Willis Johnson & Associates, Inc.

CIK 1853239 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.8B
อันดับที่ #1,629 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 17.3%
ตำแหน่ง
102
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.72%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.83%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.28% ประมาณการซื้อ $57,636,756 · ขาย $125,926,201

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 42.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
26
ลดลง
71
ปิดแล้ว
90
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
1.0%
Technology
0.9%
Retail
0.1%
Communication Services
0.1%
Financials
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Materials
0.0%
Healthcare
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 102 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYV $380,096,664 21.17% 6,252,618 $36,807,149 ขึ้น ×2
SPYG $334,746,006 18.65% 2,813,228 $61,921,677 ขึ้น ×2
VGK $154,115,578 8.58% 1,740,632 $10,899,927 ขึ้น ×2
VWO $111,215,339 6.19% 1,863,216 $12,187,403 ขึ้น ×2
VPL $66,486,358 3.70% 574,694 $6,084,794 ลง ×1
MBB iShares MBS ETF $58,832,789 3.28% 622,437 $599,508 ขึ้น ×2
FRDM $57,387,083 3.20% 787,203 $10,434,161 ลง ×2
IJK $53,495,447 2.98% 455,280 $6,779,313 ลง ×2
ITM $46,687,958 2.60% 993,572 $2,851,223 ขึ้น ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $42,589,656 2.37% 362,619 $2,561,844 ขึ้น ×2
SCHO $38,880,926 2.17% 1,610,643 $3,502,278 ขึ้น ×2
IJJ $34,306,011 1.91% 232,221 $3,242,751 ลง ×2
SUB $30,955,042 1.72% 290,740 $810,995 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $28,886,499 1.61% 334,257 $1,282,190 ขึ้น ×2
LQD $27,084,162 1.51% 248,319 $2,209,925 ขึ้น ×2
IVV $25,855,069 1.44% 34,525 $2,682,352 ลง ×1
BBCA $24,795,293 1.38% 249,450 $10,048,869 ขึ้น ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $22,769,398 1.27% 240,768 $-112,772 ขึ้น ×1
FLOT $21,937,342 1.22% 429,723 $1,208,629 ขึ้น ×2
IWD $17,639,805 0.98% 72,762 $1,803,620 ลง ×2
SPHY $16,378,952 0.91% 698,761 $474,883 ขึ้น ×2
IVW $15,059,317 0.84% 109,498 $1,552,792 ลง ×1
IEV $14,109,945 0.79% 193,685 $599,074 ลง ×2
MLN $13,580,708 0.76% 763,819 $1,185,610 ขึ้น ×2
IWF $10,762,174 0.60% 86,673 $1,058,494 ขึ้น ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $9,977,869 0.56% 128,680 $-14,682,171 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,247,919 0.52% 31,960 $-4,414,440 ลง ×1
HIMU $8,590,476 0.48% 172,500 $637,143 ขึ้น ×1
IVE $8,016,992 0.45% 35,308 $-327,937 ลง ×1
VTV $7,911,466 0.44% 36,303 $487,077 ลง ×2
EEM $7,811,697 0.44% 114,189 $1,013,241 ลง ×2
VEA $5,610,783 0.31% 78,748 $371,789 ลง ×2
IEMG $5,310,432 0.30% 64,105 $178,958 ลง ×2
VUG $4,969,476 0.28% 57,691 $-425,914 ขึ้น ×1
SPY SPY $3,732,855 0.21% 4,999 $-2,801,668 ลง ×2
MEAR $3,591,841 0.20% 71,295 $-74,533 ลง ×2
SMB $3,541,951 0.20% 204,147 $-33,129 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,311,192 0.18% 16,549 $-2,630,549 ลง ×2
IEUR $3,253,823 0.18% 43,286 $-176,083 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,203,124 0.18% 19,324 $-2,671,925 ลง ×2
SPTL $3,139,925 0.17% 119,707 $2,047,225 ขึ้น ×2
VOT $2,760,329 0.15% 9,012 $-577,641 ลง ×2
IJH $2,654,489 0.15% 34,425 $-146,528 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,365,515 0.13% 17,302 $-11,273,416 ลง ×1
IPAC $2,285,182 0.13% 27,892 $-121,788 ลง ×2
VTEB $2,180,505 0.12% 43,110 $-200,683 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,149,874 0.12% 5,763 $-1,353,726 ลง ×1
VOE $1,706,450 0.10% 8,636 $-354,057 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,612,244 0.09% 14,235 $-656,124 ลง ×1
SHYD $1,611,993 0.09% 70,393 $5,846 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,563,477 0.09% 4,425 $-156,501 ลง ×1
PREF $1,455,198 0.08% 76,348 $6,975 ลง ×2
VTI $1,449,295 0.08% 3,917 $-736,206 ลง ×1
XLE XLE $1,442,896 0.08% 27,168 $-710,909 ลง ×2
GOVT $1,357,704 0.08% 59,601 $69,783 ขึ้น ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,206,118 0.07% 11,790 $87,018 ลง ×2
MUB $1,113,320 0.06% 10,345 $-361,114 ลง ×1
VNQ $1,087,783 0.06% 11,281 $-17,832 ลง ×2
IWB $1,029,550 0.06% 2,514 $89,717 ลง ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $1,002,252 0.06% 42,568 $-104 ขึ้น ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $1,000,408 0.06% 42,318 $3,375 ขึ้น ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $998,792 0.06% 42,611 $7,238 ขึ้น ×1
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $995,903 0.06% 43,244 $7,093 ขึ้น ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $993,944 0.06% 45,347 $11,835 ขึ้น ×1
IJR $922,628 0.05% 6,221 $-534,960 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $914,573 0.05% 3,837 $-1,469,193 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $909,911 0.05% 2,546 $-460,157 ลง ×2
IWM $901,066 0.05% 2,999 $-341,369 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $879,170 0.05% 2,686 $-210,621 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $846,401 0.05% 2,012 $-2,257,197 ลง ×1
BRKB $816,340 0.05% 1,631 $-338,996 ลง ×2
CMBS $790,366 0.04% 16,246 $-89,542 ลง ×2
SCHR $777,598 0.04% 31,533 $-95,927 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $663,499 0.04% 565 $327 ลง ×1
HYD $662,735 0.04% 12,866 $14,008 ลง ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $659,954 0.04% 20,643 $-69,565 ลง ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $601,233 0.03% 2,352 $-19,156 ลง ×2
VOO $573,378 0.03% 835 $-1,152,215 ลง ×1
FTEC $517,153 0.03% 1,811 $68,381 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $510,011 0.03% 693 $-68,331 ลง ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $500,297 0.03% 9,003 ขึ้น ×1
SCHF $486,626 0.03% 17,568 $-27,412 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $485,823 0.03% 1,286 $-99,821 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $480,456 0.03% 8,432 $-518,571 ลง ×2
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $413,876 0.02% 4,529 $29,856
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $402,558 0.02% 7,295 $-161,273 ลง ×2
PSN Parsons Corporation Common Stock $397,797 0.02% 7,593 $-87,187 ลง ×1
ILCV $384,712 0.02% 3,800 $30,780
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $373,770 0.02% 643 $-76,801 ลง ×2
IYW $367,195 0.02% 1,456 $-255,119 ลง ×2
IWV $338,840 0.02% 795 $41,004 ลง ×1
IGM $313,596 0.02% 1,917 $-491,612 ลง ×2
VUSB $300,780 0.02% 6,042 $-561,683 ลง ×1
PHYS $296,360 0.02% 9,823 $-86,959 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $291,284 0.02% 779 $-51,828 ลง ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $288,798 0.02% 4,592 $-20,408 ลง ×2
MKCV $275,831 0.02% 5,462 $655
BP BP p.l.c. Common Stock $262,573 0.01% 7,106 $-13,393,045 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $220,821 0.01% 184 $-255,730 ลง ×1
SLB SLB Limited Common Shares $219,841 0.01% 4,729 $-386,011 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GPIX $500,297 9,003 0.03%
IWR $201,565 1,827 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYG ซื้อเพิ่ม +27K +$61.9M
SPYV ซื้อเพิ่ม +185K +$36.8M
SHEL ลดลง -136K -$14.7M
VWO ซื้อเพิ่ม +31K +$12.2M
VGK ซื้อเพิ่ม +3K +$10.9M
FRDM ลดลง -72K +$10.4M
BBCA ซื้อเพิ่ม +93K +$10.0M
IJK ลดลง -9K +$6.8M
VPL ลดลง -43K +$6.1M
AAPL ลดลง -22K -$4.4M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PG 30 มิถุนายน 2025 22,769 $3,880,376 -8.3%
AGX 30 มิถุนายน 2026 4,000 $2,178,600 -34.5%
BKV 30 มิถุนายน 2026 72,015 $2,053,868 -1.6%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 12,184 $1,171,523 11.8%
DOV 30 มิถุนายน 2026 5,616 $1,170,661 -9.1%
CEG 30 มิถุนายน 2026 3,866 $1,079,522 8.2%
HYG 30 มิถุนายน 2026 13,286 $1,057,004 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 30 มิถุนายน 2026 11,333 $1,025,980 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 30 มิถุนายน 2026 6,612 $967,192 46.6%
TSM 30 มิถุนายน 2026 2,844 $961,212 -14.4%
VB 30 มิถุนายน 2026 3,153 $825,707 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 30 มิถุนายน 2026 1,442 $825,002 -3.2%
SHOP 30 มิถุนายน 2026 6,714 $796,412 29.9%
VYM 30 มิถุนายน 2026 5,375 $796,053 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 30 มิถุนายน 2026 3,904 $748,764 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGRO 30 มิถุนายน 2026 9,121 $640,081 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 30 มิถุนายน 2026 1,395 $600,190 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BMNR 30 มิถุนายน 2026 29,961 $592,619 39.1%
LNG 30 มิถุนายน 2026 2,077 $589,431 13.9%
BSV 30 มิถุนายน 2026 7,491 $587,369 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 30 มิถุนายน 2026 5,781 $573,882 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYD 30 มิถุนายน 2026 12,259 $558,024 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OIH 30 มิถุนายน 2026 1,364 $551,267 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 30 มิถุนายน 2026 2,144 $519,714 -16.5%
JNJ 30 มิถุนายน 2026 2,099 $513,005 8.5%
FBTC 30 มิถุนายน 2026 8,401 $495,911 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BINC 30 มิถุนายน 2026 8,871 $460,670 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COST 30 มิถุนายน 2026 451 $449,403 4.2%
FXI 30 มิถุนายน 2026 12,382 $444,521 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCD 30 มิถุนายน 2026 1,420 $441,380 0.4%
SHY 30 มิถุนายน 2026 5,313 $438,720
PFF 30 มิถุนายน 2026 14,215 $430,987
COP 30 มิถุนายน 2026 3,260 $430,344 26.2%
ASML 30 มิถุนายน 2026 325 $429,840 -11.0%
ABBV 30 มิถุนายน 2026 1,974 $429,220 5.4%
SPDW 30 มิถุนายน 2026 8,647 $394,723 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SO 30 มิถุนายน 2026 4,045 $390,406 -3.2%
VBK 30 มิถุนายน 2026 1,287 $388,996 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 30 มิถุนายน 2026 1,335 $383,318 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PTC 31 มีนาคม 2025 2,070 $380,611 -2.2%
GLDM 31 มีนาคม 2026 4,374 $373,408 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYM 30 มิถุนายน 2026 7,015 $373,224 -11.2%
VXUS 30 มิถุนายน 2026 4,730 $364,728
DYNF 30 มิถุนายน 2026 5,985 $348,207 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYM 30 มิถุนายน 2026 4,544 $347,817 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 30 มิถุนายน 2026 1,598 $347,090 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDT 31 มีนาคม 2026 13,550 $344,915 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 656 $343,646 26.6%
IBDS 31 มีนาคม 2026 14,050 $341,134 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DAL 30 มิถุนายน 2026 5,104 $339,323 -9.2%
IBDR 31 มีนาคม 2026 13,440 $325,651 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PWR 30 มิถุนายน 2026 588 $323,005 -6.6%
VGT 30 มิถุนายน 2026 458 $319,818 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 30 มิถุนายน 2026 939 $308,920 -1.6%
DELL 31 มีนาคม 2026 2,446 $307,942 165.5%
BA 30 มิถุนายน 2026 1,527 $303,994 2.4%
T 30 มิถุนายน 2026 10,428 $302,307 22.3%
V 30 มิถุนายน 2026 997 $301,234 7.3%
BSCS 31 มีนาคม 2026 14,411 $296,867
IBTG 30 มิถุนายน 2026 12,925 $296,168 0.0%
RTX 30 มิถุนายน 2026 1,531 $295,298 18.9%
CSCO 30 มิถุนายน 2026 3,805 $295,240 -5.4%
EOG 30 มิถุนายน 2026 1,973 $285,283 16.0%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,230 $278,057 0.8%
SGDJ 30 มิถุนายน 2026 3,218 $276,996 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAU 30 มิถุนายน 2026 3,140 $276,822 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTUM 30 มิถุนายน 2026 1,146 $275,012 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 30 มิถุนายน 2026 1,845 $271,386 -5.0%
KRE 30 มิถุนายน 2026 4,155 $270,676 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KLAC 30 มิถุนายน 2026 184 $270,258 -37.5%
VTES 30 มิถุนายน 2026 2,658 $268,830 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 30 มิถุนายน 2026 3,925 $267,450 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFUV 30 มิถุนายน 2026 5,504 $266,724 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 30 มิถุนายน 2026 5,736 $263,229 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPD 30 มิถุนายน 2026 6,832 $258,513 4.5%
BNDX 30 มิถุนายน 2026 5,310 $255,128
IBDU 31 มีนาคม 2026 10,860 $254,178 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDU 30 มิถุนายน 2025 10,860 $251,192 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,973 $249,621 16.7%
DUHP 30 มิถุนายน 2026 6,761 $248,534 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KO 30 มิถุนายน 2026 3,239 $246,323 10.6%
WPM 30 มิถุนายน 2026 1,870 $244,991 27.3%
IAU 30 มิถุนายน 2025 4,149 $244,625 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSB 30 มิถุนายน 2026 5,192 $239,814
DGX 30 มิถุนายน 2026 1,208 $236,841 13.3%
UNP 31 มีนาคม 2025 1,024 $233,620 29.7%
FDX 30 มิถุนายน 2026 655 $233,372 7.8%
XOP 30 มิถุนายน 2026 1,269 $230,705 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 มีนาคม 2025 678 $226,551 -24.8%
AXON 31 มีนาคม 2025 378 $224,653 20.3%
COHR 30 มิถุนายน 2026 941 $224,215 -25.8%
PSX 30 มิถุนายน 2026 1,228 $223,659 43.6%
RSP 30 มิถุนายน 2026 1,159 $222,426 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NET 30 มิถุนายน 2026 1,073 $221,421 18.2%
TMO 31 มีนาคม 2026 382 $221,174 25.2%
DFAC 30 มิถุนายน 2026 5,623 $218,510 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTC 31 มีนาคม 2025 10,860 $217,752 305.8%
TMO 30 มิถุนายน 2025 437 $217,695 51.7%
HYG 30 มิถุนายน 2025 2,755 $217,304 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 30 มิถุนายน 2025 2,610 $213,276 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCIT 30 มิถุนายน 2026 2,541 $210,243
PWR 31 มีนาคม 2025 664 $209,788 164.7%
IWR 31 มีนาคม 2025 2,360 $208,635 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OXY 31 มีนาคม 2026 5,070 $208,475 -7.2%
GLW 30 มิถุนายน 2026 1,528 $207,766 -40.2%
MPLX 30 มิถุนายน 2025 3,861 $206,636 14.8%
NVS 30 มิถุนายน 2026 1,353 $206,595 1.1%
MPLX 31 มีนาคม 2026 3,861 $206,057 3.6%
MS 31 มีนาคม 2026 1,157 $205,477 32.0%
MA 30 มิถุนายน 2026 409 $204,436 13.2%
IMTM 30 มิถุนายน 2026 4,255 $204,325 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQM 30 มิถุนายน 2026 858 $203,976
LOW 30 มิถุนายน 2026 861 $203,489 1.2%
XLK 30 มิถุนายน 2026 1,521 $202,194 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GS 30 มิถุนายน 2026 238 $201,756 0.8%
GILD 30 มิถุนายน 2025 1,797 $201,391 33.9%
ENLC 31 มีนาคม 2025 11,211 $158,636 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RIG 30 มิถุนายน 2026 23,199 $153,811 19.8%
AUR 31 มีนาคม 2026 13,000 $49,920 50.7%
ARDX 30 มิถุนายน 2025 10,000 $49,100 2.4%
TALK 31 มีนาคม 2026 11,190 $40,620 1.4%
AKBA 31 มีนาคม 2026 17,500 $28,175 -37.0%