LANDAAS & CO /WI /ADV

CIK 913990 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$549.7M
อันดับที่ #3,551 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 37.6%
ตำแหน่ง
149
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +20.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
77.52%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.61%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.92% ประมาณการซื้อ $47,860,284 · ขาย $4,632,512

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
25
เพิ่มขึ้น
57
ลดลง
15
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.8%
Industrials
1.5%
Healthcare
0.8%
Retail
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Communication Services
0.5%
Financials
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.4%
Materials
0.4%
Financial Services
0.4%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Real Estate
0.0%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 149 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $123,470,820 22.46% 333,669 $15,793,447 ลง ×6
IWD $93,378,445 16.99% 385,177 $13,567,727 ขึ้น ×6
QUAL $68,202,314 12.41% 310,816 $9,119,753 ขึ้น ×1
GARP $41,889,760 7.62% 507,447 $11,963,770 ขึ้น ×6
DFIV $40,846,707 7.43% 756,140 $7,483,732 ขึ้น ×4
CGSD $14,705,924 2.68% 571,548 $-299,107 ลง ×1
VOO $13,635,780 2.48% 19,854 $1,784,654 ขึ้น ×1
TFLO $11,181,994 2.03% 220,857 $3,064,969 ขึ้น ×1
IWF $10,010,399 1.82% 80,619 $1,760,084 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,753,639 1.59% 30,252 $677,184 ลง ×1
TEQI $7,018,949 1.28% 139,320 $1,860,615 ขึ้น ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $5,695,445 1.04% 36,439 $171,318 ลง ×1
CGDV $4,934,313 0.90% 100,128 $1,906,642 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,793,270 0.87% 12,850 $-156,382 ลง ×1
CGGO $3,603,126 0.66% 85,120 $1,565,790 ขึ้น ×4
CGXU $3,340,378 0.61% 96,487 $1,102,354 ขึ้น ×5
NEAR $3,027,866 0.55% 59,768 $1,891,500 ขึ้น ×2
IWB $2,651,922 0.48% 6,476 $342,839
XLI XLI $2,435,404 0.44% 13,148 $355,394 ขึ้น ×3
CGUS $2,326,993 0.42% 52,315 $1,018,638 ขึ้น ×4
IQLT $2,162,758 0.39% 43,648 $289,102 ขึ้น ×5
USFR $2,073,161 0.38% 41,175 $101,343 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,052,346 0.37% 8,611 $272,054 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,954,122 0.36% 9,766 $340,922 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,910,365 0.35% 4,542 $611,470 ขึ้น ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,727,621 0.31% 11,824 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,712,146 0.31% 1,608 $292,534 ลง ×1
JAVA $1,702,635 0.31% 21,441 $427,781 ขึ้น ×1
DFCF $1,680,591 0.31% 39,815 $546,097 ขึ้น ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,623,430 0.30% 13,903 $140,493 ขึ้น ×3
ITA ITA $1,597,305 0.29% 6,589 $203,649 ขึ้น ×2
MGK $1,528,427 0.28% 17,386 $1,139,308 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,498,303 0.27% 5,954 $217,722 ขึ้น ×2
SPY SPY $1,441,089 0.26% 1,930 $186,087
SCHD $1,437,985 0.26% 45,348 $69,412 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,411,693 0.26% 3,950 $209,349 ลง ×1
CGGE $1,362,527 0.25% 38,664 $434,351 ขึ้น ×1
XLF XLF $1,275,167 0.23% 23,786 $100,852
BRKB $1,152,899 0.21% 2,304 $48,822
ESGV $1,140,438 0.21% 8,624 $172,222
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,137,266 0.21% 7,760 $-4,345
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,133,917 0.21% 3,464 $-93,040 ลง ×1
TCHP $1,088,305 0.20% 21,727 $321,031 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,040,266 0.19% 1,413 $473,680 ขึ้น ×3
RWL $1,036,517 0.19% 8,113 $330,855 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,029,620 0.19% 7,021 $15,458
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $973,164 0.18% 41,166 $99,977 ขึ้น ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $970,141 0.18% 15,426 $63,401
SPLV $965,075 0.18% 12,885 $24,779 ขึ้น ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $923,100 0.17% 464 $310,235
MCD McDonald's Corporation Common Stock $881,809 0.16% 3,262 $-115,516 ขึ้น ×1
CGIC $863,753 0.16% 23,736 $77,854
IDV $858,446 0.16% 20,720 $52,449 ขึ้น ×3
MGV $847,652 0.15% 5,186 $95,941
BMO Bank Of Montreal Common Stock $819,632 0.15% 4,639 $560,050 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $798,576 0.15% 5,841 $34,689 ขึ้น ×1
CGSM $775,508 0.14% 29,392 $203,156 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $774,367 0.14% 1,071 ขึ้น ×1
SCHY $732,360 0.13% 23,081 $4,782 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $703,698 0.13% 2,771 $26,405
APH Amphenol Corporation Common Stock $700,696 0.13% 3,974 $274,770 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $682,280 0.12% 1,931 $128,353
VTV $654,444 0.12% 3,003 $65,255
SCHB $645,229 0.12% 22,280 $86,001
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $601,663 0.11% 6,855 $-35,029
NUE Nucor Corporation Common Stock $579,150 0.11% 2,600 $139,490
INTC Intel Corporation - Common Stock $578,906 0.11% 4,146 ขึ้น ×1
VEA $575,059 0.10% 8,071 $57,869
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $570,086 0.10% 1,119 $237,671 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $565,682 0.10% 6,234 $165,586 ขึ้น ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $558,350 0.10% 5,801 $-754
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $554,656 0.10% 23,663 $-100,658 ลง ×1
ACWV $539,987 0.10% 4,491 $3,234
FDRR $528,837 0.10% 8,151 $313,617 ขึ้น ×1
DSI $525,240 0.10% 3,689 $128,525 ขึ้น ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $516,197 0.09% 1,836 $71,789 ขึ้น ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $507,938 0.09% 6,250 $18,784 ลง ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $504,906 0.09% 5,407 $26,603
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $504,299 0.09% 24,763 $-1,436
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $498,329 0.09% 9,332 $263,690 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $496,987 0.09% 1,372 $109,952 ขึ้น ×1
VTEB $460,329 0.08% 9,101 $-166,389 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $458,008 0.08% 2,414 $-7,653
MOAT $457,424 0.08% 4,400 $31,944
ILCB $456,624 0.08% 4,405 $61,272 ขึ้น ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $454,537 0.08% 7,525 $64,882 ขึ้น ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $434,994 0.08% 465 $-28,346
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $430,783 0.08% 5,660 $43,243
LIN Linde plc - Ordinary Shares $429,682 0.08% 828 $19,193
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $422,764 0.08% 7,032 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $411,809 0.07% 3,506 $145,196 ขึ้น ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $411,632 0.07% 966 $66,123
EFAV $407,852 0.07% 4,650 $-17,019
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $404,875 0.07% 2,191 $122,718
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $401,068 0.07% 3,021 $57,875
CVS CVS Health Corporation Common Stock $392,489 0.07% 3,794 $120,004
PM Philip Morris International Inc Common Stock $386,796 0.07% 2,138 $76,618 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $379,747 0.07% 4,442 $37,224
VIG $378,119 0.07% 1,598 $34,453
V Visa Inc. $374,346 0.07% 1,091 $44,577

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IWD $93,378,445 16.99% เพิ่มขึ้น ×6
GARP $41,889,760 7.62% เพิ่มขึ้น ×6
DFIV $40,846,707 7.43% เพิ่มขึ้น ×4
TEQI $7,018,949 1.28% เพิ่มขึ้น ×6
CGDV $4,934,313 0.90% เพิ่มขึ้น ×4
CGGO $3,603,126 0.66% เพิ่มขึ้น ×4
CGXU $3,340,378 0.61% เพิ่มขึ้น ×5
XLI $2,435,404 0.44% เพิ่มขึ้น ×3
CGUS $2,326,993 0.42% เพิ่มขึ้น ×4
IQLT $2,162,758 0.39% เพิ่มขึ้น ×5
AMZN $2,052,346 0.37% เพิ่มขึ้น ×3
WEC $1,623,430 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
QQQ $1,040,266 0.19% เพิ่มขึ้น ×3
RWL $1,036,517 0.19% เพิ่มขึ้น ×6
BSMR $973,164 0.18% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JCI $1,727,621 11,824 0.31%
AMAT $774,367 1,071 0.14%
INTC $578,906 4,146 0.11%
UL $422,764 7,032 0.08%
SYY $368,337 4,407 0.07%
NOC $326,468 641 0.06%
LRCX $320,231 739 0.06%
HD $309,339 877 0.06%
ADP $306,140 1,367 0.06%
GEV $304,324 259 0.06%
MU $288,573 250 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $279,729 9,791 0.05%
UNH $271,600 653 0.05%
MELI $263,095 155 0.05%
CGGR $258,373 5,474 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ลดลง -2K +$15.8M
IWD ซื้อเพิ่ม +12K +$13.6M
GARP ซื้อเพิ่ม +40K +$12.0M
QUAL ซื้อเพิ่ม +3K +$9.1M
DFIV ซื้อเพิ่ม +124K +$7.5M
TFLO ซื้อเพิ่ม +61K +$3.1M
CGDV ซื้อเพิ่ม +29K +$1.9M
NEAR ซื้อเพิ่ม +37K +$1.9M
TEQI ซื้อเพิ่ม +25K +$1.9M
VOO ซื้อเพิ่ม +21 +$1.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ETN 30 กันยายน 2025 1,268 $453,000 11.3%
SGOV 30 กันยายน 2025 4,160 $419,000 -0.1%
LIN 30 กันยายน 2025 828 $388,000 2.6%
ASML 30 กันยายน 2025 464 $372,000 81.1%
BSMQ 30 มิถุนายน 2026 15,483 $365,786
ARKB 30 กันยายน 2025 8,987 $322,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TRI 30 กันยายน 2025 1,417 $285,000 -31.3%
MGEE 31 ธันวาคม 2025 3,166 $267,000 3.4%
CCL 30 มิถุนายน 2026 9,791 $253,391 -9.1%
EUAD 31 ธันวาคม 2025 5,229 $246,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 3,885 $243,000 19.9%
ADP 31 มีนาคม 2026 910 $234,079 37.5%
AA 30 มิถุนายน 2026 3,500 $232,155 -4.6%
AVUS 31 มีนาคม 2025 2,325 $225,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TRI 30 มิถุนายน 2026 2,457 $221,081 30.7%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,402 $217,779 5.0%
BLK 31 ธันวาคม 2025 186 $217,000 7.7%
OXY 30 มิถุนายน 2025 4,400 $217,000 47.2%
UNH 31 มีนาคม 2026 653 $215,661 45.0%
VZ 31 ธันวาคม 2025 4,889 $215,000 21.3%
MKC 31 มีนาคม 2026 3,150 $214,547 12.0%
PYPL 31 มีนาคม 2026 3,602 $210,285 36.4%
TROW 31 มีนาคม 2026 2,053 $210,186 24.8%
RSG 30 กันยายน 2025 850 $210,000 -3.7%
COR 31 มีนาคม 2026 617 $208,392 0.5%
LOW 31 มีนาคม 2025 842 $208,000 -6.2%
OXY 31 ธันวาคม 2025 4,400 $208,000 50.4%
SYY 31 ธันวาคม 2025 2,500 $206,000 14.2%
HD 31 มีนาคม 2025 526 $205,000 -7.8%
LOW 31 มีนาคม 2026 842 $203,057 -7.4%
HD 31 มีนาคม 2026 587 $202,038 2.7%
AN 30 มิถุนายน 2026 1,030 $201,118 7.3%
PSA 31 มีนาคม 2025 668 $200,000 8.8%
ICLN 31 มีนาคม 2025 10,605 $121,000
PNSTQ 31 ธันวาคม 2025 77,595 $1,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป