ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +36.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -0.6%

ต่อปี: +28.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 87.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 23.0%
Healthcare 8.2%
Industrials 7.8%
Financials 7.4%
Retail 6.7%
Communication Services 6.5%
Consumer Staples 2.1%
Energy 1.8%
Consumer products 1.3%
Consumer Discretionary 1.2%
Utilities 1.0%
Materials 0.8%
Real Estate 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 31.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 237 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25,097,118 6.74% 125,429 $2,995,760 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,386,693 5.20% 66,999 $2,132,465 ลง ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $12,407,483 3.33% 33,530 $1,477,793 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,729,452 2.34% 23,402 $151,835 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,150,830 2.19% 32,094 $296,408 ลง ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,845,096 2.11% 23,967 $740,524 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,550,113 2.03% 30,004 $1,006,486 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,937,438 1.86% 19,634 $1,236,839 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,267,551 1.68% 26,297 $726,676 ลง ×5
SPY SPY $6,209,890 1.67% 8,316 $695,513 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $5,781,586 1.55% 42,288 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,740,352 1.54% 7,940 $2,630,533 ลง ×3
IVV iShares Trust $5,686,380 1.53% 7,593 $911,745 ขึ้น ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $5,111,262 1.37% 41,163 $644,686 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $5,021,731 1.35% 35,965 $3,361,889 ลง ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,984,037 1.34% 4,680 $1,582,422 ลง ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $4,756,037 1.28% 32,484 $540,821 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,519,214 1.21% 4,831 $-307,919 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,518,274 1.21% 30,812 $69,880 ขึ้น ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $4,441,532 1.19% 20,079 $634,378 ลง ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,223,183 1.13% 27,876 $-253,126 ลง ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $4,055,745 1.09% 10,295 $822,835 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,011,046 1.08% 11,224 $674,672 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,995,371 1.07% 24,103 $-994,795 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,881,987 1.04% 11,007 $261,859
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3,431,197 0.92% 24,949 $570,817 ลง ×5
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,349,536 0.90% 6,694 $108,059 ลง ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $3,298,419 0.89% 20,039 $348,150 ลง ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,294,379 0.88% 5,848 $-120,678 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,288,677 0.88% 24,289 $-494,324 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3,176,942 0.85% 8,501 $760,483 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,048,231 0.82% 4,139 $687,352 ขึ้น ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $2,993,083 0.80% 10,481 $783,408 ลง ×2
EEM iShares, Inc. $2,948,541 0.79% 43,101 $553,990 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,886,793 0.78% 2,457 $827,812 ขึ้น ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2,875,261 0.77% 11,860 $312,419 ลง ×2
EFA iShares Trust $2,815,439 0.76% 27,103 $211,290 ขึ้น ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2,799,016 0.75% 12,844 $220,182 ลง ×2
NOBL ProShares Trust $2,473,260 0.66% 44,040 $143,689 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,409,391 0.65% 2,009 $565,493 ขึ้น ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,392,175 0.64% 20,366 $791,541 ลง ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,259,876 0.61% 3,169 $-518,272 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,195,715 0.59% 38,535 $294,326 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,079,208 0.56% 16,181 $128,737 ลง ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $2,032,307 0.55% 8,286 $314,390 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,947,499 0.52% 80,876 $-329,594 ลง ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1,935,884 0.52% 23,115 $180,866 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,910,251 0.51% 20,199 $-19,774 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,892,347 0.51% 19,661 $-3,617 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,873,495 0.50% 6,662 $248,437 ลง ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,842,961 0.49% 9,714 $-31,753 ลง ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,842,246 0.49% 20,302 $-240,747 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,838,629 0.49% 8,210 $176,007 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,820,240 0.49% 12,421 $40,061 ขึ้น ×2
AXTI AXT Inc - Common Stock $1,802,000 0.48% 25,000 $-1,417 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,771,771 0.48% 15,643 $-259,613 ลง ×2
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1,739,553 0.47% 2,333 $930,738 ลง ×1
V Visa Inc. $1,723,419 0.46% 5,023 $208,412 ขึ้น ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,696,216 0.46% 11,609 $176,030
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $1,668,707 0.45% 44,906 $-315,201 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,615,073 0.43% 5,938 $174,451
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,602,740 0.43% 19,721 $95,364 ลง ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1,588,475 0.43% 14,399 $161,097 ลง ×6
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $1,558,475 0.42% 32,300 $1,150,475 ขึ้น ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,536,810 0.41% 15,927 $356,466 ขึ้น ×6
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $1,513,212 0.41% 19,589 $104,307 ลง ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,508,047 0.40% 758 $467,302 ลง ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,430,561 0.38% 6,609 $115,253
AXP American Express Company Common Stock $1,420,392 0.38% 4,199 $151,163 ขึ้น ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $1,364,373 0.37% 36,925 $-353,711 ขึ้น ×1
RWR SPDR SERIES TRUST $1,363,064 0.37% 12,066 $145,089 ขึ้น ×1
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $1,349,059 0.36% 25,677 $-14,545 ลง ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,336,090 0.36% 18,713 $-463,790 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,294,763 0.35% 14,752 $-84,707 ลง ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,275,803 0.34% 1,304 $108,129
REGL ProShares Trust $1,272,968 0.34% 13,902 $-336 ลง ×3
T AT&T Inc. $1,247,369 0.33% 60,259 $-501,987 ลง ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,246,139 0.33% 4,148 $193,092 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,245,304 0.33% 7,949 $-157,162 ขึ้น ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,241,834 0.33% 13,485 $-5,181 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,212,677 0.33% 2,883 $131,663 ลง ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,206,876 0.32% 4,465 $-186,727 ลง ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,175,924 0.32% 2,024 $734,890 ลง ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,174,500 0.32% 9,414 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,170,249 0.31% 9,245 $-38,648 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,167,834 0.31% 2,445 $318,639 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1,163,653 0.31% 8,909 $85,785 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,148,307 0.31% 3,335 $79,594 ขึ้น ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,142,033 0.31% 4,638 $179,605 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,137,110 0.31% 2,214 $29,863 ลง ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,112,787 0.30% 5,230 $88,894 ลง ×1
IJK iShares Trust $1,103,541 0.30% 9,392 $142,669 ลง ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,042,856 0.28% 1,085 $-1,803 ลง ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,012,483 0.27% 3,340 $473,672 ขึ้น ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,007,230 0.27% 3,724 $27,758 ลง ×3
WTV WisdomTree Trust $983,162 0.26% 9,665 $74,098 ขึ้น ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $946,611 0.25% 11,978 $-15,878 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $901,598 0.24% 2,387 $305,588 ขึ้น ×3
MTUM iShares Trust $863,344 0.23% 2,518 $251,653 ลง ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $862,300 0.23% 10,000 $408,623 ลง ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
EFA $2,815,439 0.76% เพิ่มขึ้น ×3
LLY $2,409,391 0.65% เพิ่มขึ้น ×6
AVEM $1,536,810 0.41% เพิ่มขึ้น ×6
AVGO $901,598 0.24% เพิ่มขึ้น ×3
SYBT $665,658 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
CVS $557,144 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
SO $520,949 0.14% เพิ่มขึ้น ×3
EMR $478,474 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
USMV $427,684 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
KMI $418,252 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
IJJ $398,012 0.11% เพิ่มขึ้น ×5
SCHG $358,861 0.10% เพิ่มขึ้น ×6
AVDE $327,594 0.09% เพิ่มขึ้น ×4
FITB $323,601 0.09% เพิ่มขึ้น ×4
FDVV $321,781 0.09% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $5,781,586 42,288 1.55%
AVUV $1,174,500 9,414 0.32%
MU $556,925 482 0.15%
UBER $531,289 7,363 0.14%
MRVL $457,009 1,534 0.12%
INTU $400,309 1,534 0.11%
BAI $344,175 6,528 0.09%
KLAC $336,467 1,115 0.09%
PANW $286,955 841 0.08%
GPK $264,250 25,000 0.07%
FISV $232,202 4,734 0.06%
VUG $226,799 2,633 0.06%
EFAS $211,678 9,910 0.06%
CL $209,030 2,280 0.06%
DE $201,717 318 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
INTC ลดลง -2K +$3.4M
NVDA ลดลง -1K +$3.0M
AMAT ลดลง -1K +$2.6M
AAPL ลดลง -987 +$2.1M
CAT ลดลง -121 +$1.6M
VTI ลดลง -539 +$1.5M
GOOG ลดลง -238 +$1.2M
WOLF ซื้อเพิ่ม +7K +$1.2M
ABBV ลดลง -83 +$1.0M
CVX ลดลง -16 -$995K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 42,349 $7,184,967 19.4%
STZ 31 ธันวาคม 2025 3,517 $473,634 -19.0%
WBA 30 กันยายน 2025 41,190 $472,861 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PARA 30 กันยายน 2025 35,725 $460,856
DG 30 กันยายน 2025 3,481 $398,159 14.8%
PZZA 31 มีนาคม 2026 10,147 $390,558 -40.7%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,644 $371,688 -4.2%
FRME 31 ธันวาคม 2025 9,364 $353,023 6.7%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 5,639 $334,266 -8.7%
ADBE 31 ธันวาคม 2025 914 $322,435 -32.2%
UPS 31 มีนาคม 2026 2,976 $295,238 -6.0%
NVO 31 ธันวาคม 2025 4,499 $249,650 -27.2%
ATEC 31 มีนาคม 2026 11,506 $242,086 -5.4%
EFG 31 ธันวาคม 2025 2,051 $233,541
INTU 31 มีนาคม 2026 349 $231,482 -33.5%
RLI 31 ธันวาคม 2025 3,466 $226,036 -12.8%
COP 30 มิถุนายน 2026 1,712 $225,984 21.7%
COF 31 มีนาคม 2026 925 $224,283 6.5%
BR 30 มิถุนายน 2026 1,370 $222,598 14.9%
UBER 31 ธันวาคม 2025 2,213 $216,847 -14.9%
CL 30 กันยายน 2025 2,373 $215,706 7.1%
VUG 31 มีนาคม 2026 439 $214,006 25.9%
SAP 30 กันยายน 2025 698 $212,262 -21.7%
YUM 30 มิถุนายน 2025 1,335 $210,076 -8.4%
EFV 31 มีนาคม 2026 2,936 $209,684
MDLZ 30 กันยายน 2025 3,092 $208,534 -7.1%
BX 31 มีนาคม 2026 1,343 $206,939 -4.8%
AMT 30 มิถุนายน 2026 1,187 $204,852 -1.4%
COP 30 มิถุนายน 2025 1,929 $202,584 41.0%
FBTC 31 มีนาคม 2026 2,653 $202,238
GBTC 31 ธันวาคม 2025 2,250 $201,983 -4.8%
PANW 30 กันยายน 2025 978 $200,089 98.3%
VG 30 มิถุนายน 2026 10,000 $157,600 18.7%
NFE 30 กันยายน 2025 36,000 $119,520 154.8%
LUMN 30 กันยายน 2025 15,091 $66,099 -6.4%
UTFRT 31 ธันวาคม 2025 22,423 $1,749 ไม่ติดตามอีกต่อไป