First Citizens Financial Corp

CIK 1800597 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$238.4M
อันดับที่ #5,877 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 62.2%
ตำแหน่ง
139
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
34.89%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
59.79%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
43.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.18% ประมาณการซื้อ $7,136,671 · ขาย $7,707,144

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
40
ลดลง
63
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.6%
Industrials
5.2%
Healthcare
3.0%
Financials
2.8%
Financial Services
2.3%
Retail
2.0%
Communication Services
1.0%
Materials
0.6%
Communications
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.4%
Consumer products
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
75.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 139 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IYW $22,495,385 9.44% 89,186 $6,164,501 ลง ×6
IJK $8,523,215 3.57% 72,538 $1,134,487 ลง ×3
EFA $7,758,693 3.25% 74,689 $314,650 ลง ×6
IJJ $7,400,239 3.10% 50,093 $716,541 ลง ×3
IYF $6,923,410 2.90% 54,297 $531,060 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,308,916 2.65% 21,803 $795,582 ขึ้น ×2
IYH $6,212,966 2.61% 92,717 $487,843 ลง ×6
VTI $6,020,551 2.53% 16,270 $697,351 ลง ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $5,881,477 2.47% 32,931 $1,107,784 ลง ×2
QUAL $5,653,175 2.37% 25,763 $1,213,541 ขึ้น ×2
IJS $5,453,532 2.29% 39,900 $667,797 ลง ×3
IYJ $5,391,961 2.26% 32,355 $554,124 ลง ×6
JPST $5,360,976 2.25% 106,011 $-132,790 ลง ×1
IYC IYC $4,974,120 2.09% 49,200 $152,641 ลง ×6
BRKB $4,878,803 2.05% 9,750 $83,928 ลง ×3
XLK XLK $4,081,319 1.71% 21,422 $953,783 ลง ×1
JPIE $3,902,185 1.64% 84,738 $468,265 ขึ้น ×4
NEAR $3,821,942 1.60% 75,443 $169,752 ขึ้น ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,256,517 1.37% 4,566 $168,282 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,251,942 1.36% 4,416 $703,115
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,186,181 1.34% 2,992 $588,258 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,132,875 1.31% 9,571 $227,751 ลง ×1
PULS $2,927,414 1.23% 59,080 $-247,912 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,911,794 1.22% 7,806 $-83,251 ลง ×1
IVW $2,836,006 1.19% 20,621 $679,790 ขึ้น ×2
IYK $2,772,270 1.16% 38,154 $82,278 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,752,692 1.15% 2,295 $519,490 ลง ×6
PHYL $2,566,505 1.08% 73,581 $336,368 ขึ้น ×4
DYNF $2,565,677 1.08% 37,725 $639,919 ขึ้น ×2
PTRB $2,546,971 1.07% 61,432 $365,330 ขึ้น ×5
PYLD $2,503,753 1.05% 94,410 $393,160 ขึ้น ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,335,141 0.98% 9,142 $1,087,344 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,065,729 0.87% 10,324 $319,113 ขึ้น ×2
IYE $2,016,641 0.85% 35,636 $-293,057 ลง ×6
VWO $1,967,442 0.83% 32,961 $131,526 ลง ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $1,960,377 0.82% 9,378 $272,547 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,944,865 0.82% 1,923 $146,290 ลง ×3
IDU $1,923,843 0.81% 16,786 $-27,502 ลง ×5
EMGF $1,903,661 0.80% 25,985 $522,473 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,874,299 0.79% 7,380 $87,443 ขึ้น ×5
IYR $1,775,265 0.74% 17,362 $83,019 ลง ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,729,190 0.73% 4,903 $115,327 ลง ×4
IYM $1,587,943 0.67% 8,845 $18,561 ลง ×6
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $1,530,531 0.64% 19,053 $277,956 ขึ้น ×1
MTUM $1,525,251 0.64% 4,449 $491,614 ขึ้น ×2
EFV $1,478,410 0.62% 19,313 $137,805 ขึ้น ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,330,868 0.56% 5,800 $214,868 ลง ×1
VOX $1,325,728 0.56% 7,207 $29,621
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,308,276 0.55% 5,199 $109,036 ลง ×1
EFG $1,222,053 0.51% 9,822 $357,488 ขึ้น ×4
V Visa Inc. $1,219,685 0.51% 3,555 $127,087 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,216,063 0.51% 10,353 $412,774
XLC XLC $1,215,283 0.51% 11,344 $96,816 ขึ้น ×6
XLF XLF $1,205,528 0.51% 22,487 $-118,773 ลง ×1
VLUE $1,180,278 0.50% 5,907 $498,619 ขึ้น ×2
PREF $1,111,046 0.47% 58,292 $3,357 ลง ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1,087,668 0.46% 14,083 $79,020 ขึ้น ×2
BIL $1,060,458 0.44% 11,572 $-382,414 ลง ×1
XLI XLI $1,019,876 0.43% 5,506 $78,607 ลง ×2
XLV XLV $1,017,011 0.43% 6,410 $165,793 ขึ้น ×1
JCPB $1,012,073 0.42% 21,561 $25,229 ขึ้น ×1
USMV $955,340 0.40% 9,904 $91,931 ขึ้น ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $946,564 0.40% 4,293 $-66,841 ขึ้น ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $922,326 0.39% 5,901 $27,796 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $904,500 0.38% 3,795 $104,743 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $899,143 0.38% 2,516 $158,388 ลง ×6
XLY XLY $884,995 0.37% 7,546 $57,837 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $842,286 0.35% 3,116 $-169,957 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $802,059 0.34% 2,270 $260,180 ขึ้น ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $790,654 0.33% 13,876 $114,199
VOO $741,755 0.31% 1,080 $96,401
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $721,888 0.30% 2,654 $77,975
IDV $707,666 0.30% 17,081 $-46,455 ลง ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $701,727 0.29% 2,850 $108,670
XLE XLE $695,582 0.29% 13,097 $-49,401 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $669,937 0.28% 3,531 $-17,752 ลง ×4
JPIB $645,618 0.27% 13,353 $-121,893 ลง ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $639,013 0.27% 5,450 $41,093
FTRB $613,698 0.26% 24,455 $68,479 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $605,878 0.25% 4,715 $38,711
BIV $592,431 0.25% 7,724 $17,903 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $588,443 0.25% 4,304 $-31,664 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $581,503 0.24% 6,802 $5,106 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $580,189 0.24% 1,030 $-54,875 ลง ×1
IVV $574,399 0.24% 767 $66,202 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $574,069 0.24% 905 $-20,213 ลง ×1
VTEB $564,068 0.24% 11,152 $146,289 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $560,898 0.24% 3,825 $-8,629 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $550,208 0.23% 7,495 $-59,310 ลง ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $518,096 0.22% 6,375 $33,277
TT Trane Technologies plc $492,142 0.21% 1,002 $70,401 ลง ×3
XLP XLP $491,193 0.21% 5,913 $-16,673 ลง ×2
FLCB $477,113 0.20% 22,295 $-2,007
CSPF $468,449 0.20% 17,962 $175,569 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $457,455 0.19% 1,211 $82,329 ลง ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $444,686 0.19% 5,381 $-12,594 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $433,641 0.18% 2,959 $3,344 ขึ้น ×3
SPY SPY $427,152 0.18% 572 $55,158
DIA $404,852 0.17% 775 $45,880
PM Philip Morris International Inc Common Stock $386,966 0.16% 2,139 $33,304

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JPIE $3,902,185 1.64% เพิ่มขึ้น ×4
NEAR $3,821,942 1.60% เพิ่มขึ้น ×4
PHYL $2,566,505 1.08% เพิ่มขึ้น ×4
PTRB $2,546,971 1.07% เพิ่มขึ้น ×5
EMGF $1,903,661 0.80% เพิ่มขึ้น ×4
JNJ $1,874,299 0.79% เพิ่มขึ้น ×5
EFV $1,478,410 0.62% เพิ่มขึ้น ×6
EFG $1,222,053 0.51% เพิ่มขึ้น ×4
XLC $1,215,283 0.51% เพิ่มขึ้น ×6
LOW $946,564 0.40% เพิ่มขึ้น ×4
GOOG $802,059 0.34% เพิ่มขึ้น ×3
VTEB $564,068 0.24% เพิ่มขึ้น ×6
ORCL $433,641 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
PZA $374,768 0.16% เพิ่มขึ้น ×4
L $283,138 0.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMD $275,351 474 0.12%
URI $256,033 226 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $223,900 1,000 0.09%
MU $221,624 192 0.09%
PANW $215,866 633 0.09%
IWS $213,486 1,297 0.09%
UNH $213,218 513 0.09%
TSLA $211,141 502 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IYW ลดลง -831 +$6.2M
QUAL ซื้อเพิ่ม +3K +$1.2M
IJK ลดลง -894 +$1.1M
IJT ลดลง -57 +$1.1M
GLW ลดลง -35 +$1.1M
XLK ลดลง -2K +$954K
AAPL ซื้อเพิ่ม +79 +$796K
IJJ ลดลง -350 +$717K
QQQ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$703K
VTI ลดลง -323 +$697K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 2,258 $510,376 -1.2%
MEAR 31 ธันวาคม 2025 8,959 $452,519 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 595 $311,631 25.8%
AGMA 31 มีนาคม 2025 2,000 $296,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDV 30 มิถุนายน 2025 9,411 $291,929 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYZ 30 มิถุนายน 2025 10,650 $291,704 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MO 31 ธันวาคม 2025 4,267 $281,878 15.0%
IVE 31 มีนาคม 2025 1,431 $273,149 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BX 31 มีนาคม 2025 1,550 $267,251 2.4%
EOG 31 ธันวาคม 2025 2,323 $260,455 45.7%
INTU 31 ธันวาคม 2025 372 $254,043 -45.4%
HCA 30 มิถุนายน 2026 535 $253,183 5.3%
NEE 31 ธันวาคม 2025 3,251 $245,418 6.8%
DIS 31 ธันวาคม 2025 2,142 $245,259 -5.0%
PWR 31 ธันวาคม 2025 562 $232,904 59.0%
USB 30 กันยายน 2025 5,099 $230,730 29.4%
MDT 30 มิถุนายน 2026 2,649 $229,536 20.3%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,360 $227,514 45.2%
GOOG 30 มิถุนายน 2025 1,438 $224,659 91.7%
KKR 31 มีนาคม 2025 1,500 $221,865 -5.3%
ETN 31 มีนาคม 2025 667 $221,357 53.3%
JMST 30 มิถุนายน 2026 4,273 $217,838 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 31 ธันวาคม 2025 1,603 $214,706 -8.3%
WGO 30 มิถุนายน 2025 6,189 $213,273 11.1%
MTB 31 ธันวาคม 2025 1,070 $211,453 20.0%
FSBD 30 มิถุนายน 2025 4,465 $210,493 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PANW 31 ธันวาคม 2025 1,030 $209,729 93.1%
AMGN 31 ธันวาคม 2025 742 $209,392 33.3%
IWS 31 ธันวาคม 2025 1,475 $206,013 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIT 31 มีนาคม 2026 15,603 $203,775 -4.2%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,358 $203,619 7.7%