การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 4.7%
Financials 2.1%
Industrials 1.5%
Communication Services 1.4%
Retail 0.9%
Healthcare 0.9%
Consumer Discretionary 0.5%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Energy 0.2%
Utilities 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 87.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 243 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO Vanguard S&P 500 ETF $158,063,641 14.45% 230,142 $37,838,661 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $49,815,829 4.55% 67,648 $10,147,577 ลง ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $40,215,690 3.68% 556,388 $4,624,470 ลง ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $39,242,437 3.59% 180,069 $1,465,313 ลง ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $27,824,370 2.54% 147,931 $6,806,152 ขึ้น ×6
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $27,776,207 2.54% 760,367 $-6,981,363 ลง ×2
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $27,383,758 2.50% 566,365 $1,628,159 ขึ้น ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $20,397,420 1.86% 129,961 $12,135,172 ขึ้น ×1
GLOF iShares Trust $19,921,946 1.82% 338,741 $11,772,103 ขึ้น ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $19,850,364 1.81% 246,374 $1,463,678 ขึ้น ×6
FPAG FPA Global Equity ETF $19,809,643 1.81% 493,466 $11,729,434 ขึ้น ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $19,728,996 1.80% 230,291 $11,582,903 ขึ้น ×1
IOO iShares Trust $19,566,170 1.79% 143,237 $11,457,067 ขึ้น ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $19,015,251 1.74% 366,312 $3,261,383 ขึ้น ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $18,822,331 1.72% 50,866 $148,742 ลง ×2
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $18,678,695 1.71% 353,428 $2,674,600 ลง ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $18,608,863 1.70% 409,076 $3,675,380 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,687,854 1.62% 61,128 $2,290,385 ขึ้น ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $16,129,118 1.47% 226,374 $135,667 ลง ×1
IVV iShares Trust $15,658,270 1.43% 20,909 $1,499,381 ลง ×3
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $13,687,063 1.25% 359,618 $-671,859 ลง ×2
MOAT VanEck ETF Trust $10,800,764 0.99% 103,893 $-1,824,995 ลง ×2
FDL First Trust Morningstar ETF $10,669,693 0.98% 219,270 $-3,254,297 ลง ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10,499,736 0.96% 34,639 $6,253,694 ขึ้น ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $10,276,307 0.94% 255,058 $-837,779 ลง ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $10,123,967 0.93% 64,064 $366,028 ลง ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $9,962,254 0.91% 83,723 $1,347,731 ลง ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $9,941,203 0.91% 106,460 $-2,590,092 ลง ×2
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $9,345,585 0.85% 417,214 $-2,922,568 ลง ×2
HYGH iShares U.S. ETF Trust $8,699,723 0.80% 100,447 $5,478,644 ขึ้น ×1
FLRT Pacer Funds Trust $8,652,660 0.79% 185,560 $5,433,860 ขึ้น ×1
PFXF VanEck ETF Trust $8,556,108 0.78% 479,602 $5,400,691 ขึ้น ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $8,202,630 0.75% 41,908 $-1,415,200 ลง ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $8,193,993 0.75% 28,692 $-1,020,042 ลง ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $8,186,623 0.75% 97,751 $383,173 ลง ×2
DON WisdomTree Trust $7,896,776 0.72% 139,716 $-596,361 ลง ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $7,744,366 0.71% 127,395 $272,560 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,621,176 0.70% 38,089 $-306,752 ลง ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $7,580,399 0.69% 149,899 $-2,205,932 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,373,864 0.67% 93,305 $-1,385,863 ลง ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $7,339,776 0.67% 137,192 $-2,932,697 ลง ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $6,954,866 0.64% 265,149 $4,387,529 ขึ้น ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6,937,711 0.63% 130,482 $-1,316,228 ลง ×2
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF $6,886,215 0.63% 797,939 $4,326,712 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,545,589 0.60% 19,997 $760,716 ขึ้น ×1
SPY SPY $6,487,915 0.59% 8,688 $1,011,226 ขึ้น ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $6,221,606 0.57% 56,396 $509,292 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,038,705 0.55% 15,986 $211,179 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,653,457 0.52% 15,820 $1,210,891 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,637,996 0.52% 177,799 $-1,746,183 ลง ×2
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $5,365,595 0.49% 215,659 $-944,511 ลง ×2
SMLF iShares Trust $5,231,293 0.48% 58,686 $3,183,047 ขึ้น ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $5,064,630 0.46% 45,184 $484,285 ลง ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,054,934 0.46% 62,360 $654,220 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,015,070 0.46% 4,345 $3,228,609 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,993,623 0.46% 20,952 $819,449 ขึ้น ×1
DGRO iShares Trust $4,499,194 0.41% 59,364 $275,915 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,180,796 0.38% 3,926 $1,316,435 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,174,188 0.38% 11,190 $48,505 ขึ้น ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4,001,203 0.37% 13,317 $516,015 ลง ×3
NOBL ProShares Trust $3,700,756 0.34% 65,897 $-3,408,245 ลง ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3,531,083 0.32% 77,182 $-1,378,641 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,476,143 0.32% 13,814 $1,345,148 ขึ้น ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,465,734 0.32% 130,782 $2,171,725 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,379,763 0.31% 4,675 $1,766,962 ลง ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $3,344,903 0.31% 27,986 $665,086 ขึ้น ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $3,169,549 0.29% 26,606 $450,679 ลง ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $3,046,120 0.28% 82,283 $-5,199 ลง ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $2,899,199 0.26% 115,644 $-159,210 ลง ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,832,129 0.26% 46,081 $290,539 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,798,517 0.26% 6,654 $-209,918 ลง ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2,769,226 0.25% 46,393 $1,610,276 ขึ้น ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2,752,417 0.25% 48,733 $-74,201 ลง ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,730,146 0.25% 28,606 $168,982 ลง ×2
QHY WisdomTree Trust $2,717,793 0.25% 59,327 $-11,824 ลง ×3
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $2,716,047 0.25% 54,561 $2,264,397 ขึ้น ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $2,627,710 0.24% 110,177 $55,666 ลง ×2
HDV iShares Trust $2,546,576 0.23% 92,907 $-142,367 ขึ้น ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,524,520 0.23% 69,623 $48,954 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,324,679 0.21% 4,127 $-82,177 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,289,284 0.21% 40,177 $430,294 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,276,413 0.21% 4,432 $190,892 ขึ้น ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $2,201,269 0.20% 43,589 $7,075 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,169,691 0.20% 4,336 $332,155 ขึ้น ×1
ARTY iShares Trust $2,107,356 0.19% 27,670 $664,562 ลง ×2
NUGO Nushares ETF Trust $2,054,807 0.19% 47,499 $202,640 ลง ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $2,047,915 0.19% 29,879 $95,749 ลง ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,936,859 0.18% 15,525 $155,084 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,908,581 0.17% 5,402 $390,778 ขึ้น ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,866,348 0.17% 20,772 $471,977 ลง ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,820,136 0.17% 18,873 $52,256 ขึ้น ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1,812,255 0.17% 36,775 $203,871 ลง ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1,792,858 0.16% 37,158 $-46,589 ลง ×2
IJR iShares Trust $1,731,575 0.16% 11,675 $245,694 ลง ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1,633,292 0.15% 35,944 $218,583 ลง ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,585,103 0.14% 2,077 $814,402 ขึ้น ×6
DTH WisdomTree Trust $1,571,380 0.14% 29,040 $-78,816 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,506,409 0.14% 1,610 $46,237 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,493,566 0.14% 4,235 $189,074 ขึ้น ×1
ILTB iShares Core 10 Year USD Bond ETF $1,461,310 0.13% 29,671 $1,361 ลง ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VOO $158,063,641 14.45% เพิ่มขึ้น ×6
IUSG $27,824,370 2.54% เพิ่มขึ้น ×6
VO $19,850,364 1.81% เพิ่มขึ้น ×6
CLOA $19,015,251 1.74% เพิ่มขึ้น ×4
FBND $18,608,863 1.70% เพิ่มขึ้น ×4
AAPL $17,687,854 1.62% เพิ่มขึ้น ×6
ABBV $3,476,143 0.32% เพิ่มขึ้น ×4
CRWD $1,585,103 0.14% เพิ่มขึ้น ×6
NFLX $1,278,189 0.12% เพิ่มขึ้น ×6
CORT $1,266,948 0.12% เพิ่มขึ้น ×5
TT $1,111,263 0.10% เพิ่มขึ้น ×6
TSM $1,096,620 0.10% เพิ่มขึ้น ×4
WMT $890,564 0.08% เพิ่มขึ้น ×6
ADP $858,002 0.08% เพิ่มขึ้น ×6
HIMS $678,769 0.06% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BLCR $813,123 16,143 0.07%
BIBL $759,849 13,128 0.07%
DYNF $747,566 10,992 0.07%
SPHB $473,670 3,044 0.04%
INTC $412,445 2,954 0.04%
VLUE $409,656 2,050 0.04%
RSP $352,119 1,655 0.03%
SMH $286,890 437 0.03%
VXUS $285,859 3,344 0.03%
LRCX $283,171 653 0.03%
CLS $248,064 680 0.02%
AXSM $245,015 1,001 0.02%
FRDM $238,164 3,267 0.02%
SNDK $236,468 104 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $235,787 1,380 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +29K +$37.8M
VT ซื้อเพิ่ม +70K +$12.1M
GLOF ซื้อเพิ่ม +182K +$11.8M
FPAG ซื้อเพิ่ม +271K +$11.7M
SPGM ซื้อเพิ่ม +123K +$11.6M
IOO ซื้อเพิ่ม +76K +$11.5M
QQQ ลดลง -1K +$10.1M
BUFR ลดลง -269K -$7.0M
IUSG ซื้อเพิ่ม +12K +$6.8M
VB ซื้อเพิ่ม +18K +$6.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BBAG 30 มิถุนายน 2025 174,951 $8,066,996
SHYG 30 กันยายน 2025 72,235 $3,103,927
VRP 30 กันยายน 2025 74,809 $1,832,816
CMBS 30 มิถุนายน 2025 21,420 $1,028,166
XLG 31 มีนาคม 2026 14,581 $864,385
VLUE 31 มีนาคม 2026 6,147 $840,511
QYLD 30 มิถุนายน 2025 50,141 $833,842
DYNF 31 มีนาคม 2026 11,765 $715,430
SPSB 30 มิถุนายน 2025 22,651 $681,792
IWC 31 มีนาคม 2026 4,276 $674,325
RECS 31 ธันวาคม 2025 16,494 $665,533
ISRG 30 กันยายน 2025 1,177 $640,841 -10.9%
PFE 30 กันยายน 2025 25,241 $640,622 7.4%
CPB 30 มิถุนายน 2025 13,322 $531,829 -35.8%
QLD 31 ธันวาคม 2025 3,608 $495,018 40.1%
BMY 30 กันยายน 2025 10,267 $481,738 30.9%
COCO 30 กันยายน 2025 11,411 $428,597 35.7%
SHY 31 มีนาคม 2026 4,866 $402,993
HON 30 มิถุนายน 2026 1,692 $382,535 -4.2%
BP 30 มิถุนายน 2025 9,367 $316,508 49.0%
XLU 31 มีนาคม 2026 7,230 $308,649 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XYZ 30 มิถุนายน 2025 5,463 $296,790 11.3%
VB 31 ธันวาคม 2025 1,145 $291,230
IGSB 31 มีนาคม 2026 5,480 $289,782
AKRE 31 มีนาคม 2026 4,373 $286,475
GE 31 มีนาคม 2026 926 $285,186 8.7%
TQQQ 30 มิถุนายน 2026 6,765 $281,982
OGIG 31 มีนาคม 2026 4,979 $261,757
HES 30 มิถุนายน 2025 1,622 $259,087 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHM 31 ธันวาคม 2025 8,732 $258,827 14.9%
WFC 31 ธันวาคม 2025 2,973 $249,173 -12.7%
TMFC 31 มีนาคม 2026 3,429 $246,125
SHEL 31 มีนาคม 2026 3,202 $235,269 2.8%
DOC 30 มิถุนายน 2025 11,376 $230,020 11.4%
IEMG 31 ธันวาคม 2025 3,453 $227,605
HGTY 31 ธันวาคม 2025 18,732 $225,533 2.2%
IJH 31 ธันวาคม 2025 3,448 $225,040 10.6%
PULS 30 กันยายน 2025 4,410 $218,736
USFR 30 มิถุนายน 2026 4,337 $218,331 0.1%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,474 $215,617 62.1%
LOW 30 มิถุนายน 2026 911 $215,218 -18.9%
CLOI 30 กันยายน 2025 4,061 $214,908
FISV 31 ธันวาคม 2025 1,650 $212,735 -32.1%
ADSK 30 มิถุนายน 2026 885 $211,869 14.4%
AXP 30 กันยายน 2025 639 $209,803 -9.1%
SBUX 30 กันยายน 2025 2,182 $206,109 10.8%
BP 30 มิถุนายน 2026 4,376 $205,668 20.7%
KO 30 มิถุนายน 2025 2,870 $205,562 20.7%
GWW 30 กันยายน 2025 192 $201,732 33.9%
WBA 30 กันยายน 2025 13,905 $159,495 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACHV 30 มิถุนายน 2026 24,163 $71,039 6.4%
AMZE 31 ธันวาคม 2025 22,819 $54,081 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SENS 31 ธันวาคม 2025 120,000 $52,296 80.9%