Gratus Wealth Advisors, LLC

CIK 2022161 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$785.5M
อันดับที่ #2,864 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 30.3%
ตำแหน่ง
138
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
61.33%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.59%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.95% ประมาณการซื้อ $120,580,729 · ขาย $7,028,792

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
54
ลดลง
41
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.0%
Health Care
2.0%
Communication Services
1.8%
Industrials
1.7%
Financial Services
1.1%
Retail
1.0%
Financials
0.9%
Utilities
0.7%
Energy
0.5%
Communications
0.4%
Consumer products
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
83.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 138 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DGRO $94,214,214 11.99% 1,243,096 $8,734,175 ขึ้น ×1
MGK $71,899,780 9.15% 817,879 $12,148,768 ขึ้น ×1
XSMO $49,384,222 6.29% 527,440 $9,834,605 ขึ้น ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $47,910,932 6.10% 65,061 $10,905,768 ขึ้น ×1
XLK XLK $37,633,747 4.79% 197,532 $11,100,124 ลง ×2
IBDR $37,021,309 4.71% 1,527,912 $746,019 ขึ้น ×6
IBDS $36,364,782 4.63% 1,501,436 $850,114 ขึ้น ×6
IBDU $35,909,632 4.57% 1,550,502 $808,355 ขึ้น ×6
IBDV $35,780,805 4.55% 1,641,321 $760,965 ขึ้น ×2
IBDT $35,615,412 4.53% 1,410,511 $858,400 ขึ้น ×6
VGT $32,447,998 4.13% 271,486 $8,390,622 ขึ้น ×1
IDMO $28,361,606 3.61% 470,420 $3,309,839 ขึ้น ×1
VO $25,653,829 3.27% 318,404 $3,419,323 ขึ้น ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $21,569,066 2.75% 229,654 $545,437 ขึ้น ×1
GSLC $18,406,063 2.34% 129,721 $2,413,012 ขึ้น ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $17,208,539 2.19% 107,823 $3,692,981 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,384,810 1.45% 56,898 $1,101,291 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,372,394 1.32% 29,356 $1,923,785 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,794,584 1.25% 33,849 $1,181,615 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,032,558 0.77% 16,172 $66,864 ขึ้น ×2
SPY SPY $5,840,488 0.74% 7,821 $754,179
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,744,212 0.73% 12,028 $1,451,571 ลง ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4,903,895 0.62% 16,462 $3,229,867 ลง ×1
BRKB $4,570,562 0.58% 9,134 $78,062 ลง ×1
VIG $4,002,900 0.51% 16,917 $364,731
IVV $3,473,594 0.44% 4,638 $345,718 ลง ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,244,542 0.41% 4,506 $765,144 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,087,695 0.39% 12,955 $391,015 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,729,016 0.35% 6,871 $531,892 ลง ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,625,108 0.33% 3,474 $-383,007 ลง ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2,546,277 0.32% 37,286 $236,336 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,492,659 0.32% 43,746 $815,730 ขึ้น ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $2,273,585 0.29% 8,034 $-296,707 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,174,586 0.28% 1,813 $506,109 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,164,611 0.28% 12,742 $635,877 ขึ้น ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,880,804 0.24% 6,688 $266,200 ขึ้น ×5
GE GE Aerospace Common Stock $1,731,117 0.22% 4,632 $416,694
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,612,006 0.21% 6,406 $214,198 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,584,966 0.20% 10,815 $30,641 ขึ้น ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,584,922 0.20% 33,346 $223,877 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,477,612 0.19% 1,461 $236,545 ลง ×4
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,424,958 0.18% 5,300 $155,815 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,408,184 0.18% 9,603 $-186,187 ลง ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,319,767 0.17% 3,902 $152,057 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,300,616 0.17% 1,390 $-78,738 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,270,753 0.16% 2,474 $45,521 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,221,848 0.16% 3,419 $213,375 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,211,114 0.15% 4,063 $428,576 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,203,536 0.15% 10,228 $42,230 ขึ้น ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,201,251 0.15% 3,081 $-256,801
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,194,692 0.15% 5,955 $108,321
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,188,081 0.15% 9,246 $66,983 ลง ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,176,539 0.15% 7,014 $-282,220 ขึ้น ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1,154,086 0.15% 3,387 $50,161
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,152,496 0.15% 2,046 $-5,499 ขึ้น ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,150,397 0.15% 16,112 $-364,831 ขึ้น ×3
EDOW $1,144,356 0.15% 25,955 $91,343
XLV XLV $1,139,655 0.15% 7,183 $27,618 ลง ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,136,200 0.14% 9,690 $73,065
GLD $1,112,508 0.14% 3,020 $-186,968
TT Trane Technologies plc $1,104,128 0.14% 2,248 $195,218 ขึ้น ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,066,899 0.14% 4,839 $-183,464 ลง ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,040,952 0.13% 2,269 $48,589 ขึ้น ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $934,111 0.12% 6,832 $-219,287 ขึ้น ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $921,315 0.12% 7,279 $-47,840 ลง ×1
V Visa Inc. $908,171 0.12% 2,647 $89,475 ลง ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $895,202 0.11% 5,434 $161,474 ขึ้น ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $846,747 0.11% 10,920 $-159,990 ขึ้น ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $809,627 0.10% 2,450 ขึ้น ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $801,888 0.10% 11,059 $241,874 ขึ้น ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $777,352 0.10% 30,665 $96,448 ขึ้น ×4
BRKA $748,850 0.10% 1 $30,710
SRE DBA Sempra Common Stock $736,025 0.09% 7,939 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $728,824 0.09% 8,032 $-328,978 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $724,578 0.09% 2,853 $27,189
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $724,539 0.09% 2,213 $54,796 ลง ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $722,788 0.09% 2,298 $64,083 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $660,497 0.08% 8,127 $88,412 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $655,806 0.08% 3,879 $-40,902 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $635,275 0.08% 3,438 $145,805 ลง ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $632,398 0.08% 11,388 $-182,469 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $626,007 0.08% 1,775 $32,032 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $615,806 0.08% 4,540 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $614,717 0.08% 1,479 $214,514
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $603,846 0.08% 2,078 $365,692 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $554,179 0.07% 11,124 $44,757 ขึ้น ×2
DE Deere & Company Common Stock $547,427 0.07% 863 $61,299
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $532,263 0.07% 2,807 $-7,725 ขึ้น ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $519,378 0.07% 1,343 $126,215
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $512,478 0.07% 4,363 $173,953
SO Southern Company (The) Common Stock $510,450 0.06% 5,333 $5,622 ขึ้น ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $504,027 0.06% 1,088 $-87,704
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $492,534 0.06% 1,186 $-22,154
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $480,618 0.06% 5,219 $9,099 ขึ้น ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $473,255 0.06% 1,684 $135,246 ลง ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $468,200 0.06% 2,458 $2,163
GLW Corning Incorporated Common Stock $439,340 0.06% 1,720 $205,472
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $436,444 0.06% 2,059 $42,109 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $418,147 0.05% 2,988 $79,553 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $413,241 0.05% 3,052 $-95,800 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
XSMO $49,384,222 6.29% เพิ่มขึ้น ×5
IBDR $37,021,309 4.71% เพิ่มขึ้น ×6
IBDS $36,364,782 4.63% เพิ่มขึ้น ×6
IBDU $35,909,632 4.57% เพิ่มขึ้น ×6
IBDT $35,615,412 4.53% เพิ่มขึ้น ×6
VO $25,653,829 3.27% เพิ่มขึ้น ×4
ANET $2,164,611 0.28% เพิ่มขึ้น ×3
IBM $1,880,804 0.24% เพิ่มขึ้น ×5
ORCL $1,584,966 0.20% เพิ่มขึ้น ×4
BX $1,203,536 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
TMUS $1,176,539 0.15% เพิ่มขึ้น ×4
META $1,152,496 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
NFLX $1,150,397 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
TT $1,104,128 0.14% เพิ่มขึ้น ×6
AMP $1,040,952 0.13% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
HLT $809,627 2,450 0.10%
SRE $736,025 7,939 0.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $615,806 4,540 0.08%
FV $349,124 4,601 0.04%
SSUS $228,154 4,125 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $227,499 1,016 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $224,175 1,014 0.03%
RPG $223,667 3,503 0.03%
KBWB $216,086 2,324 0.03%
RKLB $203,300 2,000 0.03%
OEF $201,229 550 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MGK ซื้อเพิ่ม +655K +$12.1M
XLK ลดลง -2K +$11.1M
QQQ ซื้อเพิ่ม +947 +$10.9M
XSMO ซื้อเพิ่ม +7K +$9.8M
DGRO ซื้อเพิ่ม +25K +$8.7M
VGT ซื้อเพิ่ม +237K +$8.4M
QQEW ซื้อเพิ่ม +1K +$3.7M
VO ซื้อเพิ่ม +241K +$3.4M
IDMO ซื้อเพิ่ม +14K +$3.3M
MRVL ลดลง -439 +$3.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 1,289,241 $32,475,985 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QGRW 31 มีนาคม 2025 144,542 $7,120,139 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAR 31 มีนาคม 2025 3,447 $961,506 52.8%
DFS 30 มิถุนายน 2025 5,557 $948,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNP 30 มิถุนายน 2025 3,146 $743,211 33.1%
DD 30 มิถุนายน 2026 13,943 $638,612 2.8%
GEHC 30 กันยายน 2025 8,121 $601,522 -0.2%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 3,895 $569,943 -38.8%
LULU 30 กันยายน 2025 2,308 $548,335 -32.6%
DKS 30 มิถุนายน 2026 2,739 $543,136 -14.6%
J 30 มิถุนายน 2026 3,957 $503,632 14.6%
CMG 30 มิถุนายน 2026 14,376 $460,176 3.1%
HON 30 มิถุนายน 2026 2,031 $459,124 0.8%
AMGN 30 มิถุนายน 2026 1,249 $439,485 21.2%
SPYG 31 มีนาคม 2025 4,879 $428,864 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 31 มีนาคม 2025 4,020 $363,207 32.8%
Q 30 มิถุนายน 2026 2,901 $334,736 -21.6%
FIS 30 มิถุนายน 2026 7,044 $330,429 8.1%
IP 31 มีนาคม 2025 6,057 $325,988 -22.2%
VB 31 มีนาคม 2026 1,189 $306,671 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IQV 31 ธันวาคม 2025 1,465 $278,262 9.6%
NVO 30 มิถุนายน 2025 3,922 $272,344 -32.0%
BDX 30 มิถุนายน 2025 1,184 $271,207 37.2%
AVB 30 มิถุนายน 2025 1,254 $269,133 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EA 31 ธันวาคม 2025 1,317 $265,662 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DLTR 30 กันยายน 2025 2,624 $259,881 42.9%
HOLX 31 มีนาคม 2025 3,297 $237,681 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,687 $235,291 16.7%
VRSK 31 มีนาคม 2026 1,044 $233,532 -3.8%
CMCSA 30 กันยายน 2025 6,531 $233,091 -14.8%
EOG 30 มิถุนายน 2026 1,432 $207,024 16.0%
CHKP 31 ธันวาคม 2025 1,000 $206,910 -30.1%
REGN 31 มีนาคม 2025 290 $206,576 32.5%
VZ 30 มิถุนายน 2025 4,529 $205,435 14.2%
BDX 31 ธันวาคม 2025 1,084 $202,892 21.8%
OPOF 30 กันยายน 2025 5,139 $201,706 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMT 30 มิถุนายน 2026 333 $201,262 18.5%
VZ 31 ธันวาคม 2025 4,574 $201,029 21.3%
BP 30 มิถุนายน 2025 5,941 $200,746 47.2%
AVGO 30 กันยายน 2025 727 $200,487 9.6%
ARWR 30 มิถุนายน 2025 12,250 $156,065 461.4%