การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 14.9%
Financials 7.0%
Healthcare 3.7%
Industrials 3.6%
Communication Services 3.2%
Energy 2.9%
Retail 2.5%
Utilities 2.2%
Real Estate 1.9%
Consumer Discretionary 1.8%
Consumer Staples 1.5%
Materials 0.9%
Consumer products 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 53.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 320 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52,859,051 9.19% 182,676 $9,514,586 ขึ้น ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $18,717,722 3.26% 262,705 $3,235,195 ขึ้น ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $14,128,183 2.46% 92,839 $746,646 ขึ้น ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,550,839 2.01% 341,337 $2,295,835 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,922,914 1.90% 33,369 $2,546,331 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,895,741 1.89% 343,606 $922,035 ขึ้น ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $9,713,917 1.69% 100,579 $857,520 ขึ้น ×6
IVV iShares Trust $9,661,883 1.68% 12,902 $1,147,095 ลง ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $8,906,131 1.55% 56,357 $1,476,749 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,768,965 1.53% 23,508 $1,104,336 ขึ้น ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $8,642,688 1.50% 100,333 $2,281,364 ขึ้น ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $7,789,005 1.35% 56,635 $1,896,183 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,195,483 1.25% 20,135 $2,169,487 ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,093,529 1.23% 14,176 $628,642 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $6,800,038 1.18% 88,186 $1,189,439 ขึ้น ×3
NOBL ProShares Trust $6,482,289 1.13% 115,425 $783,092 ขึ้น ×6
IJR iShares Trust $6,431,643 1.12% 43,366 $986,275 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,259,641 1.09% 31,284 $2,752,934 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,998,131 1.04% 73,805 $407,805 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,797,019 1.01% 24,322 $1,490,730 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,730,445 1.00% 22,564 $578,866 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,460,160 0.95% 39,937 $-1,299,480 ขึ้น ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,355,875 0.93% 62,649 $953,833 ขึ้น ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5,256,646 0.91% 63,895 $224,382 ลง ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5,160,502 0.90% 7,514 $2,273,386 ขึ้น ×1
IVE iShares Trust $5,158,843 0.90% 22,720 $816,955 ขึ้น ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4,893,779 0.85% 22,456 $504,355 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,866,352 0.85% 11,570 $672,260 ขึ้น ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4,817,381 0.84% 13,991 $266,212 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,482,766 0.78% 17,814 $1,727,077 ขึ้น ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4,368,820 0.76% 49,713 $587,354 ขึ้น ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4,341,535 0.76% 4,499 $1,713,609 ลง ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $4,273,693 0.74% 21,628 $220,823 ลง ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,090,198 0.71% 25,780 $1,400,496 ขึ้น ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $4,086,360 0.71% 24,826 $550,562 ขึ้น ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4,057,315 0.71% 17,147 $1,109,450 ขึ้น ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $4,050,818 0.70% 13,225 $608,504 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,972,205 0.69% 4,131 $-16,804 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,934,944 0.68% 5,343 $1,439,065 ขึ้น ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3,866,667 0.67% 15,913 $344,888 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,770,109 0.66% 3,266 $2,230,704 ลง ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $3,747,102 0.65% 10,246 $566,448 ลง ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3,709,173 0.65% 59,864 $88,357 ขึ้น ×3
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $3,621,744 0.63% 24,737 $553,014 ขึ้น ×2
SPY SPY $3,485,348 0.61% 4,667 $1,510,380 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,428,117 0.60% 3,219 $1,037,911 ลง ×1
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $3,422,549 0.60% 46,376 $640,796 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,346,282 0.58% 28,489 $216,582 ลง ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3,344,821 0.58% 18,728 $683,894 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $3,301,910 0.57% 9,625 $696,942 ขึ้น ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $3,257,768 0.57% 23,835 $486,194 ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,078,051 0.54% 8,318 $635,436 ขึ้น ×4
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3,058,456 0.53% 31,104 $443,446 ขึ้น ×3
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2,967,826 0.52% 100,946 $259,441 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,827,564 0.49% 7,486 $1,184,206 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,818,921 0.49% 66,578 $-539,092 ลง ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,810,495 0.49% 15,173 $746,173 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,757,050 0.48% 24,343 $74 ขึ้น ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2,728,856 0.47% 14,383 $356,280 ขึ้น ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $2,662,916 0.46% 20,238 $-83,244 ขึ้น ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2,595,151 0.45% 51,318 $169,515 ขึ้น ×6
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,461,740 0.43% 20,853 $1,829,249 ขึ้น ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,404,176 0.42% 10,887 $-780,583 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,387,192 0.42% 2,552 $344,178 ขึ้น ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,338,583 0.41% 14,297 $-99,620 ขึ้น ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2,210,929 0.38% 19,447 $460,951 ขึ้น ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2,210,714 0.38% 44,860 $421,096 ขึ้น ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $2,102,366 0.37% 13,451 $69,154 ขึ้น ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $2,073,940 0.36% 21,669 $-6,356 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,020,238 0.35% 1,685 $788,958 ขึ้น ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,002,442 0.35% 37,704 $-302,510 ขึ้น ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,987,131 0.35% 54,057 $872,251 ขึ้น ×1
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $1,978,142 0.34% 84,826 $268,050
UGI UGI Corporation Common Stock $1,961,458 0.34% 56,788 $-96,563 ขึ้น ×3
IEMG iShares, Inc. $1,951,628 0.34% 23,559 $210,319 ลง ×2
PTRB PGIM ETF Trust $1,941,012 0.34% 46,816 $-207,239 ลง ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $1,926,394 0.34% 40,813 $421,422 ขึ้น ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $1,898,785 0.33% 240,963 $-3,100 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,889,593 0.33% 11,400 $-98,084 ขึ้น ×6
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1,869,635 0.33% 22,630 $1,456,200 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,805,494 0.31% 14,264 $-59,274 ขึ้น ×6
PFXF VanEck ETF Trust $1,791,982 0.31% 100,447 $27,500 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,785,849 0.31% 12,178 $79,152 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,759,330 0.31% 92,016 $311,012 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,707,475 0.30% 7,744 $-159,610 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,702,790 0.30% 36,897 $412,338 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,695,579 0.29% 3,010 $400,844 ขึ้น ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $1,666,952 0.29% 24,510 $250,929 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,661,474 0.29% 3,997 $646,707 ขึ้น ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,657,405 0.29% 71,656 $210,826 ขึ้น ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $1,629,536 0.28% 32,217 $-820,877 ลง ×1
SGOV iShares Trust $1,620,363 0.28% 16,096 $210,720 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,601,208 0.28% 4,532 $289,534 ลง ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,552,107 0.27% 13,292 $306,885 ขึ้น ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,541,775 0.27% 12,063 $1,253,839 ขึ้น ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.26% 2
MMM 3M Company Common Stock $1,460,195 0.25% 9,019 $147,965 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,373,004 0.24% 10,140 $-268,190 ลง ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1,365,543 0.24% 15,156 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,339,370 0.23% 4,955 $57,998 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AAPL $52,859,051 9.19% เพิ่มขึ้น ×4
VEA $18,717,722 3.26% เพิ่มขึ้น ×6
SDY $14,128,183 2.46% เพิ่มขึ้น ×6
SCHG $11,550,839 2.01% เพิ่มขึ้น ×6
SCHD $10,895,741 1.89% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $9,713,917 1.69% เพิ่มขึ้น ×6
VYM $8,906,131 1.55% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $8,768,965 1.53% เพิ่มขึ้น ×4
GOOGL $7,195,483 1.25% เพิ่มขึ้น ×3
IJH $6,800,038 1.18% เพิ่มขึ้น ×3
NOBL $6,482,289 1.13% เพิ่มขึ้น ×6
KO $5,998,131 1.04% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $5,797,019 1.01% เพิ่มขึ้น ×3
JNJ $5,730,445 1.00% เพิ่มขึ้น ×6
XOM $5,460,160 0.95% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) $1,497,700 2 0.26%
SPHQ $1,365,543 15,156 0.24%
SPYI $1,301,587 24,517 0.23%
FTCE $982,977 36,299 0.17%
BUFR $981,890 26,879 0.17%
MLPI $883,786 16,063 0.15%
IBB $777,476 4,088 0.14%
QQQI $773,057 13,613 0.13%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $664,720 3,890 0.12%
IHI $628,904 12,728 0.11%
ARKG $572,184 13,604 0.10%
SOFI $570,066 31,794 0.10%
INTC $566,479 4,057 0.10%
OTIS $555,258 7,755 0.10%
CPAI $532,694 10,252 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AAPL ซื้อเพิ่ม +12K +$9.5M
VEA ซื้อเพิ่ม +21K +$3.2M
NVDA ซื้อเพิ่ม +11K +$2.8M
JPM ซื้อเพิ่ม +5K +$2.5M
SCHG ซื้อเพิ่ม +24K +$2.3M
VUG ซื้อเพิ่ม +86K +$2.3M
VOO ซื้อเพิ่ม +3K +$2.3M
MU ลดลง -1K +$2.2M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +3K +$2.2M
IVW ซื้อเพิ่ม +5K +$1.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) 31 มีนาคม 2026 2 $1,509,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTSH 30 กันยายน 2025 15,171 $1,183,793 -13.3%
TGT 30 กันยายน 2025 11,902 $1,174,132 72.2%
STOT 31 มีนาคม 2026 23,201 $1,096,954
KMI 31 มีนาคม 2026 33,955 $933,423 -4.2%
SPG 30 มิถุนายน 2026 4,789 $893,292 -9.7%
IQDF 30 กันยายน 2025 30,772 $833,921
UPS 30 กันยายน 2025 8,088 $816,403 11.6%
QQQM 30 มิถุนายน 2026 3,231 $767,760
RTO 31 ธันวาคม 2025 21,912 $553,278 -32.3%
CGBL 30 มิถุนายน 2025 17,017 $527,187
CGSD 30 กันยายน 2025 19,134 $496,240
C 31 ธันวาคม 2025 4,704 $477,462 10.4%
MPLX 31 มีนาคม 2026 8,080 $431,230 1.2%
SPSM 30 มิถุนายน 2025 9,722 $396,269 27.2%
TMSL 30 มิถุนายน 2026 10,685 $391,819
DFEB 31 มีนาคม 2026 8,146 $388,740
HON 30 มิถุนายน 2026 1,614 $364,844 -5.2%
SCMB 31 มีนาคม 2026 13,876 $357,446 -5.3%
VST 31 มีนาคม 2026 2,031 $327,661 6.8%
ADP 31 มีนาคม 2026 1,224 $314,870 29.4%
NOC 30 มิถุนายน 2026 457 $311,784 -6.0%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 4,556 $305,525 -6.0%
TECK 30 มิถุนายน 2026 5,270 $272,723 14.2%
ACN 30 มิถุนายน 2025 836 $260,865 -35.3%
PAAA 31 มีนาคม 2026 4,986 $255,582
EMB 31 มีนาคม 2026 2,610 $251,279
SPMD 30 มิถุนายน 2025 4,809 $246,125 19.6%
PEG 30 กันยายน 2025 2,883 $242,691 -14.1%
HAL 30 มิถุนายน 2025 9,469 $240,230 60.5%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,263 $235,799 45.6%
TVAL 30 มิถุนายน 2025 7,432 $235,371
KNF 31 มีนาคม 2026 3,291 $231,522 -34.8%
ACN 31 มีนาคม 2026 859 $230,470 -2.5%
SPMD 30 มิถุนายน 2026 3,880 $229,796 -3.7%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,301 $222,536 40.0%
BP 30 มิถุนายน 2026 4,623 $217,281 21.8%
EMXC 30 กันยายน 2025 3,394 $214,317
SPEM 30 กันยายน 2025 4,998 $213,615 13.0%
BRO 31 มีนาคม 2026 2,670 $212,804 -6.2%
WY 30 มิถุนายน 2025 7,262 $212,631 -28.2%
TXN 30 กันยายน 2025 1,021 $211,980 61.2%
PALL 30 มิถุนายน 2026 1,565 $210,821 -3.8%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,677 $210,111 -3.2%
GFL 30 มิถุนายน 2026 5,021 $209,476 15.5%
OTIS 31 มีนาคม 2026 2,376 $207,544 -14.0%
IYW 31 ธันวาคม 2025 1,058 $207,223 37.3%
ADX 31 มีนาคม 2026 8,824 $205,777 20.1%
FDX 30 มิถุนายน 2025 844 $205,768 27.2%
TLT 30 มิถุนายน 2025 2,255 $205,299
BROS 30 กันยายน 2025 3,000 $205,110 -25.4%
NEM 30 มิถุนายน 2026 1,893 $204,917 24.6%
CHD 30 มิถุนายน 2026 2,182 $203,595 0.2%
EFG 31 มีนาคม 2026 1,780 $202,827
BND 30 มิถุนายน 2025 2,757 $202,480
IEUR 30 กันยายน 2025 3,049 $201,844
JOBY 31 มีนาคม 2026 15,100 $199,320 -30.0%
PGF 31 มีนาคม 2026 10,583 $149,640
VATE 31 ธันวาคม 2025 16,943 $82,851 59.1%
EQS 30 มิถุนายน 2026 21,666 $39,865 -34.3%
AREC 31 มีนาคม 2026 10,000 $24,800 -28.7%
ONDS 30 กันยายน 2025 10,973 $21,068 -3.8%