WEALTH EFFECTS LLC

CIK 1907254 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$282.2M
อันดับที่ #4,942 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 57.2%
ตำแหน่ง
237
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -11.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
40.73%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
57.60%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
41.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.64% ประมาณการซื้อ $31,988,273 · ขาย $8,612,265

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
29
เพิ่มขึ้น
109
ลดลง
68
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
35.3%
Healthcare
8.3%
Communication Services
7.0%
Industrials
7.0%
Retail
5.9%
Financials
4.0%
Financial Services
2.2%
Energy
2.1%
Consumer products
1.5%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.7%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.2%
Materials
0.2%
Communications
0.2%
N/A
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
23.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 256 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31,452,652 8.49% 157,193 $4,064,388 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,948,044 6.19% 79,306 $2,503,417 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $22,431,201 6.05% 19,433 $15,398,133 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,224,190 4.11% 63,876 $1,977,190 ขึ้น ×2
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $12,006,423 3.24% 147,300 $3,021,513 ขึ้น ×1
VTI $10,612,372 2.86% 28,679 $1,753,269 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,392,213 2.80% 29,080 $2,009,719 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,878,037 2.67% 30,178 $1,141,477 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,949,835 2.42% 25,330 $7,094,157 ขึ้น ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $6,998,960 1.89% 14,490 $5,380,716 ลง ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $6,883,412 1.86% 43,835 $3,049,045 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,409,668 1.73% 17,183 $145,759 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,210,246 1.68% 11,025 $-178,643 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,967,007 1.34% 13,149 $492,646 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,177,375 1.13% 14,855 $1,096,598 ขึ้น ×2
IVV $4,170,568 1.13% 5,569 $1,313,427 ขึ้น ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,927,686 1.06% 33,379 $487,635 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,603,141 0.97% 3,384 $1,195,693 ลง ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $3,548,135 0.96% 44,197 $1,830,659 ขึ้น ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3,384,954 0.91% 177,130 $928,976 ขึ้น ×3
UTG $3,338,428 0.90% 81,985 $83,471 ลง ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3,335,278 0.90% 2,944 $1,211,083 ขึ้น ×2
VUG $2,912,429 0.79% 33,810 $530,579 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,900,647 0.78% 35,784 $464,366 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,755,771 0.74% 6,552 $278,057 ลง ×3
BRKB $2,744,639 0.74% 5,485 $200,087 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,706,616 0.73% 10,756 $535,835 ขึ้น ×1
VOO $2,623,177 0.71% 3,819 $241,600 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,611,779 0.70% 18,705 $1,707,997 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,577,340 0.70% 11,906 $193,757 ลง ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2,503,651 0.68% 1,475 $458,220 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,435,674 0.66% 14,694 $-665,044 ลง ×3
ITOT $2,348,436 0.63% 14,296 $290,152 ลง ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,193,262 0.59% 6,551 $476,661 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,091,505 0.56% 1,780 $605,660 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,050,170 0.55% 2,784 $434,508 ลง ×1
IJH $2,048,813 0.55% 26,570 $502,714 ขึ้น ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,038,552 0.55% 4,905 $694,633 ลง ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,959,330 0.53% 2,710 $1,033,079
JEPI $1,917,107 0.52% 33,943 $38,420 ขึ้น ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,880,241 0.51% 78,083 $-255,931 ขึ้น ×2
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $1,867,988 0.50% 114,250 $709,523 ลง ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,861,817 0.50% 30,293 $112,584 ลง ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,841,721 0.50% 810 $1,168,261 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,757,434 0.47% 6,920 $166,624 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,632,633 0.44% 11,665 $296,663 ลง ×3
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1,606,063 0.43% 5,485 $501,667 ลง ×5
FYEE $1,554,624 0.42% 53,812 $160,943 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,509,494 0.41% 11,041 $-395,726 ลง ×2
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $1,505,489 0.41% 248,021 $250,265 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,390,648 0.38% 12,278 $-67,471 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,374,375 0.37% 2,366 $862,565 ลง ×2
IVE $1,365,539 0.37% 6,014 $96,105 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,352,132 0.36% 31,935 $-228,344 ขึ้น ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,349,098 0.36% 32,650 $-293,850
GE GE Aerospace Common Stock $1,307,437 0.35% 3,498 $317,070 ขึ้น ×3
FBCG $1,306,272 0.35% 21,032 $221,518 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,306,074 0.35% 10,164 $125,548 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,283,299 0.35% 8,751 $105,294 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,243,095 0.34% 4,173 $1,012,804 ขึ้น ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,236,377 0.33% 5,173 $-241,290 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,225,298 0.33% 4,797 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $1,224,383 0.33% 7,166 ขึ้น ×1
ITAN $1,184,663 0.32% 28,321 $174,694 ขึ้น ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,181,277 0.32% 13,459 $-70,881 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,176,466 0.32% 20,647 $169,925
MS Morgan Stanley Common Stock $1,149,720 0.31% 5,500 $326,870 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,106,924 0.30% 3,226 $137,757 ขึ้น ×4
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1,086,981 0.29% 58,979 $77,036 ขึ้น ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $1,066,797 0.29% 121,850 $159,052 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,052,007 0.28% 2,905 $84,319 ขึ้น ×5
VGT $1,042,122 0.28% 8,719 $291,269 ขึ้น ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,021,952 0.28% 1,600 $562,119 ลง ×2
IJR $1,005,690 0.27% 6,781 $162,744
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $990,365 0.27% 2,808 $162,153 ขึ้น ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $967,040 0.26% 10,325 $280,634
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $965,345 0.26% 1,000 $573,445
XLE XLE $899,402 0.24% 16,935 $-181,970 ลง ×1
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $893,520 0.24% 51,000 $219,470 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $889,875 0.24% 742 $214,842 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $880,053 0.24% 6,005 $332,068 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $860,353 0.23% 11,650 ขึ้น ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $849,660 0.23% 16,755 $241,210 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $833,536 0.22% 891 $-37,323 ขึ้น ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $819,850 0.22% 8,590 $75,594
SPY SPY $815,495 0.22% 1,092 $85,163 ลง ×1
STT State Street Corporation Common Stock $806,278 0.22% 4,754 $103,364 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $799,889 0.22% 10,121 $-2,351 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $793,716 0.21% 13,775 $-47,803 ลง ×5
SLV $780,555 0.21% 14,598 $-29,630 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $778,227 0.21% 769 $171,248 ขึ้น ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $766,191 0.21% 385 $257,525
VST Vistra Corp. Common Stock $745,693 0.20% 4,701 $-123,540 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $739,953 0.20% 3,900 $-146,618 ลง ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $721,930 0.19% 946 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $718,580 0.19% 9,789 $47,668 ขึ้น ×4
DGRO $698,288 0.19% 9,213 $73,739 ขึ้น ×2
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $674,631 0.18% 3,561 $342,242 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $671,521 0.18% 7,855 $64,306 ลง ×1
IWV $669,022 0.18% 1,569 $87,425

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTI $10,612,372 2.86% เพิ่มขึ้น ×3
IVV $4,170,568 1.13% เพิ่มขึ้น ×4
KVUE $3,384,954 0.91% เพิ่มขึ้น ×3
BRKB $2,744,639 0.74% เพิ่มขึ้น ×4
MELI $2,503,651 0.68% เพิ่มขึ้น ×3
IJH $2,048,813 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
JEPI $1,917,107 0.52% เพิ่มขึ้น ×4
GE $1,307,437 0.35% เพิ่มขึ้น ×3
ITAN $1,184,663 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
V $1,106,924 0.30% เพิ่มขึ้น ×4
AMGN $1,052,007 0.28% เพิ่มขึ้น ×5
HD $990,365 0.27% เพิ่มขึ้น ×5
COST $833,536 0.22% เพิ่มขึ้น ×4
GS $778,227 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
BND $718,580 0.19% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GLW $1,225,298 4,797 0.33%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $1,224,383 7,166 0.33%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $860,353 11,650 0.23%
CRWD $721,930 946 0.19%
IEFA $616,856 6,387 0.17%
NBIS $538,532 1,950 0.15%
SPYI $433,810 8,171 0.12%
NMZ $400,582 37,898 0.11%
IAU $352,405 4,667 0.10%
IONQ $350,824 6,587 0.09%
AXON $336,366 600 0.09%
QBTS $332,262 13,850 0.09%
ALKS $298,652 5,700 0.08%
IVW $281,386 2,046 0.08%
LSCC $280,376 1,833 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MU ลดลง -1K +$15.4M
GOOG ซื้อเพิ่ม +19K +$7.1M
ALAB ลดลง -275 +$5.4M
NVDA ซื้อเพิ่ม +150 +$4.1M
DOCN ลดลง -865 +$3.0M
ARWR ซื้อเพิ่ม +4K +$3.0M
AAPL ลดลง -1K +$2.5M
GOOGL ลดลง -70 +$2.0M
AMZN ซื้อเพิ่ม +271 +$2.0M
RBRK ซื้อเพิ่ม +9K +$1.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AVDL 31 มีนาคม 2026 1,891,917 $40,770,806 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GIS 31 มีนาคม 2025 27,013 $1,722,609 -35.9%
PI 31 มีนาคม 2025 11,545 $1,677,027 83.3%
ONDS 31 ธันวาคม 2025 182,800 $1,411,216 -7.8%
DDOG 30 กันยายน 2025 10,077 $1,353,599 75.1%
TTD 31 มีนาคม 2026 28,850 $1,095,146 -39.6%
SMR 31 ธันวาคม 2025 28,500 $1,026,000 -36.6%
PLTR 31 ธันวาคม 2025 5,476 $998,932 -2.0%
CRWV 31 ธันวาคม 2025 6,750 $923,738 36.2%
OKLO 31 ธันวาคม 2025 7,500 $837,225 -41.8%
BSTZ 31 มีนาคม 2026 30,886 $698,338 41.6%
IDYN 31 ธันวาคม 2025 7,930 $654,877 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMD 31 มีนาคม 2025 5,299 $640,066 370.3%
IXUS 30 กันยายน 2025 7,923 $612,544
AMAT 31 มีนาคม 2025 3,750 $609,863 249.6%
CLS 31 มีนาคม 2026 2,025 $598,610 14.6%
CMCSA 31 มีนาคม 2025 15,285 $573,649 -29.8%
GLBE 30 กันยายน 2025 14,725 $493,877 15.8%
PEP 31 มีนาคม 2025 3,094 $470,434 -6.6%
BLK 31 มีนาคม 2026 384 $411,011 19.4%
IOT 31 มีนาคม 2025 9,250 $404,133 5.8%
IBIT 30 กันยายน 2025 6,400 $391,744
SATS 31 มีนาคม 2026 3,600 $391,320 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRVL 31 มีนาคม 2025 3,500 $386,575 257.1%
NXJ 30 มิถุนายน 2026 31,300 $384,990 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PANW 31 มีนาคม 2025 2,096 $381,422 118.6%
IONQ 31 ธันวาคม 2025 6,137 $377,426 -0.1%
PPLT 31 มีนาคม 2026 2,000 $372,860 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MP 31 ธันวาคม 2025 5,525 $370,562 14.5%
OGN 31 ธันวาคม 2025 33,821 $361,207 91.1%
SOUN 31 มีนาคม 2025 18,000 $357,120 -13.5%
MANH 31 มีนาคม 2025 1,305 $352,663 15.5%
CMI 31 มีนาคม 2025 1,011 $352,321 98.7%
HOOD 31 มีนาคม 2026 3,090 $349,479 34.3%
CB 30 กันยายน 2025 1,205 $349,076 23.1%
RDDT 30 กันยายน 2025 2,215 $333,513 -28.8%
SLB 30 กันยายน 2025 9,350 $316,030 56.9%
DIS 31 มีนาคม 2026 2,755 $313,436 8.2%
USFR 30 กันยายน 2025 6,024 $303,090 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FYC 31 มีนาคม 2025 3,907 $302,541
DE 30 มิถุนายน 2026 530 $298,549 -6.8%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,298 $293,363 2.2%
ITA 30 มิถุนายน 2025 1,857 $284,307 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AIG 31 มีนาคม 2025 3,900 $283,920 -11.6%
HSY 31 มีนาคม 2025 1,642 $278,073 6.6%
DLB 31 มีนาคม 2025 3,500 $273,350 -23.3%
AOA 30 มิถุนายน 2026 3,037 $268,754 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARM 30 มิถุนายน 2026 1,725 $260,958 -28.3%
CMI 31 มีนาคม 2026 511 $260,783 15.8%
PEP 30 กันยายน 2025 1,958 $258,534 -0.3%
TSCO 30 มิถุนายน 2026 5,575 $252,548 11.2%
ALAB 30 กันยายน 2025 2,675 $241,874 54.0%
FSK 31 ธันวาคม 2025 16,100 $240,373 -19.2%
VIGI 31 มีนาคม 2025 2,981 $238,441
MCD 30 กันยายน 2025 815 $238,119 -11.7%
FCG 30 กันยายน 2025 10,050 $232,256 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EOS 30 มิถุนายน 2026 11,135 $227,822 -1.0%
QBTS 31 ธันวาคม 2025 9,200 $227,332 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CI 30 มิถุนายน 2025 689 $226,681 -15.3%
XLK 31 มีนาคม 2025 967 $224,847 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALAI 31 มีนาคม 2025 8,531 $223,756 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUI 31 มีนาคม 2025 18,458 $223,711 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKK 31 มีนาคม 2026 2,893 $222,530 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXP 30 มิถุนายน 2025 1,001 $222,152 1.1%
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 8,746 $220,312 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GEHC 31 มีนาคม 2026 2,636 $216,205 2.6%
UBER 31 ธันวาคม 2025 2,202 $215,730 -6.5%
DKNG 31 ธันวาคม 2025 5,700 $213,180 -27.1%
FSLY 30 มิถุนายน 2026 7,301 $212,165 53.4%
NKE 30 มิถุนายน 2026 3,980 $210,224 -4.2%
ZTS 31 มีนาคม 2026 1,667 $209,792 -37.7%
CSM 30 มิถุนายน 2025 3,203 $204,092 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HIG 30 มิถุนายน 2025 1,645 $203,512 9.5%
RWL 30 มิถุนายน 2025 2,025 $201,164 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BCS 31 มีนาคม 2025 10,000 $132,900 79.0%
FRA 30 มิถุนายน 2025 10,186 $131,603 -16.5%
CURI 31 ธันวาคม 2025 18,104 $95,950 -26.1%
STKL 31 มีนาคม 2026 24,500 $93,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCYX 30 มิถุนายน 2026 87,500 $80,229 24.3%
NCZXXXX 31 มีนาคม 2025 15,900 $49,767 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYFMXXXX 31 มีนาคม 2025 48,500 $28,130 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CURI 31 มีนาคม 2025 14,140 $21,634 4.9%