FIDELITY COVINGTON TRUST (FDRR)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000054750 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $686.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 115
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 40.98%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 36.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 27
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$345K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$12.5M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 115 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $4.7M | 0.68 | 21,922 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $4.5M | 0.65 | 61,849 | EC | US |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | — | $4.3M | 0.63 | 74,662 | EC | DE |
| NIKE INC | 654106103 | $4.3M | 0.62 | 96,045 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $4.2M | 0.61 | 8,096 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $4.2M | 0.61 | 38,531 | EC | US |
| MITSUI OSK LINES LTD | — | $4.2M | 0.61 | 110,400 | EC | JP |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $4.1M | 0.60 | 19,552 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $4.0M | 0.58 | 33,413 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $3.9M | 0.58 | 23,469 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $3.9M | 0.57 | 15,211 | EC | US |
| NIPPON YUSEN KK | — | $3.9M | 0.57 | 108,100 | EC | JP |
| STELLANTIS NV | — | $3.8M | 0.56 | 525,359 | EC | NL |
| LINDE PLC | — | $3.8M | 0.56 | 7,609 | EC | IE |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $3.7M | 0.54 | 39,892 | EC | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320106 | $3.5M | 0.50 | 61,804 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $3.4M | 0.49 | 34,707 | EC | US |
| AP MOLLER MAERSK AS | — | $3.4M | 0.49 | 1,424 | EC | DK |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $3.2M | 0.47 | 3,246,509 | STIV | US |
| CONOCOPHILLIPS INC | 20825C104 | $3.2M | 0.46 | 25,117 | EC | US |
| ORKLA ASA | — | $2.9M | 0.43 | 237,935 | EC | NO |
| KRAFT HEINZ CO | 500754106 | $2.9M | 0.42 | 126,750 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $2.6M | 0.39 | 55,090 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $2.5M | 0.36 | 22,438 | EC | US |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $2.4M | 0.35 | 23,496 | EC | US |
| AT and T INC | 00206R102 | $2.4M | 0.35 | 93,125 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $2.4M | 0.35 | 17,104 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $2.4M | 0.35 | 16,741 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $2.4M | 0.34 | 24,378 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 26441C204 | $2.3M | 0.33 | 17,635 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $2.1M | 0.31 | 22,891 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC DEL | 49456B101 | $2.1M | 0.31 | 64,074 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 025537101 | $2.1M | 0.30 | 15,273 | EC | US |
| AIR PRODUCTS and CHEMICALS INC | 009158106 | $2.0M | 0.30 | 6,819 | EC | US |
| DOW INC | 260557103 | $1.9M | 0.28 | 47,144 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDS NV | — | $1.9M | 0.27 | 25,223 | EC | NL |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $1.9M | 0.27 | 10,258 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $1.7M | 0.25 | 37,288 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $1.7M | 0.24 | 8,253 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $1.6M | 0.23 | 17,193 | EC | GB |
| VIPER ENERGY INC-CL A | 64361Q101 | $1.6M | 0.23 | 32,512 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $1.6M | 0.23 | 24,770 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $1.6M | 0.23 | 22,307 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $1.5M | 0.22 | 4,930 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $1.5M | 0.22 | 54,903 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $1.5M | 0.22 | 7,583 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $1.5M | 0.22 | 20,924 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $1.3M | 0.19 | 34,446 | EC | IE |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $1.3M | 0.19 | 43,962 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $1.2M | 0.17 | 25,100 | EC | US |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
30.2%
Communication Services
9.6%
Healthcare
9.3%
Financials
7.7%
Industrials
7.4%
Consumer Discretionary
4.1%
Energy
3.6%
Consumer Staples
3.4%
Real Estate
2.9%
Utilities
2.3%
Financial Services
2.0%
Retail
1.9%
Communications
1.6%
Consumer products
1.4%
Telecommunication
0.9%
Materials
0.9%
Logistics & Transportation
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
10.2%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 124 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ameritas Advisory Services, LLC | $70,889,363 | 28.75% | 1,092,623 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $18,684,651 | 7.58% | 287,988 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $18,092,905 | 7.34% | 278,867 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10,991,705 | 4.46% | 169,416 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9,417,015 | 3.82% | 145,145 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Charter Capital Management, LLC\DE | $8,707,929 | 3.53% | 134,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8,447,954 | 3.43% | 130,209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7,213,472 | 2.93% | 111,148 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $7,018,397 | 2.85% | 119,354 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6,954,262 | 2.82% | 107,187 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5,771,981 | 2.34% | 88,964 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $5,657,514 | 2.29% | 87,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $5,378,933 | 2.18% | 82,906 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4,726,566 | 1.92% | 72,850 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $4,096,912 | 1.66% | 63,146 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,748,945 | 1.52% | 57,782 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3,495,438 | 1.42% | 53,875 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $3,355,574 | 1.36% | 51,720 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,754,156 | 1.12% | 42,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,504,810 | 1.02% | 38,607 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,646,823 | 0.67% | 25,383 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $1,618,968 | 0.66% | 25,275 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Advisors | $1,578,961 | 0.64% | 24,337 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1,555,171 | 0.63% | 28,678 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,471,673 | 0.60% | 22,683 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,371,563 | 0.56% | 21,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1,279,625 | 0.52% | 19,723 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $1,137,509 | 0.46% | 17,533 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $1,055,387 | 0.43% | 16,267 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $960,358 | 0.39% | 14,802 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $884,769 | 0.36% | 13,637 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit X, LLC | $879,084 | 0.36% | 16,211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Integrated Advisors Network LLC | $853,172 | 0.35% | 13,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $843,440 | 0.34% | 13,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $796,564 | 0.32% | 12,277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $735,128 | 0.30% | 12,501 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $718,000 | 0.29% | 11,070 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $710,831 | 0.29% | 12,088 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $657,883 | 0.27% | 10,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $652,368 | 0.26% | 10,055 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $641,855 | 0.26% | 9,590 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $632,137 | 0.26% | 10,750 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $618,823 | 0.25% | 9,537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $610,586 | 0.25% | 9,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANDAAS & CO /WI /ADV | $528,837 | 0.21% | 8,151 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $521,895 | 0.21% | 8,044 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CDM FINANCIAL COUNSELING SERVICES, INC. | $509,308 | 0.21% | 7,850 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beck Bode, LLC | $505,350 | 0.20% | 7,789 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $504,619 | 0.20% | 7,778 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $499,754 | 0.20% | 7,703 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $491,111 | 0.20% | 7,570 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $485,524 | 0.20% | 7,483 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $482,660 | 0.20% | 7,439 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $460,191 | 0.19% | 8,486 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $459,934 | 0.19% | 7,089 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $431,561 | 0.18% | 6,652 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $411,080 | 0.17% | 6,336 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $395,399 | 0.16% | 6,094 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $370,802 | 0.15% | 6,077 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| LJI Wealth Management, LLC | $367,720 | 0.15% | 5,668 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $360,863 | 0.15% | 5,562 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $347,347 | 0.14% | 5,354 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $328,453 | 0.13% | 5,062 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $317,002 | 0.13% | 4,886 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $298,730 | 0.12% | 4,604 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $289,679 | 0.12% | 4,465 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Csenge Advisory Group | $288,349 | 0.12% | 4,444 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $281,782 | 0.11% | 4,343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $262,939 | 0.11% | 4,053 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD | $257,138 | 0.10% | 3,963 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dentgroup LLC | $254,398 | 0.10% | 4,169 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| MFA Wealth Services | $245,402 | 0.10% | 3,782 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $243,235 | 0.10% | 3,749 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $240,899 | 0.10% | 3,713 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $239,590 | 0.10% | 3,693 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NWAM LLC | $221,739 | 0.09% | 3,418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $211,800 | 0.09% | 3,264 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $210,562 | 0.09% | 3,245 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RDA Financial Network | $209,043 | 0.08% | 3,222 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BXM Wealth LLC | $207,616 | 0.08% | 3,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $205,021 | 0.08% | 3,160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $139,777 | 0.06% | 2,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $129,165 | 0.05% | 1,991 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $123,000 | 0.05% | 1,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $121,268 | 0.05% | 1,870 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $115,473 | 0.05% | 1,779 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $108,285 | 0.04% | 1,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $107,930 | 0.04% | 1,664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $96,098 | 0.04% | 1,481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Monetary Solutions, Ltd | $77,272 | 0.03% | 1,191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHP Wealth Management | $65,206 | 0.03% | 1,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $61,315 | 0.02% | 1,046 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $59,185 | 0.02% | 883 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $58,457 | 0.02% | 901 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $54,670 | 0.02% | 843 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $51,904 | 0.02% | 800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $48,296 | 0.02% | 915 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| AE Wealth Management LLC | $36,852 | 0.01% | 568 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concord Wealth Partners | $32,904 | 0.01% | 507 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $29,391 | 0.01% | 453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| VUSE ETF Series Solutions | $688.6M |
| RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $689.4M |
| HEGD Listed Funds Trust | $691.5M |
| EZA iShares, Inc. | $692.6M |
| UYG ProShares Trust | $692.9M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| XVV iShares Trust | $682.4M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |
| TOPT iShares Trust | $680.2M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |