VanEck ETF Trust (SMB)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000019192 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $304.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 332
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 8.70%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 268.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$4.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$36.3M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 332 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654WZ4 | $838K | 0.28 | 835,000 | US |
| State of Washington | 93974DXD5 | $830K | 0.27 | 825,000 | US |
| Public Finance Authority | 74442PL60 | $828K | 0.27 | 810,000 | US |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | 54466HET9 | $817K | 0.27 | 795,000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XJA8 | $813K | 0.27 | 785,000 | US |
| State of California | 13063DPS1 | $811K | 0.27 | 750,000 | US |
| State of Illinois | 452152Q61 | $809K | 0.27 | 800,000 | US |
| State of North Carolina | 65829QDA9 | $794K | 0.26 | 800,000 | US |
| County of Montgomery MD | 61334PCA9 | $785K | 0.26 | 750,000 | US |
| County of Fairfax VA | 30382AGK2 | $783K | 0.26 | 750,000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362F7 | $781K | 0.26 | 780,000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UQJ0 | $778K | 0.26 | 750,000 | US |
| City of Columbus OH | 199492VK2 | $776K | 0.25 | 750,000 | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204K51 | $769K | 0.25 | 750,000 | US |
| State of California | 13063DPF9 | $768K | 0.25 | 750,000 | US |
| University of Connecticut | 914233K83 | $758K | 0.25 | 745,000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599112Z2 | $753K | 0.25 | 735,000 | US |
| Parish of St John the Baptist LA | 79020FBA3 | $749K | 0.25 | 750,000 | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64578JBG0 | $749K | 0.25 | 755,000 | US |
| Energy Northwest | 29270CV93 | $745K | 0.24 | 725,000 | US |
| Virginia Public Building Authority | 928172X91 | $741K | 0.24 | 720,000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XCS6 | $731K | 0.24 | 675,000 | US |
| City Of South Miami Health Facilities Authority Inc | 838810DS5 | $730K | 0.24 | 710,000 | US |
| Montgomery County Industrial Development Authority/PA | 61361TAB7 | $727K | 0.24 | 705,000 | US |
| Empire State Development Corp | 6500354F2 | $705K | 0.23 | 690,000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFE0 | $705K | 0.23 | 685,000 | US |
| State of Georgia | 373385GM9 | $704K | 0.23 | 700,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WR51 | $694K | 0.23 | 690,000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 576002BK4 | $692K | 0.23 | 680,000 | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVE7 | $689K | 0.23 | 670,000 | US |
| State of Illinois | 452152D65 | $685K | 0.22 | 685,000 | US |
| State of Georgia | 3733844D5 | $684K | 0.22 | 680,000 | US |
| Pennsylvania Housing Finance Agency | 7087963Y1 | $679K | 0.22 | 700,000 | US |
| New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | 645790JS6 | $678K | 0.22 | 660,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AJS5 | $669K | 0.22 | 640,000 | US |
| Town of Oyster Bay NY | 692160QN7 | $666K | 0.22 | 665,000 | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FL8 | $666K | 0.22 | 650,000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PD5 | $660K | 0.22 | 650,000 | US |
| New York State Environmental Facilities Corp | 64986DJD8 | $638K | 0.21 | 605,000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535L2 | $634K | 0.21 | 630,000 | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577BL36 | $632K | 0.21 | 615,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WL65 | $630K | 0.21 | 630,000 | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758ZQ9 | $629K | 0.21 | 600,000 | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp | 71883PKM8 | $623K | 0.20 | 620,000 | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VHV3 | $611K | 0.20 | 600,000 | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp III | 88256HBB3 | $607K | 0.20 | 600,000 | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAQ8 | $605K | 0.20 | 600,000 | US |
| State of New York Mortgage Agency Homeowner Mortgage Revenue | 649883K95 | $604K | 0.20 | 615,000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RJY3 | $602K | 0.20 | 600,000 | US |
| County of Lehigh PA | 52480GDJ0 | $602K | 0.20 | 600,000 | US |
หน้า 4
จาก 7
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 112 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allworth Financial LP | $39,498,478 | 22.37% | 2,276,569 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11,506,834 | 6.52% | 663,027 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savant Capital, LLC | $10,356,041 | 5.87% | 597,809 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $10,330,451 | 5.85% | 595,415 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7,419,127 | 4.20% | 427,615 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6,777,392 | 3.84% | 390,628 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DOHJ, LLC | $6,598,736 | 3.74% | 389,766 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| UBS Group AG | $6,113,515 | 3.46% | 352,364 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $4,701,760 | 2.66% | 270,992 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MY Wealth Management Inc. | $4,492,002 | 2.54% | 258,905 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $3,964,433 | 2.25% | 228,497 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cerity Partners LLC | $3,760,694 | 2.13% | 216,755 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $3,608,800 | 2.04% | 208,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MidWestOne Financial Group, Inc. | $3,601,398 | 2.04% | 206,858 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Willis Johnson & Associates, Inc. | $3,541,951 | 2.01% | 204,147 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3,350,911 | 1.90% | 193,136 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $3,217,243 | 1.82% | 185,432 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMPACTfolio, LLC | $3,028,009 | 1.72% | 174,525 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gradient Investments LLC | $2,345,061 | 1.33% | 135,162 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2,325,004 | 1.32% | 134,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2,269,624 | 1.29% | 130,814 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,801,388 | 1.02% | 103,767 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,744,022 | 0.99% | 100,520 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $1,620,195 | 0.92% | 93,383 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,566,117 | 0.89% | 90,266 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $1,290,103 | 0.73% | 74,357 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,172,773 | 0.66% | 67,595 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,129,008 | 0.64% | 65,073 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elequin Capital, LP | $1,122,909 | 0.64% | 64,721 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,117,923 | 0.63% | 64,434 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $879,333 | 0.50% | 50,682 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $840,191 | 0.48% | 48,426 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $836,835 | 0.47% | 48,233 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $827,682 | 0.47% | 47,705 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $777,402 | 0.44% | 44,807 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $761,773 | 0.43% | 43,907 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $748,211 | 0.42% | 43,125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $695,779 | 0.39% | 40,103 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $667,674 | 0.38% | 38,483 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $666,479 | 0.38% | 38,414 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $653,870 | 0.37% | 37,687 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $642,637 | 0.36% | 37,040 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $636,231 | 0.36% | 36,544 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Composition Wealth, LLC | $634,182 | 0.36% | 36,552 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $556,241 | 0.32% | 32,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $537,844 | 0.30% | 31,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $520,899 | 0.30% | 30,023 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $509,584 | 0.29% | 29,371 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $479,526 | 0.27% | 27,638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $472,146 | 0.27% | 27,213 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $455,673 | 0.26% | 26,263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $389,143 | 0.22% | 22,429 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC | $377,606 | 0.21% | 21,764 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $374,534 | 0.21% | 21,587 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $371,290 | 0.21% | 21,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Asset Advisory Services LLC | $371,290 | 0.21% | 21,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $364,037 | 0.21% | 20,982 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $355,033 | 0.20% | 20,463 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $346,680 | 0.20% | 19,982 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $334,838 | 0.19% | 19,299 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| One Capital Management, LLC | $319,409 | 0.18% | 18,463 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $248,886 | 0.14% | 14,345 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $245,190 | 0.14% | 14,132 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $244,789 | 0.14% | 14,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $214,879 | 0.12% | 12,385 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $211,447 | 0.12% | 12,187 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VICUS CAPITAL | $206,583 | 0.12% | 11,907 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $201,260 | 0.11% | 11,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| One Wealth Map LLC | $199,945 | 0.11% | 11,591 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $197,911 | 0.11% | 11,407 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $195,610 | 0.11% | 11,327 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $191,683 | 0.11% | 11,048 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $183,056 | 0.10% | 10,581 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $164,340 | 0.09% | 9,472 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $128,107 | 0.07% | 7,405 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $123,799 | 0.07% | 7,156 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $121,450 | 0.07% | 7,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $120,023 | 0.07% | 6,918 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stronghold Wealth Management L.L.C. | $79,810 | 0.05% | 4,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $59,476 | 0.03% | 3,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $47,968 | 0.03% | 2,765 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $45,780 | 0.03% | 2,628 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $42,410 | 0.02% | 2,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $41,831 | 0.02% | 2,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $34,752 | 0.02% | 2,003 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $34,600 | 0.02% | 2,000 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $33,295 | 0.02% | 1,919 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27,000 | 0.02% | 1,530 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $14,956 | 0.01% | 862 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $13,620 | 0.01% | 785 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11,902 | 0.01% | 686 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $11,273 | 0.01% | 650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $10,566 | 0.01% | 609 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9,074 | 0.01% | 523 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ascent Group, LLC | $8,692 | 0.00% | 501 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NFSG Corp | $5,778 | 0.00% | 333 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $5,680 | 0.00% | 329,136 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $5,604 | 0.00% | 323 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4,268 | 0.00% | 246 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3,175 | 0.00% | 183 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AVDS AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $305.9M |
| DAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $306.1M |
| PFFV Global X Funds | $306.3M |
| GOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $306.8M |
| DECU AIM ETF Products Trust | $307.3M |
| GNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $304.6M |
| BSMS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $304.0M |
| XCCC BondBloxx ETF Trust | $303.3M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| IMF Invesco Actively Managed Exchan… | $301.1M |