ERET กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -6.12%▼ -6.12%
3M▼ -6.09%▼ -5.17%
6M▼ -6.09%▼ -5.17%
YTD▲ +0.44%▲ +1.43%
1Y▼ -2.34%▲ +1.08%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024▲ +8.55%▲ +18.41%
ความผันผวน 1 ปี11.17%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-0.27

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$0
ย้อนหลัง 12 เดือน +$3.4M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 351 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
SAGAX CLASS B SAGA B 0.21 ≈$28K 1,597 SE0005127818 0.003327 EQUITY USD
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS REI.UN 0.21 ≈$28K 1,868 766910103 0.003892 EQUITY USD
TOKYO TATEMONO 8804 0.21 ≈$28K 1,300 S68954262 0.002708 EQUITY USD
DEXUS STAPLED UNITS DXS 0.20 ≈$27K 6,876 AU000000DXS1 0.01432 EQUITY USD
SHAFTESBURY CAPITAL PLC SHC 0.20 ≈$27K 14,681 GB00B62G9D36 0.03059 EQUITY USD
EPR PROPERTIES REIT EPR 0.20 ≈$27K 448 26884U109 0.0009333 EQUITY USD
LXP INDUSTRIAL TRUST LXP 0.20 ≈$27K 437 529043408 0.0009104 EQUITY USD
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES RE CSH.UN 0.20 ≈$26K 1,796 16141A103 0.003742 EQUITY USD
DERWENT LONDON REIT PLC DLN 0.19 ≈$26K 1,054 S02652741 0.002196 EQUITY USD
DAIWA HOUSE REIT CORP 8984 0.19 ≈$26K 35 JP3046390005 0.00007292 EQUITY USD
UNITED URBAN INVESTMENT REIT 8960 0.19 ≈$25K 25 S67238394 0.00005208 EQUITY USD
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA GRT.UN 0.19 ≈$25K 414 387437205 0.0008625 EQUITY USD
AMERICOLD REALTY INC TRUST COLD 0.19 ≈$25K 1,785 03064D108 0.003719 EQUITY USD
SWIRE PROPERTIES LTD 1972 0.19 ≈$25K 8,000 HK0000063609 0.01667 EQUITY USD
HIGHWOODS PROPERTIES REIT HIW 0.19 ≈$25K 825 431284108 0.001719 EQUITY USD
FASTIGHETS BALDER CLASS B BALD B 0.18 ≈$24K 4,582 SE0017832488 0.009546 EQUITY USD
BROADSTONE NET LEASE BNL 0.18 ≈$24K 1,169 11135E203 0.002435 EQUITY USD
INDEPENDENCE REALTY IRT 0.18 ≈$24K 1,576 45378A106 0.003283 EQUITY USD
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL CAR.UN 0.18 ≈$24K 1,021 134921105 0.002127 EQUITY USD
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT REIT 3269 0.17 ≈$23K 25 JP3047160001 0.00005208 EQUITY USD
SEKISUI HOUSE REIT 3309 0.17 ≈$23K 49 JP3047820000 0.0001021 EQUITY USD
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT REIT 8955 0.17 ≈$22K 36 S65281750 0.000075 EQUITY USD
ALLREAL HOLDING AG ALLN 0.17 ≈$22K 92 S59142703 0.0001917 EQUITY USD
APPLE HOSPITALITY REIT INC APLE 0.16 ≈$22K 1,420 03784Y200 0.002958 EQUITY USD
UOL GROUP LTD U14 0.16 ≈$22K 3,200 S69168441 0.006667 EQUITY USD
COPT DEFENSE PROPERTIES CDP 0.16 ≈$22K 618 22002T108 0.001287 EQUITY USD
COVIVIO SA COV 0.16 ≈$21K 386 S77456382 0.0008042 EQUITY USD
FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I FCR.UN 0.16 ≈$21K 1,301 31890B103 0.00271 EQUITY USD
PARK HOTELS RESORTS INC PK 0.15 ≈$21K 1,362 700517105 0.002837 EQUITY USD
MAPLETREE LOGISTICS TRUST UNITS M44U 0.15 ≈$20K 23,000 SG1S03926213 0.04792 EQUITY USD
NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT NHI 0.15 ≈$20K 288 63633D104 0.0006 EQUITY USD
MELISRON LTD MLSR 0.15 ≈$20K 148 S65653107 0.0003083 EQUITY USD
INVINCIBLE INVESTMENT REIT 8963 0.15 ≈$20K 50 JP3046190009 0.0001042 EQUITY USD
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS N2IU 0.14 ≈$19K 20,200 SG2D18969584 0.04208 EQUITY USD
UNITE GROUP PLC UTG 0.14 ≈$19K 2,998 S06928618 0.006246 EQUITY USD
MOBIMO HOLDING AG MOBN 0.14 ≈$19K 45 CH0011108872 0.00009375 EQUITY USD
CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE CHP.UN 0.14 ≈$19K 1,719 17039A106 0.003581 EQUITY USD
LINEAGE LINE 0.14 ≈$19K 498 53566V106 0.001037 EQUITY USD
PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC PHP 0.14 ≈$19K 14,940 GB00BYRJ5J14 0.03112 EQUITY USD
CITY DEVELOPMENTS C09 0.13 ≈$18K 2,800 S61979282 0.005833 EQUITY USD
GREAT PORTLAND ESTATES PLC GPE 0.13 ≈$18K 4,274 GB00BF5H9P87 0.008904 EQUITY USD
CURBLINE PROPERTIES CURB 0.13 ≈$18K 600 23128Q101 0.00125 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN ACCOMMODATIONS FUND 3226 0.13 ≈$17K 23 JP3046440008 0.00004792 EQUITY USD
COLONIAL SFL SOCIMI SA COL 0.13 ≈$17K 2,930 ES0139140174 0.006104 EQUITY USD
ACADIA REALTY TRUST REIT AKR 0.13 ≈$17K 862 004239109 0.001796 EQUITY USD
ACTIVIA PROPERTIES REIT 3279 0.13 ≈$17K 20 JP3047490002 0.00004167 EQUITY USD
MAPLETREE INDUSTRIAL UNITS TRUST ME8U 0.13 ≈$17K 11,300 SG2C32962814 0.02354 EQUITY USD
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES DIR.UN 0.13 ≈$17K 1,816 26153W109 0.003783 EQUITY USD
URBAN EDGE PROPERTIES UE 0.13 ≈$17K 820 91704F104 0.001708 EQUITY USD
KEPPEL DC REIT AJBU 0.13 ≈$17K 9,980 SG1AF6000009 0.02079 EQUITY USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Real Estate 61.0%
Consumer Discretionary 0.8%
Healthcare 0.4%
Technology 0.4%
Financials 0.3%
Industrials 0.2%
Consumer products 0.2%
Materials 0.1%
Utilities 0.1%
Retail 0.0%
Communication Services 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 36.4%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 หน่วย/หุ้น: 0.03018 → 0.03146 (4.3%)
10 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต PCTN GB00B0LCW208 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.006767 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 หน่วย/หุ้น: 0.008942 → 0.01499 (67.6%)
10 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.02303 → 0.02126 (-7.7%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.03214 → 0.03278 (2.0%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.00104 → 0.001235 (18.8%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01375 → 0.02303 (67.5%)
8 กันยายน 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.005508 → 0.005233 (-5.0%)
8 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต ETD_USD X362854ea9e0 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0004708 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.0007812 → 0.00104 (33.1%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01464 → 0.01505 (2.8%)
8 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.0149 → 0.01375 (-7.7%)
8 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.03261 → 0.03214 (-1.4%)
4 กันยายน 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.03069 → 0.005508 (-82.1%)
4 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต AUD X7c728feead5 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0234 หน่วย/หุ้น
4 กันยายน 2026 ลดลง CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.006321 → 0.006273 (-0.8%)
4 กันยายน 2026 ใหม่ ETD_USD X362854ea9e0 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0004708 หน่วย/หุ้น
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01353 → 0.0149 (10.1%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.01504 → 0.03261 (116.8%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.006273 → 0.006321 (0.8%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.005625 → 0.006698 (19.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.06166 → 0.07208 (16.9%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.0004438 → 0.0007812 (76.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01251 → 0.01353 (8.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.0156 → 0.01504 (-3.6%)
2 กันยายน 2026 ใหม่ AUD X7c728feead5 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0234 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.05444 → 0.06166 (13.3%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.0001646 → 0.0004438 (169.6%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01227 → 0.01251 (1.9%)
2 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.01615 → 0.0156 (-3.4%)
1 กันยายน 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.03107 → 0.03069 (-1.2%)
1 กันยายน 2026 ลดลง CHF — CHF CASH X03b61a669e9 หน่วย/หุ้น: 0.0008458 → 0.0008438 (-0.2%)
1 กันยายน 2026 ลดลง JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 4.29 → 4.258 (-0.7%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.006833 → 0.01227 (79.5%)
1 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02357 → 0.01615 (-31.5%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.03056 → 0.03107 (1.7%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.004052 → 0.006273 (54.8%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต EUR Xa8b6b74585f ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.002869 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: -0.001723 → 0.001146 (-166.5%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต JPY X336b892490c ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.5841 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 3.677 → 4.29 (16.7%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01292 → 0.01464 (13.3%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต SGD X76d161de74c ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.001721 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.007979 → 0.006833 (-14.4%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.03031 → 0.03056 (0.8%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: -0.0004604 → -0.001723 (274.2%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.005633 → 0.005625 (-0.1%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 1.791 → 3.677 (105.4%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 หน่วย/หุ้น: 0.001094 → 0.001119 (2.3%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.01214 → 0.007979 (-165.7%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.04535 → 0.02357 (-48.0%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 หน่วย/หุ้น: 0.00002708 → 0.00003125 (15.4%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 หน่วย/หุ้น: 0.001419 → 0.001448 (2.1%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.03322 → 0.03031 (-8.8%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 หน่วย/หุ้น: 0.04615 → 0.0474 (2.7%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 หน่วย/หุ้น: 0.002121 → 0.002196 (3.5%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 หน่วย/หุ้น: 0.0007187 → 0.0007292 (1.4%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 หน่วย/หุ้น: 0.001227 → 0.001229 (0.2%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 หน่วย/หุ้น: 0.0009187 → 0.0009271 (0.9%)
27 สิงหาคม 2026 ใหม่ EUR Xa8b6b74585f เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.002869 หน่วย/หุ้น
27 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.001881 → -0.0004604 (-124.5%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.0057 → 0.005633 (-1.2%)
27 สิงหาคม 2026 ใหม่ JPY X336b892490c เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.5841 หน่วย/หุ้น
27 สิงหาคม 2026 ลดลง JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 2.379 → 1.791 (-24.7%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 หน่วย/หุ้น: 0.001081 → 0.001094 (1.2%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น O — REALTY INCOME REIT 756109104 หน่วย/หุ้น: 0.02269 → 0.02273 (0.1%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 หน่วย/หุ้น: 0.01183 → 0.01185 (0.1%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 หน่วย/หุ้น: 0.07331 → 0.07413 (1.1%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01597 → 0.01292 (-19.1%)
27 สิงหาคม 2026 ใหม่ SGD X76d161de74c เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.001721 หน่วย/หุ้น
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 หน่วย/หุ้น: 0.001633 → 0.001652 (1.1%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01149 → -0.01214 (-205.7%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น VICI — VICI PPTYS INC 925652109 หน่วย/หุ้น: 0.01242 → 0.01251 (0.7%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 หน่วย/หุ้น: 0.01174 → 0.01177 (0.3%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น VTR — VENTAS REIT 92276F100 หน่วย/หุ้น: 0.005723 → 0.005746 (0.4%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น WELL — WELLTOWER 95040Q104 หน่วย/หุ้น: 0.008708 → 0.008719 (0.1%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.04415 → 0.04535 (2.7%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.001829 → 0.001881 (2.8%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.05219 → 0.05444 (4.3%)
26 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.012 → 0.01149 (-4.2%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.0439 → 0.04415 (0.6%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.02967 → 0.03322 (12.0%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.01694 → 0.05219 (208.0%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 2.376 → 2.379 (0.1%)
25 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01215 → 0.012 (-1.3%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.04375 → 0.0439 (0.4%)
24 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.01584 → 0.01694 (6.9%)
24 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ILS — ILS CASH Xc51568d7296 หน่วย/หุ้น: 0.007538 → 0.008152 (8.2%)
24 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01263 → 0.01215 (-3.8%)
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.0296 → 0.02967 (0.2%)
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ILS — ILS CASH Xc51568d7296 หน่วย/หุ้น: 0.0071 → 0.007538 (6.2%)
21 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต JPY X336b892490c ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.9129 หน่วย/หุ้น
21 สิงหาคม 2026 ลดลง JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 3.285 → 2.376 (-27.7%)
21 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.02066 → 0.01263 (-38.9%)
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02992 → 0.04375 (46.2%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.0298 → 0.0296 (-0.7%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.005621 → 0.0057 (1.4%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.01289 → 0.01584 (22.9%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01496 → 0.01597 (6.7%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.02098 → 0.02066 (-1.5%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02853 → 0.02992 (4.9%)
19 สิงหาคม 2026 ลดลง HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb หน่วย/หุ้น: 0.01042 → 0.008333 (-20.0%)
19 สิงหาคม 2026 ใหม่ JPY X336b892490c เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.9129 หน่วย/หุ้น
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01333 → 0.01496 (12.3%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01128 → 0.02098 (85.9%)
19 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02917 → 0.02853 (-2.2%)
18 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01314 → 0.01128 (-14.1%)
18 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02813 → 0.02917 (3.7%)
17 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต AVB 053484101 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.002135 หน่วย/หุ้น
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 หน่วย/หุ้น: 0.005777 → 0.01174 (103.2%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.004842 → 0.005621 (16.1%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 3.279 → 3.285 (0.2%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01164 → 0.01314 (12.9%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.02974 → 0.0298 (0.2%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.004023 → 0.004052 (0.7%)
14 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.02452 → 0.01164 (-52.5%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.01494 → 0.02813 (88.3%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.02298 → 0.02974 (29.4%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.004165 → 0.004842 (16.3%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 หน่วย/หุ้น: 0.005858 → 0.005875 (0.3%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01175 → 0.01333 (13.5%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01537 → 0.02452 (59.6%)
13 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02294 → 0.01494 (-34.9%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01134 → 0.01175 (3.6%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.006027 → 0.01537 (155.0%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02413 → 0.02294 (-4.9%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01094 → 0.01134 (3.7%)
11 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.006456 → 0.006027 (-6.6%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02348 → 0.02413 (2.8%)

เงินปันผล 8 การชำระเงิน

08
3.59%ผลตอบแทน TTM
$0.96เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
15 มิถุนายน 2026$0.2810
16 ธันวาคม 2025$0.6820
16 มิถุนายน 2025$0.3310
17 ธันวาคม 2024$0.8620
11 มิถุนายน 2024$0.2100
20 ธันวาคม 2023$0.5380
7 มิถุนายน 2023$0.4170
13 ธันวาคม 2022$0.1580

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,110,780 26.05% 38,422 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,067,617 25.04% 36,929 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649,572 15.23% 22,469 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Westfuller Advisors, LLC $614,634 14.41% 22,310 หุ้น 30 กันยายน 2025
Vestment Financial LLC $304,104 7.13% 10,516 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LongView Asset Management LLC $255,458 5.99% 9,566 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157,869 3.70% 5,461 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75,137 1.76% 2,599 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
StrongBox Wealth, LLC $13,964 0.33% 483 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12,171 0.29% 421 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $2,723 0.06% 94 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Manage… $14.3M
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY YieldMax(R) Pypl Option Income … $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M