LJI Wealth Management, LLC

CIK 1988563 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$713.9M
อันดับที่ #3,046 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 32.3%
ตำแหน่ง
201
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
69.76%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
81.80%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.5% ประมาณการซื้อ $95,005,152 · ขาย $83,759,926

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
20
เพิ่มขึ้น
71
ลดลง
79
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.1%
Healthcare
2.5%
Financials
2.2%
Communication Services
1.4%
Industrials
1.2%
Retail
0.9%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.4%
Materials
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
82.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 201 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ITOT $194,476,568 27.24% 1,183,884 $20,518,421 ลง ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $82,392,200 11.54% 1,635,740 $13,340,776 ขึ้น ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $57,836,983 8.10% 1,198,694 $56,781,791 ขึ้น ×1
FLOT $36,887,902 5.17% 722,584 $3,696,081 ขึ้น ×1
VTI $29,742,125 4.17% 80,375 $3,078,119 ลง ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $25,193,502 3.53% 244,076 $-7,353,888 ลง ×1
IWR $21,246,229 2.98% 192,587 $2,337,994 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18,402,858 2.58% 24,990 $3,262,615 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,181,559 2.41% 59,378 $1,983,346 ลง ×1
IVOG $14,663,182 2.05% 100,227 $-526,562 ลง ×1
IWM $11,196,286 1.57% 37,265 $-19,084,385 ลง ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $9,066,903 1.27% 31,517 $1,340,727 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,427,116 1.18% 7,026 $2,282,093 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,404,091 1.18% 25,675 $913,965 ขึ้น ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $7,203,601 1.01% 59,328 $1,406,968 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,161,143 1.00% 35,790 $1,520,722 ขึ้น ×1
SPY SPY $6,013,577 0.84% 8,053 $-6,227 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,491,571 0.63% 38,498 $-1,041,177 ขึ้น ×2
SUB $4,412,167 0.62% 41,440 $150,573 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,731,930 0.52% 15,658 $624,170 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,727,955 0.52% 9,994 $428,496 ขึ้น ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,463,555 0.49% 60,785 $1,003,011 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,074,415 0.43% 8,701 $1,436,939 ขึ้น ×2
JEPI $2,832,249 0.40% 50,146 $574,592 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,750,379 0.39% 4,883 $46,684 ขึ้น ×3
VOO $2,680,426 0.38% 3,903 $192,125 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,631,317 0.37% 7,363 $519,899 ขึ้น ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,488,348 0.35% 11,495 $294,570 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,403,848 0.34% 40,757 $-305,548 ลง ×2
SPTM $2,335,228 0.33% 25,721 $309,632 ขึ้น ×4
ICSH $2,262,696 0.32% 44,735 $579,835 ขึ้น ×1
XBI XBI $2,180,685 0.31% 13,780 $356,701 ลง ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,104,034 0.29% 4,856 $659,432 ลง ×1
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $2,021,572 0.28% 47,600 $657,010 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,983,227 0.28% 3,414 $1,284,650 ลง ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,964,890 0.28% 33,761 $-11,478
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,959,450 0.27% 34,006 $-320,850 ลง ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,940,960 0.27% 26,898 $476,898 ขึ้น ×3
SHM $1,934,704 0.27% 40,336 $10,229 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,917,638 0.27% 14,026 $-304,225 ขึ้น ×1
DFAC $1,849,580 0.26% 41,695 $-16,567 ลง ×2
DFUS $1,832,937 0.26% 22,369 $-663,307 ลง ×2
XLF XLF $1,769,452 0.25% 33,006 $164,631 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,709,948 0.24% 4,114 $538,124 ลง ×1
YYY $1,708,045 0.24% 148,139 $-17,920,770 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,707,195 0.24% 1,479 $1,248,152 ขึ้น ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,692,432 0.24% 6,900 $227,418 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,688,442 0.24% 20,431 $16,894 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,570,160 0.22% 4,157 $446,037 ขึ้น ×1
VTEB $1,517,602 0.21% 30,004 $47,195 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,514,898 0.21% 5,021 $974,702 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,479,596 0.21% 5,826 $88,755 ขึ้น ×3
VO $1,475,839 0.21% 18,317 $139,121 ขึ้น ×2
BRKB $1,395,283 0.20% 2,788 $380,338 ขึ้น ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,366,698 0.19% 9,788 $859,733 ลง ×1
SMH SMH $1,315,059 0.18% 2,005 $537,908 ลง ×2
DFAT $1,309,283 0.18% 18,731 $-83,796 ลง ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,307,475 0.18% 12,163 $288,785 ขึ้น ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $1,248,075 0.17% 8,226 $-1,070,136 ลง ×4
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $1,218,365 0.17% 150,230 $554,409 ขึ้น ×5
IEMG $1,212,299 0.17% 14,634 $26,108 ลง ×2
VYM $1,209,088 0.17% 7,651 $-77,426 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,160,919 0.16% 1,090 $358,825 ลง ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,118,358 0.16% 11,109 $302,092 ขึ้น ×3
DFUV $1,032,002 0.14% 18,760 $67,558 ลง ×2
VUG $1,008,699 0.14% 11,710 $153,860 ขึ้น ×1
KRE $990,939 0.14% 13,239 $128,419
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $979,503 0.14% 492 $329,288
ORCL Oracle Corporation Common Stock $921,506 0.13% 6,288 $104,385 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $894,309 0.13% 956 $-63,260 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $881,157 0.12% 2,095 $41,375 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $870,049 0.12% 1,822 $350,567 ขึ้น ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $869,989 0.12% 20,384 $74,011 ขึ้น ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $853,485 0.12% 9,499 $248,435 ลง ×1
IVV $836,904 0.12% 1,118 $219,330 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $836,652 0.12% 7,387 $75,754 ขึ้น ×1
RSP $831,811 0.12% 3,909 $330,049 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $805,393 0.11% 8,439 $-180,346 ลง ×2
AVUV $789,485 0.11% 6,328 $-51,313 ลง ×2
FTEC $783,917 0.11% 2,745 $189,935 ลง ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $783,388 0.11% 25,940 $105,836
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $774,449 0.11% 5,330 $75,527
VBR $754,064 0.11% 3,103 $93,731 ขึ้น ×2
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock $750,000 0.11% 15,000 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $745,588 0.10% 977 $427,795 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $726,615 0.10% 1,005 $386,193 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $710,201 0.10% 9,947 $-126,918 ขึ้น ×3
IGV $678,911 0.10% 7,494 ขึ้น ×1
MUB $676,715 0.09% 6,288 $145,329 ขึ้น ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $673,460 0.09% 75,500 $168,774 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $664,532 0.09% 4,009 $-117,756 ขึ้น ×1
DFAX $663,479 0.09% 18,010 $76,141 ขึ้น ×1
DIA $652,988 0.09% 1,250 $74,001
TGT Target Corporation Common Stock $631,499 0.09% 4,835 $30,192 ลง ×3
IVLU $628,806 0.09% 15,036 $32,178
HEI Heico Corporation Common Stock $605,523 0.08% 1,700 $125,673 ลง ×1
DFSV $604,501 0.08% 15,584 $-42,857 ลง ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $595,227 0.08% 6,184 $94,832 ขึ้น ×2
PRF $594,330 0.08% 11,000
IEFA $577,548 0.08% 5,980 $24,229 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SLQD $82,392,200 11.54% เพิ่มขึ้น ×6
SUB $4,412,167 0.62% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $3,731,930 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $3,727,955 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
BAC $3,463,555 0.49% เพิ่มขึ้น ×3
JEPI $2,832,249 0.40% เพิ่มขึ้น ×3
META $2,750,379 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $2,631,317 0.37% เพิ่มขึ้น ×6
SPTM $2,335,228 0.33% เพิ่มขึ้น ×4
UBER $1,940,960 0.27% เพิ่มขึ้น ×3
JNJ $1,479,596 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
BRKB $1,395,283 0.20% เพิ่มขึ้น ×3
PCT $1,218,365 0.17% เพิ่มขึ้น ×5
SGOV $1,118,358 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
ORCL $921,506 0.13% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MBIN $750,000 15,000 0.11%
IGV $678,911 7,494 0.10%
PRF $594,330 11,000 0.08%
NOW $523,206 5,270 0.07%
PNC $502,043 2,039 0.07%
IWD $475,648 1,962 0.07%
MRVL $363,724 1,221 0.05%
QQQI $319,898 5,633 0.04%
AMGN $313,176 865 0.04%
STLD $253,688 1,106 0.04%
C $250,367 1,789 0.04%
PI $243,491 1,700 0.03%
ASTS $226,593 2,550 0.03%
CSRE $216,244 7,620 0.03%
XLV $215,778 1,360 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ITOT ลดลง -37K +$20.5M
IWM ลดลง -85K -$19.1M
SLQD ซื้อเพิ่ม +268K +$13.3M
ONEQ ลดลง -139K -$7.4M
FLOT ซื้อเพิ่ม +71K +$3.7M
QQQ ลดลง -1K +$3.3M
VTI ลดลง -3K +$3.1M
IWR ลดลง -2K +$2.3M
LLY ซื้อเพิ่ม +345 +$2.3M
AAPL ลดลง -507 +$2.0M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DFSV 30 กันยายน 2025 79,167 $2,329,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DUSB 31 มีนาคม 2026 18,763 $950,345 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNOW 30 มิถุนายน 2025 5,300 $774,648 43.4%
DFGR 31 มีนาคม 2026 29,214 $771,821 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFGR 30 กันยายน 2025 26,408 $708,517 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DISV 30 กันยายน 2025 21,215 $698,174 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USAR 30 มิถุนายน 2026 39,844 $603,038 -20.1%
U 31 ธันวาคม 2025 15,000 $600,600 5.8%
DFIV 30 มิถุนายน 2026 10,679 $563,612 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRF 31 มีนาคม 2026 11,000 $516,120 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFNM 31 มีนาคม 2026 10,600 $510,602 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XYZ 30 กันยายน 2025 7,110 $482,982 11.9%
PRF 30 กันยายน 2025 11,000 $464,970 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDEV 30 มิถุนายน 2026 5,446 $455,083 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFNM 30 กันยายน 2025 9,043 $428,909 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVLU 30 กันยายน 2025 13,014 $428,030 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVB 31 มีนาคม 2025 1,919 $422,122 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWD 31 มีนาคม 2026 1,962 $412,687 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VST 31 ธันวาคม 2025 2,050 $401,636 -13.0%
RDW 30 กันยายน 2025 23,300 $379,790 32.7%
AVDV 31 มีนาคม 2026 3,921 $368,426 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRLN 30 มิถุนายน 2025 8,955 $368,319 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRT 30 มิถุนายน 2025 5,026 $362,877 100.5%
IWD 30 กันยายน 2025 1,850 $359,326 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFLV 30 มิถุนายน 2026 9,659 $344,913 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FIVN 30 กันยายน 2025 13,000 $344,240 35.5%
BSV 30 กันยายน 2025 4,269 $335,957 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XERS 31 มีนาคม 2026 42,350 $332,447 54.0%
DFIC 31 มีนาคม 2026 9,602 $330,891 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PI 31 มีนาคม 2026 1,800 $313,218 54.8%
AVDV 30 กันยายน 2025 3,909 $309,896 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RBRK 31 ธันวาคม 2025 3,700 $304,325 30.8%
DFIC 30 กันยายน 2025 9,598 $298,393 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPG 30 มิถุนายน 2026 1,599 $298,261 -0.6%
HYG 30 มิถุนายน 2025 3,719 $293,392 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NBIS 31 ธันวาคม 2025 2,500 $280,675 158.0%
PI 31 มีนาคม 2025 1,800 $261,468 75.2%
AMGN 30 กันยายน 2025 824 $230,069 54.6%
QQQE 30 กันยายน 2025 2,321 $228,198
LOW 30 กันยายน 2025 1,020 $226,370 -12.9%
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,479 $222,538 90.0%
IBIT 31 มีนาคม 2025 4,150 $220,158
PFE 30 กันยายน 2025 9,029 $218,863 9.2%
AXP 31 มีนาคม 2026 591 $218,640 10.6%
NVO 31 มีนาคม 2026 4,239 $215,687 26.6%
DWAS 30 มิถุนายน 2025 2,746 $214,121
MSTR 31 ธันวาคม 2025 661 $212,980 -26.2%
OIH 30 มิถุนายน 2025 810 $212,317 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ELV 30 กันยายน 2025 538 $209,260 22.2%
INTU 30 กันยายน 2025 265 $208,722 -47.0%
GLD 30 มิถุนายน 2026 484 $208,068 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ECL 31 ธันวาคม 2025 757 $207,428 8.4%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 850 $206,496 33.6%
SBUX 31 ธันวาคม 2025 2,424 $205,078 25.1%
JEPQ 30 มิถุนายน 2026 3,665 $203,480
IWV 31 มีนาคม 2025 607 $202,940 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBTC 31 ธันวาคม 2025 2,009 $200,515 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVOO 31 มีนาคม 2025 1,900 $200,450 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RCKT 30 มิถุนายน 2025 12,000 $80,040 43.9%
NIO 30 กันยายน 2025 22,178 $76,071 -39.8%
SUPV 31 ธันวาคม 2025 11,500 $56,925 -34.5%
BULL 30 มิถุนายน 2026 10,000 $48,000 50.5%
KOD 30 กันยายน 2025 10,100 $37,673 139.6%
FUBO 31 มีนาคม 2025 23,000 $28,980 -70.6%
VFF 30 กันยายน 2025 11,100 $12,210 -16.3%
SGMO 30 มิถุนายน 2026 19,460 $4,804 ไม่ติดตามอีกต่อไป