SilverOak Wealth Management LLC

CIK 1764766 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$776.5M
อันดับที่ #2,890 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 30.6%
ตำแหน่ง
126
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +22.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
70.26%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.11%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.91% ประมาณการซื้อ $115,346,010 · ขาย $6,437,800

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
56
ลดลง
25
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.0%
Industrials
2.2%
Materials
1.0%
Communication Services
1.0%
Healthcare
0.8%
Utilities
0.7%
Retail
0.6%
Consumer Staples
0.2%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
Financial Services
0.1%
Communications
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 126 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $108,898,684 14.02% 158,557 $14,698,401 ขึ้น ×2
VO $84,707,441 10.91% 1,051,352 $11,826,046 ขึ้น ×6
SPYG $81,148,483 10.45% 681,977 $18,735,513 ขึ้น ×6
IVW $77,010,336 9.92% 559,953 $12,882,508 ลง ×3
IJR $61,812,582 7.96% 416,780 $9,739,960 ลง ×1
VEA $44,296,982 5.70% 621,712 $7,484,608 ขึ้น ×6
SPYV $26,170,901 3.37% 430,513 $2,579,947 ขึ้น ×6
VWO $22,397,131 2.88% 375,224 $2,933,307 ขึ้น ×4
IVE $22,042,168 2.84% 97,076 $941,653 ลง ×1
SPSM $17,124,357 2.21% 296,937 $4,962,455 ขึ้น ×3
IWM $15,415,072 1.99% 51,307 $2,556,137 ลง ×1
DBND $14,972,786 1.93% 328,419 $12,702,763 ขึ้น ×6
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $14,592,399 1.88% 130,813 $4,148,320 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $12,141,214 1.56% 74,987 $1,047,574 ลง ×2
CGNG $11,243,881 1.45% 300,157 $1,850,291 ขึ้น ×3
FIXT TCW Core Plus Bond ETF $10,024,035 1.29% 265,257 ขึ้น ×1
FBND $9,916,771 1.28% 217,999 $2,108,296 ขึ้น ×6
VTI $7,804,317 1.01% 21,090 $1,165,271 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,499,651 0.84% 22,462 $1,442,093 ขึ้น ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $5,265,113 0.68% 68,825 $-74,331
IWF $5,160,505 0.66% 41,560 $730,209 ขึ้น ×1
VOE $5,005,208 0.64% 25,330 $374,804 ขึ้น ×1
VT $4,492,674 0.58% 28,625 $553,286 ขึ้น ×4
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $4,275,572 0.55% 73,350 $-391,693 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,999,973 0.52% 7,101 $480,310 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3,857,913 0.50% 13,847 $267,441 ขึ้น ×1
VBK $3,761,590 0.48% 10,286 $652,646
VOT $3,736,810 0.48% 12,200 $615,462 ขึ้น ×4
IVV $3,377,452 0.43% 4,510 $453,720 ขึ้น ×1
NUSC $3,243,167 0.42% 62,225 $460,892 ขึ้น ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,229,703 0.42% 2,798 $2,265,170 ลง ×1
JMEE $2,982,697 0.38% 38,225 $962,237 ขึ้น ×2
IWD $2,738,247 0.35% 11,295 $324,844
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,576,106 0.33% 30,133 $243,369 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,403,568 0.31% 12,012 $387,133 ขึ้น ×1
PTRB $2,394,149 0.31% 57,746 $232,806 ขึ้น ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2,297,171 0.30% 4,640 $3,928 ลง ×2
DSCO $2,276,717 0.29% 91,324 $55,993 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,028,552 0.26% 4,881 $732,787 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,024,914 0.26% 14,502 $1,301,094 ลง ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,012,853 0.26% 3,465 $1,257,314 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,974,408 0.25% 5,588 $371,434
IWN $1,959,611 0.25% 8,859 $272,070 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,953,435 0.25% 8,196 $292,898 ขึ้น ×2
IJH $1,886,784 0.24% 24,469 $247,579 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,786,166 0.23% 4,788 $285,817 ขึ้น ×1
SLV $1,747,453 0.23% 32,681 $-479,430
IWO $1,697,101 0.22% 4,308 $360,342 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,687,845 0.22% 5,666 $1,058,679 ลง ×1
IWV $1,563,182 0.20% 3,666 $204,269
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,509,326 0.19% 4,223 $296,565 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,347,438 0.17% 18,355 $199,024 ขึ้น ×5
SOLV Solventum Corporation Common Stock $1,205,855 0.16% 15,630 $182,147 ลง ×5
VSS $1,189,182 0.15% 7,707 $119,093 ขึ้น ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $1,163,735 0.15% 46,887 $-88,516 ลง ×4
TGT Target Corporation Common Stock $1,094,300 0.14% 8,378 $-208,519 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,083,009 0.14% 2,867 $169,645 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,031,036 0.13% 3,150 $108,901 ขึ้น ×1
CGXU $1,008,446 0.13% 29,129 $450,466 ขึ้น ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $966,807 0.12% 10,130 $92,176 ขึ้น ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $955,946 0.12% 797 $224,729 ขึ้น ×2
EFG $846,678 0.11% 6,805 $66,420 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $802,635 0.10% 858 $42,359 ขึ้น ×3
SPY SPY $774,400 0.10% 1,037 $101,298 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $749,690 0.10% 704 $250,934
IWR $729,226 0.09% 6,610 $86,526
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $672,855 0.09% 8,142 $69,491 ขึ้น ×1
VTV $652,482 0.08% 2,994 $65,059
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $637,862 0.08% 1,472 $275,708 ลง ×2
VUG $632,095 0.08% 7,338 $111,878 ขึ้น ×4
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $599,249 0.08% 3,553 $289,304 ขึ้น ×1
VGT $591,863 0.08% 4,952 $130,670 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $575,949 0.07% 1,206 $168,381
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $564,520 0.07% 1,342 $62,591 ลง ×1
SLYV $526,892 0.07% 4,829 $70,165
MINT $523,607 0.07% 5,194 $76,171 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $510,806 0.07% 1,040 $142,408 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $498,571 0.06% 4,402 $-47,391 ขึ้น ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $475,418 0.06% 5,076 $137,966
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $475,263 0.06% 4,721 $212,339 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $470,279 0.06% 3,209 $150,462 ขึ้น ×1
IEMG $462,910 0.06% 5,588 $72,380 ลง ×1
TMSL $461,127 0.06% 10,516 $84,489 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $457,664 0.06% 9,450 $30,163 ขึ้น ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $446,765 0.06% 1,407 $43,076 ลง ×1
BRKB $440,844 0.06% 881 $18,669
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $420,578 0.05% 1,656 $15,785
VIS $416,599 0.05% 1,156 $55,673
VB $401,028 0.05% 1,323 $54,508
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $394,649 0.05% 1,119 $125,288 ขึ้น ×1
GLD $394,535 0.05% 1,071 $-66,306
BIV $386,415 0.05% 5,038 $29,766 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $383,167 0.05% 2,118 $32,977
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $378,738 0.05% 514 $83,043 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $373,807 0.05% 2,734 $-90,060
GIS General Mills, Inc. Common Stock $359,171 0.05% 10,321 $-41,800 ลง ×5
CGMM $338,041 0.04% 10,253 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $326,994 0.04% 903 $9,273
TIP $324,241 0.04% 2,963 $-2,756
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $322,663 0.04% 2,747 $110,687 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VO $84,707,441 10.91% เพิ่มขึ้น ×6
SPYG $81,148,483 10.45% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $44,296,982 5.70% เพิ่มขึ้น ×6
SPYV $26,170,901 3.37% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $22,397,131 2.88% เพิ่มขึ้น ×4
SPSM $17,124,357 2.21% เพิ่มขึ้น ×3
DBND $14,972,786 1.93% เพิ่มขึ้น ×6
CGNG $11,243,881 1.45% เพิ่มขึ้น ×3
FBND $9,916,771 1.28% เพิ่มขึ้น ×6
VT $4,492,674 0.58% เพิ่มขึ้น ×4
VOT $3,736,810 0.48% เพิ่มขึ้น ×4
NUSC $3,243,167 0.42% เพิ่มขึ้น ×6
PTRB $2,394,149 0.31% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $1,886,784 0.24% เพิ่มขึ้น ×4
BND $1,347,438 0.17% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FIXT $10,024,035 265,257 1.29%
CGMM $338,041 10,253 0.04%
KLAC $316,796 1,050 0.04%
BE $299,673 990 0.04%
PANW $293,618 861 0.04%
GE $246,662 660 0.03%
TXN $227,129 762 0.03%
C $223,376 1,596 0.03%
UBER $209,841 2,908 0.03%
XLY $208,055 1,774 0.03%
SOXX $203,774 318 0.03%
ADI $200,174 504 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYG ซื้อเพิ่ม +45K +$18.7M
VOO ซื้อเพิ่ม +913 +$14.7M
IVW ลดลง -7K +$12.9M
VO ซื้อเพิ่ม +798K +$11.8M
IJR ลดลง -2K +$9.7M
VEA ซื้อเพิ่ม +47K +$7.5M
SPSM ซื้อเพิ่ม +45K +$5.0M
JTEK ลดลง -493 +$4.1M
VWO ซื้อเพิ่ม +15K +$2.9M
SPYV ซื้อเพิ่ม +14K +$2.6M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TIP 31 มีนาคม 2025 5,025 $535,414 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 31 ธันวาคม 2025 4,051 $342,730 28.0%
TRI 30 มิถุนายน 2026 3,476 $312,770 27.3%
NFLX 30 กันยายน 2025 228 $305,322 -93.3%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,309 $295,873 0.8%
BSV 31 มีนาคม 2026 3,643 $287,105 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIA 31 ธันวาคม 2025 606 $281,026 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 30 กันยายน 2025 2,243 $278,164 -7.1%
RSP 30 กันยายน 2025 1,489 $270,611 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XYZ 31 มีนาคม 2025 3,074 $261,259 48.3%
PFF 30 กันยายน 2025 7,865 $241,298
RSP 30 มิถุนายน 2026 1,174 $225,314 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,332 $220,899 80.4%
DIS 31 มีนาคม 2025 1,961 $218,357 7.8%
CRM 30 กันยายน 2025 800 $218,152 -14.8%
XYZ 30 กันยายน 2025 3,204 $217,648 11.5%
MDT 30 มิถุนายน 2026 2,475 $214,459 19.9%
XLY 31 มีนาคม 2026 1,774 $211,834 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 31 มีนาคม 2025 1,388 $211,059 -5.4%
EFG 31 มีนาคม 2025 2,179 $210,993 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EAT 30 กันยายน 2025 1,143 $206,117 87.7%
RIG 30 มิถุนายน 2026 30,753 $203,892 19.8%
XLY 31 มีนาคม 2025 904 $202,812 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BPRN 30 มิถุนายน 2026 6,004 $202,755 13.0%
CVX 31 ธันวาคม 2025 1,292 $200,635 35.9%
PTEN 30 มิถุนายน 2026 17,874 $193,575 31.5%
AAL 30 กันยายน 2025 13,758 $154,365 24.4%
PSNY 31 ธันวาคม 2025 16,229 $15,257 -34.6%
ORGN 31 มีนาคม 2026 15,238 $3,226 ไม่ติดตามอีกต่อไป