การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 7.1%
Technology 6.5%
Industrials 4.1%
Healthcare 3.2%
Retail 1.8%
Communication Services 1.4%
Materials 0.5%
Consumer Staples 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Utilities 0.3%
Consumer products 0.2%
Energy 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 74.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 137 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IYW iShares U.S. Technology ETF $23,403,650 9.84% 88,349 $908,265 ลง ×6
IJK iShares Trust $7,936,970 3.34% 72,411 $-586,245 ลง ×4
EFA iShares Trust $7,463,250 3.14% 71,838 $-295,443 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,251,511 3.05% 21,775 $942,595 ลง ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $7,038,402 2.96% 139,734 $1,677,426 ขึ้น ×1
IJJ iShares Trust $6,887,428 2.89% 50,014 $-512,811 ลง ×4
IYF iShares U.S. Financial ETF $6,797,075 2.86% 54,091 $-126,335 ลง ×6
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $6,607,994 2.78% 92,342 $395,028 ลง ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6,483,334 2.72% 17,324 $462,783 ขึ้น ×1
QUAL iShares Trust $5,573,112 2.34% 25,077 $-80,063 ลง ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $5,252,892 2.21% 32,763 $-628,585 ลง ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,227,479 2.20% 10,498 $348,676 ขึ้น ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $5,085,698 2.14% 39,701 $-367,834 ลง ×4
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $4,918,423 2.07% 32,069 $-473,538 ลง ×6
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF $4,629,245 1.95% 48,842 $-344,875 ลง ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,362,680 1.83% 22,287 $281,361 ขึ้น ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $4,328,347 1.82% 86,810 $506,405 ขึ้น ×5
JPIE JPMorgan Income ETF $4,017,565 1.69% 89,498 $115,380 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,914,966 1.65% 7,633 $1,003,172 ลง ×2
PULS PGIM ETF Trust $3,780,079 1.59% 76,427 $852,665 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,266,824 1.37% 4,416 $14,882
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,166,374 1.33% 9,571 $33,499
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2,833,819 1.19% 19,920 $-2,187 ลง ×1
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF $2,688,306 1.13% 38,008 $-83,964 ลง ×6
PHYL PGIM ETF Trust $2,608,710 1.10% 78,035 $42,205 ขึ้น ×5
PTRB PGIM ETF Trust $2,573,263 1.08% 65,245 $26,292 ขึ้น ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2,556,646 1.07% 100,695 $52,893 ขึ้น ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $2,552,785 1.07% 36,858 $-12,892 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,507,392 1.05% 2,167 $-245,300 ลง ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,412,100 1.01% 2,975 $-774,081 ลง ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,358,659 0.99% 4,566 $-897,858
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,322,168 0.98% 10,168 $256,439 ลง ×1
IYE iShares U.S. Energy ETF $2,297,225 0.97% 35,451 $280,584 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,892,097 0.80% 7,147 $17,798 ลง ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,867,909 0.79% 31,494 $-99,533 ลง ×6
EMGF iShares, Inc. $1,828,777 0.77% 25,563 $-74,884 ลง ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $1,811,063 0.76% 22,284 $280,532 ขึ้น ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1,752,718 0.74% 9,319 $-207,659 ลง ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,731,392 0.73% 1,923 $-213,473
IDU iShares U.S. Utilities ETF $1,686,952 0.71% 16,729 $-236,891 ลง ×6
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $1,621,097 0.68% 17,057 $-154,168 ลง ×6
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $1,569,682 0.66% 8,812 $-18,261 ลง ×6
EFV iShares Trust $1,512,128 0.64% 19,107 $33,718 ลง ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1,483,285 0.62% 16,186 $422,827 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,405,674 0.59% 9,142 $-929,467
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,394,854 0.59% 4,903 $-334,336
VOX Vanguard Communication Services ETF $1,373,582 0.58% 7,207 $47,854
MTUM iShares Trust $1,363,293 0.57% 4,296 $-161,958 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,360,006 0.57% 5,199 $51,730
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,291,913 0.54% 11,642 $76,630 ขึ้น ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,285,338 0.54% 5,800 $-45,530
V Visa Inc. $1,272,028 0.53% 3,540 $52,343 ลง ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,225,263 0.51% 22,945 $19,735 ขึ้น ×1
EFG iShares Trust $1,158,397 0.49% 9,667 $-63,656 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,114,293 0.47% 10,353 $-101,770
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,100,288 0.46% 6,533 $83,277 ขึ้น ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $1,075,338 0.45% 5,431 $-104,940 ลง ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $1,018,829 0.43% 55,522 $-92,217 ลง ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $960,661 0.40% 9,859 $5,321 ลง ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $956,294 0.40% 5,727 $-63,582 ขึ้น ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $938,140 0.39% 12,743 $-149,528 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $900,677 0.38% 3,615 $-3,823 ลง ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $897,973 0.38% 20,053 $-114,100 ลง ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $897,365 0.38% 5,901 $-24,961
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $865,361 0.36% 2,515 $-33,782 ลง ×6
XLY XLY $842,639 0.35% 7,742 $-42,356 ขึ้น ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $832,280 0.35% 13,533 $136,698 ขึ้น ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $791,271 0.33% 1,129 $49,516 ขึ้น ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $777,849 0.33% 8,029 $770,992 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $772,458 0.32% 2,267 $-29,601 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $762,961 0.32% 4,140 $-183,603 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $753,964 0.32% 13,852 $-36,690 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $725,214 0.30% 4,456 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $722,233 0.30% 2,654 $345
RTX RTX Corporation Common Stock $707,141 0.30% 3,809 $37,204 ขึ้น ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $699,552 0.29% 16,581 $-8,114 ลง ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $695,360 0.29% 3,011 $-146,926 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $685,137 0.29% 4,715 $79,259
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $683,120 0.29% 942 $102,931 ลง ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $633,441 0.27% 2,850 $-68,286
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $609,201 0.26% 5,450 $-29,812
DE Deere & Company Common Stock $607,753 0.26% 905 $33,684
IVV iShares Trust $587,407 0.25% 767 $13,008
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $577,898 0.24% 6,802 $-3,605
CSPF Cohen & Steers ETF Trust $569,899 0.24% 22,642 $101,450 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $550,611 0.23% 3,790 $-10,287 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $540,152 0.23% 6,275 $22,056 ลง ×1
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF $539,258 0.23% 22,516 $-74,440 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $515,462 0.22% 7,348 $-34,746 ลง ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $511,696 0.22% 7,023 $-80,735 ลง ×1
XLP XLP $505,443 0.21% 6,271 $14,250 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $443,392 0.19% 981 $-48,750 ลง ×4
SPY SPY $436,224 0.18% 572 $9,072
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $428,428 0.18% 5,352 $-16,258 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $410,892 0.17% 1,170 $-46,563 ลง ×4
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF $402,679 0.17% 19,715 $-74,434 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $398,623 0.17% 2,089 $11,657 ลง ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $394,126 0.17% 775 $-10,726
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $379,320 0.16% 3,388 $14,161
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $370,924 0.16% 935 $-12,345 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
NEAR $4,328,347 1.82% เพิ่มขึ้น ×5
JPIE $4,017,565 1.69% เพิ่มขึ้น ×5
PHYL $2,608,710 1.10% เพิ่มขึ้น ×5
PTRB $2,573,263 1.08% เพิ่มขึ้น ×6
PYLD $2,556,646 1.07% เพิ่มขึ้น ×3
XLC $1,291,913 0.54% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $725,214 4,456 0.30%
HCA $225,319 528 0.09%
AMGN $203,168 482 0.09%
MDT $200,538 2,324 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
JPST ซื้อเพิ่ม +34K +$1.7M
MSFT ลดลง -173 +$1.0M
AAPL ลดลง -28 +$943K
GLW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$929K
IYW ลดลง -837 +$908K
CMI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$898K
PULS ซื้อเพิ่ม +17K +$853K
CAT ลดลง -17 -$774K
IJT ลดลง -168 -$629K
IJK ลดลง -127 -$586K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 กันยายน 2026 4,304 $588,443 1.2%
HON 30 มิถุนายน 2026 2,258 $510,376 -5.2%
MEAR 31 ธันวาคม 2025 8,959 $452,519
UNH 30 มิถุนายน 2025 595 $311,631 20.2%
IDV 30 มิถุนายน 2025 9,411 $291,929
IYZ 30 มิถุนายน 2025 10,650 $291,704
MO 31 ธันวาคม 2025 4,267 $281,878 18.9%
EOG 31 ธันวาคม 2025 2,323 $260,455 38.0%
INTU 31 ธันวาคม 2025 372 $254,043 -56.1%
HCA 30 มิถุนายน 2026 535 $253,183 12.3%
NEE 31 ธันวาคม 2025 3,251 $245,418 -3.9%
DIS 31 ธันวาคม 2025 2,142 $245,259 -8.6%
PWR 31 ธันวาคม 2025 562 $232,904 70.2%
USB 30 กันยายน 2025 5,099 $230,730 18.9%
MDT 30 มิถุนายน 2026 2,649 $229,536 12.0%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,360 $227,514 45.5%
GOOG 30 มิถุนายน 2025 1,438 $224,659 94.1%
SO 30 กันยายน 2026 2,315 $221,569 2.3%
MO 30 กันยายน 2026 3,042 $218,872 1.8%
JMST 30 มิถุนายน 2026 4,273 $217,838
ABT 31 ธันวาคม 2025 1,603 $214,706 -20.7%
WGO 30 มิถุนายน 2025 6,189 $213,273 -12.7%
UNH 30 กันยายน 2026 513 $213,218 2.1%
MTB 31 ธันวาคม 2025 1,070 $211,453 9.0%
TSLA 30 กันยายน 2026 502 $211,141 7.4%
FSBD 30 มิถุนายน 2025 4,465 $210,493
PANW 31 ธันวาคม 2025 1,030 $209,729 127.9%
AMGN 31 ธันวาคม 2025 742 $209,392 21.3%
IWS 31 ธันวาคม 2025 1,475 $206,013 17.0%
BIT 31 มีนาคม 2026 15,603 $203,775 -10.8%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,358 $203,619 -3.9%