การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 10.1%
Financials 5.7%
Healthcare 5.0%
Communication Services 5.0%
Industrials 2.5%
Retail 1.8%
Utilities 1.3%
Consumer products 1.2%
Consumer Discretionary 1.2%
Real Estate 1.1%
Energy 0.6%
Consumer Staples 0.2%
Materials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 64.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 252 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $29,661,983 4.85% 487,942 $293,526 ลง ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $29,402,932 4.80% 581,430 $1,587,355 ขึ้น ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $26,611,618 4.35% 786,395 $4,457,165 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,428,950 3.99% 84,424 $2,983,955 ลง ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $23,421,584 3.83% 247,664 $7,983,782 ขึ้น ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $20,868,770 3.41% 189,458 $370,128 ลง ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $19,706,421 3.22% 204,042 $2,347,344 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19,567,473 3.20% 16,314 $4,662,638 ขึ้น ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $16,681,580 2.73% 189,822 $2,030,870 ลง ×1
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $14,760,629 2.41% 313,090 $975,233 ขึ้น ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $13,190,461 2.15% 69,234 $3,967,401 ลง ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11,187,925 1.83% 89,676 $3,772,737 ขึ้น ×4
IJR iShares Trust $10,382,445 1.70% 70,005 $1,869,021 ขึ้น ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $10,012,406 1.64% 147,220 $1,306,467 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,830,344 1.44% 26,977 $973,466 ขึ้น ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8,827,833 1.44% 147,895 $2,504,704 ขึ้น ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $8,559,289 1.40% 40,946 $1,667,429 ลง ×4
JPIE JPMorgan Income ETF $8,373,594 1.37% 181,837 $-298,485 ลง ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $8,029,563 1.31% 105,819 $1,517,543 ลง ×1
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF $8,013,313 1.31% 144,880 $1,123,840 ลง ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $8,003,588 1.31% 21,886 $1,147,752 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,987,101 1.30% 39,918 $833,600 ลง ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7,846,209 1.28% 33,160 $689,848 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,793,407 1.27% 22,057 $1,066,250 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,642,610 1.25% 32,066 $17,429 ลง ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $7,314,242 1.19% 30,101 $475,212 ลง ×1
ARKK ARK ETF Trust $7,225,308 1.18% 89,400 $977,897 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,652,085 1.09% 18,614 $1,290,529 ลง ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,602,325 1.08% 11,721 $-176,274 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,403,994 1.05% 8,696 $1,348,848 ลง ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,026,782 0.98% 21,432 $962,503 ขึ้น ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $5,648,987 0.92% 344,871 $-322,875 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,549,053 0.91% 14,876 $-449,576 ลง ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $4,927,844 0.81% 44,419 $51,903 ลง ×1
LDUR PIMCO ETF Trust $4,656,894 0.76% 48,707 $58,928 ขึ้น ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $4,413,099 0.72% 78,136 $1,078,104 ขึ้น ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $4,197,627 0.69% 29,584 $326,021 ลง ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $3,984,737 0.65% 33,488 $795,025 ขึ้น ×3
MINT PIMCO ETF Trust $3,931,982 0.64% 39,004 $-835,605 ลง ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $3,865,307 0.63% 76,708 $468,934 ขึ้น ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $3,717,390 0.61% 72,890 $285,314 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,709,703 0.61% 25,298 $-51,991 ลง ×5
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $3,617,728 0.59% 62,732 $698,493 ขึ้น ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3,404,872 0.56% 11,233 $477,559 ขึ้น ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,397,808 0.56% 23,736 $237,147 ลง ×4
FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,393,787 0.55% 41,744 $192,640
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,392,002 0.55% 38,646 $-246,851 ลง ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,383,657 0.55% 9,144 $489,625 ขึ้น ×6
SPY SPY $3,289,706 0.54% 4,405 $451,998 ขึ้น ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3,208,776 0.52% 4,672 $430,168 ขึ้น ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,041,779 0.50% 7,232 $314,621 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,019,353 0.49% 6,034 $337,271 ขึ้น ×2
AWR American States Water Company Common Stock $2,996,032 0.49% 36,258 $225,769 ลง ×6
V Visa Inc. $2,664,094 0.44% 7,765 $226,528 ลง ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2,520,988 0.41% 5,139 $317,783 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,506,816 0.41% 6,636 $-73,312 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,464,848 0.40% 2,135 $1,438,814 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,385,618 0.39% 14,392 $-585,052 ขึ้น ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $2,331,006 0.38% 10,538 $42,844 ลง ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,315,099 0.38% 26,876 $525,134 ขึ้น ×3
GVIP Goldman Sachs ETF Trust $2,303,761 0.38% 12,208 $524,662
CWB SPDR SERIES TRUST $2,218,720 0.36% 20,578 $319,131 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,143,162 0.35% 2,291 $67,598 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,006,806 0.33% 33,380 $11,603 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,936,561 0.32% 33,987 $226,156 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,934,566 0.32% 16,470 $602,346 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,796,794 0.29% 6,647 $-269,077
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,714,768 0.28% 40,500 $-353,093 ลง ×6
IVV iShares Trust $1,700,693 0.28% 2,271 $185,979 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,692,279 0.28% 6,725 $229,659
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1,609,508 0.26% 19,218 $181,632 ขึ้น ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $1,578,221 0.26% 17,222 $-282,896 ลง ×3
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,572,585 0.26% 2 $64,491
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,549,155 0.25% 3,575 $689,173 ลง ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,426,420 0.23% 2,000 $350,380
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,403,819 0.23% 14,140 $-140,907 ลง ×1
SSO ProShares Ultra S&P500 $1,313,169 0.21% 19,489 $232,560 ลง ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,259,344 0.21% 6,815 $355,952 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,238,344 0.20% 20,996 $114,516 ขึ้น ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,162,201 0.19% 6,929 $-293,097
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,151,534 0.19% 34,591 $-1,118,166 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,132,645 0.19% 1,064 $379,116
IWV iShares Russell 3000 Fund $1,125,552 0.18% 2,640 $132,050 ลง ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1,120,241 0.18% 21,944 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,102,193 0.18% 2,992 $-185,235
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,030,695 0.17% 12,682 $51,003 ลง ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,012,929 0.17% 8,682 $-79,636 ขึ้น ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $994,518 0.16% 1,712 $442,206 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $951,181 0.16% 1,867 $306,287 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $919,546 0.15% 3,085 $320,624
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $913,900 0.15% 1,736 $-61,541
ORCL Oracle Corporation Common Stock $908,610 0.15% 6,200 $364,303 ขึ้น ×2
NOBL ProShares Trust $900,919 0.15% 16,042 $50,719 ขึ้น ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $898,339 0.15% 7,398 $208,032
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $898,216 0.15% 1,177 $152,923 ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $883,242 0.14% 2,590 $-11,344 ลง ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $878,137 0.14% 2,229 $177,399 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $873,120 0.14% 1,700 $23,698
INTC Intel Corporation - Common Stock $863,332 0.14% 6,183 $658,878 ขึ้น ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $842,796 0.14% 2,553 $98,137

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
JPST $29,402,932 4.80% เพิ่มขึ้น ×4
SCHG $26,611,618 4.35% เพิ่มขึ้น ×3
IEF $23,421,584 3.83% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $19,706,421 3.22% เพิ่มขึ้น ×3
JSCP $14,760,629 2.41% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $11,187,925 1.83% เพิ่มขึ้น ×4
IJR $10,382,445 1.70% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $8,830,344 1.44% เพิ่มขึ้น ×3
VWO $8,827,833 1.44% เพิ่มขึ้น ×3
LDUR $4,656,894 0.76% เพิ่มขึ้น ×3
SPYG $3,984,737 0.65% เพิ่มขึ้น ×3
SPDW $3,865,307 0.63% เพิ่มขึ้น ×3
SPSM $3,617,728 0.59% เพิ่มขึ้น ×3
VB $3,404,872 0.56% เพิ่มขึ้น ×3
VTI $3,383,657 0.55% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
FBTC $1,120,241 21,944 0.18%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $303,106 1,774 0.05%
PGR $286,606 1,312 0.05%
EWBC $281,803 2,183 0.05%
APP $257,615 500 0.04%
CHCO $250,292 1,887 0.04%
UNH $246,054 592 0.04%
SYF $245,565 3,229 0.04%
TDIV $240,903 2,097 0.04%
FIX $239,816 121 0.04%
EEM $234,031 3,421 0.04%
DAL $231,809 2,475 0.04%
FTNT $230,430 1,500 0.04%
ARKG $213,160 5,068 0.03%
HWKN $211,729 1,490 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IEF ซื้อเพิ่ม +86K +$8.0M
LLY ซื้อเพิ่ม +109 +$4.7M
SCHG ซื้อเพิ่ม +26K +$4.5M
XLK ลดลง -164 +$4.0M
AVUV ซื้อเพิ่ม +23K +$3.8M
AAPL ลดลง -75 +$3.0M
VWO ซื้อเพิ่ม +31K +$2.5M
IEFA ซื้อเพิ่ม +12K +$2.3M
FITB ลดลง -46K -$2.0M
SPYM ลดลง -2K +$2.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CMA 31 มีนาคม 2026 43,982 $3,823,374 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 40,763 $2,416,402 -8.7%
HOOD 30 มิถุนายน 2025 30,065 $1,251,305 22.2%
PEP 30 มิถุนายน 2025 6,107 $915,684 -5.7%
AVAV 30 กันยายน 2025 2,500 $712,375 -55.0%
GE 30 มิถุนายน 2026 2,495 $708,006 -17.5%
ZS 31 มีนาคม 2026 2,705 $608,409 44.3%
RBRK 30 กันยายน 2025 6,754 $605,091 47.5%
CHKP 30 มิถุนายน 2026 3,400 $485,690 -1.9%
ASTS 30 มิถุนายน 2026 5,324 $441,200 -34.5%
EPD 30 มิถุนายน 2025 12,678 $432,827 17.4%
DAL 31 ธันวาคม 2025 7,612 $431,981 21.3%
PHM 31 มีนาคม 2026 3,679 $431,400 -3.0%
ASML 30 มิถุนายน 2026 317 $418,703 -7.1%
PAG 31 ธันวาคม 2025 2,406 $418,427 27.7%
AEE 30 มิถุนายน 2025 4,120 $413,648 4.3%
OHI 30 มิถุนายน 2025 10,744 $409,117 25.1%
ACLS 31 ธันวาคม 2025 4,177 $407,842 78.0%
OKTA 30 มิถุนายน 2026 5,150 $405,357 58.5%
FISV 31 ธันวาคม 2025 3,097 $399,296 -32.1%
RKLB 30 มิถุนายน 2026 6,000 $385,320 -28.7%
FIX 31 มีนาคม 2026 412 $384,515 24.8%
TBBK 31 ธันวาคม 2025 4,758 $356,327 -28.1%
NVMI 31 มีนาคม 2026 1,076 $353,348 -10.1%
STRL 30 มิถุนายน 2026 865 $352,289 -38.0%
FN 30 กันยายน 2025 1,182 $348,312 25.5%
MSTR 30 มิถุนายน 2025 1,200 $345,924 -59.5%
DHI 31 ธันวาคม 2025 2,020 $342,329 -6.8%
WEC 31 มีนาคม 2026 3,244 $342,112 -12.0%
CMCSA 30 กันยายน 2025 9,454 $337,413 -31.7%
APP 31 มีนาคม 2026 500 $336,910 -29.0%
JEPQ 30 มิถุนายน 2026 5,850 $324,792
USLM 30 มิถุนายน 2026 2,456 $320,778 6.4%
OKTA 30 กันยายน 2025 3,150 $314,906 135.9%
RGTI 31 ธันวาคม 2025 10,472 $311,961 -32.2%
SFM 30 มิถุนายน 2026 4,000 $308,520 -23.9%
MRK 30 มิถุนายน 2025 3,432 $308,040 76.4%
ROKU 30 กันยายน 2025 3,476 $305,506 51.6%
MHO 31 มีนาคม 2026 2,333 $298,507 8.2%
WSM 31 ธันวาคม 2025 1,520 $297,084 30.4%
NMRA 30 มิถุนายน 2026 150,000 $292,500 -71.2%
XPEL 31 มีนาคม 2026 5,857 $292,323 1.2%
CRWV 31 มีนาคม 2026 4,065 $291,095 14.5%
AX 31 ธันวาคม 2025 3,433 $290,603 3.0%
EME 31 มีนาคม 2026 460 $281,423 5.9%
VRT 30 กันยายน 2025 2,165 $278,008 67.3%
POWL 31 มีนาคม 2026 868 $276,701 8.0%
LULU 31 มีนาคม 2026 1,325 $275,348 -39.9%
RLI 31 มีนาคม 2026 4,267 $273,003 -2.1%
OKE 31 ธันวาคม 2025 3,700 $269,989 19.6%
INFY 31 มีนาคม 2026 14,564 $259,530 -20.6%
AIT 30 กันยายน 2025 1,107 $257,322 32.1%
KWEB 30 มิถุนายน 2026 9,038 $256,950
CBT 30 มิถุนายน 2026 3,404 $256,355 -16.3%
IESC 31 มีนาคม 2026 658 $255,975 42.2%
LOGI 30 กันยายน 2025 2,823 $254,437 -6.2%
BMY 30 มิถุนายน 2025 4,171 $254,389 27.6%
ASML 30 กันยายน 2025 317 $254,041 90.9%
HWKN 30 มิถุนายน 2025 2,374 $251,454 -8.7%
NVR 31 ธันวาคม 2025 31 $249,074 -18.8%
BTCL 30 มิถุนายน 2026 16,300 $248,739
TGLS 31 ธันวาคม 2025 3,709 $248,169 -29.3%
BKE 30 มิถุนายน 2026 4,890 $246,260 1.9%
CVCO 30 มิถุนายน 2025 473 $245,785 33.7%
EXLS 30 มิถุนายน 2026 8,051 $245,153 39.4%
DCI 30 มิถุนายน 2025 3,631 $243,495 27.7%
MEDP 30 กันยายน 2025 773 $242,614 19.0%
OFG 30 กันยายน 2025 5,618 $240,450 17.2%
QFIN 31 ธันวาคม 2025 8,354 $240,428 -65.2%
TTE 30 มิถุนายน 2026 2,625 $238,823 8.4%
PLMR 30 มิถุนายน 2026 1,991 $237,925 1.0%
DRD 30 มิถุนายน 2026 8,044 $236,252 13.1%
LINE 30 มิถุนายน 2025 4,000 $234,520 -20.3%
CFR 30 มิถุนายน 2025 1,845 $230,994 19.3%
CEG 31 มีนาคม 2026 648 $228,919 -5.5%
ASR 30 กันยายน 2025 716 $228,311 -27.2%
WSM 30 มิถุนายน 2026 1,252 $228,277 -0.1%
DFS 30 มิถุนายน 2025 1,329 $226,860 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PCTY 31 มีนาคม 2026 1,480 $225,700 36.0%
CPRT 31 มีนาคม 2026 5,760 $225,504 -18.7%
LOGI 31 มีนาคม 2026 2,239 $224,393 12.9%
WES 30 กันยายน 2025 5,773 $223,415 14.5%
SNOW 30 กันยายน 2025 983 $219,966 50.8%
SONY 31 ธันวาคม 2025 7,500 $215,925 -8.3%
VGLT 30 มิถุนายน 2026 3,861 $213,726
AXON 31 มีนาคม 2026 373 $211,838 -3.2%
CRM 31 ธันวาคม 2025 892 $211,404 -12.6%
LOPE 30 กันยายน 2025 1,103 $208,467 -29.7%
SPTS 30 มิถุนายน 2025 7,071 $206,756
GD 30 มิถุนายน 2026 600 $205,932 -6.6%
EEM 30 มิถุนายน 2025 4,680 $204,516
DUK 31 ธันวาคม 2025 1,652 $204,435 -3.0%
TDIV 31 มีนาคม 2026 2,097 $203,073
BABA 31 ธันวาคม 2025 1,135 $202,859 -26.0%
HON 30 มิถุนายน 2026 896 $202,588 -4.2%
UNH 31 มีนาคม 2026 612 $202,028 36.9%
SYK 31 ธันวาคม 2025 546 $201,744 -19.0%
STRL 30 มิถุนายน 2025 1,782 $201,740 125.7%
DUK 30 มิถุนายน 2025 1,652 $201,494 -3.6%
QLYS 31 มีนาคม 2026 1,515 $201,344 122.9%
FLG 30 มิถุนายน 2025 11,339 $131,759 10.1%
AGD 30 มิถุนายน 2025 10,000 $99,600 1.8%
RMTI 31 ธันวาคม 2025 12,300 $14,760 920.5%
PRHI 30 มิถุนายน 2026 16,469 $8,393 51.1%
AMRN (ยื่นในฐานะ AMRNXXXX) 30 มิถุนายน 2025 13,000 $5,825 -24.9%
NEGG (ยื่นในฐานะ NEGGXXXX) 30 มิถุนายน 2025 20,000 $5,150 -26.3%
PSEWF 31 ธันวาคม 2025 41,828 $774 ไม่ติดตามอีกต่อไป