PGIM ETF Trust (PTRB)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000074500 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $979.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,288
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 20.18%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 147.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$62.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$133.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$521.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,288 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYMILES IP LTD / DELTA AIR LINE INC | 830867AB3 | $834K | 0.09 | 833,333 | DBT | KY |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EAP5 | $832K | 0.08 | 951,506 | ABS-MBS | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023CX1 | $832K | 0.08 | 840,000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAL6 | $830K | 0.08 | 825,000 | DBT | US |
| Tenneco | 88037HAP9 | $828K | 0.08 | 830,000 | LON | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2026-NQM1 | 36276EAA8 | $826K | 0.08 | 831,948 | ABS-O | US |
| COLT 2025-10 MORTGAGE LOAN TRUST | 12675XAA4 | $822K | 0.08 | 824,733 | ABS-O | US |
| MARS INC | 571676AN5 | $819K | 0.08 | 1,160,000 | DBT | US |
| Onemain Direct Auto Receivables Trust 2017-1 | 682684AB1 | $817K | 0.08 | 800,000 | ABS-O | US |
| SNF GROUP SA | 7846ELAE7 | $816K | 0.08 | 875,000 | DBT | FR |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EHP8 | $815K | 0.08 | 822,804 | ABS-MBS | US |
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC | 05377RGY4 | $813K | 0.08 | 800,000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418DTQ5 | $807K | 0.08 | 997,535 | ABS-MBS | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAV4 | $803K | 0.08 | 810,000 | DBT | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2024-RVR | 36272JAA1 | $801K | 0.08 | 800,000 | ABS-O | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDL3 | $796K | 0.08 | 740,000 | DBT | MX |
| RENTOKIL TERMINIX FUNDING PLC | 760129AA4 | $789K | 0.08 | 800,000 | DBT | GB |
| ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC | 013092AG6 | $787K | 0.08 | 825,000 | DBT | US |
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORP | 681639AD2 | $787K | 0.08 | 775,000 | DBT | US |
| JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-COR7 | 46652JAX0 | $786K | 0.08 | 832,239 | ABS-O | US |
| EFMT 2025-NQM5 | 28225KAC9 | $781K | 0.08 | 784,509 | ABS-O | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $780K | 0.08 | 790,000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 12674UAA1 | $778K | 0.08 | 776,335 | ABS-O | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PEG7 | $774K | 0.08 | 755,000 | DBT | US |
| AADVANTAGE LOYALTY IP LTD / AMERICAN AIRLINES INC | 00253XAB7 | $773K | 0.08 | 775,000 | DBT | KY |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES6 | 748949AA2 | $772K | 0.08 | 769,900 | ABS-O | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272AD6 | $765K | 0.08 | 800,000 | DBT | US |
| DANSKE BANK A/S | 23636ABK6 | $763K | 0.08 | 760,000 | DBT | DK |
| LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS | 50540RBB7 | $762K | 0.08 | 780,000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CU4 | $762K | 0.08 | 700,000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TAY2 | $761K | 0.08 | 800,000 | DBT | US |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248BC1 | $758K | 0.08 | 830,000 | DBT | US |
| ST. PAUL'S CLO X DAC | — | $755K | 0.08 | 648,470 | ABS-O | IE |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAN0 | $752K | 0.08 | 760,000 | DBT | US |
| JBS NV / JBS USA FOODS GROUP HOLDINGS INC / JBS USA FOOD CO HOLDINGS | 46590XBA3 | $752K | 0.08 | 755,000 | DBT | NL |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-B33RP | 95004RAA4 | $750K | 0.08 | 750,000 | ABS-O | US |
| CROSS 2025-H3 MORTGAGE TRUST | 227923AA7 | $750K | 0.08 | 753,634 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3L5 | $748K | 0.08 | 740,000 | DBT | US |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 335934AX3 | $744K | 0.08 | 725,000 | DBT | CA |
| FIFTH THIRD FINANCIAL CORP | 200340AW7 | $737K | 0.08 | 716,000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179UQ54 | $734K | 0.07 | 775,013 | ABS-MBS | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893830BX6 | $733K | 0.07 | 700,000 | DBT | BM |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2025-13 | 034952AC5 | $733K | 0.07 | 738,101 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GWZ3 | $730K | 0.07 | 735,000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAS7 | $729K | 0.07 | 750,000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 3132E0M33 | $725K | 0.07 | 815,918 | ABS-MBS | US |
| Goodleap Home Improvement Solutions Trust 2025-2 | 38238FAA8 | $722K | 0.07 | 721,930 | ABS-O | US |
| STREAM INNOVATIONS 2026-1 ISSUER TRUST | 86325MAA6 | $721K | 0.07 | 730,243 | ABS-O | US |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | 29278GBD9 | $719K | 0.07 | 710,000 | DBT | NL |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075AB1 | $716K | 0.07 | 790,000 | DBT | US |
หน้า 7
จาก 26
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 93 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollon Wealth Management, LLC | $91,597,022 | 12.53% | 2,209,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $56,718,884 | 7.76% | 1,368,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $38,897,111 | 5.32% | 938,184 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $38,213,129 | 5.23% | 921,687 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $36,174,489 | 4.95% | 869,256 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $36,011,990 | 4.93% | 868,596 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $32,410,759 | 4.43% | 781,736 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $27,859,183 | 3.81% | 678,169 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $27,797,030 | 3.80% | 670,454 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $24,269,257 | 3.32% | 585,366 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $23,231,712 | 3.18% | 560,340 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $23,098,322 | 3.16% | 557,123 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Resource Group | $22,185,412 | 3.03% | 535,104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $21,304,314 | 2.91% | 513,852 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20,036,294 | 2.74% | 479,567 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Team Financial Group, LLC | $13,292,461 | 1.82% | 320,609 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $12,941,615 | 1.77% | 312,147 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $11,631,281 | 1.59% | 280,542 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NOVEM GROUP | $10,528,859 | 1.44% | 253,952 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC | $9,609,916 | 1.31% | 231,788 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $8,543,408 | 1.17% | 206,064 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7,946,992 | 1.09% | 191,680 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7,888,897 | 1.08% | 190,274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AJ Advisors, LLC | $7,846,045 | 1.07% | 189,244 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $7,665,565 | 1.05% | 184,891 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $7,436,795 | 1.02% | 179,373 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $6,585,168 | 0.90% | 158,832 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pinnacle Financial Group, LLC / IL | $5,757,219 | 0.79% | 138,859 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5,736,240 | 0.78% | 138,356 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5,389,966 | 0.74% | 130,004 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $5,017,097 | 0.69% | 121,011 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,955,355 | 0.68% | 119,518 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $4,943,420 | 0.68% | 119,233 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $4,767,259 | 0.65% | 114,985 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $4,533,970 | 0.62% | 109,357 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3,861,115 | 0.53% | 93,017 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3,621,116 | 0.50% | 86,824 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $3,421,068 | 0.47% | 81,748 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maia Wealth LLC | $3,389,378 | 0.46% | 81,751 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,257,263 | 0.45% | 78,564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $3,135,098 | 0.43% | 75,617 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $2,786,575 | 0.38% | 67,211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $2,546,971 | 0.35% | 61,432 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2,444,923 | 0.33% | 58,971 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SilverOak Wealth Management LLC | $2,394,149 | 0.33% | 57,746 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $1,941,012 | 0.27% | 46,816 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,888,420 | 0.26% | 45,548 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,816,902 | 0.25% | 43,823 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $1,756,428 | 0.24% | 43,113 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1,500,439 | 0.21% | 36,190 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1,397,743 | 0.19% | 33,713 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $1,363,661 | 0.19% | 32,891 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Investors Portfolio Services LLC | $1,304,198 | 0.18% | 31,387 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1,213,181 | 0.17% | 29,003 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Everest Financial Group LLC | $1,008,093 | 0.14% | 24,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $987,774 | 0.14% | 23,756 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $854,159 | 0.12% | 20,602 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $820,659 | 0.11% | 19,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $756,371 | 0.10% | 18,232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | $755,277 | 0.10% | 18,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $751,003 | 0.10% | 17,966 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $694,647 | 0.10% | 16,754 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Goodwin Investment Advisory | $664,326 | 0.09% | 16,004 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $606,512 | 0.08% | 14,629 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $510,829 | 0.07% | 12,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $504,121 | 0.07% | 12,230 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $458,340 | 0.06% | 11,055 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $395,031 | 0.05% | 9,528 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cypress Capital, LLC | $362,538 | 0.05% | 8,744 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $317,501 | 0.04% | 7,658 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $297,927 | 0.04% | 7,186 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $282,218 | 0.04% | 6,807 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Axecap Investments, LLC | $278,072 | 0.04% | 6,707 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $261,736 | 0.04% | 6,313 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $252,201 | 0.03% | 6,083 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $229,067 | 0.03% | 5,525 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $225,613 | 0.03% | 5,442 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $214,851 | 0.03% | 5,182 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT | $201,448 | 0.03% | 4,859 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $133,211 | 0.02% | 3,213 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $124,339 | 0.02% | 2,999 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $123,675 | 0.02% | 2,983 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $46,000 | 0.01% | 1,104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32,049 | 0.00% | 773 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $23,093 | 0.00% | 557 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16,916 | 0.00% | 408 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10,531 | 0.00% | 254 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4,809 | 0.00% | 116 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $2,571 | 0.00% | 62 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2,197 | 0.00% | 53 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1,731 | 0.00% | 41,766 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $528 | 0.00% | 12,729 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $242 | 0.00% | 5,842 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SH ProShares Trust | $981.0M |
| BKGI BNY Mellon ETF Trust | $982.2M |
| GIGB Goldman Sachs ETF Trust | $982.2M |
| AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $984.9M |
| GSSC Goldman Sachs ETF Trust | $986.2M |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| QAI New York Life Investments ETF T… | $968.5M |
| DGCB Dimensional ETF Trust | $966.0M |
| BUFZ First Trust Exchange-Traded Fun… | $961.2M |
| SYLD Cambria ETF Trust | $959.8M |