การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.7%
Financials 1.3%
Retail 0.2%
Energy 0.1%
Communication Services 0.1%
Consumer Staples 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
Industrials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 90 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $213,391,502 23.11% 285,753 $26,915,385 ลง ×1
IJH iShares Trust $92,118,564 9.98% 1,194,638 $10,860,506 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $90,819,927 9.84% 1,237,160 $3,123,098 ขึ้น ×4
NFRA FlexShares Trust $52,266,020 5.66% 815,124 $376,801 ขึ้น ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $52,182,040 5.65% 540,299 $4,406,872 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $44,042,457 4.77% 531,657 $6,460,505 ลง ×1
IJR iShares Trust $40,684,447 4.41% 274,320 $6,294,316 ลง ×1
QAI New York Life Investments ETF Trust $38,859,201 4.21% 1,061,727 $2,763,728 ขึ้น ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $31,001,602 3.36% 640,132 $1,003,088 ขึ้น ×4
BBRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $30,285,739 3.28% 282,332 $2,898,422 ลง ×1
MUB iShares Trust $29,882,051 3.24% 277,663 $1,642,689 ขึ้น ×4
SHM SPDR SERIES TRUST $23,612,787 2.56% 492,292 $1,265,941 ขึ้น ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $18,575,462 2.01% 238,422 $-15,153 ขึ้น ×6
BCD abrdn ETFs $16,157,345 1.75% 473,129 $-369,820 ขึ้น ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $14,281,410 1.55% 284,320 $153,856 ขึ้น ×4
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10,839,528 1.17% 128,036 $6,050,863 ลง ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF $10,581,785 1.15% 153,671 $1,060,395 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,946,451 0.97% 30,918 $1,271,976 ขึ้น ×3
NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock $8,480,692 0.92% 305,721 $1,485,802
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $7,282,879 0.79% 82,873 $2,203,378 ขึ้น ×3
ESML iShares Trust $6,411,088 0.69% 114,627 $800,991 ลง ×4
EAGG iShares Trust $6,184,872 0.67% 130,455 $37,132 ขึ้น ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,590,219 0.61% 82,720 $391,829 ขึ้น ×4
CMDY iShares U.S. ETF Trust $5,420,187 0.59% 98,138 $-585,419 ลง ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $4,805,692 0.52% 205,021 $399,238 ขึ้น ×4
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $3,845,685 0.42% 13,496 $1,859,707 ขึ้น ×1
SOXX iShares Trust $3,449,460 0.37% 5,383 $-455,798 ลง ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $3,400,903 0.37% 50,339 $983,424 ขึ้น ×5
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $3,394,039 0.37% 17,700 $486,380 ลง ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,845,785 0.31% 123,034 $482,120 ขึ้น ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,825,125 0.31% 101,990 $812,577 ขึ้น ×5
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,549,391 0.28% 107,660 $376,192 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,521,706 0.27% 12,603 $711,987 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2,399,894 0.26% 23,343 $118,114 ลง ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2,112,893 0.23% 38,634 $279,634 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,090,234 0.23% 5,604 $1,128,496 ขึ้น ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1,809,108 0.20% 31,370 $582,360 ขึ้น ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,681,461 0.18% 46,372 $450,372 ขึ้น ×6
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.16% 2 $61,420
IAU iShares Gold Trust Shares $1,327,315 0.14% 17,578 $-329,476 ลง ×2
PAVE Global X Funds $1,315,271 0.14% 22,323 $231,138 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,271,426 0.14% 14,760 $252,395 ขึ้น ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1,167,484 0.13% 22,547 $109,804
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,034,078 0.11% 4,745 $88,198 ลง ×2
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $976,933 0.11% 25,056 $-757,517 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $861,270 0.09% 2,280 $176,324 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $744,731 0.08% 796 $57,391 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $728,844 0.08% 3,058 $26,766 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $728,033 0.08% 5,325 $-154,991 ขึ้น ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $673,906 0.07% 1,821 $89,656
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $626,240 0.07% 1,752 $316,538 ขึ้น ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $592,178 0.06% 6,349 $-246,571 ลง ×3
HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $580,189 0.06% 10,478 $29,039
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $509,524 0.06% 6,166 $42,920 ขึ้น ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $503,997 0.05% 5,883 $47,617 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $496,887 0.05% 993 $27,271 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $432,700 0.05% 3,196 $-4,681 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $427,312 0.05% 1,581 $46,594 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $405,487 0.04% 1,239 $60,437 ขึ้น ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $389,025 0.04% 15,072 $9,952 ขึ้น ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $383,679 0.04% 3,399 $32,221 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $381,570 0.04% 500
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $368,877 0.04% 1,044 $66,813 ลง ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $347,165 0.04% 11,988 $9,978 ลง ×6
V Visa Inc. $334,324 0.04% 974 $39,942
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $334,191 0.04% 15,816 $6,891 ขึ้น ×3
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $333,636 0.04% 15,343 $5,900 ขึ้น ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $330,437 0.04% 2,918 $-16,615 ขึ้น ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $302,569 0.03% 7,469 $45,337
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $290,934 0.03% 2,309 $-2,956
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $287,955 0.03% 12,243 $6,611
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $283,898 0.03% 504 $9,848 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $283,829 0.03% 379 $-42,123 ลง ×1
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock $281,789 0.03% 28,550 $10,278
GLD SPDR Gold Shares $276,285 0.03% 750 $-24,918 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $274,792 0.03% 1,968 ขึ้น ×1
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January $273,759 0.03% 7,605 $15,721
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $256,001 0.03% 3,593 $25,762
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF $250,502 0.03% 9,543 $6,552 ขึ้น ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $248,270 0.03% 11,110 $3,066 ขึ้น ×4
IPAC iShares Trust $237,597 0.03% 2,900 $15,488 ลง ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $236,771 0.03% 6,909 $5,561
BX Blackstone Inc. Common Stock $235,340 0.03% 2,000 $5,360
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $217,007 0.02% 188 ขึ้น ×1
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly $216,771 0.02% 6,886 $13,496
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $214,300 0.02% 586
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $211,359 0.02% 7,182 ขึ้น ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $207,438 0.02% 9,158 $309 ขึ้น ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $203,863 0.02% 3,061 ขึ้น ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $200,864 0.02% 2,083 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BND $90,819,927 9.84% เพิ่มขึ้น ×4
NFRA $52,266,020 5.66% เพิ่มขึ้น ×4
QAI $38,859,201 4.21% เพิ่มขึ้น ×6
BNDX $31,001,602 3.36% เพิ่มขึ้น ×4
MUB $29,882,051 3.24% เพิ่มขึ้น ×4
SHM $23,612,787 2.56% เพิ่มขึ้น ×4
BSV $18,575,462 2.01% เพิ่มขึ้น ×6
BCD $16,157,345 1.75% เพิ่มขึ้น ×4
VTIP $14,281,410 1.55% เพิ่มขึ้น ×4
AAPL $8,946,451 0.97% เพิ่มขึ้น ×3
SPYM $7,282,879 0.79% เพิ่มขึ้น ×3
EAGG $6,184,872 0.67% เพิ่มขึ้น ×4
HELO $5,590,219 0.61% เพิ่มขึ้น ×4
SPHY $4,805,692 0.52% เพิ่มขึ้น ×4
SPMD $3,400,903 0.37% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CRWD $381,570 500 0.04%
INTC $274,792 1,968 0.03%
MU $217,007 188 0.02%
VBK $214,300 586 0.02%
SCHX $211,359 7,182 0.02%
IGF $203,863 3,061 0.02%
VNQ $200,864 2,083 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPY ลดลง -983 +$26.9M
IJH ลดลง -9K +$10.9M
IEMG ลดลง -7K +$6.5M
IJR ลดลง -2K +$6.3M
SHAZ ลดลง -83K +$6.1M
IEFA ซื้อเพิ่ม +13K +$4.4M
BND ซื้อเพิ่ม +46K +$3.1M
BBRE ลดลง -4K +$2.9M
QAI ซื้อเพิ่ม +4K +$2.8M
SPYM ซื้อเพิ่ม +17K +$2.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XSHQ 31 ธันวาคม 2025 118,955 $5,118,634
BUG 31 มีนาคม 2026 72,559 $2,210,143
DTCR 31 มีนาคม 2026 46,716 $985,713
IGIB 30 กันยายน 2025 9,984 $532,047
K 31 ธันวาคม 2025 6,306 $517,218 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2026 1,060 $476,703 1.0%
OXY 31 ธันวาคม 2025 9,000 $425,250 41.3%
VOO 31 ธันวาคม 2025 668 $409,085 13.1%
IBIT 30 มิถุนายน 2026 8,900 $341,938
VV 30 กันยายน 2025 1,074 $306,301
LLY 31 มีนาคม 2026 283 $303,801 25.3%
CRWD 31 มีนาคม 2026 500 $234,380 -30.8%
COP 31 ธันวาคม 2025 2,312 $218,692 35.2%
PZA 30 กันยายน 2025 9,740 $218,079
IEUR 31 มีนาคม 2026 2,991 $212,301
KLG 30 กันยายน 2025 13,261 $211,380 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBK 31 มีนาคม 2026 684 $206,643
LMT 31 ธันวาคม 2025 407 $203,178 4.6%
GBAB 31 มีนาคม 2026 11,500 $171,580 -14.0%
CV 30 มิถุนายน 2026 11,093 $80,868 -16.5%