First City Capital Management, Inc.

CIK 1427350 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$205.5M
อันดับที่ #6,375 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 67.5%
ตำแหน่ง
164
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
34.07%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
54.77%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
57.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.61% ประมาณการซื้อ $9,247,023 · ขาย $3,163,746

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
36
ลดลง
50
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
12.8%
Technology
12.6%
Industrials
8.9%
Financials
6.6%
Retail
5.2%
Consumer Staples
5.0%
Energy
4.9%
Materials
2.1%
Communication Services
1.9%
Utilities
1.5%
Financial Services
1.5%
Telecommunication
1.3%
Communications
1.0%
Consumer products
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Packaging
0.4%
Real Estate
0.4%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
32.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 164 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $9,493,687 4.62% 12,713 $1,103,000 ลง ×6
VOO $9,411,241 4.58% 13,703 $1,358,298 ขึ้น ×6
MGMT $7,675,522 3.73% 150,619 $1,084,975 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,324,846 3.56% 6,107 $1,694,112 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,261,289 3.53% 19,466 $69,831 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,858,332 3.34% 34,276 $870,107 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,113,498 2.97% 24,295 $817,734 ลง ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,991,288 2.92% 43,822 $-1,484,089 ลง ×2
BRKB $4,995,393 2.43% 9,983 $199,559 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,899,475 2.38% 14,968 $473,249 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,566,938 2.22% 56,195 $292,985 ลง ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,523,121 2.20% 12,825 $184,075 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,154,783 2.02% 14,359 $606,487 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,477,381 1.69% 14,590 $509,742 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2,974,375 1.45% 15,677 $-51,626 ลง ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,758,081 1.34% 16,639 $-671,700 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,720,527 1.32% 10,712 $120,419 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,411,156 1.17% 42,316 $344,877 ลง ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,359,408 1.15% 8,390 $348,250 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,311,458 1.12% 17,988 $85,732 ลง ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,138,829 1.04% 18,209 $718,234 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,123,039 1.03% 50,143 $-409,948 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,066,909 1.01% 5,784 $402,031 ลง ×1
PAUG $2,065,210 1.00% 45,250 $126,790 ลง ×6
DEM $1,884,748 0.92% 35,039 $208,257 ขึ้น ×4
MO Altria Group, Inc. $1,833,529 0.89% 25,483 $147,703 ลง ×6
RSP $1,608,967 0.78% 7,562 $354,578 ขึ้น ×3
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1,597,227 0.78% 78,430 $181,607 ขึ้น ×3
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1,550,177 0.75% 8,373 $232,685
SO Southern Company (The) Common Stock $1,521,249 0.74% 15,894 $-31,779 ลง ×4
GLD $1,508,148 0.73% 4,094 $-292,185 ลง ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,485,271 0.72% 8,210 $190,163 ขึ้น ×5
DIA $1,480,883 0.72% 2,835 $168,003 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,457,494 0.71% 17,049 $969,179 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,454,163 0.71% 9,917 $85,879 ขึ้น ×1
PJAN $1,426,302 0.69% 28,820 $96,835
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,414,261 0.69% 2,776 $-275,613 ลง ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,413,866 0.69% 3,318 $227,117
MDY $1,376,436 0.67% 1,957 $170,670 ขึ้น ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,367,621 0.67% 17,969 $254,983 ขึ้น ×5
IWF $1,343,023 0.65% 10,816 $190,037 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,209,852 0.59% 9,558 $-45,470 ลง ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,188,478 0.58% 3,282 $33,706
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,152,532 0.56% 3,820 $590,071 ขึ้น ×1
CR Crane Company Common Stock $1,152,380 0.56% 5,166 $268,994
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,143,125 0.56% 8,443 $-263,861 ลง ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,140,109 0.55% 12,010 $5,703 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,119,384 0.54% 19,427 $-59,955 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,100,623 0.54% 3,115 $207,054
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,073,320 0.52% 7,669 $203,624
NOBL $1,069,286 0.52% 19,040 $41,519 ขึ้น ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1,046,971 0.51% 62,900 $180,504 ขึ้น ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,023,456 0.50% 1,435 $251,397
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,012,508 0.49% 1,988 $-343,785
PDEC $976,769 0.48% 21,285 $49,844 ลง ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $963,495 0.47% 5,214 $274,651 ลง ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $943,515 0.46% 1,305 $621,891 ขึ้น ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $916,999 0.45% 14,581 $59,928
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $905,111 0.44% 4,105 $-64,664 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $883,091 0.43% 10,686 $30,388 ลง ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $862,398 0.42% 35,814 $-145,362 ลง ×6
B Barrick Mining Corporation Common Shares $835,130 0.41% 22,737 $-92,312
WMT Walmart Inc. - Common Stock $832,914 0.41% 7,354 $-81,041
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $829,610 0.40% 8,437 $52,394
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $827,301 0.40% 818 $135,281
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $800,935 0.39% 41,021 $-205
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $799,076 0.39% 5,469 $82,910
PHO Invesco Water Resources ETF $783,022 0.38% 11,335 $25,164
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $781,283 0.38% 1,387 $-46,017 ลง ×4
SRLN $780,109 0.38% 19,362 $-67,248 ลง ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $767,916 0.37% 4,730 $-48,860
IWM $750,233 0.37% 2,497 $106,180 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $735,884 0.36% 2,722 $-112,756 ลง ×2
TXT Textron Inc. Common Stock $719,163 0.35% 7,840 $32,693
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $715,806 0.35% 14,368 $55,316
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $714,699 0.35% 764 $-46,574
MCK McKesson Corporation Common Stock $698,930 0.34% 925 $-101,528
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $686,235 0.33% 3,619 $-32,435 ลง ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $683,669 0.33% 11,820 $2,364
CB Chubb Limited Common Stock $678,754 0.33% 1,992 $27,872 ลง ×2
NVS Novartis AG Common Stock $673,531 0.33% 4,298 $13,549 ลง ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $662,523 0.32% 2,954 $46,762
SLYG $654,381 0.32% 5,493 $120,749 ลง ×1
IVV $652,584 0.32% 871 $93,827 ขึ้น ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $651,907 0.32% 3,741 $14,425 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $647,112 0.31% 3,440 $113,512
INTC Intel Corporation - Common Stock $620,795 0.30% 4,446 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $609,678 0.30% 29,453 $-254,289 ลง ×4
MMM 3M Company Common Stock $609,105 0.30% 3,762 $62,750
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $582,303 0.28% 15,841 $-17,108
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $578,973 0.28% 1,393 $200,418 ลง ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $565,198 0.28% 1,945 $-106,119
GE GE Aerospace Common Stock $545,772 0.27% 1,460 $131,379
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $544,988 0.27% 3,135 $106,040 ลง ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $544,951 0.27% 5,350 $-36,113
IAU $539,066 0.26% 7,139 $-89,779 ขึ้น ×1
KJAN $532,502 0.26% 11,670 $45,606
ABT Abbott Laboratories Common Stock $527,423 0.26% 5,812 $-82,176 ลง ×2
DGRO $525,149 0.26% 6,929 $38,872
IYW $517,072 0.25% 2,050 $145,161

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VOO $9,411,241 4.58% เพิ่มขึ้น ×6
MGMT $7,675,522 3.73% เพิ่มขึ้น ×4
DEM $1,884,748 0.92% เพิ่มขึ้น ×4
RSP $1,608,967 0.78% เพิ่มขึ้น ×3
BSCS $1,597,227 0.78% เพิ่มขึ้น ×3
PM $1,485,271 0.72% เพิ่มขึ้น ×5
VXUS $1,457,494 0.71% เพิ่มขึ้น ×3
MDY $1,376,436 0.67% เพิ่มขึ้น ×5
ACWX $1,367,621 0.67% เพิ่มขึ้น ×5
NOBL $1,069,286 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
BSCU $1,046,971 0.51% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
INTC $620,795 4,446 0.30%
DELL $500,062 1,159 0.24%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $494,595 2,209 0.24%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $488,366 2,209 0.24%
IRM $228,747 1,811 0.11%
EEM $226,806 3,315 0.11%
VTI $217,584 588 0.11%
CXT $214,872 4,200 0.10%
VB $206,361 681 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
LLY ลดลง -15 +$1.7M
XOM ลดลง -239 -$1.5M
VOO ซื้อเพิ่ม +226 +$1.4M
SPY ลดลง -189 +$1.1M
MGMT ซื้อเพิ่ม +5K +$1.1M
VXUS ซื้อเพิ่ม +11K +$969K
NVDA ลดลง -60 +$870K
ABBV ลดลง -54 +$818K
CSCO ลดลง -100 +$718K
CVX ซื้อเพิ่ม +62 -$672K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 4,433 $1,001,991 -1.9%
VXF 31 มีนาคม 2025 4,412 $838,192 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOLD 30 มิถุนายน 2025 26,112 $507,617 110.5%
SSBXXXX 31 ธันวาคม 2025 4,801 $474,675 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SEE 30 มิถุนายน 2026 10,390 $436,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WHR 30 กันยายน 2025 4,035 $409,230 -47.4%
EFA 31 มีนาคม 2025 4,200 $317,562 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLKXXXX 31 มีนาคม 2025 293 $300,659 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CADE 31 มีนาคม 2026 6,761 $289,641 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CXT 31 ธันวาคม 2025 4,230 $283,706 6.8%
WHR 31 มีนาคม 2025 2,235 $255,863 -54.1%
IFF 31 มีนาคม 2025 2,975 $251,536 8.6%
VTI 30 มิถุนายน 2025 888 $244,058 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDX 30 มิถุนายน 2025 954 $232,566 44.9%
COP 30 มิถุนายน 2025 2,200 $231,044 50.9%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 192 $230,193 -15.1%
WYNN 31 ธันวาคม 2025 1,784 $228,834 -16.7%
BFB 31 มีนาคม 2025 5,684 $215,878 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TECH 31 มีนาคม 2025 2,950 $212,489 23.3%
MDT 30 มิถุนายน 2026 2,435 $210,993 17.7%
CAH 31 มีนาคม 2025 1,770 $209,338 67.4%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,170 $208,646 11.4%
OTIS 31 มีนาคม 2025 2,250 $208,373 -30.3%
QQQ 31 มีนาคม 2025 402 $205,628
GIS 30 มิถุนายน 2025 3,411 $203,944 -24.1%
SLB 30 มิถุนายน 2026 3,950 $202,991 15.7%
D 31 มีนาคม 2025 3,752 $202,083 20.5%
CMCSA 31 มีนาคม 2026 6,751 $201,787 -7.8%
GSK 30 กันยายน 2025 5,234 $200,986 19.9%
MSOS 30 มิถุนายน 2025 16,000 $41,760 ไม่ติดตามอีกต่อไป