FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF)
IQDF กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.88% | ▼ -2.72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -2.44% | ▼ -1.25% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 251 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $4.1M | 0.36 | 33,660 | EC | US |
| Partners Group Holding AG | · | $4.1M | 0.36 | 4,950 | EC | CH |
| NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC | · | $4.0M | 0.35 | 4,000,000 | RA | CA |
| Woodside Energy Group Ltd. | · | $3.7M | 0.32 | 159,060 | EC | AU |
| Novartis AG | · | $3.7M | 0.32 | 23,430 | EC | CH |
| Danske Bank A/S | · | $3.6M | 0.31 | 63,360 | EC | DK |
| PetroChina Co. Ltd. | · | $3.6M | 0.31 | 2,818,000 | EC | HK |
| Rio Tinto Ltd. | · | $3.6M | 0.31 | 29,700 | EC | AU |
| DBS Group Holdings Ltd. | · | $3.5M | 0.30 | 60,300 | EC | SG |
| Aviva plc | · | $3.4M | 0.30 | 365,640 | EC | GB |
| Banco BPM SpA | · | $3.4M | 0.29 | 185,130 | EC | IT |
| Asustek Computer, Inc. | · | $3.3M | 0.28 | 130,828 | EC | TW |
| AstraZeneca plc | · | $3.3M | 0.28 | 19,140 | EC | GB |
| Vodafone Group plc | · | $3.2M | 0.28 | 2,033,790 | EC | GB |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $3.2M | 0.28 | 59,730 | EC | DE |
| DNB Bank ASA | · | $3.2M | 0.28 | 99,000 | EC | NO |
| Nomura Holdings, Inc. | · | $3.2M | 0.27 | 330,000 | EC | JP |
| CK Asset Holdings Ltd. | · | $3.0M | 0.26 | 495,000 | EC | HK |
| Daiwa Securities Group, Inc. | · | $3.0M | 0.26 | 264,000 | EC | JP |
| Quanta Computer, Inc. | · | $3.0M | 0.26 | 330,000 | EC | TW |
| Cochlear Ltd. | · | $2.9M | 0.25 | 34,980 | EC | AU |
| Krung Thai Bank PCL | · | $2.9M | 0.25 | 2,186,600 | EC | TH |
| Emaar Properties PJSC | · | $2.8M | 0.25 | 951,060 | EC | AE |
| Subaru Corp. | · | $2.8M | 0.24 | 165,000 | EC | JP |
| Siemens Healthineers AG | · | $2.8M | 0.24 | 65,670 | EC | DE |
| Deutsche Telekom AG | · | $2.8M | 0.24 | 89,760 | EC | DE |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | · | $2.8M | 0.24 | 89,000 | EC | JP |
| Astellas Pharma, Inc. | · | $2.7M | 0.24 | 198,000 | EC | JP |
| HOCHTIEF AG | · | $2.7M | 0.23 | 5,280 | EC | DE |
| Julius Baer Group Ltd. | · | $2.7M | 0.23 | 30,690 | EC | CH |
| Qantas Airways Ltd. | · | $2.7M | 0.23 | 381,810 | EC | AU |
| Vonovia SE | · | $2.6M | 0.23 | 107,910 | EC | DE |
| BCE, Inc. | 05534B760 | $2.6M | 0.22 | 119,460 | EC | US |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | · | $2.6M | 0.22 | 15,246,000 | EC | ID |
| Shell plc | · | $2.6M | 0.22 | 56,430 | EC | GB |
| Kia Corp. | · | $2.6M | 0.22 | 27,720 | EC | KR |
| Nippon Yusen KK | · | $2.5M | 0.22 | 66,000 | EC | JP |
| Orient Overseas International Ltd. | · | $2.5M | 0.22 | 129,500 | EC | HK |
| CapitaLand Ascendas REIT | · | $2.5M | 0.22 | 1,254,000 | EC | SG |
| Komercni Banka A/S | · | $2.5M | 0.22 | 49,830 | EC | CZ |
| Bouygues SA | · | $2.5M | 0.21 | 44,220 | EC | FR |
| Link REIT | · | $2.5M | 0.21 | 495,000 | EC | HK |
| Admiral Group plc | · | $2.5M | 0.21 | 48,510 | EC | GB |
| Origin Energy Ltd. | · | $2.4M | 0.21 | 323,400 | EC | AU |
| Mobile Telecommunications Co. KSCP | · | $2.4M | 0.21 | 1,258,620 | EC | KW |
| Telstra Group Ltd. | · | $2.4M | 0.21 | 683,430 | EC | AU |
| Carrefour SA | · | $2.4M | 0.21 | 130,680 | EC | FR |
| Nitto Denko Corp. | · | $2.4M | 0.21 | 114,600 | EC | JP |
| Telefonica SA | 879382109 | $2.4M | 0.20 | 571,890 | EC | ES |
| China Feihe Ltd. | · | $2.4M | 0.20 | 5,610,000 | EC | HK |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 53 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 กันยายน 2026 | $0.4330 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.5150 |
| 20 มีนาคม 2026 | $0.0680 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.1730 |
| 19 กันยายน 2025 | $0.2870 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.4440 |
| 21 มีนาคม 2025 | $0.0900 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.9480 |
| 20 กันยายน 2024 | $0.2320 |
| 21 มิถุนายน 2024 | $0.3830 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.5720 |
| 15 กันยายน 2023 | $0.3540 |
| 16 มิถุนายน 2023 | $0.4400 |
| 17 มีนาคม 2023 | $0.0450 |
| 16 ธันวาคม 2022 | $0.1950 |
| 16 กันยายน 2022 | $0.3430 |
| 17 มิถุนายน 2022 | $0.4570 |
| 18 มีนาคม 2022 | $0.1590 |
| 17 ธันวาคม 2021 | $0.2660 |
| 17 กันยายน 2021 | $0.3450 |
| 18 มิถุนายน 2021 | $0.3250 |
| 19 มีนาคม 2021 | $0.1200 |
| 18 ธันวาคม 2020 | $0.1140 |
| 18 กันยายน 2020 | $0.2440 |
| 19 มิถุนายน 2020 | $0.2300 |
| 20 มีนาคม 2020 | $0.1760 |
| 20 ธันวาคม 2019 | $0.1890 |
| 20 กันยายน 2019 | $0.3020 |
| 21 มิถุนายน 2019 | $0.4600 |
| 15 มีนาคม 2019 | $0.1320 |
| 21 ธันวาคม 2018 | $0.2430 |
| 24 กันยายน 2018 | $0.3640 |
| 18 มิถุนายน 2018 | $0.5060 |
| 19 มีนาคม 2018 | $0.1020 |
| 21 ธันวาคม 2017 | $0.2870 |
| 18 กันยายน 2017 | $0.2430 |
| 19 มิถุนายน 2017 | $0.4170 |
| 20 มีนาคม 2017 | $0.0950 |
| 22 ธันวาคม 2016 | $0.1790 |
| 19 กันยายน 2016 | $0.2420 |
| 20 มิถุนายน 2016 | $0.3280 |
| 21 มีนาคม 2016 | $0.0950 |
| 29 ธันวาคม 2015 | $0.1560 |
| 18 กันยายน 2015 | $0.2500 |
| 19 มิถุนายน 2015 | $0.4410 |
| 20 มีนาคม 2015 | $0.0720 |
| 29 ธันวาคม 2014 | $0.1880 |
| 19 กันยายน 2014 | $0.2270 |
| 20 มิถุนายน 2014 | $0.5200 |
| 21 มีนาคม 2014 | $0.1390 |
| 27 ธันวาคม 2013 | $0.1540 |
| 3 กันยายน 2013 | $0.1570 |
| 3 มิถุนายน 2013 | $0.1220 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 103 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $589,394,016 | 59.09% | 17,054,225 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $109,314,486 | 10.96% | 3,163,035 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $50,817,000 | 5.09% | 1,470,384 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $33,721,665 | 3.38% | 975,743 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30,481,833 | 3.06% | 881,997 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $21,169,624 | 2.12% | 612,547 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $20,964,238 | 2.10% | 606,604 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $12,768,551 | 1.28% | 369,460 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12,407,046 | 1.24% | 359,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $9,209,756 | 0.92% | 266,486 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7,984,280 | 0.80% | 231,030 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $6,647,730 | 0.67% | 192,353 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6,249,113 | 0.63% | 180,819 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $6,148,451 | 0.62% | 177,907 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5,731,632 | 0.57% | 165,846 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $5,101,068 | 0.51% | 147,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $4,943,843 | 0.50% | 143,051 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $4,688,802 | 0.47% | 135,671 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,744,276 | 0.38% | 108,341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $3,636,611 | 0.36% | 105,226 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIRST FINANCIAL CORP /IN/ | $3,610,483 | 0.36% | 104,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Investment Management | $3,495,226 | 0.35% | 101,135 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,102,400 | 0.31% | 89,769 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $2,955,571 | 0.30% | 85,520 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,152,920 | 0.22% | 62,295 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,972,081 | 0.20% | 57,798 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1,967,985 | 0.20% | 56,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1,917,942 | 0.19% | 55,496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $1,714,614 | 0.17% | 49,613 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,692,196 | 0.17% | 48,964 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Red Tortoise LLC | $1,549,275 | 0.16% | 48,919 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,493,001 | 0.15% | 43,203 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,457,948 | 0.15% | 42,186 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1,239,114 | 0.12% | 35,854 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1,141,966 | 0.11% | 33,043 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,102,538 | 0.11% | 31,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $1,090,195 | 0.11% | 31,545 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $1,068,805 | 0.11% | 37,456 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $987,889 | 0.10% | 28,585 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $970,583 | 0.10% | 28,084 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $607,268 | 0.06% | 17,632 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $593,018 | 0.06% | 17,159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $592,669 | 0.06% | 17,149 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $583,741 | 0.06% | 16,891 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quartz Partners, LLC | $568,650 | 0.06% | 16,454 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $557,593 | 0.06% | 16,134 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Essex Bank | $553,007 | 0.06% | 16,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $551,830 | 0.06% | 15,967 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $549,815 | 0.06% | 15,909 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $548,640 | 0.06% | 15,875 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valued Retirements, Inc. | $518,262 | 0.05% | 14,996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $505,291 | 0.05% | 16,621 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $495,590 | 0.05% | 14,340 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $465,972 | 0.05% | 13,483 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $458,922 | 0.05% | 13,279 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $424,570 | 0.04% | 12,285 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $394,087 | 0.04% | 11,403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Americana Partners, LLC | $389,975 | 0.04% | 11,284 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $380,245 | 0.04% | 11,003 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $370,068 | 0.04% | 10,708 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $347,432 | 0.03% | 10,053 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $336,372 | 0.03% | 9,733 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $332,190 | 0.03% | 9,612 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $316,950 | 0.03% | 9,171 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $306,098 | 0.03% | 8,857 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Charter Capital Management, LLC\DE | $305,683 | 0.03% | 8,845 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fortis Capital Management LLC | $246,517 | 0.02% | 7,133 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $246,240 | 0.02% | 7,125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $237,781 | 0.02% | 6,880 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $233,280 | 0.02% | 6,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $229,859 | 0.02% | 6,651 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $223,567 | 0.02% | 6,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $221,599 | 0.02% | 6,412 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERITAGE PORTFOLIO MANAGEMENT | $205,200 | 0.02% | 6,750 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $201,658 | 0.02% | 5,835 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $201,264 | 0.02% | 5,824 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Painted Porch Advisors LLC | $200,102 | 0.02% | 5,790 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlantic Private Wealth, LLC | $180,714 | 0.02% | 5,229 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $180,714 | 0.02% | 5,229 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $177,564 | 0.02% | 5,137 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $88,992 | 0.01% | 2,575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GGM Financial LLC | $82,460 | 0.01% | 2,386 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rossmore Private Capital | $77,760 | 0.01% | 2,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $65,077 | 0.01% | 1,883 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $60,480 | 0.01% | 1,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $47,866 | 0.00% | 1,385 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $46,829 | 0.00% | 1,355 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DecisionPoint Financial, LLC | $35,808 | 0.00% | 1,051 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $22,464 | 0.00% | 650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $20,134 | 0.00% | 583 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $18,546 | 0.00% | 537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $14,377 | 0.00% | 416 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11,925 | 0.00% | 350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $9,366 | 0.00% | 271 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $6,947 | 0.00% | 201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6,912 | 0.00% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6,843 | 0.00% | 198 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $5,702 | 0.00% | 165 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3,602 | 0.00% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2,212 | 0.00% | 64 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |