025 7,668 $382,940 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,692 $382,535 0.8%
BP 30 มิถุนายน 2025 9,367 $316,508 47.2%
XLU 31 มีนาคม 2026 7,230 $308,649 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XYZ 30 มิถุนายน 2025 5,463 $296,790 18.6%
VB 31 ธันวาคม 2025 1,145 $291,230 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGSB 31 มีนาคม 2026 5,480 $289,782
AKRE 31 มีนาคม 2026 4,373 $286,475 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLMN 31 มีนาคม 2025 23,459 $286,434 52.4%
GE 31 มีนาคม 2026 926 $285,186 28.8%
TQQQ 30 มิถุนายน 2026 6,765 $281,982
OGIG 31 มีนาคม 2026 4,979 $261,757 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HES 30 มิถุนายน 2025 1,622 $259,087 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHM 31 ธันวาคม 2025 8,732 $258,827 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 มีนาคม 2025 757 $253,126 -24.8%
WFC 31 ธันวาคม 2025 2,973 $249,173 -6.5%
TQQQ 31 มีนาคม 2025 3,134 $247,993
TMFC 31 มีนาคม 2026 3,429 $246,125 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHF 31 มีนาคม 2025 13,176 $243,756 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTD 31 มีนาคม 2025 2,068 $243,052 -75.6%
SHEL 31 มีนาคม 2026 3,202 $235,269 0.5%
DOC 30 มิถุนายน 2025 11,376 $230,020 18.3%
ABNB 31 มีนาคม 2025 1,744 $229,142 56.5%
IEMG 31 ธันวาคม 2025 3,453 $227,605 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GWW 31 มีนาคม 2025 215 $226,646 34.1%
HGTY 31 ธันวาคม 2025 18,732 $225,533 -4.8%
IJH 31 ธันวาคม 2025 3,448 $225,040 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLX 31 มีนาคม 2025 1,349 $219,122 -26.7%
PULS 30 กันยายน 2025 4,410 $218,736 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USFR 30 มิถุนายน 2026 4,337 $218,331 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMD 31 มีนาคม 2025 1,797 $217,060 351.9%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,474 $215,617 46.6%
LOW 30 มิถุนายน 2026 911 $215,218 1.2%
CLOI 30 กันยายน 2025 4,061 $214,908 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FISV 31 ธันวาคม 2025 1,650 $212,735 -21.5%
ADSK 30 มิถุนายน 2026 885 $211,869 30.1%
AXP 30 กันยายน 2025 639 $209,803 3.2%
SBUX 30 กันยายน 2025 2,182 $206,109 27.4%
BP 30 มิถุนายน 2026 4,376 $205,668 19.2%
KO 30 มิถุนายน 2025 2,870 $205,562 27.1%
GWW 30 กันยายน 2025 192 $201,732 39.0%
WBA 30 กันยายน 2025 13,905 $159,495 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACHV 30 มิถุนายน 2026 24,163 $71,039 18.7%
AMZE 31 ธันวาคม 2025 22,819 $54,081 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SENS 31 ธันวาคม 2025 120,000 $52,296 60.9%