การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 5.6%
Financials 5.1%
Communication Services 2.2%
Industrials 2.0%
Healthcare 1.2%
Utilities 1.0%
Retail 1.0%
Energy 0.6%
Consumer Staples 0.6%
Consumer Discretionary 0.4%
Real Estate 0.4%
Consumer products 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 79.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 126 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $13,218,388 9.64% 150,414 $6,407,706 ขึ้น ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $5,203,173 3.79% 76,506 $841,128 ขึ้น ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5,037,724 3.67% 36,630 $1,120,498 ขึ้น ×2
IVE iShares Trust $4,691,287 3.42% 20,661 $-190,712 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4,654,966 3.39% 100,866 $2,272,440 ขึ้น ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,665,990 2.67% 48,167 $1,012,914 ขึ้น ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $3,405,447 2.48% 93,045 $578,202 ขึ้น ×1
SPY SPY $3,397,057 2.48% 4,549 $800,249 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,999,070 2.19% 88,625 $616,178 ขึ้น ×2
EPS WisdomTree Trust $2,957,965 2.16% 38,025 $410,242 ขึ้น ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,954,187 2.15% 127,721 $153,809 ขึ้น ×2
AGGY WisdomTree Trust $2,948,287 2.15% 67,808 $9,135 ขึ้น ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2,825,897 2.06% 53,602 $800,362 ลง ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2,646,250 1.93% 27,675 $207,380 ลง ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $2,276,583 1.66% 14,093 $363,650 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,191,463 1.60% 7,573 $558,255 ขึ้น ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $2,147,810 1.57% 7,625 $234,531 ขึ้น ×1
XLSR SSGA Active Trust $2,132,273 1.55% 32,875 $437,200 ขึ้น ×2
MTGP WisdomTree Trust $1,941,049 1.42% 43,951 $81,482 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,938,841 1.41% 9,690 $268,566 ขึ้น ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,896,531 1.38% 37,652 $466,781 ขึ้น ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1,808,411 1.32% 35,888 $-28,976 ลง ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust $1,744,028 1.27% 38,263 $-784,096 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,668,700 1.22% 4,473 $217,196 ขึ้น ×2
MBB iShares MBS ETF $1,633,400 1.19% 17,281 $124,550 ขึ้น ×2
SHLD Global X Funds $1,614,618 1.18% 27,041 $182,304 ขึ้น ×2
WTV WisdomTree Trust $1,553,264 1.13% 15,270 $144,629 ขึ้น ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,537,086 1.12% 15,930 $-405,295 ลง ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1,531,808 1.12% 29,583 $325,470 ขึ้น ×2
GOVT iShares Trust $1,512,956 1.10% 66,416 $131,300 ขึ้น ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1,497,340 1.09% 34,733 $-332,350 ลง ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,467,297 1.07% 112,782 $-566,480 ลง ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,393,608 1.02% 49,683 ขึ้น ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $1,234,270 0.90% 12,300 $75,839 ขึ้น ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $1,171,458 0.85% 44,661 $202,329 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,120,020 0.82% 3,134 $255,328 ขึ้น ×2
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $1,102,307 0.80% 21,919 ขึ้น ×1
EMHC SPDR SERIES TRUST $922,378 0.67% 36,257 $120,321 ขึ้น ×2
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $907,160 0.66% 16,724 $-93,575 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $801,052 0.58% 6,328 $-51,334 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $799,910 0.58% 2,118 $213,572 ขึ้น ×2
QGRW WisdomTree Trust $754,116 0.55% 11,421 $249,267 ขึ้น ×2
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $752,842 0.55% 7,812 $492,484 ขึ้น ×1
QSIG WisdomTree Trust $732,237 0.53% 15,152 $26,417 ขึ้น ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $721,095 0.53% 14,474 ขึ้น ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $706,848 0.52% 17,544 $90,619 ขึ้น ×2
MTUM iShares Trust $674,689 0.49% 1,968 $195,909 ลง ×1
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF $671,163 0.49% 20,859 $116,006 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $668,299 0.49% 2,042 $16,315 ลง ×2
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF $663,184 0.48% 19,838 $22,697 ขึ้น ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $646,769 0.47% 11,215 $109,644 ขึ้น ×1
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF $621,655 0.45% 8,211 $67,165 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $617,589 0.45% 5,258 $107,963 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $610,189 0.44% 1,083 $-73,642 ลง ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $608,581 0.44% 622 $60,550 ขึ้น ×2
FISR SSGA Active Trust $596,593 0.43% 23,259 $-339,846 ลง ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $591,757 0.43% 9,970 $72,612 ขึ้น ×2
GLD SPDR Gold Shares $569,884 0.42% 1,547 $-17,892 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $554,147 0.40% 520 $2,724 ลง ×1
DON WisdomTree Trust $551,918 0.40% 9,765 $50,424 ขึ้น ×2
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $536,706 0.39% 22,897 $85,721 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $531,167 0.39% 2,091 $55,206 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $522,802 0.38% 5,029 $-93,019 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $518,661 0.38% 4,579 $-15,630 ขึ้น ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $518,118 0.38% 7,669 $108,019 ขึ้น ×2
QHY WisdomTree Trust $514,483 0.38% 11,231 $22,712 ขึ้น ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $501,537 0.37% 6,315 $14,729 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $501,513 0.37% 1,993 $85,518 ขึ้น ×2
EBND SPDR SERIES TRUST $490,637 0.36% 23,453 $71,521 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $482,877 0.35% 2,026 $65,920 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $466,512 0.34% 2,579 $55,260 ขึ้น ×2
IQDF FlexShares Trust $458,922 0.33% 13,279 $29,382 ลง ×1
QDF FlexShares Trust $448,071 0.33% 4,983 $48,746 ลง ×1
RWR SPDR SERIES TRUST $438,775 0.32% 3,884 $96,992 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $427,469 0.31% 1,212 $17,056 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $416,038 0.30% 2,837 $-14,489 ลง ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $411,818 0.30% 12,987 $39,792 ขึ้น ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $410,925 0.30% 8,941 $49,211 ขึ้น ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $405,640 0.30% 8,056 $13,798 ขึ้น ×2
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $393,271 0.29% 8,987 $48,548 ขึ้น ×2
PSK SPDR SERIES TRUST $381,747 0.28% 12,504 $58,791 ขึ้น ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $381,127 0.28% 2,636 $65,060 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $369,287 0.27% 878 $74,861 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $368,753 0.27% 6,472 $44,822 ลง ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $367,596 0.27% 382 $20,183 ขึ้น ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $364,552 0.27% 3,378 $27,836 ลง ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $356,927 0.26% 4,218 $46,969 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $347,005 0.25% 2,700 $10,094 ลง ×2
DDWM WisdomTree Trust $345,149 0.25% 7,474 $30,204 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $341,725 0.25% 16,508 $-89,415 ขึ้น ×2
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $339,981 0.25% 7,126 $52,477 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $338,149 0.25% 4,092 $25,088 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $325,016 0.24% 1,156 $32,537 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $324,069 0.24% 3,988 $22,696 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $321,883 0.23% 10,068 $20,261 ขึ้น ×2
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $318,694 0.23% 12,488 $-74,701 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $316,013 0.23% 3,302 $-414 ขึ้น ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $301,688 0.22% 423 $74,106
CWB SPDR SERIES TRUST $296,397 0.22% 2,749 $66,407 ขึ้น ×1
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $289,923 0.21% 12,943 $-18,113 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IALT $1,393,608 49,683 1.02%
GGOV $1,102,307 21,919 0.80%
TFC $721,095 14,474 0.53%
LLY $261,662 218 0.19%
ELD $242,652 8,455 0.18%
DELL $228,674 530 0.17%
APH $220,929 1,253 0.16%
LAMR $213,609 1,369 0.16%
PNC $212,978 865 0.16%
C $201,320 1,438 0.15%
TXN $200,303 672 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +61K +$6.4M
IUSB ซื้อเพิ่ม +49K +$2.3M
IVW ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
ACWX ซื้อเพิ่ม +9K +$1.0M
DYNF ซื้อเพิ่ม +2K +$841K
BAI ลดลง -8K +$800K
SPY ซื้อเพิ่ม +556 +$800K
XTEN ลดลง -17K -$784K
BINC ลดลง -13K -$696K
SCHG ซื้อเพิ่ม +7K +$616K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XLG 31 มีนาคม 2026 69,239 $4,104,488
IEMG 31 มีนาคม 2026 38,267 $2,572,308
QUAL 30 มิถุนายน 2026 10,353 $1,985,809
EFV 30 มิถุนายน 2026 23,839 $1,772,430
XOM 30 มิถุนายน 2026 8,091 $1,372,674 19.4%
IAGG 30 มิถุนายน 2026 23,814 $1,191,653
EMB 31 มีนาคม 2026 3,252 $313,103
AJG 31 มีนาคม 2026 1,146 $296,648 4.5%
PEP 31 มีนาคม 2026 1,665 $239,005 -19.8%
UNH 31 มีนาคม 2026 706 $233,058 36.9%
BDX 31 มีนาคม 2026 1,136 $220,464 13.9%
LMT 30 มิถุนายน 2026 359 $217,156 -0.7%
PFE 30 มิถุนายน 2026 7,678 $215,612 13.6%
LLY 31 มีนาคม 2026 193 $207,552 25.3%