Capstone Financial Advisors, Inc.

CIK 1599217 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$2.1B
อันดับที่ #1,488 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 15.8%
ตำแหน่ง
192
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
74.55%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.70%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.03% ประมาณการซื้อ $75,388,360 · ขาย $20,130,959

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 76.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
22
เพิ่มขึ้น
94
ลดลง
53
ปิดแล้ว
16

สถานะ Put-notional: 0.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.5%
Consumer Discretionary
2.9%
Financials
1.2%
Retail
0.8%
Industrials
0.6%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.3%
Communication Services
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.0%
Utilities
0.0%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 192 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $365,895,170 17.82% 988,799 $54,910,303 ขึ้น ×4
IWB $261,054,053 12.72% 637,495 $30,602,162 ลง ×6
DFAC $245,929,538 11.98% 5,543,948 $30,375,185 ลง ×1
NFRA $150,705,650 7.34% 2,350,358 $3,350,897 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $134,539,066 6.55% 1,832,708 $4,053,662 ขึ้น ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $98,623,083 4.80% 1,153,621 $9,958,191 ขึ้น ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $86,977,190 4.24% 911,328 $8,453,485 ขึ้น ×1
DFAX $75,279,016 3.67% 2,043,404 $5,108,076 ลง ×3
IWF $56,776,152 2.77% 457,245 $7,926,043 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $54,467,962 2.65% 1,124,674 $1,977,875 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $52,219,182 2.54% 193,183 $-8,202,629 ลง ×6
TLTD $44,837,678 2.18% 457,172 $1,772,286 ลง ×6
TILT $43,697,965 2.13% 158,287 $4,226,433 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40,137,332 1.96% 138,711 $4,095,196 ลง ×3
ITOT $36,353,101 1.77% 221,301 $5,276,686 ขึ้น ×3
REET $23,514,887 1.15% 851,372 $2,129,027 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20,862,316 1.02% 63,735 $1,443,858 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,531,914 1.00% 102,613 $2,748,187 ขึ้น ×2
AVRE $14,755,783 0.72% 311,435 $823,238 ลง ×2
MDY $10,519,279 0.51% 14,956 $1,158,319 ลง ×6
IWM $10,407,015 0.51% 34,638 $1,708,887 ลง ×2
VIG $9,106,097 0.44% 38,484 $657,902 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,896,242 0.43% 37,326 $791,864 ลง ×3
AGG $8,623,710 0.42% 87,126 $107,085 ขึ้น ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7,666,546 0.37% 22,634 $976,147 ลง ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $7,469,164 0.36% 112,150 $-4,709 ขึ้น ×1
VTEB $6,548,615 0.32% 129,470 $-1,729,850 ลง ×1
IAGG $6,388,431 0.31% 126,254 $143,758 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,188,485 0.30% 16,590 $188,353 ขึ้น ×4
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $5,941,179 0.29% 48,931 $1,015,302 ลง ×2
BRKA $5,241,950 0.26% 7 $214,970
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4,004,532 0.20% 18,134 $-1,346,436 ขึ้น ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,794,339 0.18% 3,287 $2,612,580 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,769,382 0.18% 4,029 $-229,725 ขึ้น ×1
DFAU $3,479,046 0.17% 67,306 $819,900 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,428,978 0.17% 9,595 $674,697 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,148,658 0.15% 17,039 $954,651 ขึ้น ×2
RWO $3,138,396 0.15% 63,134 $107,868 ลง ×1
SPY SPY $3,045,861 0.15% 4,079 $364,318 ลง ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,981,244 0.15% 29,174 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,867,516 0.14% 2,693 $980,913 ขึ้น ×1
CBOE $2,772,427 0.14% 11,425 $-347,553 ขึ้น ×1
DFAI $2,621,187 0.13% 63,544 $42,909 ลง ×4
TY Tri Continental Corporation Common Stock $2,599,158 0.13% 75,513 $213,702
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,495,894 0.12% 3,389 $559,193 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,474,155 0.12% 5,710 $1,411,583 ขึ้น ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,330,877 0.11% 5,470 $382,290 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,186,546 0.11% 3,764 $1,688,752 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,027,228 0.10% 2,804 $1,194,832 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,974,739 0.10% 17,435 $-167,793 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,883,988 0.09% 3,345 $151,875 ขึ้น ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,879,077 0.09% 13,458 $1,255,628 ลง ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,828,614 0.09% 13,375 $-419,478 ขึ้น ×1
MUB $1,662,502 0.08% 15,448 $-54,450 ลง ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $1,576,754 0.08% 30,206 $515,025 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,492,200 0.07% 18,361 $192,774 ขึ้น ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,485,664 0.07% 5,283 $212,730 ขึ้น ×2
BRKB $1,477,652 0.07% 2,953 $70,241 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,417,089 0.07% 23,571 $70,318 ลง ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $1,384,597 0.07% 180,286 $131,609
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,307,388 0.06% 5,148 $113,306 ขึ้น ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,253,255 0.06% 1,642 $632,112 ขึ้น ×4
JMST $1,246,851 0.06% 24,448 $700,924 ขึ้น ×2
DFIC $1,179,913 0.06% 31,667 $442,665 ขึ้น ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1,146,268 0.06% 4,158 $37,384 ขึ้น ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $1,109,495 0.05% 43,424 $168,737 ขึ้น ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,102,262 0.05% 17,935 $372,057 ขึ้น ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,067,648 0.05% 8,309 $75,922 ขึ้น ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1,026,642 0.05% 4,983 $50,133 ขึ้น ×1
VOO $1,011,989 0.05% 1,473 $-814,938 ลง ×2
IWV $1,007,623 0.05% 2,363 $133,649 ขึ้น ×6
IVV $986,558 0.05% 1,317 $81,012 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $984,817 0.05% 3,914 $145,563 ขึ้น ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $980,698 0.05% 17,398 $177,339 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $878,961 0.04% 2,488 $242,819 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $865,923 0.04% 2,007 $517,829 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $857,745 0.04% 715 $281,436 ขึ้น ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $851,611 0.04% 626 $168,763
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $845,519 0.04% 720 $243,212 ขึ้น ×4
JEPI $832,439 0.04% 14,739 $10,515 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $800,036 0.04% 2,268 $88,698 ขึ้น ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $794,029 0.04% 18,389 $228,223 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $786,412 0.04% 2,104 $195,886 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $763,806 0.04% 1,816 $-168,168 ลง ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $746,884 0.04% 2,476 ขึ้น ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $728,295 0.04% 20,928 $-50,646
ESGV $727,364 0.04% 5,500 $79,986 ลง ×1
SCHB $662,602 0.03% 22,880 $88,533 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $654,560 0.03% 1,733 $212,192 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $644,993 0.03% 3,891 $-102,773 ขึ้น ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $644,331 0.03% 11,182 $-109,661 ลง ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $630,135 0.03% 5,401 $-170,310 ลง ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $629,800 0.03% 5,116 $-164,068 ขึ้น ×6
GLD $627,720 0.03% 1,704 $-149,384 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $615,928 0.03% 1,821 $61,736 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $615,305 0.03% 5,238 $212,086 ขึ้น ×4
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $604,067 0.03% 16,040 $97,684
VGT $599,080 0.03% 5,012 $164,950 ขึ้น ×1
AGGY $561,970 0.03% 12,925 $6,535 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $557,802 0.03% 1,168 $-134,996 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTI $365,895,170 17.82% เพิ่มขึ้น ×4
NFRA $150,705,650 7.34% เพิ่มขึ้น ×6
BND $134,539,066 6.55% เพิ่มขึ้น ×6
ITOT $36,353,101 1.77% เพิ่มขึ้น ×3
REET $23,514,887 1.15% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $6,188,485 0.30% เพิ่มขึ้น ×4
CME $4,004,532 0.20% เพิ่มขึ้น ×4
META $1,883,988 0.09% เพิ่มขึ้น ×4
KO $1,492,200 0.07% เพิ่มขึ้น ×4
JNJ $1,307,388 0.06% เพิ่มขึ้น ×4
CRWD $1,253,255 0.06% เพิ่มขึ้น ×4
ADX $1,109,495 0.05% เพิ่มขึ้น ×6
JEPQ $1,102,262 0.05% เพิ่มขึ้น ×3
IWV $1,007,623 0.05% เพิ่มขึ้น ×6
ABBV $984,817 0.05% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SBUX $2,981,244 29,174 0.15%
KLAC $746,884 2,476 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $485,495 2,841 0.02%
PANW $429,345 1,259 0.02%
SNDK $397,903 175 0.02%
SMH $312,198 476 0.02%
ARM $308,476 870 0.02%
URI $276,211 244 0.01%
ALAB $274,356 568 0.01%
XLI $266,549 1,439 0.01%
RTX $259,994 1,370 0.01%
ADBE $239,669 1,169 0.01%
IVW $236,482 1,719 0.01%
IVT $214,701 6,065 0.01%
VRTX $214,588 432 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +19K +$54.9M
IWB ลดลง -9K +$30.6M
DFAC ลดลง -3K +$30.4M
VXUS ซื้อเพิ่ม +4K +$10.0M
IXUS ซื้อเพิ่ม +5K +$8.5M
MCD ลดลง -1K -$8.2M
IWF ซื้อเพิ่ม +343K +$7.9M
ITOT ซื้อเพิ่ม +3K +$5.3M
DFAX ลดลง -22K +$5.1M
TILT ลดลง -5K +$4.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 26,596 $1,576,639 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WBA 30 กันยายน 2025 125,976 $1,446,210 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RKLBXXXX 31 มีนาคม 2025 53,213 $1,355,336 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DJT 31 ธันวาคม 2025 77,527 $1,272,994 -35.8%
VT 30 มิถุนายน 2026 8,310 $1,149,448 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAOS 30 มิถุนายน 2026 11,093 $1,006,801 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCL 31 ธันวาคม 2025 25,699 $930,561 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VST 30 กันยายน 2025 4,597 $890,945 -28.4%
EZBC 31 ธันวาคม 2025 9,250 $612,443 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHRW 31 มีนาคม 2026 3,407 $547,710 -13.5%
OPEN 31 ธันวาคม 2025 65,253 $520,067 -39.8%
FCX 30 มิถุนายน 2026 7,958 $467,772 8.8%
VTES 30 มิถุนายน 2026 3,921 $396,570 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HBAN 31 ธันวาคม 2025 22,440 $387,539 -1.1%
IBIT 31 มีนาคม 2025 6,592 $349,706
EQX 31 มีนาคม 2026 21,120 $296,525 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FICO 31 มีนาคม 2026 174 $294,168 9.6%
SPYV 30 กันยายน 2025 5,387 $281,956 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 31 ธันวาคม 2025 2,966 $272,131 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARW 31 มีนาคม 2025 2,405 $272,054 98.0%
BAC 31 มีนาคม 2026 4,637 $255,035 29.0%
PFE 30 มิถุนายน 2025 9,945 $251,999 14.8%
GDDY 31 มีนาคม 2026 2,000 $248,160 18.3%
XLE 30 มิถุนายน 2026 4,030 $246,892 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDX 30 มิถุนายน 2025 5,335 $245,232 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,070 $241,958 -1.2%
BMOP 30 มิถุนายน 2026 9,823 $241,941
PANW 31 มีนาคม 2026 1,311 $241,487 121.9%
XLI 31 มีนาคม 2026 1,555 $241,262 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAC 31 มีนาคม 2025 5,487 $241,154 50.7%
LOW 31 มีนาคม 2025 969 $239,187 -6.2%
COP 30 มิถุนายน 2026 1,719 $226,968 29.7%
MCHI 30 มิถุนายน 2026 4,000 $224,720
VWO 30 กันยายน 2025 4,518 $223,460 ไม่ติดตามอีกต่อไป
URI 31 ธันวาคม 2025 232 $221,777 38.3%
CE 30 กันยายน 2025 4,000 $221,320 10.6%
VUG 31 มีนาคม 2025 532 $218,411 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIAV 30 มิถุนายน 2026 6,457 $214,889 -19.2%
IVW 31 มีนาคม 2026 1,716 $211,564 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBTC 30 มิถุนายน 2026 3,572 $210,856 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGIB 30 กันยายน 2025 3,951 $210,549
UBER 31 ธันวาคม 2025 2,139 $209,558 -2.5%
ANET 31 มีนาคม 2026 1,596 $209,124 49.7%
HYG 31 ธันวาคม 2025 2,510 $203,772 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCL 31 มีนาคม 2026 6,666 $203,580 0.4%
UPS 31 มีนาคม 2026 2,027 $201,059 3.9%
TV 31 มีนาคม 2026 50,000 $145,500 -6.5%
CLW 30 มิถุนายน 2026 10,000 $143,800 33.3%
ABEV 31 มีนาคม 2026 50,000 $123,500 -4.5%
CLF 30 กันยายน 2025 15,950 $121,220 -12.7%
HTZ 30 มิถุนายน 2025 30,000 $118,200 -69.0%
CALY 30 กันยายน 2025 10,065 $81,024 66.9%
NEO 30 มิถุนายน 2026 10,000 $74,200 13.5%
BGS 31 ธันวาคม 2025 10,000 $44,300 -18.5%
ZVIA 30 มิถุนายน 2025 20,000 $43,200 -58.0%
GGB 31 มีนาคม 2026 10,000 $36,900 20.8%
DNUT 30 มิถุนายน 2026 10,000 $33,900 -0.8%
PLUG 30 กันยายน 2025 21,625 $32,222 -3.4%
EB 30 มิถุนายน 2025 15,000 $31,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMC 30 มิถุนายน 2025 10,002 $28,706 -16.3%
SEATXXXX 30 กันยายน 2025 15,000 $25,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NDLS 31 มีนาคม 2026 25,000 $17,650 87.1%
LNKS 31 ธันวาคม 2025 30,000 $13,938 189.3%
UHG 30 มิถุนายน 2026 10,000 $11,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMC 31 มีนาคม 2025 10,000 $11,200 124.3%
WOLF 30 กันยายน 2025 25,000 $9,970 -9.0%
ASST 31 มีนาคม 2026 10,102 $7,456 54.1%
BYND 30 มิถุนายน 2026 10,119 $7,100 1808.0%
GURE 30 กันยายน 2025 10,000 $6,720 -40.5%
ORIS 31 ธันวาคม 2025 20,000 $3,744 ไม่ติดตามอีกต่อไป