Kraft, Davis & Associates, LLC

CIK 1919438 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$478.8M
อันดับที่ #3,882 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 41.1%
ตำแหน่ง
155
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
41.73%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
71.50%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
37.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.35% ประมาณการซื้อ $30,967,608 · ขาย $30,123,257

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 72.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
60
ลดลง
45
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
7.6%
Technology
3.5%
Communication Services
1.3%
Retail
0.6%
Industrials
0.3%
Financial Services
0.2%
Healthcare
0.2%
Materials
0.2%
Energy
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
85.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 155 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SMH SMH $35,523,705 7.42% 60,208 $-1,712,534 ลง ×2
VTI $25,966,216 5.42% 70,636 $964,112 ขึ้น ×1
IVV $23,211,935 4.85% 31,045 $834,024 ขึ้น ×1
FTEC $20,940,862 4.37% 76,376 $1,669,727 ลง ×2
VIG $17,473,710 3.65% 73,518 $674,974 ขึ้น ×5
QUAL $16,218,089 3.39% 74,726 $1,033,509 ขึ้น ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $16,141,486 3.37% 106,301 $1,931,861 ลง ×1
VUG $15,611,879 3.26% 182,148 $456,092 ขึ้น ×2
DFUS $15,021,042 3.14% 184,603 $735,422 ขึ้น ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $13,666,199 2.85% 137,555 $165,825 ขึ้น ×6
NEAR $13,072,939 2.73% 259,050 $-39,310 ขึ้น ×4
SPSB $11,719,024 2.45% 392,202 $-400,370 ลง ×2
RWL $11,571,710 2.42% 89,476 $1,032,756 ขึ้น ×1
VEA $11,439,595 2.39% 163,306 $83,544 ลง ×1
UTES $10,913,714 2.28% 135,728 $-99,077 ขึ้น ×1
VEU $10,309,994 2.15% 125,122 $208,440 ขึ้น ×6
ITA ITA $9,459,643 1.98% 39,541 $1,190,926 ขึ้น ×2
GLDM $9,219,610 1.93% 114,636 $-1,149,540 ขึ้น ×2
JPLD $9,137,836 1.91% 175,879 $6,820,779 ขึ้น ×1
SPY SPY $8,140,816 1.70% 10,941 $506,709 ขึ้น ×2
NOBL $8,090,585 1.69% 142,691 $132,365 ขึ้น ×1
REMX $7,725,253 1.61% 97,615 $-2,267,699 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,363,402 1.54% 93,706 $73,622 ขึ้น ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7,359,381 1.54% 76,207 $284,245 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,039,245 1.47% 34,850 $164,393 ขึ้น ×1
TBLL $6,353,810 1.33% 60,144 ขึ้น ×1
FLDR $5,640,462 1.18% 112,561 $-158,837 ลง ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $5,353,677 1.12% 55,819 $85,242 ลง ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5,057,613 1.06% 99,757 $-3,805,621 ลง ×1
DFIV $5,040,085 1.05% 92,056 $318,931 ขึ้น ×5
IVW $4,997,121 1.04% 36,801 $191,600 ลง ×6
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $4,721,244 0.99% 83,081 $682,020 ขึ้น ×4
ULST $4,228,387 0.88% 104,871
BALT $4,163,711 0.87% 121,444 $-155,472 ลง ×1
VTV $4,119,699 0.86% 18,915 $611,536 ขึ้น ×4
FVD $4,046,247 0.85% 82,720 $-413,669 ลง ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,655,054 0.76% 5,160 $273,295 ขึ้น ×1
AVEM $3,589,905 0.75% 38,708 $483,108 ขึ้น ×1
CLIP $2,878,140 0.60% 28,743 $-65,017 ลง ×1
IQLT $2,697,582 0.56% 54,923 $6,678 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,611,714 0.55% 7,278 $-414,082 ลง ×1
FDN $2,500,949 0.52% 9,301 $-41,029 ลง ×3
PIEQ $2,385,765 0.50% 67,404 $-1,300,288 ลง ×1
IGRO $2,093,743 0.44% 23,557 $-133,587 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,090,343 0.44% 8,651 $-131,956 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,049,307 0.43% 5,763 $-117,577 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,994,867 0.42% 5,202 $8,309 ขึ้น ×1
VO $1,871,626 0.39% 23,413 $635,147 ขึ้น ×1
GLD $1,714,025 0.36% 4,595 $-224,313 ขึ้น ×1
XAR $1,660,685 0.35% 6,082 $288,484 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,605,250 0.34% 5,106 $211,535 ขึ้น ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $1,453,013 0.30% 4,673 $180,962 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,151,581 0.24% 1,904 $10,432 ขึ้น ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,054,163 0.22% 2,687 $24,532 ลง ×1
XLSR $1,038,621 0.22% 16,123 $29,968 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,007,400 0.21% 3,144 $443,146
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,005,137 0.21% 4,548 $191,270 ขึ้น ×2
LIT $866,059 0.18% 12,068 $-187,927 ขึ้น ×1
EVMO $865,144 0.18% 17,329 $-8,101,977 ลง ×3
FPX $858,147 0.18% 4,501 $44,634 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $845,584 0.18% 2,176 $-9,270 ขึ้น ×3
SPDW $779,972 0.16% 15,742 $-97,649 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $762,682 0.16% 6,753 $-127,365 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $758,025 0.16% 1,462 $12,252 ลง ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $735,180 0.15% 7,809 $13,937
SUSA $705,591 0.15% 4,591 $35,718
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $682,632 0.14% 9,241 $31,327
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $654,675 0.14% 2,246 $26,572 ลง ×4
SPEM $634,226 0.13% 12,406 $10,320 ขึ้น ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $626,348 0.13% 3,454 $22,237 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $618,149 0.13% 1,209 $172,096 ลง ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $604,019 0.13% 3,329 $-12,785 ขึ้น ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $594,810 0.12% 6,162 $16,661 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $593,965 0.12% 1,781 $182,726 ขึ้น ×1
VOO $592,203 0.12% 866 $14,439 ลง ×2
NBSD $575,070 0.12% 11,387 $249,706 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $571,098 0.12% 323 $71,466 ลง ×1
SCHD $556,953 0.12% 17,193 $-12,482 ลง ×5
DGRO $534,529 0.11% 6,947 $22,780 ขึ้น ×1
LFEQ $525,418 0.11% 8,830 $23,697
VFQY $524,084 0.11% 3,120 $26,778 ขึ้น ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $523,759 0.11% 24,069 $-1,208 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $523,451 0.11% 561 $249,210 ขึ้น ×1
IHF IHF $519,844 0.11% 9,085 $230,402 ขึ้น ×1
COWZ $515,940 0.11% 8,101 $-26,102 ลง ×2
FBND $512,174 0.11% 11,330 $-4,425
BAR $510,936 0.11% 12,767 $-69,835
SGOL $510,724 0.11% 13,197 $-70,142
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $501,330 0.10% 5,137 $14,067 ขึ้น ×2
GSLC $500,237 0.10% 3,531 $16,080
FCTR $481,403 0.10% 12,172 $22,280
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $480,036 0.10% 4,253 $21,903
JHML $460,097 0.10% 5,200 $16,745
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $457,214 0.10% 374 $120,440 ขึ้น ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $455,315 0.10% 425 $47,434
MP MP Materials Corp. Common Stock $448,312 0.09% 8,604 $-141,180 ลง ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $447,217 0.09% 3,584 $6,735 ขึ้น ×1
FXL $429,086 0.09% 2,110 $39,095
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $419,067 0.09% 3,038 $58,535
NLR $418,887 0.09% 3,793 $-4,902,973 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VIG $17,473,710 3.65% เพิ่มขึ้น ×5
DFUS $15,021,042 3.14% เพิ่มขึ้น ×3
VYMI $13,666,199 2.85% เพิ่มขึ้น ×6
NEAR $13,072,939 2.73% เพิ่มขึ้น ×4
VEU $10,309,994 2.15% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $7,363,402 1.54% เพิ่มขึ้น ×4
DFIV $5,040,085 1.05% เพิ่มขึ้น ×5
GPIQ $4,721,244 0.99% เพิ่มขึ้น ×4
VTV $4,119,699 0.86% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $2,090,343 0.44% เพิ่มขึ้น ×3
META $1,151,581 0.24% เพิ่มขึ้น ×5
AVGO $845,584 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
SPEM $634,226 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
GRID $604,019 0.13% เพิ่มขึ้น ×4
LLY $457,214 0.10% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TBLL $6,353,810 60,144 1.33%
ULST $4,228,387 104,871 0.88%
BINC $344,193 6,608 0.07%
AMAT $287,288 503 0.06%
IGEB $266,455 5,973 0.06%
MRVL $259,632 1,115 0.05%
FLEX $248,950 1,899 0.05%
TXN $241,360 792 0.05%
JNK $239,365 2,497 0.05%
IEF $210,925 2,256 0.04%
KRE $202,218 2,753 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
JPLD ซื้อเพิ่ม +132K +$6.8M
USIG ลดลง -73K -$3.8M
REMX ซื้อเพิ่ม +3K -$2.3M
QTUM ลดลง -50 +$1.9M
SMH ลดลง -13K -$1.7M
FTEC ลดลง -2K +$1.7M
PIEQ ลดลง -38K -$1.3M
ITA ซื้อเพิ่ม +2K +$1.2M
GLDM ซื้อเพิ่ม +1K -$1.1M
QUAL ซื้อเพิ่ม +2K +$1.0M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SHV 31 ธันวาคม 2025 82,346 $9,074,145
LIT 31 มีนาคม 2025 132,896 $5,486,263 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TBIL 31 มีนาคม 2026 70,228 $3,506,493
PSC 31 มีนาคม 2026 36,007 $2,169,898
ILDR 31 มีนาคม 2026 60,709 $2,054,394 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AON 30 มิถุนายน 2025 5,327 $1,963,612 -1.7%
FSSL 31 มีนาคม 2026 129,474 $1,838,523 -7.1%
ITB 31 มีนาคม 2026 15,917 $1,733,758 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLC 30 กันยายน 2025 15,564 $1,666,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SFLR 31 มีนาคม 2026 43,610 $1,627,964 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UTEN 30 กันยายน 2025 36,486 $1,577,660
XLI 31 มีนาคม 2026 8,782 $1,439,805 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBT 31 มีนาคม 2025 8,358 $1,439,583 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLP 30 กันยายน 2025 15,933 $1,285,137 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KRE 31 มีนาคม 2026 19,228 $1,273,434 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 30 กันยายน 2025 12,278 $1,207,154 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXI 31 มีนาคม 2026 26,987 $1,086,091 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UTWO 30 มิถุนายน 2025 22,088 $1,071,029
GWX 30 มิถุนายน 2025 28,832 $951,790 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPEU 30 มิถุนายน 2025 17,856 $795,288 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUSB 31 มีนาคม 2026 15,545 $775,618 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLRE 31 มีนาคม 2026 16,921 $692,347 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2026 5,482 $680,743 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBIL 31 มีนาคม 2025 11,177 $559,621
XLF 31 มีนาคม 2026 9,780 $530,690 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYDR 30 มิถุนายน 2025 27,693 $443,501
IWF 31 มีนาคม 2026 865 $411,454 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSB 30 มิถุนายน 2025 8,792 $399,067
XOM 30 มิถุนายน 2026 2,406 $371,988 22.5%
SHY 31 มีนาคม 2025 4,394 $359,759
ULST 31 มีนาคม 2026 8,649 $350,626 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 กันยายน 2025 1,220 $344,187 13.6%
IGV 31 มีนาคม 2025 3,169 $331,856 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KTOS 31 มีนาคม 2026 2,600 $310,740 -17.3%
FLOT 31 มีนาคม 2025 6,021 $306,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PJP 31 มีนาคม 2025 3,497 $301,570 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFS 30 มิถุนายน 2025 1,716 $296,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLP 31 มีนาคม 2025 3,668 $295,491 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXN 31 ธันวาคม 2025 1,569 $285,280 53.3%
IGSB 31 มีนาคม 2025 5,366 $277,718
CAMT 30 มิถุนายน 2026 1,432 $272,066 -7.4%
NXPI 31 มีนาคม 2025 1,243 $269,612 18.2%
RDVI 31 มีนาคม 2025 10,703 $268,110 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTHI 31 มีนาคม 2025 11,294 $266,857
IGEB 31 มีนาคม 2025 6,021 $266,670 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGV 31 ธันวาคม 2025 2,285 $264,260 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 9,687 $253,659 22.0%
VGT 31 มีนาคม 2025 398 $248,975 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFV 30 มิถุนายน 2026 3,197 $248,354 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COF 31 มีนาคม 2026 1,070 $247,341 17.1%
KNG 31 มีนาคม 2025 4,828 $244,635 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDVY 30 มิถุนายน 2025 7,731 $244,106
SF 30 กันยายน 2025 2,182 $243,751 7.7%
OUSM 31 มีนาคม 2025 5,472 $238,141 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,411 $235,969 23.1%
SF 31 มีนาคม 2025 2,185 $235,019 29.7%
IHE 30 มิถุนายน 2025 3,558 $230,736 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAVE 31 มีนาคม 2025 5,359 $222,988 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WPC 30 มิถุนายน 2026 2,977 $217,354 0.8%
ITOT 31 มีนาคม 2026 1,428 $216,654 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TFLO 31 มีนาคม 2025 4,272 $215,991 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALB 31 มีนาคม 2025 2,769 $213,103 86.9%
EFA 30 มิถุนายน 2025 2,581 $212,775 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRBN 31 มีนาคม 2025 1,059 $212,371 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQXT 31 มีนาคม 2025 2,166 $211,360
IBIT 31 ธันวาคม 2025 2,955 $210,558
ITW 30 มิถุนายน 2025 882 $208,434 14.8%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 712 $207,781 -26.9%
LDSF 30 มิถุนายน 2025 10,974 $205,334
IHDG 31 มีนาคม 2025 4,380 $205,145 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USMV 31 มีนาคม 2026 2,175 $205,126 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITOT 31 มีนาคม 2025 1,545 $204,641 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDY 31 มีนาคม 2025 1,524 $203,472 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 30 มิถุนายน 2025 1,245 $203,366 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICSH 31 ธันวาคม 2025 4,016 $203,271 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHDG 30 มิถุนายน 2026 4,081 $202,881 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AEIS 30 มิถุนายน 2026 529 $202,649 -21.9%
EMR 31 ธันวาคม 2025 1,493 $201,279 17.1%
MDIV 30 กันยายน 2025 10,420 $167,033