การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.3%
Financials 1.1%
Retail 0.8%
Energy 0.7%
Industrials 0.7%
Communication Services 0.6%
Healthcare 0.6%
Consumer Discretionary 0.5%
Consumer Staples 0.2%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.1%
Utilities 0.1%
Materials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 92.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 308 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $102,886,118 5.67% 1,178,400 $3,294,722 ลง ×3
IJH iShares Trust $83,721,393 4.62% 1,282,890 $4,567,196 ขึ้น ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $78,310,508 4.32% 352,480 $3,187,020 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $74,595,478 4.11% 1,131,606 $3,365,750 ลง ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $72,038,263 3.97% 1,438,751 $6,254,026 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $71,837,800 3.96% 254,871 $8,996,116 ขึ้น ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $68,612,486 3.78% 631,210 $1,875,552 ลง ×1
IJR iShares Trust $63,821,891 3.52% 537,086 $4,547,653 ลง ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $46,455,337 2.56% 775,289 $-483,393 ลง ×1
AGG iShares Trust $45,198,704 2.49% 450,860 $2,617,583 ขึ้น ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $44,608,903 2.46% 59,747 $1,063,244 ลง ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $44,380,155 2.45% 1,646,759 $-1,841,558 ลง ×1
XLY XLY $43,588,443 2.40% 181,891 $4,239,249 ขึ้น ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $43,031,317 2.37% 301,868 $1,167,579 ลง ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $41,913,078 2.31% 778,041 $1,002,044 ลง ×1
MUB iShares Trust $39,093,437 2.16% 367,109 $996,163 ขึ้น ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $35,026,824 1.93% 227,108 $1,559,298 ขึ้น ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $34,380,035 1.90% 634,552 $2,067,916 ลง ×1
SGOV iShares Trust $33,684,502 1.86% 334,504 $705,456 ขึ้น ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $30,420,568 1.68% 361,676 $51,699 ลง ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $29,583,753 1.63% 100,714 $-1,271,982 ลง ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $26,667,341 1.47% 225,288 $2,734,305 ขึ้น ×2
PFFD Global X Funds $26,011,920 1.43% 1,338,750 $-276,155 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $25,771,907 1.42% 521,066 $210,040 ขึ้น ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $25,206,353 1.39% 181,119 $-782,394 ลง ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $24,497,093 1.35% 96,339 $1,019,958 ลง ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $21,911,356 1.21% 327,524 $-234,779 ลง ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $21,160,303 1.17% 230,630 $-3,425,447 ลง ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $20,053,533 1.11% 261,386 $-156,304 ลง ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF $19,309,226 1.06% 102,856 $-475,075 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,035,736 1.05% 74,758 $3,500,179 ลง ×1
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $18,030,751 0.99% 236,190 $-77,588 ลง ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $17,471,005 0.96% 44,102 $-1,173,256 ลง ×1
VFH Vanguard Financials ETF $16,754,230 0.92% 127,661 $-1,998,460 ลง ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $16,591,036 0.91% 63,910 $823,929 ขึ้น ×2
XLP XLP $16,381,197 0.90% 209,024 $-644,351 ลง ×1
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $16,084,677 0.89% 226,641 $867,710 ลง ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $15,628,113 0.86% 274,853 $-1,407,365 ลง ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $14,699,946 0.81% 164,539 $221,153 ลง ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $14,466,885 0.80% 216,343 $-356,049 ลง ×1
XLU XLU $12,747,209 0.70% 146,167 $259,286 ลง ×1
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $10,973,610 0.61% 133,923 $-419,385 ลง ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $10,265,201 0.57% 48,029 $-826,235 ลง ×1
XLRE XLRE $9,159,277 0.51% 217,405 $-94,080 ลง ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $8,903,744 0.49% 92,219 $75,728 ลง ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $8,874,168 0.49% 93,226 $-1,039,815 ลง ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $8,538,392 0.47% 270,031 $-1,384,483 ลง ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $8,245,749 0.45% 161,999 $2,429,523 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,120,796 0.45% 36,985 $-60,915 ลง ×3
XLB XLB $8,035,367 0.44% 89,660 $-55,835 ลง ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7,859,555 0.43% 87,944 $-391,909 ลง ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $6,758,061 0.37% 60,763 $-149,480 ลง ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6,696,485 0.37% 27,676 $-37,242 ลง ×1
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $6,376,700 0.35% 252,193 $-215,625
EFA iShares Trust $6,049,349 0.33% 64,789 $-142,339 ลง ×1
SPY SPY $5,494,870 0.30% 8,248 $398,641
VIS Vanguard Industrials ETF $5,096,484 0.28% 17,201 $-129,062 ลง ×1
IVV iShares Trust $5,043,398 0.28% 7,535 $382,577 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,668,254 0.26% 7,623 $1,255,541 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $4,141,281 0.23% 12,131 $-601,832 ลง ×1
VDE Vanguard Energy ETF $3,905,184 0.22% 31,028 $-66,396 ลง ×1
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $3,799,553 0.21% 76,235 $-851,056 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,737,527 0.21% 7,216 $416,818 ขึ้น ×2
LQD iShares Trust $3,506,062 0.19% 31,453 $-666,567 ลง ×1
VAW Vanguard Materials ETF $3,504,540 0.19% 17,107 $-283,735 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,255,938 0.18% 5,423
EEM iShares, Inc. $3,252,167 0.18% 60,902 $-404,473 ลง ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $3,178,914 0.18% 62,052 $-774,215 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,917,406 0.16% 20,022 $902,206 ขึ้น ×3
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,895,674 0.16% 37,847 $14,505 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,471,355 0.14% 10,166 $422,505 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,078,231 0.11% 14,798 $26,725 ลง ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2,075,674 0.11% 12,320 $-192,382 ลง ×3
BANF BancFirst Corporation - Common Stock $2,014,349 0.11% 15,930 $-41,328 ลง ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1,842,479 0.10% 20,154 $-4,536 ลง ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $1,682,848 0.09% 29,801 $74,932 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,452,240 0.08% 4,604 $129,091 ขึ้น ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $1,372,275 0.08% 13,157 $43,195 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,366,817 0.08% 4,143 $254,845 ขึ้น ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,282,108 0.07% 1,343 $111,324 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,274,646 0.07% 12,368 $425,231 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,273,415 0.07% 1,734 $155,947 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,262,002 0.07% 1,654 $-13,309 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,258,417 0.07% 8,104 $163,247 ขึ้น ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $1,244,103 0.07% 6,352 $120,274 ลง ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1,230,868 0.07% 31,913 $748,032 ขึ้น ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,226,161 0.07% 3,736 $128,366 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,215,569 0.07% 6,515 $442,998 ขึ้น ×3
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $1,201,985 0.07% 48,624 $60,603 ลง ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $1,183,515 0.07% 8,544 $561,573 ขึ้น ×1
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF $1,168,190 0.06% 12,977 $86,038
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $1,158,958 0.06% 43,004 $17,267 ขึ้น ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,128,196 0.06% 32,179 $91,254 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,115,580 0.06% 2,219 $60,488 ขึ้น ×1
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $1,071,163 0.06% 38,517 $-148,643 ลง ×3
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $1,052,235 0.06% 11,745 $-323,718 ลง ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,045,491 0.06% 2,232 $97,828
YUM Yum! Brands, Inc. $1,002,896 0.06% 6,598 $25,353 ขึ้น ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $964,462 0.05% 28,747 $656,932 ขึ้น ×1
IMCG iShares Trust $953,050 0.05% 11,520 $28,800

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AGG $45,198,704 2.49% เพิ่มขึ้น ×3
SGOV $33,684,502 1.86% เพิ่มขึ้น ×3
ANET $2,917,406 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
AVGO $1,366,817 0.08% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $1,215,569 0.07% เพิ่มขึ้น ×3
YUM $1,002,896 0.06% เพิ่มขึ้น ×3
CRM $324,690 0.02% เพิ่มขึ้น ×3
AFL $283,606 0.02% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
QQQ $3,255,938 5,423 0.18%
RTX $834,642 4,988 0.05%
BSV $808,140 10,241 0.04%
VRSN $776,925 2,779 0.04%
DUHP $614,004 16,256 0.03%
DFUV $612,411 13,704 0.03%
VEEV $567,519 1,905 0.03%
DFIC $534,623 16,304 0.03%
CIEN $509,991 3,501 0.03%
EG $487,520 1,392 0.03%
MOH $472,468 2,469 0.03%
BBY $468,995 6,202 0.03%
ALNY $462,840 1,015 0.03%
CHWY $460,847 11,393 0.03%
MEDP $452,975 881 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
XLK ซื้อเพิ่ม +7K +$9.0M
VTEB ซื้อเพิ่ม +97K +$6.3M
IJH ซื้อเพิ่ม +7K +$4.6M
IJR ลดลง -5K +$4.5M
XLY ซื้อเพิ่ม +834 +$4.2M
AAPL ลดลง -962 +$3.5M
BIL ลดลง -37K -$3.4M
IEMG ลดลง -55K +$3.4M
IEFA ลดลง -15K +$3.3M
FTEC ลดลง -28K +$3.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 30 มิถุนายน 2025 5,622 $2,636,371 35.0%
RTX 30 มิถุนายน 2025 7,419 $982,721 25.5%
EXR 30 กันยายน 2025 2,949 $434,801 -5.0%
PM 30 กันยายน 2025 2,381 $433,652 17.4%
LMT 30 กันยายน 2025 763 $353,376 2.2%
TEAM 30 กันยายน 2025 1,719 $349,112 21.5%
KMX 30 กันยายน 2025 5,098 $342,637 23.2%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 1,088 $338,966 44.2%
IT 30 กันยายน 2025 745 $301,144 -29.7%
IUSB 30 มิถุนายน 2025 6,333 $291,825
CGCB 30 มิถุนายน 2025 9,714 $255,284
AXS 30 กันยายน 2025 2,302 $238,994 0.4%
TXRH 30 กันยายน 2025 1,244 $233,138 -1.6%
ECL 30 กันยายน 2025 829 $223,366 2.5%
RHI 30 กันยายน 2025 5,311 $218,017 -0.9%
OTIS 30 กันยายน 2025 2,185 $216,359 -27.3%
BBWI 30 กันยายน 2025 6,999 $209,690 -30.4%
DRI 30 กันยายน 2025 942 $205,328 6.7%
CSCO 30 มิถุนายน 2025 3,286 $202,779 70.0%
PATH 30 กันยายน 2025 13,186 $168,781 -2.1%
AMCR 30 กันยายน 2025 14,198 $130,480 2.1%
HUN 30 กันยายน 2025 10,621 $110,671 -2.3%