ERET กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -6.12%▼ -6.12%
3M▼ -6.09%▼ -5.17%
6M▼ -6.09%▼ -5.17%
YTD▲ +0.44%▲ +1.43%
1Y▼ -2.34%▲ +1.08%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024▲ +8.55%▲ +18.41%
ความผันผวน 1 ปี11.17%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-0.27

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$0
ย้อนหลัง 12 เดือน +$3.4M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 351 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
LASALLE LOGIPORT REIT 3466 0.12 ≈$17K 18 JP3048180008 0.0000375 EQUITY USD
DIAMONDROCK HOSPITALITY DRH 0.12 ≈$17K 1,369 252784301 0.002852 EQUITY USD
JAPAN HOTEL INVESTMENT REIT 8985 0.12 ≈$16K 30 JP3046400002 0.0000625 EQUITY USD
SUNTEC REIT UNITS TRUST T82U 0.12 ≈$16K 14,600 SG1Q52922370 0.03042 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.12 ≈$16K 15,733 066922477 0.03278 CASH USD
INVENTRUST PROPERTIES IVT 0.11 ≈$15K 481 46124J201 0.001002 EQUITY USD
TAG IMMOBILIEN AG TEG 0.11 ≈$15K 1,150 S57356313 0.002396 EQUITY USD
SMARTCENTRES RL ESTATE INVESTMENT SRU.UN 0.11 ≈$15K 776 83179X108 0.001617 EQUITY USD
BIG YELLOW GROUP PLC BYG 0.11 ≈$15K 1,382 S02869410 0.002879 EQUITY USD
CATENA CATE 0.11 ≈$15K 381 SE0001664707 0.0007937 EQUITY USD
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST REIT PEB 0.11 ≈$15K 810 70509V100 0.001687 EQUITY USD
SUNSTONE HOTEL INVESTORS REIT INC SHO 0.11 ≈$15K 1,330 867892101 0.002771 EQUITY USD
HUFVUDSTADEN CLASS A HUFV A 0.11 ≈$14K 1,210 S44491371 0.002521 EQUITY USD
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND I 3249 0.11 ≈$14K 16 JP3046500009 0.00003333 EQUITY USD
HAMMERSON REIT PLC HMSO 0.11 ≈$14K 3,057 GB00BRJQ8J25 0.006369 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK REIT 3471 0.10 ≈$14K 21 JP3048300002 0.00004375 EQUITY USD
MORI HILLS INVESTMENT REIT 3234 0.10 ≈$14K 17 JP3046470005 0.00003542 EQUITY USD
KEPPEL REIT UNITS K71U 0.10 ≈$14K 20,496 SG1T22929874 0.0427 EQUITY USD
WIHLBORGS FASTIGHETER WIHL 0.10 ≈$14K 1,750 SE0018012635 0.003646 EQUITY USD
FOUR CORNERS PROPERTY INC TRUST FCPT 0.10 ≈$14K 566 35086T109 0.001179 EQUITY USD
GRAINGER PLC GRI 0.10 ≈$14K 6,054 GB00B04V1276 0.01261 EQUITY USD
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRU BUOU 0.10 ≈$14K 19,000 SG1CI9000006 0.03958 EQUITY USD
PANDOX PNDX B 0.10 ≈$13K 757 SE0007100359 0.001577 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0.10 ≈$13K 2,044,015 Xbcc3be1cd91 4.258 CASH USD
JAPAN EXCELLENT REIT INC 8987 0.10 ≈$13K 15 JP3046420000 0.00003125 EQUITY USD
LUMO HOMES LUMO 0.10 ≈$13K 1,457 FI4000312251 0.003035 EQUITY USD
PIEDMONT REALTY TRUST CLASS A PDM 0.09 ≈$13K 1,358 720190206 0.002829 EQUITY USD
FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST J69U 0.09 ≈$13K 7,697 SG1T60930966 0.01604 EQUITY USD
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ECMPA 0.09 ≈$13K 406 NL0015000K93 0.0008458 EQUITY USD
LTC PROPERTIES REIT LTC 0.09 ≈$12K 293 502175102 0.0006104 EQUITY USD
AROUNDTOWN SA AT1 0.09 ≈$12K 5,848 LU1673108939 0.01218 EQUITY USD
HANDR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HR.UN 0.09 ≈$12K 1,796 403925407 0.003742 EQUITY USD
FABEGE FABG 0.09 ≈$12K 1,698 SE0011166974 0.003537 EQUITY USD
JAPAN LOGISTICS FUND REIT INC 8967 0.09 ≈$12K 20 JP3046230003 0.00004167 EQUITY USD
SIRIUS REAL ESTATE LIMITED SRE 0.09 ≈$12K 9,705 GG00B1W3VF54 0.02022 EQUITY USD
NETSTREIT NTST 0.09 ≈$12K 608 64119V303 0.001267 EQUITY USD
DAIWA OFFICE INVESTMENT REIT CORP 8976 0.09 ≈$12K 6 JP3046310003 0.0000125 EQUITY USD
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU HMN 0.09 ≈$12K 17,380 SGXC16332337 0.03621 EQUITY USD
MONTEA NV MONT 0.09 ≈$12K 157 BE0003853703 0.0003271 EQUITY USD
XENIA HOTELS RESORTS REIT XHR 0.09 ≈$12K 655 984017103 0.001365 EQUITY USD
COMFORIA RESIDENTIAL REIT INC 3282 0.09 ≈$11K 18 JP3047540004 0.0000375 EQUITY USD
REGION GROUP STAPLED UNITS LTD RGN 0.08 ≈$11K 7,098 AU0000253502 0.01479 EQUITY USD
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT T BEI.UN 0.08 ≈$11K 253 096631106 0.0005271 EQUITY USD
GLOBAL NET LEASE INC GNL 0.08 ≈$11K 1,237 379378201 0.002577 EQUITY USD
RLJ LODGING TRUST REIT RLJ 0.08 ≈$11K 1,018 74965L101 0.002121 EQUITY USD
GETTY REALTY REIT GTY 0.08 ≈$11K 337 374297109 0.0007021 EQUITY USD
TOKYU REIT 8957 0.08 ≈$11K 9 S66872037 0.00001875 EQUITY USD
CHARTER HALL LONG WALE REIT STAPLE CLW 0.08 ≈$11K 4,437 AU000000CLW0 0.009244 EQUITY USD
SAFESTORE HOLDINGS PLC SAFE 0.08 ≈$11K 1,464 GB00B1N7Z094 0.00305 EQUITY USD
NTT UD REIT INVESTMENT REIT 8956 0.08 ≈$11K 13 S65438004 0.00002708 EQUITY USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Real Estate 61.0%
Consumer Discretionary 0.8%
Healthcare 0.4%
Technology 0.4%
Financials 0.3%
Industrials 0.2%
Consumer products 0.2%
Materials 0.1%
Utilities 0.1%
Retail 0.0%
Communication Services 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 36.4%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 หน่วย/หุ้น: 0.03018 → 0.03146 (4.3%)
10 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต PCTN GB00B0LCW208 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.006767 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 หน่วย/หุ้น: 0.008942 → 0.01499 (67.6%)
10 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.02303 → 0.02126 (-7.7%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.03214 → 0.03278 (2.0%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.00104 → 0.001235 (18.8%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01375 → 0.02303 (67.5%)
8 กันยายน 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.005508 → 0.005233 (-5.0%)
8 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต ETD_USD X362854ea9e0 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0004708 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.0007812 → 0.00104 (33.1%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01464 → 0.01505 (2.8%)
8 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.0149 → 0.01375 (-7.7%)
8 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.03261 → 0.03214 (-1.4%)
4 กันยายน 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.03069 → 0.005508 (-82.1%)
4 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต AUD X7c728feead5 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0234 หน่วย/หุ้น
4 กันยายน 2026 ลดลง CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.006321 → 0.006273 (-0.8%)
4 กันยายน 2026 ใหม่ ETD_USD X362854ea9e0 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0004708 หน่วย/หุ้น
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01353 → 0.0149 (10.1%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.01504 → 0.03261 (116.8%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.006273 → 0.006321 (0.8%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.005625 → 0.006698 (19.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.06166 → 0.07208 (16.9%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.0004438 → 0.0007812 (76.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01251 → 0.01353 (8.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.0156 → 0.01504 (-3.6%)
2 กันยายน 2026 ใหม่ AUD X7c728feead5 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0234 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.05444 → 0.06166 (13.3%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.0001646 → 0.0004438 (169.6%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01227 → 0.01251 (1.9%)
2 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.01615 → 0.0156 (-3.4%)
1 กันยายน 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.03107 → 0.03069 (-1.2%)
1 กันยายน 2026 ลดลง CHF — CHF CASH X03b61a669e9 หน่วย/หุ้น: 0.0008458 → 0.0008438 (-0.2%)
1 กันยายน 2026 ลดลง JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 4.29 → 4.258 (-0.7%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.006833 → 0.01227 (79.5%)
1 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02357 → 0.01615 (-31.5%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.03056 → 0.03107 (1.7%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.004052 → 0.006273 (54.8%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต EUR Xa8b6b74585f ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.002869 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: -0.001723 → 0.001146 (-166.5%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต JPY X336b892490c ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.5841 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 3.677 → 4.29 (16.7%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01292 → 0.01464 (13.3%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต SGD X76d161de74c ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.001721 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.007979 → 0.006833 (-14.4%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.03031 → 0.03056 (0.8%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: -0.0004604 → -0.001723 (274.2%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.005633 → 0.005625 (-0.1%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 1.791 → 3.677 (105.4%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 หน่วย/หุ้น: 0.001094 → 0.001119 (2.3%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.01214 → 0.007979 (-165.7%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.04535 → 0.02357 (-48.0%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 หน่วย/หุ้น: 0.00002708 → 0.00003125 (15.4%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 หน่วย/หุ้น: 0.001419 → 0.001448 (2.1%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.03322 → 0.03031 (-8.8%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 หน่วย/หุ้น: 0.04615 → 0.0474 (2.7%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 หน่วย/หุ้น: 0.002121 → 0.002196 (3.5%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 หน่วย/หุ้น: 0.0007187 → 0.0007292 (1.4%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 หน่วย/หุ้น: 0.001227 → 0.001229 (0.2%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 หน่วย/หุ้น: 0.0009187 → 0.0009271 (0.9%)
27 สิงหาคม 2026 ใหม่ EUR Xa8b6b74585f เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.002869 หน่วย/หุ้น
27 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.001881 → -0.0004604 (-124.5%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.0057 → 0.005633 (-1.2%)
27 สิงหาคม 2026 ใหม่ JPY X336b892490c เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.5841 หน่วย/หุ้น
27 สิงหาคม 2026 ลดลง JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 2.379 → 1.791 (-24.7%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 หน่วย/หุ้น: 0.001081 → 0.001094 (1.2%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น O — REALTY INCOME REIT 756109104 หน่วย/หุ้น: 0.02269 → 0.02273 (0.1%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 หน่วย/หุ้น: 0.01183 → 0.01185 (0.1%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 หน่วย/หุ้น: 0.07331 → 0.07413 (1.1%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01597 → 0.01292 (-19.1%)
27 สิงหาคม 2026 ใหม่ SGD X76d161de74c เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.001721 หน่วย/หุ้น
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 หน่วย/หุ้น: 0.001633 → 0.001652 (1.1%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01149 → -0.01214 (-205.7%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น VICI — VICI PPTYS INC 925652109 หน่วย/หุ้น: 0.01242 → 0.01251 (0.7%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 หน่วย/หุ้น: 0.01174 → 0.01177 (0.3%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น VTR — VENTAS REIT 92276F100 หน่วย/หุ้น: 0.005723 → 0.005746 (0.4%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น WELL — WELLTOWER 95040Q104 หน่วย/หุ้น: 0.008708 → 0.008719 (0.1%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.04415 → 0.04535 (2.7%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.001829 → 0.001881 (2.8%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.05219 → 0.05444 (4.3%)
26 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.012 → 0.01149 (-4.2%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.0439 → 0.04415 (0.6%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.02967 → 0.03322 (12.0%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.01694 → 0.05219 (208.0%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 2.376 → 2.379 (0.1%)
25 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01215 → 0.012 (-1.3%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.04375 → 0.0439 (0.4%)
24 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.01584 → 0.01694 (6.9%)
24 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ILS — ILS CASH Xc51568d7296 หน่วย/หุ้น: 0.007538 → 0.008152 (8.2%)
24 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01263 → 0.01215 (-3.8%)
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.0296 → 0.02967 (0.2%)
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ILS — ILS CASH Xc51568d7296 หน่วย/หุ้น: 0.0071 → 0.007538 (6.2%)
21 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต JPY X336b892490c ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.9129 หน่วย/หุ้น
21 สิงหาคม 2026 ลดลง JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 3.285 → 2.376 (-27.7%)
21 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.02066 → 0.01263 (-38.9%)
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02992 → 0.04375 (46.2%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.0298 → 0.0296 (-0.7%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.005621 → 0.0057 (1.4%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.01289 → 0.01584 (22.9%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01496 → 0.01597 (6.7%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.02098 → 0.02066 (-1.5%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02853 → 0.02992 (4.9%)
19 สิงหาคม 2026 ลดลง HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb หน่วย/หุ้น: 0.01042 → 0.008333 (-20.0%)
19 สิงหาคม 2026 ใหม่ JPY X336b892490c เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.9129 หน่วย/หุ้น
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01333 → 0.01496 (12.3%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01128 → 0.02098 (85.9%)
19 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02917 → 0.02853 (-2.2%)
18 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01314 → 0.01128 (-14.1%)
18 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02813 → 0.02917 (3.7%)
17 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต AVB 053484101 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.002135 หน่วย/หุ้น
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 หน่วย/หุ้น: 0.005777 → 0.01174 (103.2%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.004842 → 0.005621 (16.1%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 3.279 → 3.285 (0.2%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01164 → 0.01314 (12.9%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.02974 → 0.0298 (0.2%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.004023 → 0.004052 (0.7%)
14 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.02452 → 0.01164 (-52.5%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.01494 → 0.02813 (88.3%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.02298 → 0.02974 (29.4%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.004165 → 0.004842 (16.3%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 หน่วย/หุ้น: 0.005858 → 0.005875 (0.3%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01175 → 0.01333 (13.5%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01537 → 0.02452 (59.6%)
13 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02294 → 0.01494 (-34.9%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01134 → 0.01175 (3.6%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.006027 → 0.01537 (155.0%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02413 → 0.02294 (-4.9%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01094 → 0.01134 (3.7%)
11 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.006456 → 0.006027 (-6.6%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02348 → 0.02413 (2.8%)

เงินปันผล 8 การชำระเงิน

08
3.59%ผลตอบแทน TTM
$0.96เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
15 มิถุนายน 2026$0.2810
16 ธันวาคม 2025$0.6820
16 มิถุนายน 2025$0.3310
17 ธันวาคม 2024$0.8620
11 มิถุนายน 2024$0.2100
20 ธันวาคม 2023$0.5380
7 มิถุนายน 2023$0.4170
13 ธันวาคม 2022$0.1580

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,110,780 26.05% 38,422 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,067,617 25.04% 36,929 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649,572 15.23% 22,469 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Westfuller Advisors, LLC $614,634 14.41% 22,310 หุ้น 30 กันยายน 2025
Vestment Financial LLC $304,104 7.13% 10,516 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LongView Asset Management LLC $255,458 5.99% 9,566 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157,869 3.70% 5,461 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75,137 1.76% 2,599 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
StrongBox Wealth, LLC $13,964 0.33% 483 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12,171 0.29% 421 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $2,723 0.06% 94 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Manage… $14.3M
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY YieldMax(R) Pypl Option Income … $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M