FlexShares Trust (NFRA)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000042071 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $3.1B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 220
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 28.29%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 66.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 33
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$13.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$54.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$415.5M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 220 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | — | $2.0M | 0.06 | 232,000 | EC | IT |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $2.0M | 0.06 | 50,112 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp. | 530307305 | $1.9M | 0.06 | 49,184 | EC | US |
| Gemadept Corp. | — | $1.9M | 0.06 | 649,600 | EC | VN |
| Befesa SA | — | $1.9M | 0.06 | 48,256 | EC | ES |
| Casella Waste Systems, Inc. | 147448104 | $1.8M | 0.06 | 23,200 | EC | US |
| Australian Dollar | — | $1.8M | 0.06 | 2,538,722 | STIV | AU |
| Sirius XM Holdings, Inc. | 829933100 | $1.8M | 0.06 | 67,744 | EC | US |
| Oesterreichische Post AG | — | $1.8M | 0.06 | 48,256 | EC | AT |
| Daiseki Co. Ltd. | — | $1.8M | 0.06 | 65,660 | EC | JP |
| Shenzhen International Holdings Ltd. | — | $1.8M | 0.06 | 1,856,000 | EC | CN |
| Fastly, Inc. | 31188V100 | $1.6M | 0.05 | 63,104 | EC | US |
| Veridis Environment Ltd. | — | $1.6M | 0.05 | 104,864 | EC | IL |
| Bangkok Expressway & Metro PCL | — | $1.5M | 0.05 | 9,465,600 | EC | TH |
| Daiei Kankyo Co. Ltd. | — | $1.5M | 0.05 | 61,700 | EC | JP |
| Koninklijke Vopak NV | — | $1.4M | 0.05 | 28,768 | EC | NL |
| Aguas Andinas SA | — | $1.4M | 0.05 | 3,815,008 | EC | CL |
| Maynilad Water Services, Inc. | — | $1.3M | 0.04 | 3,619,200 | EC | PH |
| Cleanaway Co. Ltd. | — | $1.3M | 0.04 | 1,494,000 | EC | TW |
| Petronas Gas Bhd. | — | $1.2M | 0.04 | 278,400 | EC | MY |
| British Pound | — | $1.2M | 0.04 | 906,051 | STIV | GB |
| BANK OF MONTREAL CHICAGO | 06367DTG0 | $1.0M | 0.03 | 1,000,000 | DBT | CA |
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | 60701A2G7 | $1.0M | 0.03 | 1,000,000 | DBT | JP |
| American States Water Co. | 029899101 | $978K | 0.03 | 12,992 | EC | US |
| Acadia Healthcare Co., Inc. | 00404A109 | $961K | 0.03 | 37,120 | EC | US |
| CoreCivic, Inc. | 21871N101 | $873K | 0.03 | 42,688 | EC | US |
| GEO Group, Inc. (The) | 36162J106 | $842K | 0.03 | 45,472 | EC | US |
| Select Medical Holdings Corp. | 81619Q105 | $838K | 0.03 | 51,040 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $834K | 0.03 | 14,848 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $823K | 0.03 | 19,488 | EC | US |
| Kinetik Holdings, Inc. | 02215L209 | $750K | 0.02 | 14,848 | EC | US |
| CTT-Correios de Portugal SA | — | $733K | 0.02 | 97,440 | EC | PT |
| Envision Greenwise Holdings Ltd. | — | $730K | 0.02 | 1,856,000 | EC | HK |
| PostNL NV | — | $675K | 0.02 | 606,912 | EC | NL |
| Fermi, Inc. | 314911108 | $643K | 0.02 | 125,280 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $582K | 0.02 | 20 | DE | US |
| Singapore Post Ltd. | — | $503K | 0.02 | 1,856,000 | EC | SG |
| TRE Holdings Corp. | — | $482K | 0.02 | 47,200 | EC | JP |
| Brazilian Real | — | $444K | 0.01 | 2,212,816 | STIV | BR |
| PureCycle Technologies, Inc. | 74623V103 | $354K | 0.01 | 47,328 | EC | US |
| Sunny Friend Environmental Technology Co. Ltd. | — | $351K | 0.01 | 149,000 | EC | TW |
| New Mexican Pesos | — | $256K | 0.01 | 4,488,147 | STIV | MX |
| Viettel Post Joint Stock Corp. | — | $239K | 0.01 | 92,800 | EC | VN |
| Swiss Franc | — | $202K | 0.01 | 157,915 | STIV | CH |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $189K | 0.01 | 3,712 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $185K | 0.01 | 19 | DE | CA |
| Indian Rupee | — | $125K | 0.00 | 11,888,513 | STIV | IN |
| NEXTDC Ltd. | — | $110K | 0.00 | 99,158 | OTHER | AU |
| Chilean Peso Currency | — | $93K | 0.00 | 84,377,951 | STIV | CL |
| Viettel Post Joint Stock Corp. | — | $86K | 0.00 | 93,200 | OTHER | VN |
หน้า 4
จาก 5
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
14.9%
Utilities
12.6%
Energy
7.9%
Telecommunication
7.1%
Real Estate
4.1%
Communication Services
1.8%
Health Care
1.3%
Technology
0.6%
Communications
0.1%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
49.6%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 148 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $150,705,650 | 34.38% | 2,350,358 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Alaska Permanent Capital Management, LLC | $82,847,961 | 18.90% | 1,293,348 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $52,266,020 | 11.92% | 815,124 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21,612,641 | 4.93% | 337,063 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CERTUITY, LLC | $17,403,224 | 3.97% | 271,415 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12,764,104 | 2.91% | 199,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| United Bank | $12,245,881 | 2.79% | 190,983 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6,893,062 | 1.57% | 105,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $5,910,032 | 1.35% | 92,171 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5,413,100 | 1.23% | 84,421 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,962,270 | 1.13% | 77,390 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STEPH & CO | $4,240,788 | 0.97% | 66,138 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3,815,983 | 0.87% | 59,513 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Missouri Trust & Investment Co | $3,174,029 | 0.72% | 48,730 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $3,099,319 | 0.71% | 48,336 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2,830,880 | 0.65% | 43,193 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $2,751,723 | 0.63% | 42,915 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $2,585,124 | 0.59% | 40,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2,567,590 | 0.59% | 40,043 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2,457,896 | 0.56% | 37,594 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,800,034 | 0.41% | 28,073 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BBR PARTNERS, LLC | $1,672,514 | 0.38% | 26,084 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1,605,701 | 0.37% | 25,042 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $1,594,865 | 0.36% | 24,873 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $1,333,952 | 0.30% | 20,804 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1,328,153 | 0.30% | 20,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $1,092,608 | 0.25% | 17,040 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $1,011,988 | 0.23% | 15,783 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $955,264 | 0.22% | 14,898 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $900,441 | 0.21% | 14,043 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $805,045 | 0.18% | 12,555 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $790,419 | 0.18% | 12,327 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $788,167 | 0.18% | 12,292 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $775,792 | 0.18% | 12,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Grove Bank & Trust | $727,124 | 0.17% | 11,340 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $717,431 | 0.16% | 11,189 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $709,683 | 0.16% | 11,068 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Edge Capital Group, LLC | $683,372 | 0.16% | 12,603 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $660,419 | 0.15% | 10,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $633,444 | 0.14% | 9,879 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $619,746 | 0.14% | 9,665 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valued Retirements, Inc. | $617,030 | 0.14% | 9,623 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $614,329 | 0.14% | 9,523 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $499,265 | 0.11% | 7,786 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $494,367 | 0.11% | 7,710 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| REDW Wealth LLC | $461,602 | 0.11% | 7,199 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $453,940 | 0.10% | 7,080 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $452,692 | 0.10% | 7,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $448,906 | 0.10% | 7,001 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $441,019 | 0.10% | 6,878 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $435,695 | 0.10% | 6,795 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $427,535 | 0.10% | 6,610 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Investment Management | $411,268 | 0.09% | 6,414 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $384,722 | 0.09% | 6,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $359,423 | 0.08% | 5,605 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CHOREO, LLC | $353,623 | 0.08% | 5,515 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $350,159 | 0.08% | 5,461 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $338,235 | 0.08% | 5,275 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $338,235 | 0.08% | 5,275 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aviso Financial Inc. | $336,232 | 0.08% | 5,234 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $326,693 | 0.07% | 5,095 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $313,741 | 0.07% | 4,893 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $283,476 | 0.06% | 4,421 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $274,307 | 0.06% | 4,278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | $266,112 | 0.06% | 4,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $262,380 | 0.06% | 4,092 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| White Wing Wealth Management | $252,532 | 0.06% | 3,938 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $245,777 | 0.06% | 3,833 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $242,439 | 0.06% | 3,781 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $238,336 | 0.05% | 3,717 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $235,129 | 0.05% | 3,667 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $232,950 | 0.05% | 3,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Plancorp, LLC | $224,333 | 0.05% | 3,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $222,497 | 0.05% | 3,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $218,843 | 0.05% | 3,413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $211,533 | 0.05% | 3,299 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $209,367 | 0.05% | 3,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Granite Harbor Advisors, Inc. | $206,852 | 0.05% | 3,226 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $204,800 | 0.05% | 3,194 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $202,307 | 0.05% | 3,155 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $200,761 | 0.05% | 3,131 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independence Bank of Kentucky | $200,697 | 0.05% | 3,130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $166,777 | 0.04% | 2,601 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $160,922 | 0.04% | 2,537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $159,531 | 0.04% | 2,488 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $157,091 | 0.04% | 2,448 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $133,563 | 0.03% | 2,083 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $128,561 | 0.03% | 2,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BOKF, NA | $125,035 | 0.03% | 1,950 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $122,554 | 0.03% | 1,911 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $119,905 | 0.03% | 1,870 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $109,646 | 0.03% | 1,710 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $98,553 | 0.02% | 1,537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $96,693 | 0.02% | 1,508 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $91,800 | 0.02% | 1,459 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91,179 | 0.02% | 1,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $87,533 | 0.02% | 1,380 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Caldwell Trust Co | $86,498 | 0.02% | 1,349 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77,758 | 0.02% | 1,213 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $68,288 | 0.02% | 1,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |