การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.5%
Healthcare 0.8%
Communication Services 0.5%
Industrials 0.3%
Retail 0.2%
Financials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 94.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ESGV VANGUARD WORLD FUND $66,045,789 24.87% 499,439 $9,941,206 ลง ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $44,243,562 16.66% 430,343 $4,071,607 ขึ้น ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $42,529,270 16.02% 259,848 $5,554,647 ลง ×3
EUSB iShares Trust $27,726,618 10.44% 638,127 $726,168 ขึ้น ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $27,245,261 10.26% 498,176 $5,163,732 ขึ้น ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $14,297,819 5.38% 617,579 $336,600 ขึ้น ×6
MUB iShares Trust $7,463,482 2.81% 69,350 $308,756 ขึ้น ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $6,159,021 2.32% 224,209 $413,701 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,586,972 2.10% 19,308 $636,581 ลง ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $4,529,138 1.71% 181,238 $100,252 ขึ้น ×3
SMB VanEck ETF Trust $3,028,009 1.14% 174,525 $36,419 ขึ้น ×6
NUSC Nushares ETF Trust $2,403,156 0.91% 46,108 $347,287 ขึ้น ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,777,134 0.67% 2,458 $925,393 ลง ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,334,289 0.50% 1,943 $258,286 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,270,341 0.48% 3,406 $9,706
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,230,396 0.46% 3,325 $141,235 ลง ×1
SPY SPY $877,675 0.33% 1,175 $113,376
FDX FedEx Corporation Common Stock $720,199 0.27% 2,300 $-99,015
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $708,662 0.27% 1,258 $-11,116
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $586,830 0.22% 4,996 $199,190
SYK Stryker Corporation Common Stock $552,229 0.21% 1,754 $-24,118
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $480,441 0.18% 401 $112,021
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $443,122 0.17% 1,761 $60,136
IVV iShares Trust $433,607 0.16% 579 $55,398
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $387,302 0.15% 1,625 $48,863
VGT VANGUARD WORLD FUND $368,920 0.14% 3,087 $89,359 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $348,546 0.13% 600 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $346,738 0.13% 1,059 $26,341 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $345,653 0.13% 1,361 $10,526 ลง ×1
CMF iShares Trust $334,600 0.13% 5,805 $12,488 ขึ้น ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $305,997 0.12% 1,293 $21,645 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $253,484 0.10% 700 $7,189
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $239,822 0.09% 680 $16,177
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $239,814 0.09% 2,784 $37,143 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $238,038 0.09% 4,090 $-3,674 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $218,065 0.08% 425 $3,421 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $215,709 0.08% 571 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ESGD $44,243,562 16.66% เพิ่มขึ้น ×3
EUSB $27,726,618 10.44% เพิ่มขึ้น ×6
SUSC $14,297,819 5.38% เพิ่มขึ้น ×6
SUSB $4,529,138 1.71% เพิ่มขึ้น ×3
SMB $3,028,009 1.14% เพิ่มขึ้น ×6
NUSC $2,403,156 0.91% เพิ่มขึ้น ×4
CMF $334,600 0.13% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMD $348,546 600 0.13%
AVGO $215,709 571 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ESGV ลดลง -290 +$9.9M
ESGU ลดลง -2K +$5.6M
ESGE ซื้อเพิ่ม +13K +$5.2M
ESGD ซื้อเพิ่ม +10K +$4.1M
AMAT ลดลง -34 +$925K
EUSB ซื้อเพิ่ม +17K +$726K
AAPL ลดลง -198 +$637K
CGMU ซื้อเพิ่ม +13K +$414K
NUSC ซื้อเพิ่ม +483 +$347K
SUSC ซื้อเพิ่ม +14K +$337K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IAU 30 กันยายน 2025 41,334 $2,577,588 7.1%
SNPE 30 มิถุนายน 2025 47,209 $2,380,750
NULG 30 มิถุนายน 2025 29,644 $2,320,529
SNPE 31 ธันวาคม 2025 33,020 $1,982,191
NULG 31 ธันวาคม 2025 19,199 $1,909,341
ZTS 31 ธันวาคม 2025 2,351 $343,998 -44.6%
VTEB 31 ธันวาคม 2025 6,552 $328,059
SGOV 31 มีนาคม 2026 2,551 $256,084 0.0%
INTC 31 ธันวาคม 2025 7,238 $242,835 223.4%
NVDA 30 กันยายน 2025 1,487 $234,931 25.4%
TT 30 กันยายน 2025 483 $211,269 9.9%
INTC 30 มิถุนายน 2025 9,270 $210,522 432.7%
PLD 31 มีนาคม 2026 1,626 $207,575 -2.5%
LRCX 31 ธันวาคม 2025 1,520 $203,528 103.0%